供应链管理 用友软件场景应用-内部交易

培训教材手册

一供应链管理

内部交易管理

旗开得胜

目录

名词解释................................................................................7

1整体业务概述...........................................................................11

1.1业务内容.....................................................................11

2基础数据准备.........................................................................15

2.1管控模式......................................................................16

2.2企业建模平台.................................................................18

2.2.1多组织建模................................................................18

2.2.2基础数据维护..............................................................19

2.2.3流程平台搭建.............................................................25

2.2.4系统平台设置-预警平台....................................................30

2.3供应链........................................................................30

2.3.1内部交易基础设置..........................................................30

2.3.2库存管理基础.........................................................34

3业务场景与流程.......................................................................35

3.1要货与补货...................................................................35

读万卷书行万里路笃.2

3.1.1业务描述..................................................................35

3.1.2业务;四呈..................................................................36

3.1.1基础设置..................................................................36

3.1.2流程清单..................................................................37

3.1.3操作步骤..................................................................38

3.2调拨发货与运输................................................................42

3.2.1业务描述..................................................................42

3.2.3功能清单..................................................................44

3.2.4操作步骤..................................................................44

3.3内部结算平台..................................................................48

3.3.1业务描述..................................................................48

3.3.2业务涮呈..................................................................50

3.3.3操作步骤..................................................................50

3.4库存调拨.....................................................................61

3.4.1库存调拨（财务组织间）....................................................................................................................61

3.4.2库存调拨（按发出商品处理）..........................................................................................................71

3.4.3库存调拨（按调出方暂估）................................................80

旗开得胜

3.5跨组织销售....................................................................90

3.5.1多工厂集中销售-销售中心结算..............................................90

3.5.2大型商超（KA）集中结算...................................................100

3.6跨组织采购...................................................................104

3.6.1集采集收集结............................................................104

3.6.2集采分收集结（按调入方暂估）...........................................109

3.7跨组织领料...................................................................119

3.7.1\||/条描;术119

3.7.2业务流程.................................................................120

3.7.3功能清单.................................................................120

3.7.4操作步骤.................................................................121

3.8跨组织完工入库...............................................................125

3.8.1业务描述.................................................................125

3.8.2业务福呈.................................................................126

3.8.3功能清单.................................................................126

3.8.4操作步骤.................................................................127

3.9跨组织消耗汇总（供应商寄存）............................................................................................................131

3.9.1集采分收集结............................................................131

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3.9.2集采集收集结137

3.10内部费用结算................................................................144

3.10.1业务描述............................................................144

3.10.2业务;耀............................................................144

3.10.3功能清单............................................................145

3.10.4操作步骤............................................................145

3.11对接金税系统.................................................................148

3.11.1业务描述148

3.11.2业务;耀............................................................148

3.11.3功能清单............................................................149

3.11.4操作步骤............................................................149

3.12三方调拨（含反向结算）......................................................152

3.12.1业务描述............................................................152

3.12.2业务;耀............................................................154

3.12.3基础设置............................................................154

3.12.4功能清单............................................................155

3.12.5操作步骤............................................................156

3.13多方结算（多结算路径）.........................................................160

旗开得胜

3.13.1业务描述............................................................160

3.13.2业务:薪呈............................................................161

3.13.3功能清单............................................................161

3.13.4操作步骤............................................................162

3.14其他业务.....................................................................167

4业务演练题..........................................................................168

5附录................................................................................169

Pf寸1♦

附录2:控制点........................................................................171

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名词解释

寄存调拨

指物料所有权未发生转移的调拨业务，物料调拨入库后，物料的所有权与调拨出库时的所有权相同。

反向结算

旗开得胜

反向结算主要｝旨将物流调出方作为结算调入方、物流调入方作为结算调出方进行内部交易结算，重要

应用于两种场景：

场景一，总公司向分公司供货，分公司退货场景，出于合理避税考虑，总公司要求只能形成对分公司

的应收，不能形成对分公司的应付。在分公司退货时，总公司作为物流调入方、结算调出方，形成对分公

司的红字应收单；分公司作为物流调出方、结算调入方，形成对总公司的红字应付单。

场景二，三方调拨场景，总公司统一安排分公司间的调拨，分公司分别与总公司做内部交易结算，同

样出于合理避税考虑，总公司要求只能形成对分公司的应收,不能形成对分公司的应付，出货分公司与总

公司之间内部交易结算需要反向结算，形成总公司对出货分公司的红字应收单，出货分公司对总公司的红

字应付单。

单边结算

系统通过内部交易模块解决的是集团内部的库存调拨与结箕，企业的实际情况有可能是分步实施,即

内部交易双方只有一方先上了系统，那么针对企业这种情况，系统支持单边结算处理，在内部交易双方的

库存调拨方式下，只对调出方（单方面）进行结算；

系统通过对调入公司是否启用库存模块进行判断是否需要做单边结算，如果调入公司未启用库存模块，

则系统自动处理为单边结算；

要货计划

分销链上每个下游的分销节点申请的存货，按照不同维度（公司、仓库）形成对上级分销节点的要货

汇总数量。

调入申请

调入需求方提出的希望能够在某段时间内调入（数量为正时）或退回（数量为负时）的存货信息列表，

调入申请单描述的是调入方希望调入什么样的货、调入数量、收发货的时间、地点。

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8

调拨订单

指内部单位间所属存货发生转移的请求或指令。

分货单

在NC系统中，是特指紧缺商品分货处理的业务单据。

调拨方式

系统包括三方调拨、财务组织间调拨、财务组织内库存组织间调拨和财务组织内库存组织内调拨业务；

三方调拨

涉及调入方、调出方和出货方的调拨业务，在NC系统中调出库存组织与出货库存组织不同，且调出

库存组织与出货库存组织所属财务组织也不同。

三方调拨不支持外部供应商寄存业务。

在途归属

NC系统中，约定调拨中存货的所有权转移与归属，并确定内部交易发生途损的承担方。

结算路径

在NC系统中，对于一笔物流移动，有多对两两结算关系的内部交易业务，确定相关交易结算规则。

如结算主体、结算币种、结算价格、折扣等。

旗开得胜

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10

1整体业务概述

1.1业务内容

内部交易与销售管理、销售价格、销售信用等组成集0］销售分销解决方案，是集团销售分销解决方案

的核心组成部分之一；

通过全面的交易类型和灵活的内部结算规则配置，建立统一的内部交易结算平台，对订单、发货、发

票、，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，各种多组织内部交易业务处理，包括采购内部结算、

销售内部结算、领料内部结算、完工入库内部结算（入库即转移物权）、供应商寄存内部结算等，满

足集团企业内部日益复杂交易业务，快速、清晰解决集团企业繁杂的物流与资金流业务财务核算工作，

全面反映错综复杂的集团企业内部交易情况来龙去脉。

旗开得胜

内部交易结算平台:内部结算规则

待结算清单

内部交易暂估内部交易结算内部交易费用结算

图1.1-01产品功能架构图

NC供应链分为集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案，通过集团销售分销业务、政策

管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效，

优化资源配置，满足客户需求，降｛氐运营成本；

集团销售分销管理、集团采购供应管理与集团财务管理紧密集成为财务业务一体化整体解决方案。

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12

集团供应链管理分析层

计划层库存计划♦采购计划

合同管理

业务层信用皙理：销售价格生产制造委外加工

供

采购价格

采购管理」

销售管理内部交易应

材料朋*_______

“质量管理

链

发货

;运输管理库存管理三:资产管理

报

收确认应收篇认应收

应收管理存货核算应付管理表

冲应收

分

核算层,动态会计平台

。证析

责任会计总账计划预算

基本档案参数设置模板管理流程配置会计平台预警平台二次开发工具

平台层

UAP应用平台

图1.1-02产品架构图

1.2目标价值

1.支持库存调拨业务

>支持库存组织间、库存组织内的库存调拨业务；

>支持分销链上每个节点制定要货月计划，确定向上级节点申请要货的数量等。可基于下

级节点的要货情况汇总生成本组织的要货月计划。

>支持下级组织向上级组织提出要货申请，并根据补货结构自动获取补货组织，根据库存

计划计算出合理要货量；

支持供货方（调出方）对紧俏物资针对下级的要货申请做货物数量分配;

旗开得胜

>支持对调入申请的一次、多次安排，并提供批安排的快捷方式;

>支持调拨订单做补货、发货安排；

>支持通过“反向结算”的方式，完成调拨退货处理，三方调拨支持两两分别设定是否反

向结算；也可以录入红字调拨订单，完成调拨退货；

>支持赠品的调拨业务；

>调入库存组织没有启用时,支持调出方通过内部交易模块处理相关业务，即支持单边结

算；

>支持计划订单的下达后，生成调拨订单，通过寻源确定的补货库存组织的调拨业务，作

为计划订单的供给；

2.统一的内部交易结算平台

>对企业涉及的多种形式的内部交易提供了统一的结算平台，包括：跨组织调拨、跨组织

采购、跨组织销售、跨组织领料、跨组织完工入库、跨组织消耗汇总；

>支持内部交易的调出方，出库传存货核算、发出商品、暂估应收或确认应收；

>支持内部交易的调入方，做入库暂估，暂估应付；

>支持多种询价规则，以及多种暂估取价规则；

>支持跨组织采购、跨组织销售、跨组织调拨中赠品的处理；

>支持在调拨订及、调拨出库单、销售订单，维护内部交易信息，包括内部交易双方的结

算路径、两两结算方的结算价格等信息；

>支持一笔交易在多个组织间的依次结算，即多结算路径；

读万卷书行万里路导、

支持内部结算清单开票、传金税

>支持调拨及采购内部费用分摊到内部调入成本；

>库存调拨（包括三方调拨）、跨组织销售支持途损；跨组织销售途损支持内部结算；

2基础数据准备

d

系统菅理员集团管理员集团管理员

确认管控模式供应犍

组织管理

权限设送

基础数据维护

IA整数堆护

客户

供应商

物料

消耗汇总规则定

义

预警设置

图1.1-01初始准备主要设置

旗开得胜

2.1管控模式

管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认

规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束

规则显示；

管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数

据在数据库内唯一；

一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式"配置的不同，档案将分为全局级、

集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；

管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据

的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯

一性的范围；

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16

功能导航消息中心/管室模式

修改刷新

管控模式配置唯一性规则

匕档案

选择管理模式可见性范围唯一性范围

*亡1基础设置

土L.维护管理1□集团集团巽团

土U资产信息管理2集团+蛆织集团+组织巽团+组织

♦彳电子枭购

3组织蛆织组织

♦口财务基础设置□

田UJ固定资产

£匚HR分析报表

土D人员信息

♦■蛆织机构昔理

♦■采购价格

*口供应梃基砒设置

S口库存管理

二,销售管理

I退货条件

・退货原因

•退货政策分配

•退货政策设置

♦0报表平台

*Q分析报表

+平台

土D企业报表

♦J质量管理

图2.1-01管控模式图

系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，内部交易模块中没有基础档案设置支持管控模

式；

当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所

有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；

管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度

判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见（SCM学员手册-系统管理》。

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2.2企业建模平台

2.2.1多组织建模

通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以

通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。

组织建立在系统中包括业务单元、信用控制域、销售业务委托关系、物流委托关系和分销补货体系，

具体操作应用请参见《SCM学员手册-组织管理》。

2.2.1.1组织管理•组织结构定义

新世纪纸业集团

国际贸易商用纸纸业销售

事业部事业部事业法公司

无用宏远世纪纸业母港世纪致臭纸业

仓储公司作业公司公司

安

陕

湖

上

U山

徽

西

北

匹

东

海

分

分

分

分

分

分

公

公

公

公

公

公

斤

司

司

司

司

司

•

2.2.1.2功能节点与业务单元对照表

路径功能节点业务单元

内部交易-基础设置内部结算规则集团

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内部结算路径

要货月计划维护库存组织（调入）

-调入申请调入申请维护

调入申请安排库存组织（安排调出）

分货单维护库存组织（发货）

-调拨订单调拨订单维护

调拨订单修订库存组织（调出）

调拨订单关闭

-内部交易结发出商品处理财务组织（调出）

算

暂估应收处理财务组织（调出）

入库暂估处理财务组织（调入）

内部结算清单维护财务组织（结算）

结算清单开票财务组织

内部费用结算

内部费用结算单

2.2.2基础数据维护

物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过"管控模式"设置，支持集团统管、集团管控

旗开得胜

部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。

基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应

用请参见《SCM学员手册-基础数据》。

2.2.2.1参数设置

1.参数设置

参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织单元业务规则

TOO含税优先Y,NY集团计算单价和金额的优先顺序，

1Y:含税优先N:无税优先

TOO是否可以Y,NN公司、库存组织Y：可以

2超申请数

默认库存组织N:不可以

量安排调

拨数量

TOO调拨订单0-1000公司、库存组织和TO02配合使用,TO02

3允许超调为Y的时候该参数有效

默认库存组织

拨申请的

范围(％)

参数编码参数名称取值范围或可选默认值所属组织单元业务规则

项

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TOIO超订单发控制、不控制、提控制公司、库存组织根据物料档案上的出库容差

货容差控示控制，原则参照T011

默认库存组织

制方式

TOI超发货单控制、不控制、提控制公司'库存组织，用于控制发货单一调拨出库

1出库容差示默认麻存组织单，可以选择控制、不控制、

控制方式提示，默认为控制。

＞参数选择控制，则根

据发货单生成调拨出

库单时，按物料档案

中定义的"出库容差"

进行容差控制，当累

计出库主数量〉发货

单主数量*（1+出库容

差）时，调拨出库单

不能保存；

＞参数选择不控制，则

根据发货单生成调拨

出库单时，不进行容

差控制；

＞参数选择提示，则根

据发货单生成调拨出

库单时，当累计出库

主数量》发货单主数

旗开得胜

量*（1+出库容差）6寸，

提示用户并由用户确

定是否保存，用户选

择"是"则保存调拨

出库单，否则不保存

调拨出库单；

参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则

T014结算清单自Y,NN财务组织保存是否自动审批

动审批

T015结算清单自Y,NN财务组织审批是否自动转财务

动转财务

T016内部交易询物料编码、单位、物料编公司、库存组织固定触发询价字段：调出库存

价触发条件数量、批次、运输码组织、调入库存组织、出货库

默认库存组织

方式、自由属性存组织、交易类型、结算路径、

1-10币种

调拨订单修改以上属性时会

触发重新询价。

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W22

参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织单元业务规则

T014结算清单自Y,NN财务组织保存是否自动审批

动审批

TO15结算清单自Y,NN财务组织审批是否自动转财务

动转财务

T016内部交易询物料编码、单位、物料编公司、库存组固定触发询价字段：调出

价触发条件数量、批次、运输码织，默认库存组库存组织、调入库存组织、出

方式、自由属性织货库存组织、交易类型、结算

1-10路径、币种

调拨订单修改以上属性

时会触发重新询价。

22.2.2客户设置

内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，在客户档案上客户类型设置为

内部单位。

旗开得胜

2.2.23供应商信息

内部交易业务，需要将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，在供应商档案上供应商类型

设置为内部单位。

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|题级北勃公司