集团财务管理部职责

管理部门职责

财务管理部

一、集团公司财务管理

1、负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完

善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施;

2、协同集团资金部组织实施年度资金计划和行使集团公司资金

统一调度权；

3、负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进

行分析和反馈；

4、负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制年度、

季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；

5、定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资

产的安全完整；

6、负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务

筹划和安排。

二、成员企业的财务管控

1、会同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、决算（含

专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各

成员企业预算执行情况；

2、协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行

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情况；

3、负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；

4、负责审核各成员企业对外出借资金；

5、负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经

理的考核、任免提出建议；

6、定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本

费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；

7、定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部

门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；

8、会同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析，利

用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；

9、负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的

税务筹划。

三、集团公司投资管理

1、参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项

目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据;

2、对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企

业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题,

进行成本管控；

3、参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状

况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财

务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。

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四、其他协调配合工作

1、协调处理好与税务及会计中介机构等方面的关系；协调处理

好与企业内部各部门的关系，配合做好各项管理工作；

2、配合审计监察部对集团公司及成员企业进行的各项审计工作。

五、其他工作

1、及时完成领导交办的其他工作；

2、负责调整和完善团队建设，组织集团公司和成员企业财务管

理人员业务培训。

管理（管控）权限

财务管理部

一、审核、审批和决定权：

1、会同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、决算

（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、

指导各成员企业预算执行情况；

2、参与审核成员企业会前报审的股东会、董事会相关议案；

3、审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；

4、审核各成员企业对外出借资金；

5、审核集团本级各部门年度费用预算，并组织对费用预算执

行情况进行分析和反馈;

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6、审核、会签集团本级重大经济合同；

7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。

二、知情权：

1、有权要求成员企业按时报送各类贬务信息资料；

2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；

3、参与公司的投资活动及资本运作。

三、监督、检查权：

1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情

况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管

理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提

出限期整改的要求；

2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。

四、考核、奖罚权：

1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考

核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；

2、参与对成员企业的年度考核，确定企业财务指标及本部门主

管的管理指标考核结果，并对整体年度考核结果及奖罚提出建议；

3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于

工作不