工程结算付款申请流程与模板

工程结算付款申请流程与模板工程结算付款是项目收尾阶段的关键环节，直接关系到参建各方的权益兑现与项目闭环管理。规范的申请流程与清晰的模板工具，能有效提升结算效率、规避纠纷，保障资金合规使用。本文结合工程管理实践，梳理结算付款申请全流程要点，并提供实用模板参考。一、工程结算付款申请流程（一）前期资料梳理与准备项目竣工或阶段性任务完成后，施工单位（或承包方）需系统整理结算依据资料，包括但不限于：经确认的竣工图纸、设计变更及现场签证单（附工程量计算书）、材料设备认价单、分部分项工程验收报告、隐蔽工程记录、合同及补充协议（含付款条款）。资料需确保签字盖章完整、逻辑闭环（例如签证单需监理、业主代表双签确认，材料认价需附三方确认单）。（二）付款申请文件编制1.申请表填写：填写《工程结算付款申请表》（模板见下文），明确项目名称、合同编号、申请阶段（竣工结算/进度款结算）、本次申请金额（需区分已付款、本次应付、质保金等）、付款事由（如“XX楼主体结构完工结算”“竣工结算尾款支付”）。2.附件清单：逐项列明资料名称、份数、编号，便于审核方快速核验（例如“1.竣工结算书（含工程量清单计价表）-1份；2.设计变更单001-005号-5份；3.监理验收报告-1份”）。（三）内部层级审核1.施工单位内部联审：项目部技术、商务、财务部门联审，核查工程量计算准确性（清单子目与图纸一致性）、计价依据合规性（是否符合合同约定的定额、费率）、付款节点匹配性（是否满足合同付款条件，如“验收合格后30日内支付至结算价97%”）。审核通过后，由项目经理签字并加盖公章。2.业主方内部流转：申请文件提交至业主项目部，由造价工程师初审（核对变更签证的计价逻辑、材料价差调整依据），再报工程管理部复核（确认工程进度与质量达标），最后提交财务部门审核（校验已付款台账、发票合规性）。（四）外部协作方审核1.监理单位审核：监理工程师重点核查工程实体完成度（是否与申请内容一致）、资料完整性（如隐蔽工程验收是否齐全），签署“同意按合同约定支付”或提出整改意见（如“XX签证单工程量需现场复测，暂缓支付”）。2.第三方审计（如需）：若项目约定结算需审计，审计机构会对结算书进行全面复核（工程量抽核、定额套用合理性、规费税金计取合规性等），出具审计报告后，业主据此调整付款金额。（五）审批与付款执行1.最终审批：经监理、审计（如需）、业主各部门审核通过后，报业主方分管领导或总经理审批，形成《工程付款审批单》。2.资金拨付：财务部门根据审批结果，按合同约定的支付方式（银行转账、票据等）向施工单位付款，同步更新付款台账（注明付款日期、金额、凭证号）。（六）资料归档与闭环付款完成后，业主方将申请表、审核意见、审计报告、付款凭证等资料整理归档；施工单位留存付款回执，双方完成结算付款的闭环管理。二、工程结算付款申请表模板（示例）工程结算付款申请表项目名称：________________________合同编号：________________________申请单位：________________________（盖章）申请日期：______年____月____日一、项目基本信息1.工程内容：________________________（如“XX小区1#楼土建及安装工程”）2.合同金额：________________________（大写/小写）3.已付款金额：________________________（含历次进度款、预付款，附付款明细）4.本次申请金额：________________________（需明确计算依据，如“结算总价97%扣除已付款”）5.付款节点说明：________________________（如“竣工结算经审计确认后，支付至结算价97%”）二、结算明细（可附页）分项工程名称合同价（元）变更增减（元）结算价（元）备注----------------------------------------------------------------主体结构装饰装修……三、附件清单（需逐项勾选/填写）□竣工结算书（含工程量清单、计价表）□设计变更及签证单（编号：______-______）□材料设备认价单□工程验收报告（监理/业主签字）□增值税发票（金额：______，发票号：______）□其他：________________________四、申请单位声明本申请所附资料真实有效，结算金额符合合同约定及相关规范要求。若因资料不实或计价错误导致纠纷，申请单位愿承担全部责任。申请单位负责人签字：_________联系电话：_________模板使用说明1.填写要点：金额需大小写一致，分项明细需与合同清单或变更签证对应；付款节点需严格引用合同条款（如“按合同第X条第X款约定，本次支付结算价的X%”）。2.附件要求：所有资料需加盖申请单位公章，复印件需标注“与原件一致”；发票需在付款前提供，若合同约定“见票付款”，需在申请表中注明发票已提交。3.签字盖章：申请表需经项目经理签字、单位公章确认，否则业主方有权退回补正。三、常见问题与优化建议（一）资料瑕疵导致的延误常见问题：签证单无日期、工程量计算书与图纸矛盾、材料认价单缺业主确认。优化建议：建立资料“三审”机制（技术员审图纸对应性、商务员审计价逻辑、资料员审签字完整性），提交前制作《资料自检表》。（二）付款争议的规避若合同约定“审计后付款”，需在申请表中明确审计进度（如“审计已完成，报告编号XXX”）；若存在质保金扣留，需单独列示（如“本次申请不含质保金XX元，质保期届满后申请支付”）。（三）跨部门协作效率提升业主方可建立“结算付款协同平台”，施工单位在线提交申请、上传资料，各审核方在线批注、流转，减少线下沟通成本；施工单