开票收款员管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范开票收款员的工作行为，提高工作效率和服务质量，确保公司财务管理的规范性和安全性，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有从事开票收款工作的员工。第三条开票收款员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。第二章职责与权限第四条开票收款员的职责：1.负责公司各类发票的领取、开具、保管及报送工作；2.负责收取客户款项，确保公司收入的安全；3.负责与客户进行沟通，解答客户疑问，提供优质服务；4.负责开具发票的审核、登记、归档工作；5.负责协助财务部门进行账务处理；6.负责完成上级领导交办的其他工作。第五条开票收款员的权限：1.对不符合规定的发票有权拒绝开具；2.对不符合规定的款项有权拒绝收取；3.对工作中发现的问题有权向上级报告；4.在职责范围内，有权要求客户提供必要的资料。第三章工作流程第六条发票领取与开具流程：1.开票收款员根据实际需要，向财务部门申请领取发票；2.财务部门审核申请后，发放发票；3.开票收款员根据客户需求，开具相应类型的发票；4.开具发票后，将发票存根联交财务部门进行登记、归档。第七条款项收取流程：1.开票收款员在收取款项时，应向客户出示发票；2.客户确认无误后，将款项交予开票收款员；3.开票收款员确认款项无误后，开具收据；4.将收据交予客户，并将款项及时上交财务部门。第八条发票审核与归档流程：1.开票收款员在开具发票前，应仔细核对发票信息，确保准确无误；2.开具发票后，将发票存根联交财务部门进行审核；3.财务部门审核无误后，将发票存根联归档；4.开票收款员将发票联交客户。第四章工作规范第九条开票收款员应具备以下基本素质：1.具备良好的职业道德，诚实守信；2.熟悉国家税收法律法规及公司财务制度；3.具备较强的责任心和敬业精神；4.具备良好的沟通能力和服务意识。第十条开票收款员在工作中应遵守以下规范：1.严格按照发票管理规定开具发票，不得随意更改发票内容；2.不得擅自收取客户款项，不得挪用、侵占公司资金；3.不得泄露客户隐私，不得利用职务之便谋取私利；4.不得在工作中饮酒、吸烟、打瞌睡等影响工作效率的行为；5.不得在工作时间从事与工作无关的活动。第五章培训与考核第十一条公司应定期对开票收款员进行业务培训，提高其业务水平和服务质量。第十二条公司应建立开票收款员考核制度，考核内容包括：1.业务能力；2.工作态度；3.服务质量；4.工作效率；5.遵守规章制度情况。第十三条考核结果作为开票收款员晋升、奖惩的依据。第六章奖惩第十四条对表现优秀的开票收款员，公司给予表彰和奖励。第十五条对违反本制度规定的行为，公司视情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处分。第十六条对严重违反国家法律法规、公司规章制度及本制度规定的行为，公司将依法予以处理。第七章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。第十九条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。第2篇第一章总则第一条为规范开票收款员的管理，提高工作效率，确保资金安全，维护公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有从事开票收款工作的员工。第三条开票收款员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。第二章职责与权限第四条开票收款员的主要职责：1.负责公司各类发票的开具、收取、整理和归档工作；2.负责收取客户的款项，确保资金及时到账；3.负责核对发票与款项的对应关系，确保准确无误；4.负责及时向财务部门报告资金收付情况；5.负责保管好各类发票、收据等财务凭证；6.负责协助财务部门进行财务核算和税务申报；7.完成领导交办的其他工作。第五条开票收款员的权限：1.依法开具发票，收取款项；2.对不符合规定的发票有权拒绝开具；3.对客户质疑的款项有权进行核实；4.对违反财务制度的行为有权制止和报告；5.对工作中遇到的问题有权向上级反映。第三章工作流程第六条发票开具流程：1.客户提供相关资料，开票收款员审核资料的真实性和完整性；2.审核无误后，开票收款员开具发票；3.客户签字确认，开票收款员收取发票；4.开票收款员将发票存根联交财务部门进行归档。第七条款项收取流程：1.客户支付款项，开票收款员核对款项金额；2.核对无误后，开票收款员开具收据；3.客户签字确认，开票收款员收取款项；4.开票收款员将收据存根联交财务部门进行归档。第八条资金到账确认流程：1.开票收款员每日核对银行对账单，确认资金到账情况；2.发现异常情况，及时与财务部门沟通，查明原因；3.对已到账资金，及时通知财务部门进行核算。第四章财务纪律第九条开票收款员应严格遵守以下财务纪律：1.不得私自挪用、侵占公司资金；2.不得泄露公司财务信息；3.不得伪造、篡改、销毁财务凭证；4.不得利用职务之便谋取私利；5.不得违反国家法律法规和公司规章制度。第五章培训与考核第十条公司定期对开票收款员进行业务培训，提高其业务水平和工作能力。第十一条公司对开票收款员的工作进行定期考核，考核内容包括：1.业务水平；2.工作态度；3.工作效率；4.财务纪律；5.客户满意度。第十二条考核结果作为开票收款员晋升、调岗、奖惩的依据。第六章奖惩第十三条对工作表现优秀、成绩突出的开票收款员，公司给予表彰和奖励。第十四条对违反本制度、工作失误或造成公司经济损失的开票收款员，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处分。第十五条对严重违反财务纪律、涉嫌违法犯罪的，公司将依法移交有关部门处理。第七章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。第十七条本制度自发布之日起施行。第十八条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。以上为《开票收款员管理制度》全文，请各相关部门和员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。第3篇第一章总则第一条为规范开票收款员的工作行为，提高工作效率和服务质量，保障公司财务安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有开票收款员。第三条开票收款员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。第二章职责与权限第四条开票收款员的职责：1.负责公司各类发票的领用、开具、保管和归档工作；2.负责收取客户款项，确保款项安全；3.负责核对发票与收款凭证，确保信息准确无误；4.负责定期与财务部门核对发票及收款情况，确保账目清晰；5.负责妥善保管各类财务凭证，防止丢失、损坏；6.负责协助财务部门进行账务处理；7.负责完成上级领导交办的其他工作。第五条开票收款员的权限：1.依据公司规定，对不符合规定的发票有权拒绝开具；2.对客户提出的疑问，有权进行解释和解答；3.对工作中发现的问题，有权提出意见和建议；4.在工作中，有权要求客户配合提供相关资料。第三章工作流程第六条发票领用流程：1.开票收款员根据实际需要，填写《发票领用申请单》；2.经财务部门审批后，领取相应数量的发票；3.领用发票时，开票收款员应核对发票数量、规格等信息，确保无误；4.领用发票后，开票收款员应在《发票领用登记簿》上登记，并妥善保管。第七条发票开具流程：1.客户要求开具发票时，开票收款员应核对客户身份、合同等相关资料；2.根据客户要求，开具相应类型的发票；3.开具发票时，开票收款员应确保发票信息准确无误；4.开具发票后，将发票交予客户，并提醒客户妥善保管。第八条收款流程：1.开票收款员在收取客户款项时，应核对客户身份、合同等相关资料；2.根据合同约定，收取相应款项；3.收款后，开票收款员应向客户出具收款凭证，并妥善保管；4.每日下班前，开票收款员应将当日收款情况汇总，并与财务部门核对。第四章工作规范第九条开票收款员应遵守以下工作规范：1.严谨认真，一丝不苟，确保发票开具和收款工作准确无误；2.主动服务，热情接待客户，维护公司形象；3.保守公司商业秘密，不得泄露客户信息；4.严格遵守公司规章制度，服从上级领导安排；5.积极参加公司组织的各项培训，提高自身业务水平。第五章培训与考核第十条公司定期对开票收款员进行业务培训，提高其业务水平和工作能力。第十一条公司对开票收款员的工作进行定期考核，考核内容包括：1.工作态度；2.业务水平；3.工作效率；4.服务质量；5.遵守规章制度情况。第十二条考核结果作为开票收款员晋升、奖惩的依据。第六章奖惩第十三条对工作表现优秀、成绩突出的开票收款员，公司给予表彰和奖励。第十四