如何查看金蝶财务制度

PAGE如何查看金蝶财务制度金蝶财务制度查看指南一、总则1.目的本制度旨在规范公司员工对金蝶财务系统的操作与使用，确保财务信息的准确、及时、安全，为公司财务管理提供有力支持，保障公司各项业务的顺利开展。2.适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各业务部门涉及财务相关操作的人员等。3.基本原则合规性原则：严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保财务制度的制定与执行合法合规。准确性原则：财务数据的记录、处理和报告应准确无误，如实反映公司财务状况和经营成果。及时性原则：及时记录和处理财务业务，保证财务信息的时效性，为决策提供及时有效的依据。保密性原则：严格保护公司财务信息的安全与保密，防止信息泄露。二、金蝶财务制度查看权限设定1.财务部门人员财务部门员工根据其岗位职责，拥有相应的金蝶财务系统操作权限。如财务经理可全面查看和管理财务报表、总账、明细账等各类财务数据；会计人员可进行凭证录入、账目核对等操作，并根据权限查看相关财务信息。2.其他部门相关人员各业务部门涉及财务相关操作的人员，如费用报销申请人、预算编制人员等，根据工作需要，经财务部门和所在部门负责人审批后，可获得特定的金蝶财务系统查看权限。例如，费用报销申请人可查看自己的报销记录及相关审批状态；预算编制人员可查看预算编制模块及预算执行情况等信息。3.管理层人员公司管理层根据管理需求，经财务部门审核后，可获得相应的金蝶财务系统查看权限。如总经理可查看公司整体财务状况、财务分析报告等重要信息，以便进行战略决策；副总经理可根据分管业务范围，查看相关财务数据和报表，支持业务管理。三、金蝶财务制度查看流程1.申请流程员工如需查看金蝶财务制度相关信息，应首先填写《金蝶财务制度查看申请表》，明确申请查看的具体内容、目的及预计使用时间等。将申请表提交至所在部门负责人，部门负责人根据工作实际情况进行审核，确认申请的合理性和必要性。经部门负责人审核通过后，申请表流转至财务部门。财务部门根据员工岗位及权限设定，对申请进行进一步审批。2.审批流程财务部门收到申请表后，对于普通权限的查看申请，由财务主管进行审批。审批通过后，告知申请人已获得相应权限，并提供简要的操作指导。对于涉及重要财务数据或特殊权限的查看申请，需由财务经理进行审批。财务经理在审批时，将综合考虑公司财务信息安全、业务需求等因素，确保审批结果符合公司利益和规定。对于管理层人员的查看申请，审批流程相对简化。但仍需财务部门进行必要的审核，确保管理层获取的财务信息准确、完整且符合权限设定。3.权限授予与查看方式经审批通过后，财务部门系统管理员根据审批意见，为申请人授予相应的金蝶财务系统查看权限。权限授予应严格按照制度规定执行，确保权限范围明确、合理。申请人获得权限后，可通过公司内部网络登录金蝶财务系统，按照系统操作指引进行相关信息的查看。在查看过程中，应严格遵守系统操作规范，不得进行违规操作或试图获取超出权限范围的信息。四、金蝶财务系统主要模块及信息查看说明1.总账模块总账是公司财务核算的核心模块，记录了公司所有科目的期初余额、本期发生额及期末余额。财务部门人员可通过总账模块查看各科目详细的账目信息，包括借贷方发生额、余额变动情况等。同时，可生成总账科目余额表、试算平衡表等报表，用于核对账目准确性和进行财务分析。其他部门相关人员如需查看总账相关信息，如涉及费用分摊、成本核算等业务时，可在获得授权后查看与自身业务相关的部分总账科目信息，但应避免对总账数据进行修改或删除操作。2.明细账模块明细账详细记录了每一笔经济业务的发生情况，按照会计科目进行明细分类。财务人员可通过明细账模块查看具体业务的凭证信息、摘要说明、金额明细等，便于进行账目核对和审计查询。业务部门人员在涉及费用报销、往来账款查询等业务时，可根据权限查看相应科目的明细账，了解业务发生的具体情况，以便及时跟进和处理相关事务。3.报表模块报表模块生成了各类财务报表，如资产负债表反映公司在特定日期的财务状况；利润表展示公司在一定期间内的经营成果；现金流量表体现公司现金流入和流出情况。财务部门人员负责定期编制和审核财务报表，并确保报表数据的准确性和合规性。管理层人员可通过报表模块查看公司整体财务状况和经营成果的相关报表，为决策提供依据。其他部门特定人员根据工作需要，经授权可查看与自身业务相关的部分报表信息，如销售部门人员可查看销售收入相关报表，以了解销售业绩情况。4.凭证模块凭证模块记录了公司所有财务凭证的录入、审核和记账过程。财务人员可在凭证模块查看凭证的详细信息，包括凭证编号、日期、摘要、借贷方科目及金额等。同时，可对凭证进行审核、修改、删除等操作，但应遵循严格的财务审批流程和操作规范。在涉及财务审计、税务检查等情况时，相关人员可根据权限查看凭证信息，以核实财务业务的真实性和合规性。五、金蝶财务制度查看注意事项1.数据安全与保密员工在查看金蝶财务制度相关信息时，应严格遵守公司信息安全规定，不得将财务数据泄露给外部人员。严禁在未经授权的设备上存储或传输公司财务数据，如因工作需要使用移动存储设备，应先进行病毒查杀和安全检查，并确保设备加密处理。最终使用后，应及时删除设备上的财务数据。在使用公共网络登录金蝶财务系统时，应注意网络安全，避免在不安全的网络环境下进行敏感财务信息的查看操作。2.操作规范员工应按照金蝶财务系统的操作指引进行信息查看，不得随意更改系统设置或操作流程。在查看财务数据时，如发现数据异常或疑问，应及时与财务部门沟通，不得擅自进行处理或调整。对于涉及财务数据的打印、下载等操作，应严格按照公司规定执行，确保数据的备份和存储安全。3.信息使用与反馈员工查看金蝶财务制度相关信息后，应根据工作实际需求合理使用信息，不得用于非工作目的。如在查看过程中发现系统存在问题或操作不便之处，应及时向财务部门反馈，以便财务部门及时进行优化和改进。六、监督与考核1.监督机制财务部门负责对金蝶财务系统的操作与使用情况进行日常监督，定期检查员工的权限使用情况、数据查看记录等，确保财务信息的安全和规范使用。公司内部审计部门将定期对金蝶财务制度的执行情况进行审计，检查财务制度查看流程是否合规、权限设定是否合理、财务信息是否安全等，并出具审计报告。2.考核措施对于违反金蝶财务制度查看规定的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。如警告、罚款、降职等，情节严重的将依法追究法律责任。将员工对金蝶财务制度的遵守情况纳入绩效考核体系，对于严格遵守制