卫生院收款处工作制度

PAGE卫生院收款处工作制度一、总则1.目的为加强卫生院收款处的管理，规范收款行为，确保财务工作的准确、高效、安全，保障卫生院的正常运营，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收款处全体工作人员。3.基本原则严格遵守国家财经法律法规和医疗卫生行业财务管理制度。坚持准确、及时、安全的收款原则，保障患者和卫生院的合法权益。实行规范化、标准化操作，提高工作效率和服务质量。二、岗位职责1.收款员职责负责办理患者挂号、收费、退费等业务，准确收取各项费用，开具合法有效的票据。熟练掌握收费标准和医保政策，准确计算费用，确保收费准确无误。认真核对患者身份信息和收费项目，防止错收、漏收。妥善保管现金、票据、印章等重要物品，确保安全。及时将收款信息录入系统，保证数据的准确性和及时性。解答患者关于收费的疑问，提供优质的服务。2.审核员职责对收款员收取的费用进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。核对医保报销信息，确保医保费用结算准确无误。定期对收款数据进行统计分析，发现问题及时与相关人员沟通解决。协助财务部门进行财务审计和检查工作。3.票据管理员职责负责收款票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况。确保票据的安全存放，防止丢失、损坏和被盗用。监督收款员正确使用票据，检查票据的开具是否规范。定期向上级部门报送票据使用情况报表。三、收款流程1.挂号患者前来挂号时，收款员应热情接待，询问患者就诊科室和医生。根据患者需求，准确选择挂号类别（普通号、专家号等），录入患者基本信息。按照挂号收费标准收取挂号费，开具挂号票据，并将挂号信息录入系统。2.就诊缴费患者就诊结束后，医生开具收费明细单。收款员收取患者各项费用，认真核对收费明细单上的项目、数量、单价和金额。按照收费标准计算应收费用，确保收费准确无误。向患者说明收费金额，并告知缴费方式（现金、银行卡、医保等）。收取现金时，应仔细辨别真伪，当面点清。使用银行卡缴费时，应按照操作流程进行刷卡操作，确保交易成功。涉及医保报销的，应按照医保政策要求，准确录入医保信息，进行医保结算。开具收费票据，一式三联，分别为存根联、收据联和记账联。收据联交患者，记账联作为财务记账凭证，存根联留存备查。在收费票据上加盖收款专用章，并在系统中记录收费信息。3.退费患者因特殊原因需要退费的，应由经治医生填写退费申请单，注明退费原因和退费金额。收款员收到退费申请单后，应认真审核，确认退费原因合理合规。核对原收费票据和系统记录，确保退费金额与原收费金额一致。收回患者原收费票据，在票据上加盖“作废”章，并注明退费原因。在系统中进行退费操作，生成退费记录。将退费金额以现金或转账方式退还给患者，并由患者签字确认。四、现金管理1.现金收取收款员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。收取现金时，应在监控设备下进行，当面点清金额，确保现金无差错。对于大额现金收取，应双人复核，确保安全。2.现金缴存每日营业终了，收款员应及时清点现金，核对现金金额与系统记录是否一致。将现金整理整齐，填写现金缴存单，注明缴存金额、缴存日期等信息。由专人负责将现金缴存银行，确保现金安全及时缴存。3.现金盘点定期对收款处现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作应由财务人员或指定专人负责，盘点结果应记录在案。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并按照规定进行处理。五、票据管理1.票据领购票据管理员应根据业务需求，定期到上级财政部门或税务部门领购收款票据。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息。经审核批准后，按照规定程序领购票据，并办理相关手续。2.票据保管设立专门的票据保管室，配备保险柜等安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。建立票据保管台账，详细记录票据的购入、发出、结存情况。定期对票据进行盘点，确保账实相符。3.票据发放收款员需要使用票据时，应填写票据领用单，注明领用票据的种类、数量等信息。票据管理员审核无误后，按照领用单发放票据，并在票据保管台账上进行记录。收款员应妥善保管领用的票据，不得转借、转让或丢失。4.票据开具在开具票据前，收款员应认真核对患者信息和收费项目，确保开具内容准确无误。按照票据格式要求，规范填写票据各项内容，包括患者姓名、收费项目、金额、日期等。加盖收款专用章，确保票据印章清晰、完整。票据应一次性复写开具，各联内容一致，不得涂改、挖补。5.票据核销收款员使用完票据后，应及时将存根联交回票据管理员。票据管理员对收回的票据存根联进行审核，检查票据开具是否规范。按照规定程序对票据进行核销，将已使用的票据存根联装订成册，妥善保管。定期向上级部门报送票据核销情况报表。六、医保管理1.医保政策培训收款处工作人员应定期参加医保政策培训，熟悉医保报销范围、报销比例、结算流程等相关政策。及时了解医保政策的变化，确保医保结算工作准确无误。2.医保信息录入在办理医保结算时，收款员应准确录入患者医保信息，包括医保卡号、身份证号、参保类型等。核对医保报销信息，确保医保报销金额计算准确。3.医保费用结算按照医保政策要求，与医保部门进行费用结算。及时上传医保结算数据，确保医保费用结算及时准确。对医保结算过程中出现的问题，及时与医保部门沟通解决。4.医保报表报送定期向上级医保部门报送医保结算报表，包括医保费用明细、报销金额、结算情况等。确保报表数据准确、完整，按时报送。七、财务核对与报表1.财务核对每日营业终了，收款员应与审核员核对当天的收款数据，确保收费金额准确一致。审核员应核对收款票据、系统记录和现金缴存情况，发现问题及时查明原因并处理。定期与财务部门核对账目，确保收款数据及时准确录入财务系统。2.报表编制收款处应按照财务部门要求，定期编制收款报表，包括日收款报表、月收款报表等。报表内容应准确反映收款情况，包括收费项目、金额、患者数量等。报表编制完成后，应经审核员审核签字，报财务部门审核。3.财务分析定期对收款数据进行分析，了解收费情况和业务动态。分析收费结构、患者来源、医保报销比例等指标，为卫生院决策提供数据支持。根据财务分析结果，提出改进措施和建议，优化收款工作流程。八、安全管理1.人员安全收款处工作人员应增强安全意识，注意自身安全防范。营业期间，收款处应保持门窗关闭，防止无关人员进入。遇到突发事件或可疑人员，应及时报告卫生院保卫部门或相关领导。2.设备安全定期对收款设备进行检查和维护，确保设备正常运行。收款设备应配备必要的安全防护措施，如密码保护、数据备份等。防止设备被盗用、损坏或数据丢失，保障收款工作的顺利进行。3.信息安全严格遵守信息安全管理制度，保护患者和卫生院的信息安全。收款员应妥善保管患者信息，不得泄露患者隐私。对系统数据进行定期备份，防止数据丢失。加强网络安全防范，防止信息被窃取或篡改。九、服务规范1.服务态度收款处工作人员应热情接待患者，使用文明礼貌用语，耐心解答患者疑问。树立良好的服务形象，为患者提供优质、高效的服务。2.服务效率优化收款流程，提高工作效率，减少患者排队等候时间。熟练掌握业务操作技能，快速准确地办理各项收款业务。3.服务监督设立服务监督投诉电话和意见箱，接受患者和社会的监督。对患者的投诉和意见应及时处理，反馈处理结果。十、培训与考核1.培训计划制定收款处工作人员培训计划，定期组织业务培训和技能培训。培训内容包括收费标准、医保政策、业务操作流程、服务规范等。鼓励工作人员参加外部培训和学习交流活动，不断提高业务水平。2.培训方式采用集中培训、现场演示、案例分析等多