财务管理中心部门职责说明书

财务管理中心部门职责说明书一、引言本职责说明书旨在明确财务管理中心（以下简称“财务中心”）在公司组织架构中的定位、核心职责与工作目标，确保财务工作的有序开展，为公司的战略发展和经营决策提供坚实的财务支撑。本说明书适用于财务中心全体成员，并作为部门工作评估与发展的重要依据。二、部门定位与目标（一）部门定位财务中心是公司经营管理的核心枢纽部门，负责统筹公司的财务规划、资金运作、会计核算、预算管理、风险控制、税务筹划及财务信息服务等关键职能。它不仅是公司财务数据的生成与守护者，更是战略决策的参与者、经营过程的监督者以及价值创造的推动者。（二）部门目标1.确保财务稳健：保障公司资金安全、资产完整，维持良好的财务状况和偿债能力。2.提供决策支持：通过精准的财务数据和深入的分析，为公司战略规划、经营决策提供可靠依据。3.优化资源配置：通过科学的预算管理和资金调度，提高资金使用效率和资产回报率。4.强化风险控制：建立健全内部控制体系，有效防范和化解财务风险与经营风险。5.驱动价值增长：通过财务手段参与经营管理，降本增效，促进公司可持续发展和价值最大化。三、核心职责财务中心的职责涵盖公司财务管理的各个关键环节，具体如下：（一）资金管理与融资1.负责公司资金的统筹规划、日常调度与安全监控，确保经营活动的资金需求。2.制定并执行合理的资金管理策略，优化资金结构，提高资金使用效益。3.组织开展融资工作，拓展融资渠道，维护与金融机构的良好合作关系，保障公司发展所需资金。4.负责公司外汇风险管理（如适用），降低汇率波动对公司经营的影响。（二）会计核算与财务报告1.建立健全公司会计核算体系，规范会计核算流程，确保会计信息的真实、准确、完整和及时。2.负责公司各项经济业务的会计处理，包括账务处理、凭证审核、财产清查等。3.编制公司月度、季度、半年度及年度财务报表，并按要求进行对内对外报送。4.负责财务档案的整理、归档与保管，确保会计资料的合规性和可追溯性。（三）预算管理与控制1.组织编制公司全面预算，包括经营预算、资本预算和财务预算。2.建立健全预算控制体系，对预算执行过程进行跟踪、分析与监控，及时反馈预算差异。3.组织预算调整和预算考核工作，确保预算目标的实现，并为下一年度预算编制提供依据。（四）财务分析与经营支持1.定期开展财务状况和经营成果分析，包括盈利能力、偿债能力、运营效率等方面的分析。2.针对公司经营中的重点、难点问题进行专项财务分析，为管理层提供决策支持。3.参与公司重大经营决策、投资项目评估等，提供财务专业意见。（五）税务筹划与合规1.熟悉并运用国家及地方税收法律法规，制定合法合理的税务筹划方案，降低税务成本。2.负责公司各项税费的准确计算、及时申报与缴纳，确保税务合规。3.应对税务稽查，维护公司税务信誉；跟踪税收政策变化，及时调整税务策略。（六）内控与风险管理1.建立健全公司内部控制制度和流程，组织开展内部控制评价，防范经营风险和财务风险。2.参与公司重大合同的审核，评估其财务风险和合规性。3.配合内部审计和外部审计工作，落实审计发现问题的整改。（七）财务信息化建设与管理1.负责公司财务信息系统的规划、建设、维护与优化，提升财务工作的信息化水平和效率。2.确保财务数据在信息系统中的安全与保密，推动财务数据与业务数据的有效融合。（八）部门建设与团队发展1.制定财务中心的工作计划和目标，并组织实施。2.负责财务团队的建设、人才培养与绩效考核，提升团队整体专业素养和业务能力。3.营造积极向上的部门文化，加强内部沟通与协作。四、组织关系（一）汇报关系财务中心通常直接向公司总经理或首席财务官（CFO）汇报工作。（二）协作关系1.与公司各业务部门保持密切沟通，提供财务支持与服务，收集预算数据，监控预算执行。2.与公司战略规划、人力资源、法务等职能部门协同工作，参与公司整体管理体系建设。3.与外部机构如银行、税务机关、会计师事务所等保持良好沟通与合作。（三）对下关系财务中心根据业务需要可设置不同的二级科室或岗位，如资金组、会计核算组、预算分析组、税务组等，各岗位人员向财务中心负责人汇报。五、关键绩效指标（KPIs）参考方向1.财务报告的准确性与及时性。2.预算编制的科学性与预算执行的偏差率。3.资金管理效率（如资金周转率、融资成本控制）。4.税务筹划效果与税务合规性。5.财务分析报告对经营决策的支持程度。6.内