项目费用收缴考核制度

PAGE项目费用收缴考核制度一、总则（一）目的为加强公司项目费用收缴管理，规范收费行为，确保项目费用及时、足额收缴，保障公司资金正常流转，提高公司经济效益，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及项目费用收缴的部门、项目团队及相关工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保费用收缴工作合法合规。2.及时足额原则：明确费用收缴责任，强化过程管理，确保项目费用按时、足额收缴。3.公平公正原则：考核标准统一，考核过程公开透明，考核结果公平公正，确保员工积极性和工作效率。二、费用收缴管理职责（一）业务部门职责1.负责项目合同签订，明确费用支付条款、支付方式、支付时间等相关内容，确保合同条款清晰、合法有效。2.按照合同约定，及时向客户提供项目服务或产品，并负责与客户沟通协调，解答客户关于项目费用的疑问，督促客户按时支付费用。3.建立客户费用台账，详细记录每个项目的费用收缴情况，包括应收金额、已收金额、未收金额、欠费原因等信息，定期更新并向财务部门报送。4.对于欠费客户，业务部门应及时进行催款工作，制定催款计划，明确催款责任人、催款时间节点等，确保催款工作有效开展。（二）财务部门职责1.负责审核业务部门提交的项目费用收缴台账，确保数据准确无误。2.根据业务部门提供的费用收缴信息，开具合法有效的发票，并及时送达客户。3.定期与业务部门核对项目费用收缴情况，对未按时收缴的费用进行跟踪分析，协助业务部门做好催款工作。4.负责统计、分析公司整体项目费用收缴情况，定期向公司管理层汇报，并提出改进建议。（三）管理层职责1.负责制定公司项目费用收缴考核制度及相关政策，明确考核目标、考核标准和考核流程。2.监督考核制度的执行情况，对考核结果进行审核和决策，确保考核工作公平公正。3.根据公司经营目标和费用收缴情况，协调各部门之间的工作，解决费用收缴过程中出现的重大问题。三、费用收缴考核指标（一）收缴率收缴率=实际收缴金额/应收金额×100%（二）逾期收费率逾期收费率=逾期未收金额/应收金额×100%（三）催款成功率催款成功率=成功催收回的逾期款项金额/逾期未收金额×100%（四）客户满意度通过客户调查、反馈等方式收集客户对费用收缴工作的满意度评价，以客户满意度得分作为考核指标之一。四、考核标准（一）收缴率考核标准1.月度收缴率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。2.季度收缴率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。3.年度收缴率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。（二）逾期收费率考核标准1.月度逾期收费率控制在[X]%以内，得[X]分；每超过[X]%一个百分点，扣[X]分。2.季度逾期收费率控制在[X]%以内，得[X]分；每超过[X]%一个百分点，扣[X]分。3.年度逾期收费率控制在[X]%以内，得[X]分；每超过[X]%一个百分点，扣[X]分。（三）催款成功率考核标准1.月度催款成功率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。2.季度催款成功率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。3.年度催款成功率达到[X]%及以上，得[X]分；每低于[X]%一个百分点，扣[X]分。（四）客户满意度考核标准1.客户满意度得分达到[X]分及以上，得[X]分；每低于[X]分一个百分点，扣[X]分。五、考核周期考核周期为月度、季度和年度。月度考核于次月上旬进行，季度考核于下季度首月上旬进行，年度考核于次年1月上旬进行。六、考核流程（一）数据收集1.每月末，业务部门负责统计本部门各项目的应收金额、已收金额、未收金额、逾期未收金额等数据，并填写《项目费用收缴情况统计表》，经部门负责人审核签字后报送财务部门。2.财务部门对业务部门报送的数据进行审核，核对无误后，将相关数据汇总整理。3.客户满意度调查由公司指定的部门负责组织实施，通过问卷调查、电话访谈、现场走访等方式收集客户对费用收缴工作的意见和建议，并进行统计分析，得出客户满意度得分。（二）考核评分1.根据收集到的数据和客户满意度得分，按照考核标准，由财务部门负责计算各部门及相关人员的考核得分。2.考核得分计算完成后，财务部门将考核结果反馈给各部门，并在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。（三）结果反馈与沟通1.公示期结束后，如无异议，财务部门将考核结果正式通知各部门及相关人员。2.对于考核结果不理想的部门和个人，公司管理层将组织专项沟通会议，与相关负责人进行沟通，分析原因，制定改进措施。（四）申诉处理1.如被考核部门或个人对考核结果有异议，可在考核结果公示期内或接到考核结果通知后的[X]个工作日内，向公司管理层提出书面申诉。2.公司管理层接到申诉后，将组织相关人员进行调查核实，如情况属实，将对考核结果进行调整，并将处理结果及时反馈给申诉人。七、奖惩措施（一）奖励1.对于在项目费用收缴工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。根据年度考核结果，收缴率、逾期收费率、催款成功率等指标均达到优秀标准，且客户满意度得分较高的部门，公司将授予“年度费用收缴优秀部门”称号，并给予一定的物质奖励。对于个人，在费用收缴工作中积极主动，催款效果显著，为公司挽回重大经济损失的，公司将给予个人绩效加分、奖金奖励等，并在公司内部进行公开表扬。2.对在费用收缴管理创新方面有突出贡献的部门或个人，如提出有效的催款策略、优化收费流程等，公司将给予专项奖励。（二）惩罚1.对于月度考核收缴率未达到考核标准的部门，公司将对部门负责人进行诫勉谈话，并要求制定整改措施，限期提高收缴率。2.季度考核收缴率仍未达标的部门，公司将扣发部门负责人及相关责任人当季部分绩效奖金，并在公司内部进行通报批评。3.年度考核收缴率连续两个季度未达标的部门，公司将对部门负责人进行降职或免职处理，对相关责任人进行调岗或辞退处理。4.对于逾期收费率过高、催款成功率过低或客户满意度较差的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、扣减绩效奖金、降职、辞退等。八、费用收缴风险防范（一）合同风险防范1.在签订项目合同前，业务部门应会同法务部门对合同条款进行严格审查，确保费用支付条款明确、合理、合法，避免因合同漏洞导致费用收缴困难。2.对于重大项目合同或涉及金额较大的合同，应组织专业人员进行风险评估，制定风险应对措施。（二）客户信用管理1.建立客户信用档案，对客户的信用状况进行评估和分级管理。在与客户签订合同前，业务部门应查询客户信用档案，对于信用等级较低的客户，应采取相应的风险防范措施，如要求客户提供担保、增加预付款比例等。2.定期对客户信用状况进行跟踪和评估，及时调整信用等级，对于信用状况恶化的客户，应及时采取措施，如暂停服务、加强催款力度等，防范信用风险。（三）内部沟通协调1.加强业务部门与财务部门之间的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决费用收缴过