审计费付款通知书模板

审计费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[审计服务提供方全称]发件部门：[申请审计费付款的部门全称，如：审计部、风控部、行政部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范审计费付款管理，保障审计服务合作有序闭环，明确审计服务验收标准、付款流程及各方责任，确保付款金额与审计服务合同、审计成果、发票信息高度一致，规避审计结算及资金支付风险，根据[审计服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、相关审核环节确认，现通知各相关岗位及审计服务提供方，办理本次审计费付款事宜，全程严格遵照本单位《财务付款管理规定》《审计服务管理办法》及审计服务合同约定执行，具体信息及要求如下。一、审计服务及付款核心信息1.审计服务基础信息：审计项目名称：[完整审计项目名称，如：XX单位2025年度财务审计、XX工程项目竣工审计、内部控制专项审计]审计服务合同编号：[对应审计服务合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]审计服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与审计服务合同约定一致审计服务内容：[详细列明审计核心范围及服务要求，如：财务收支真实性审计、项目竣工结算审计、内部控制有效性审计，明确审计报告提交要求及相关标准]审计成果验收情况：[经发件部门及相关配合部门联合验收，审计服务已按合同约定完成，审计报告内容完整、结论合规，审计流程符合相关规范，验收合格，同意办理付款；验收不合格需注明整改要求、整改期限及整改后验收结果]验收负责人：[验收人姓名]验收日期：[XXXX年XX月XX日]验收单据编号：[验收单唯一编号]2.收款方（审计服务提供方）详细信息：收款方全称：[审计服务提供单位/个人完整全称，与审计合同、发票抬头完全一致]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[单位填写18位有效统一社会信用代码，个人填写身份证号，逐字核对]收款方对接人：[审计项目对接人/财务对接人姓名]联系电话：[办公+应急电话]开户银行全称：[收款方开户银行完整名称，不得简写]银行账号：[收款方完整银行账号，无空格、无错漏]3.审计费付款核心信息：合同约定审计费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）实际结算审计费金额：人民币[大写结算金额]（小写：¥[具体金额]）金额调整说明：[明确调整原因及金额，如：审计范围调整增项¥XXX、审计服务质量奖惩调整¥XXX，无调整则标注“无”，调整后金额需与审计合同、验收单、发票一致]已支付预付款（如有）：人民币[大写预付款金额]（小写：¥[具体金额]）支付日期：[XXXX年XX月XX日]本次应付审计费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）计算依据：实际结算审计费金额－已支付预付款（如有），计算结果与审计合同、验收单、发票金额完全一致付款方式：[按审计合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位审计服务优先采用公对公转账]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，确保款项按时支付至收款方指定账户付款用途备注：[如：XX审计项目审计费、XX年度财务审计服务费]二、审计费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门整理齐全相关材料（含本通知书、审计服务合同复印件、审计成果验收单、审计费发票、预付款支付凭证（如有）等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核对三项核心内容：①审计服务验收合格，验收单据签字齐全；②审计费金额计算准确，与审计合同、发票、验收单一致；③收款方信息（全称、银行账号等）与审计合同、发票完全一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次审计费付款的合规性、合理性进行全面复核，核查审计合同约定、付款金额、收款方信息及相关材料，确认无遗漏、无错误后，签字复核，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到复核签字后的相关材料后，再次核对收款方银行账户信息、本次应付金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、发件部门及收款方对接人，同步更新审计费付款台账。三、附件说明本次审计费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关印章或签字确认）：1.审计服务合同（复印件，加盖发件部门公章）；2.审计服务成果验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期）；3.审计费增值税发票（原件及复印件，发票信息与审计合同、付款金额一致）；4.已支付预付款凭证（如有，复印件）；5.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）；6.其他相关佐证材料（如：审计报告初稿、审计服务沟通记录等，如有）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日审计服务验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（发件部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对全部信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对账户及金额）五、注意事项1.所有提交材料需真实、完整、合规，严禁提供虚假合同、发票、验收单等材料，否则将追究相关责任人责任，同时停止付款流程。2.收款方信息需逐字核对，确保银行账号、统一社会信用代码/身份证号无错漏，避免因信息错误导致付款延误、资金损失。3.审计费金额大小写需完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交申请。4.付款完成后，财务部需及时完成账务处理，更新审计费付款台