亳州柴家沟项目目标责任书

中建七局第二建筑有限公司

项目目标管理责任书

工程名称：亳州市谯城区柴家沟还原小区B区工程项目设计

施工一体化总承包

编号:

中建七局第二建筑有限公司

TXSECONDCONSTRUCTIONCO.LTDOFCSC6CHNDfVISION

年月日

项目目标管理责任书

甲方：中建七局第二建筑有限公司（以下简称甲方）

乙方：毫州市谯城区州家沟还原小区B区工程项目设计施工一体化总承包

项目部（以下简称乙方）

为了优质、安全、高效地完成工程施工任务，全面履行甲方与业主签订的合

同内容，提高经济效益，调动项目管理人员的积极性，实现个人与企业共赢，本

着责、权、利相结合的原则，达到优质、高效、安全、文明、低耗地组织好项目

施工，经双方协商同意签订《项目目标管理责任书》，共同遵守执行。

1、项目工程概况

1.1工程名称：亳州市谯城区柴家沟还原小区B区工程项目设计施工一体

化总承包程

1.2工程地点：谯城区境内（位于曙光路北侧，和平西路南侧，汤王大道

东侧，现状柴家沟西侧）。

L3建设单位：亳州市谯城区住房和城乡建设局

1.4工程规模：本工程建筑总面积暂定约17万面

1.5合同额：45900万元__________________

1.6合同工期：计划开工日期2020年03月12日

竣工日期2022年08月至日

施工总工期900日历天

2、项目目标管理责任指标

2.1责任目标范围：与建设单位签订的施工合同。

2.2经济目标

2.2.1工程造价：预计总收入45489.45万元，其中：不含税收入41733.44

万元，销项税3756.01万元；（总收入暂按2700元/nf考虑，同时除去设计费

用24.15元/nf）。

2.2.2责任成本目标：37969.08万元（不含税）；（其中：指定分包/万

缸

2.2.3项目效益目标:9.02%（其中：承接效益率7.02乐管理效益率2.00%）

（不含税）。

2.3财务资金管理目标：（严格执行“五不支付”原则，项目财务应按合

同约定向业主开具增值税发票，并取得足额的可抵扣的增值税进项发票，及时

抵扣认证，并建立增值税进销管理台账。

2.4质量目标：合格，满足国家、省市行业等相关要求，达到合格标准。

房建项目要求创亳州市建设工程质量标准化管理示范工程）。

2.5工期目标：项目计划工期900天。

2.6安全目标：杜纶发生亡人、职业危害事故，年发生B级以下事故控制

在1起以内。符合国家、地方、行业的规范、标准要求，满足施工需求。

2.7文明施工目标：按国家“三线一单”要求，并满足阜阳市相关部门要

求，空气、噪声、粉尘、污水、固体废弃物等排放达到标准要求。

2.8CI目标为：合格。

2.9科技创新/科技进步目标：

2.9.1双优化策划率、实施率100%,双优化策划创效不低于2万元；

2.9.2应用《工程细部做法图集》、《建设工程质量通病防治手册》100机

2.9.3竣工验收完成后30天内移交竣工档案资料。

2.9.4省部级期刊论文1篇。

2.9.5确保一套完整竣工资料和音像资料。

2.10“两金”管控目标

2.10.1应收账款余额：（应收账款余额W（1-合同约定收款比例）*业主

确认计量金额）。

2.10.2工程款回收的时限和比例目标：（不低于合同约定标准）。

2.10.3已完工未结算款余额目标：已完工未结算款至0。

2.10.4期中结算确认时限：（不低于合同约定计量节点时限）。

2.11现金流管控目标：现金流预算执行偏差率控制在15%以内，项目节点现

金流净额不小于现金流策划中节点规定的金额。

2.12结算时限目标：贯彻落实《项目商务档案管理指南》,做好商务档

案资料的过程收集整理，工程主体封顶，开始项目竣工结算策划书初稿的编制,

竣工验收30日前完成竣工结算书编制审批工作；竣工后一个月内完成成本锁定

并报送竣工结算，竣工结算时限及目标按照总包合同和《项目结算责任书》约定

及时完成。

2.13主要材料消耗量指标:

序号主要指标指标或节均率计算基数备注

1钢筋钢筋节约率3%图示净用量

图示净用量，不扣

2混凝土混凝土节约率1.5%

除钢筋体积

3水泥不高于定额消耗量当地定额预算量

4地材不高于定额消耗量/

零星材料同一物资品类不超

5其它材料过5万元，合同总额不超过当地定额预算量

30万元

2.14档案管理目标：严格按照工程局档案管理相关规定，在项目竣工后6

个月内向公司档案室移交一套完整的工程资料及过程影像资料。

2.15法律法规风险管理目标

2.15.1项目法务人员应在到岗后一个月内，结合项目实际情况编制《总包

合同法律风险识别及防控方案》。

2.15.2不得出现公司被诉讼、账号查封、堵门、上访等影响公司形象的案

件；项目原因，导致查封局、公司账号的，罚款项目部5万元/次。被列入失信

被执行名单或限高令的加倍处罚（若公司新文件出台后，以最新文件为准）。

3项目班子成员和风险抵押金

3.1公司聘任（姓名）为项目经理，带领项目部对内接受公司各职能

部门的监督管理，全面完成公司下达的各项管理目标；对外代表公司履行项目的

相关合同和协议，树立企业形象，维护企业利益。

3.2项目风险抵押金核定数额为36.5万元（以实际配置人员个数,实际

统计为准），交纳金额明细见下表。

项目部交纳风险抵押金明细表

序号职务姓名风险抵押金金额备注

1项目执行经理董炙15

2生产经理陈永7.5

3商务经理卜华周7.5

4总工程师/

5安全总监朱家军6.5

6质量总监/

7安装经理/

8物资设备部经理/

9办公室主任/

小计36.5

3.3《项目目标管理责任书》签订后30日内，由公司财务部门负责收取风险

抵押金并出具相关手续。

3.4风险抵押金的退还按考核节点结论，根据《项目目标管理责任考核兑现

办法》规定执行。

4双方责任和权利

4.1甲方责任和权利

1.按相关规定组建成立项目部。

2.公平、合理测算项目责任成本，下达成本目标，做好工程风险分析，组织

签订项目目标管理责任书，收交风险抵押金，对项目进行月（季）度、节点、专

项和竣工考核竣工等考核工作，按本责任书规定对乙方奖励兑现。

3.对乙方进行合同交底，明确合同实施目标及注意事项。

4.按有关规定进行招友标采购确定劳务分包单位、主要材料供应单位和专业

分包单位移交项目部管理，并对项目资金实行集中管理。

5.对乙方管理定期检查，做好指导、协调、服务、监督工作，促进项目目标

实现。

6.指导乙方办理竣工结算，并协助乙方向业主收取工程款。

7.按公司规定协调、组织项目的回访与保修工作。

4.2乙方权利义务

1.代表甲方履行与业主签订的工程施工合同，协调与业主、监理、设计、地

方政府及有关主管部门的关系，维护企业形象，协助公司承接业主的后续工程。

2.建立好项目组织机沟，落实相应规章制度，保证施工管理的高效有序，履

行项目目标管理责任书规定，并积极落实各项任务确保目标实现。

3.参与项目策划书的编制，根据项目策划书，编制项目施工组织总设计、施

工方案、各项专项方案和商务策划书，并贯彻落实执行。

4.负责各生产要素配置方案的优化、动态管理。参与项目相关招标采购事

宜，负责对项目上的劳务队伍、主要材料、机械设备、周转架料、专业分包队伍

进行管理。

5.建立项目质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系并组织

实施，使项目整体运行过程中上述三体系中运行、监控、纠正、和整改，并承担

自身管理风险。

6.负责整个工程的“二次经营”的具体工作，做好二次经营策划工作，努

力化解规避风险，确保工程效益。

7.推行目标成本管理，加强成本控制。坚持召开月度经济活动分析会，及

时总结成本管理经验，使各项开支有效控制。坚持分包分供完成量月结月清锁定

成本。坚持钢筋自主放样，推进项目精细化管理。坚持材料月度盘点和季度考核，

并及时进行对比分析。施工过程中，项目实际情况与项目预算成本内容发生变

化时，应按相关规定办理预算成本调整。

8.加强工程款回收工作，确保工程款按合同约定及时回收。

9.严格执行公司的有关规章制度，接受公司、上级单位、地方政府及其他

主管部门的检查、监督和审计。

10办理工程交工验收、备案评优的实施与竣工结算。

4.3乙方的权限

权限名称授权额度（万元）备注

4.3.1分包商选择及合同审批权限/

须执行公司

4.3.2物资采购供应商选择及合同审批权限/

相关流程

4.3.3分包商、供应商支付审批权限/

4.3.4项目现场经费审批项目预算内《项目成本预算》

5项目考核与奖励计算

5.1项目考核分为月（季）度考核、节点考核、竣工考核、商务创效考核

和竣工结算奖励五种。

5.1.1月（季）度生产考核

项目月（季）度考核在每月（季）度末进行，以当期自行完成施工产值和

当期总包管理费为基数，结合《项目月（季）度生产考核表》等确定考核指标。

奖励额度;（考核当期自行完成施工产值+当期总包管理费）*奖励系数

其中：奖励系数以公司工程部印发的《项目季度考核兑现实施细则》为准。

5.1.2节点考核

考核节点设置：正负零、主体封顶、项目交工，项目竣工。

具体事项按《项目目标管理责任考核兑现办法》执行。

项目节点考核奖二（项目责任成本节约奖+超额效益奖）*（1+综合考评系

数）-节点考核累计已发放奖金

综合考评系数根据《项目节点（竣工）考核申请表》确定，包括商务管理、

资金管理、物资设备、质量科技、安全管理、工期管理和项目履约客户满意度等

内容。

项目责任成本节约奖;责任成本降低额*奖励比例

责任成本节约奖励比例表

序号项目责任成本降低率奖励比例

12%及以下10%

22%以上5%

注：项目责任成本节约奖按照超额累进制方式计算。

责任书中约定节点效益率的：节点超额效益奖=（项目考核节点效益率-项目

目标责任书约定的节点效益率）*考核节点营业收入*奖励比例

责任书中未约定节点效益率，仅约定整体效益率的：节点超额效益奖二（项

目节点考核时测算整体效益率-项目目标责任书约定的整体效益率）*考核节点营

业收入*奖励比例

项目节点考核时整体效益的测算，应在已完工程实际成本的基础上，预估未

完工程成本，再测算项目的整体效益率。

节点超额效益奖励比例表

序号超额效益率奖励比例备注

12%及以下30%

22%-4%35%

34%-6%40%

46%-8%45%

58%以上50%

注：项目超额效益奖按照超额累进制方式计算。

5.1.3竣工考核

工程竣工办理完结算手续后，项目部收集整理各项管理资料，向公司商务

合约部门提出竣工考核申请，公司商务合约部牵头组建考核小组进行最终竣工

考核，考核小组提出项目考核意见，经公司相关审核审批后出具项目考核结论

文件。具体事项按《项目目标管理责任考核兑现办法》执行。

竣工考核奖二（基本奖+项目责任成本节约奖+超额效益奖）*（1+综合考评系

数）一节点考核累计已发放奖金-商务创效已发放奖金

基本奖是达到责任书要求上缴效益目标后，按交纳风险抵押金奖励项目的

奖金。

综合考评系数根据《竣工综合考核评价系数表》确定，包括工程质量、工

期、安全文明施工、科技、资金管理和消耗量等内容。

5.1.4商务创效考核

商务创效奖为单独立项、考核和奖励，具体事项一事一议按《项目目标管

理责任考核兑现办法》执行。

5.2考核奖励发放

5.2.1月（季）度考核奖励发放

1）各岗位分配系数

序号职级分配系数备注

1项目经理级1

2项目副经理级0.8

3项目部门经理级0.7

4项目部门执行经理级0.6

5项目业务经理及以下不高于0.5

2）发放：每月（季）度次月发放，项目部依据考核结果及岗位分配系数造

表，报公司相关部门审核，经公司领导审批后，由财务部门发放。

5.2.2节点/竣工考核奖励发放

1）节点/竣工考核奖励发放，项目经理兑现奖金按照项目最终兑现奖金总

额25%控制，项目其他交纳风险抵押金人员兑现奖金按照最终兑现奖金总额的55%

依据风险抵押金交纳比例进行分配，项目部未交纳抵押金的管理人员分配最终兑

现奖金总额20%,同时必须满足未交纳风险抵押金人员的最高兑现金额不得高于

已交纳风险抵押金人员的最低兑现金额。奖金比例按风险抵押金的交纳比例控制。

2）节点考核兑现采用预兑现发放，要考虑一定发放比例，建议比例区间为

40%-60%,具体由考核