公司末记账及结账工作流程

公司末记账及结账工作

流程

标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

公司月末记账及结账工作流程

1.月末最后一天要结束当月所有的出入库工

作:

月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下

月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。

公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店

导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认

当月公司调给各门店汇总数据。

公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完

工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品

入库汇总数据。

公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公

司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门

店调拨给公司的汇总数据。

公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总

公司最终确认本月末公司库存汇总件数。

如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注班进入企业门户的日期为

上个月末最后一天，追加上个月的单据。

2.出入库单据记账工作：

日期虽然己经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一

天，执行记账操作。

2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记

账”。.

2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作；

仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”,不要多选其他与成衣无

关的仓库。

由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，

（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对

出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。

其他项目可以为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。

进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。

2.1.2对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨

库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入

库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接

输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅

选择“成衣库”选择“其他入库单”可以检查是否存在这种差错。

2.1.3对公司调给各门店的单据进行记账操作；

如果是新生产的产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择“1成衣

库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。

如果不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，

再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。

2.1.4最后全部选择一下所有单据，查看是否有单据还未记账；

如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。进行相应的修改或

放弃记账，如果仓库选择多了可能会有其他无关系的单据出现。

2.2记账后如果需要修改可以先进行记账恢复，再修改错误的单

据；

进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“恢复记账”。

最后点击“确定”进入恢笈记账操作。

进入后进行“全选”所有单据项，点击“恢复”执行恢复记账操作。

只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复，最好选择全部

恢复。

3,进行仓库的“期末处理”：

对仓库进行期末处理后，仓库的出入库数据不再变动了，同时如果选择

了，“结存数量为零，金额不为零时，将自动生成调整单，对结存金额进行

调整进入当期出库成本，以免出现结存负金额。

处理后如果需要进行出入库单据的修改，需要将“已期末处理仓库”，

取消期末处理，再恢复单据记账。

4.查看收发存汇总表：

出库单据不经过记账，出库成本没有金额。会产生结存金额的虚大，所

以只有当月进行过仓库期末处理后，才能出正确的“收发存汇总表”。

先点击“不选”，再选择自己公司的仓库汇总。

5.月末结账

1首先对销售模块进行月末结账操作：

逐月进行结账操作，销售模块进行过当月结账操作后，就不能再输入

当月的销售单据了。逐月可以取消结账操作。仓库管理模块当月结账后，也

不能再输入当月的销售单据了。

2对库存管理模块进行月末结账操作：

逐月进行结账操作，仓库管理模块进行过当月结账操作后，就不能再

输入当月的出入库单据了。逐月可以取消结账操作。存货核算模块当月结赈

后，也不能再输入当月的出入库单据了。

3在存货核算模块中进行期末结账操作：

仓库管理进行月末结账后才能进行，存货核算模块中进行过对仓库的

“期末处理”后才能进行。代表了木月全部数据的处理完毕，不再改变了。

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