公司经营管理体系

年5月29日公司经营管理体系文档仅供参考经营管理体系xxx有限公司二00四年十一月二十八日目录公司简介…………………4企业文化…………………5管理指导思路及体系……7人力资源体系……………10人力资源体系描述………10员工守则…………………13财务体系………………15财务体系描述……………15财务经理职责……………17主办会计职责……………18商品会计职责……………19出纳职责…………………20财务分析…………………22统计管理制度……………23费用、报销和借款制度…………………24交通费管理暂行规定…2610.差旅费报销管理暂行办法2711.票据管理制度……………2910.公章印签及合同管理制度………………30物流体系………………32物流体系描述……………32物流职责…………………33商品管理…………………34固定资产与低值易耗品管理……………36礼品、奖品及办公用品管理……………37信贷管理…………………38行政体系…………………40行政体系描述……………40行政助理职责……………42商务体系………………43商务体系描述……………43商务职责…………………43技术服务体系……………46技术服务体系描述………46技术服务职责……………47项目管理…………………52项目流程………附件…………………53人员请聘单………………53员工履历表………………55聘用合同书………………59辞职申请书………………64离职通知书………………65现金报销单………………66出差报销单………………66借条……………6710.用款申请单………………6711.客户资料登记表一………6812.客户资料登记表二………6913.固定资产(低值易耗品)申请单………7014.请购单……………………7115.采购合同…………………7216.销售合同…………………7317.客户服务联系单…………7418.售后服务联系单…………7519.出差申请单7620.出差总结报告7721.申请单7822招侍费申请单7921.REPORT纲要………………80公司介绍上海xxx高科技发展有限公司(下简称xxx)来自著名高校的博士后、MBA等知识密集型人才组成的经营管理和技术团队发起,创立于7月。8月经过战略重组,完成国内著名风险投资公司投资的一期融资,注册资金500万。xxx定位于产品供应和系统服务商。在业界首次提出"E--operation"的商业模型,旨在"引发和实现客户梦想,服务并加速进入WTO以后中国产业经济与世界接轨、融合、成长之过程。"xxx响应政府号召和规划,利用先进的信息技术和管理思想,结合金融工具,推动传统行业/产业的业务电子化,藉以提升生产力水平和持续优化业务模型,以帮助客户迎接数字经济的挑战和机遇。xxx本着"开放性合作和分享"的经营管理哲学,构筑了"创造性寻找和整合要素资源,基于要素资源创新的组合以及组合后的持续的创新活动和创新机制保障"的可持续发展的核心竞争力。xxx远景:电子业务(E-operation)(基于电子政务和关联行业业务电子化)的领导、推动和建设者;电子业务部分行业标准的制定者和实施者;全球产业价值链不可或缺的重要组成部分。xxx核心价值观:

客户:精诚合作、长期结盟。以客户为中心,和客户共同创造未来。

人才:有助于公司战略方向实施成功者。xxx立足"以人才为师,追随人才"的理念;以"公正、公平、公开"诠释了对"以人为本"的理解和实践;以"面向未来驱动力,全员持股,骨干层控股"的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。

合作伙伴:追求相互"尊重、信任、发展"圆满和谐之境界。xxx已成功开发了"建筑安全网络集中监控系统"和"数字化档案管理系统",先后被信息产业厅和科委立为上海软件产业发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权的"智能水表及远程抄表系统"取得了质量技术监督局和专利委员会的相关认证后,也已经全面进入华东市场,并取得了较好的规模经济效益和社会效益,当前内部已经实施了以CRM和SCM为代表的全面严格规范的业务流程电子化运作、项目管理和服务体系,以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。xxx已经获得"中华人民共和国建设部智能建筑系统集成"的甲级资质和"中华人民共和国信息产业部系统集成"的三级资质。公司同时拥有多名国家级的(PMP)认证项目经理和一批国际厂商认证的技术服务工程师。xxx已经获得金融机构授信使用"保付支票"。公司所出具的支票将由银行无条件承诺支付。xxx当前面向政府和教育行业,主要提供基于AV、CG、网络安全和存储、数据库、弱电集成的售前咨询、方案设计、工程实施、跟踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际知名厂商结成战略联盟,充分分享专家知识库和经验;同时作为港湾网络上海的区域分销商和行业代理商、KRONE布线产品的金牌系统集成商(GSI);美国POP的NAS产品和太科磁盘阵列的上海独家代理商;CONTEX/VIDAR的华东地区系统集成商;VTRON的增值代理商(VAR)等专业的产品和解决方案等,为客户提供专业的个性化服务。遍布上海、南京、北京、广州的业务伙伴和服务平台为众多客户提供优质服务。xxx处于高速地规模扩张过程中,预计营业收入超过1亿人民币。xxx依赖卓越的理念、体系和人才,沿着"产业化、集团化、国际化"的方向,正在不断创造未来!我们?做什么?为什么?我们追求这样的企业文化:尊重个人尊严及价值取向;鼓励每个员工都有梦想,并尽可能地创造条件和机会帮助她(她)们实现;个体成长支持企业成长,企业成长提供个体机会;团队永远大于个体简单之和;变革,创新;面向结果;提倡激情和献身精神。我们鼓励自己更好地拥有这些品质:自信;强烈而持久的进取心;负责任的承诺;谦逊;正直和诚实;脚踏实地;团队精神;协调与组织能力;接受挫折和挑战的勇气。它们会使我们尽可能地迫近我们的理想。我们因为拥有相同的核心价值观而团结在一起:相信每个人与生俱来的潜能,而且乐意在合适的环境激励和提升自我;经过努力,谋求所在领域的名列前茅的业绩和声誉,并获取合理的回报以帮助我们持续成长。我们共同的远景:做一些创造性的,生动性的,能够获得社会承认,并帮助客户进步,便利人类生产/生活方式的有意义的事。以客户为中心我们的理想:和您精诚合作、长期结盟。希望和您建立直接关系,细心聆听,虚心求教,以诚相待。不断学习和更新知识,改进自身的服务,真诚帮助您的发展,为您奉献更大的价值。设身处地地理解您所遇到的问题,而且努力发现您尚未意识到或表示出的需求,以及最在意的价值,并提供解决之道。事实上,期待着和您的双向交流——倾听和对话:希望您提供产品与服务需求的正确信息,使我们能更好地改进自身的经营和管理模型,从而为您提供更合理的产品和系统服务,以便帮助您提升竞争力。我们致力于调动和整合所有资源,以达到最高目标:和客户双方互相”尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。管理指导思路及体系逻辑和假设:谁是客户?客户的认知价值是什么?是否能为客户提供令她们满意的产品和服务?这是验证企业是否存在的试金石。客户几乎毫无例外地是从她们自己的现实情况出发而合乎理性地行动。客户从来不购买产品,而是寻找对需求的满足。”我们的企业是什么,将是什么?应该是什么”等问题必须从客户和市场的观点来寻找解决,逐渐过渡到有系统的更新和扬弃答案。而且据此集中我们的资源和聚焦我们的投入,进而形成竞争优势。目标决定行动;行动决定结果。无论任何人在任何时间、任何地点和任何情况下均有机会;要因地制宜;不同的发展阶段和环境要有不同的方法,企业发展的阶段性要和环境匹配。生产力和生产关系:生产力最革命和活跃,决定生产关系和上层建筑,生产关系对生产力有引导和制约作用。在以知识为基础的组织中,管理工作不是使每一个人都成为老板,其任务是每个人都成为贡献者,应该问:你应该负什么责任,而不是你应该有什么权力。核心价值观:本着”开放性合作与分享”的经营管理哲学,致力于建设以共同的远景为目标,以核心价值观为协调和规范,以管理体系为驱动,以创造性的经营活动为手段/方法/路径的企业构架。人本、制度和事业:形成并贯彻以人为本(尊重人,信任人,发展人),以法治企(价值评估和认同,先进的制度体系),以发展生产力为检验标准(对事业负责是一种对制度负责、对结果负责而在根本上是对客户负责的管理体系,是开放授权的体系,不是对人负责的收敛控制体系。要淘汰不能、不愿承担责任的人和明哲保身的人。)的三足鼎立的核心经营管理理念。面向成功的自我要求和信念;持续变革,有效扩张、自我进化导向;舍小利而成大事,目光远大。保持对自己和团队发问和思考。真诚/简单、肯定/积极、倾听/沟通、行动/创新、开放/包容。自我定位,要适合,要脚踏实地,也要激发心中的巨人和潜能。大胆构思、审慎求证,要敢想敢做,也要冷静分析竞争格局和态势,判断胜算几何,庙算多者胜。顾客如何看待我们(客户角度);我们必须擅长什么(内部角度);我们能否继续提高并创造价值?(创新和学习角度);我们怎样满足股东(财务角度);实质上构成了我们当前的均衡的目标体系;同时要求系统的建设性的均衡匹配。减人、增产、增质、增效,以及要求核心竞争力的持续提高。公司不可能无限地改进收入,也不做出承诺。一切美好都是共同去创造,只有相信自己的努力,而且帮助与消除周边的落后,才会预见公司的美好未来;在效益好的时候要敢于扩张,共同负责;在受到挫折时,要共同忍受,经过自动减薪和自我加压;公司也要尽可能不随便淘汰员工,一起共渡难关。推行以自我批评为中心的组织改造和优化活动。自我批评不是为批评而批评,不是为全面否定而批评,而是为优化和建设而批评。公司认为自我批评是个人进步的好方法,要坚持从有实践经验、有责任心、有技能,重视后天的学习与进步,重视个人实践才干的增长和品德的锤炼,且本职工作做得十分优秀的员工中选拔和培养骨干。批评要抱着郑重的态度,实事求是的分寸,学习有关的管理与技能,提出如何解决问题,一切批评别人的人,首先要按照你批评的标准来提高自己,也像自己脱胎换骨一样的艰苦;任何不负责任的意见都是浪费别人的时间;要团结一切批评过自己,而且批评错了的人。以业务为主导,就是敢于创造业务机会,也要善于抓住机会,缩小差距,以财务为监督,就是为保障业务实现规范化的财经服务,从中发现优秀的干部,保护优秀的干部。若干定义和解释:梦想和现实:脚踏实地,厚积薄发;胸怀大志,放眼未来。说和做:能说能做,说到就要做到,说到不如做到。做就要做好。成王败寇,能者上;结果先导,过程为辅。建设性的对抗:指快速处理问题,要把问题拿到桌面上来讨论,允许各抒己见,寻求解决问题的最优策略,鼓励员工尽快地发现工作中的问题,不论是否由你负责,也要乐于参加争论并寻求解决问题的办法。无法得到结果时,实战解决和证明。创新和风险:在主次、轻重、缓急清晰明确的前提下,寻求一切能够创新的领域和机会;在可承受的前提下,全力以赴地为跳跃性的发展和成长机会迎接挑战和机会。总体上呈现为波浪式推进,把握机会上台阶,不轻易冒进,也不轻易逃跑。沟通:我们极端重视沟通、认为无论外部还是内部、经营还是管理等各个环节,倾听和双向交流成为极端必要;学习:在所有时间和空间的坐标上,决定谁被淘汰和谁将获胜。客户:经过以交换方式,来达到满足特定需求,最终影响她们行为的人。客户并非简单第一,客户的发展才是第一。客户满意定义:超过期望,惊喜,喜出望外。精诚合作、长期结盟。以客户为中心,和客户共同创造未来。市场:所有交易关系和交易过程和结果的总和;经过沟通达到满足要求的过程。要求大胆构思,审慎求证,坚决实施;实事求是的自然之道(尊重客观规律和人性)。资源:创造和利用有形资源(厂商、政府相关政策和产业环境等,办公环境及设备,宣传手册等);开发、挖掘、利用、分享无形资源(客户,市场、品牌等)。资源如水,要有活水,要有组合,要有边缘效应,要有能够叠加出乘法效果,甚至几何效果、指数效果。质量(*):寻求相匹配的,但超过竞争对手的品牌。从拜访客户到接听电话,从设计方案到售后服务,每一个环节都凝结我们的心血、气质和风格。价值(*):能被营销环节(客户,厂商,股东,员工)认可的事情。利润(*):有形和无形的资产净值的增加,是企业和企业员工的价值体现。没有利润对个体而言,是浪费生命;对企业而言,是浪费资源。供应商/厂商/合作伙伴(*):眼光、方法和成本的重要来源。追求相互”尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。四、管理体系:民主与集中:任何未成为企业明确决策以前的可能性具有100%的开放性;同样决策以后必须100%执行。授权汇报制度:鼓励负责任地充分授权,更加鼓励负责任地勇敢地挑战自我和任务。要求珍惜信任和机会,责权利成比例或责任适度大于权利。凡涉及该区域、该业务的事情,应当及时报告上级领导(上级领导的建设性责任,就是不断地听取实践者和周边合作者的意见和建议),保证轨内运行;在当阶段不干预运行,但为将来进行资源整合打下基础。协同作战:人心齐,泰山移。成则举杯相庆,危则拼死相救。经营:目标体系;压力和动力体系;策略和行动体系;监控和反馈体系;资源和保障体系;营销管理:分析市场机会,研究和选择目标市场,制订营销战略,设计部署营销战术,实施和控制营销努力(赢利,效率,资源,素质)。财务和资金(*):重大决策和关键监督。人才和人力资源:有助于公司战略方向实施成功者。立足”以人才为师,追随人才”的理念;以”公正、公平、公开”诠释了对”以人为本”的理解和实践;以”面向未来驱动力,全员持股,骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。人才是公司最重要的资源,从人才而至团队就形成财富。知人之长,用人之长;专业分工、团队合作、分享成果。商务:外部环境的策略性结盟和内部流程的持续优化。技术服务:分析、引导、咨询、整合、优化、提升、保护客户的投资和生产力水平。目标是客户永无忧。商品和物流(*):质量、安全和效率。行政(*):软硬件环境的持续改进。三、以上加注”*”号者在未来(企业新的发展阶段)可能产生新的定义和解释。人力资源体系人才:有助于公司战略方向实施成功者。企业立足”以人才为师,追随人才”的理念;以”公正、公平、公开”诠释了对”以人为本”的理解和实践;以”面向未来驱动力,全员持股,骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。一、定义:1、实事求是的世界观,积极、开放的人生观决定了一个人事业成功与否,并在很大程度上决定其成就大小。2、企业健康的价值导向、文化氛围和制度规范是对人才成长发展和对社会有贡献和价值的重大前提和支持。3、4、个性:尊重人的差异性并做有效的开发和引导。相信一个人在从事自己所最感兴趣的事业时一定会有最大的成功和成就感。5、可沟通性和可建设性:每个人均可被合理说服并富有积极动力。二、运行:1、试用期、转正:试用期:试用期为三个月。报到时,填写员工履历表(详见附件三),人力资源部收到履历表时,开始计算试用期。有特殊贡献者,可缩短试用期,提前转正。试用期内,不能胜任本岗位的,公司将提前一周通知该员工到人力资源部办理离职手续。转正:由个人完成述职报告,部门经理签署意见,报公司批准。其它:公司将建立个人长期档案。2、上升通道及流程描述:如何描述企业的架构:经过年度企业发展白皮书;(详见白皮书纲要)。如何达到某位置:A申请和反馈体系;B历史声誉和贡献;C可行性报告(白皮书)。如何对该位置进行评估:A白皮书;B聘用合同书;C直接上级;平衡记分卡(备注说明)。3、工作笔记和每月/周汇报制度。(详见附件二十二)工作笔记:要求每日做好工作笔记;每月/周汇报制度:每月/周的回顾和下月/周的展望。4、招聘和面试程序部门招聘之前要确定该岗位要做什么工作和应当怎样去做,一旦出现空缺职位,首先要将它视为一个改进的机会。部门人力资源部将人员请聘单(详见附件一),报请总经理批准,并据此更新组织结构图。所有岗位首先进行内部招聘,再进行外部招聘。将符合基本条件和适合该岗位的侯选人参加面试。经过人力资源部和需求部门的面试,最后确定合适人员,有需求部门经理确认录用否。录用前,必须经过体检。体检不合格者不能录用。一旦录用,自动进入试用期。5、培训培训由总经理直接领导,人力资源部负责组织落实,各部门资源支持和直接参与。培训内容;核心价值观;企业内部组织结构;企业文化。企业历史与未来目标;企业发展思路及战略;经营战略,管理理念。IT(行业背景)/市场营销知识;产品及技术知识;管理知识和方法。和直接领导共同制订个人长期发展计划和项目计划。同事间沟通/历史文件等。6、聘用和合同试用期过后交述职报告,一旦转正,即可签署合同(详见附件四),并由人力资源部门协助调档,办理相关手续。所有正式员工享有养老保险、大病统筹、住房公积金、奖金、有薪假期(一年以上正式员工)等福利待遇。7、奖惩表彰与奖励标准:A遵守公司各项规章制度,忠于职守,出众完成任务者。B工作效率明显出众、工作质量特别出众者。C能积极克服困难,发挥个人才能,改进工作方法,提高工作效率,成效明显者。D为公司提出合理的、科学的、建设性的建议,并因此项建议为公司带来益处。E为维护公司利益做出杰出贡献,或在社会活动中为公司争得荣誉者。F敢于揭发、检举损害公司利益和声誉的各种违法行为者。表彰与激励形式:A分别授予奖状、奖金、奖品、晋升。如:季度和年度奖励、特殊奖励、积累历史声誉与贡献。B在公司内部刊物和内部网上公开表扬。C优先提供培训与发展的机会。负激励对违纪或无心胜任本职工作的员工,对其进行降职和免职、X%OFF、除名、降低历史声誉和贡献等处罚,对确实不适合在公司工作的员工,将予以解聘。负激励不但仅是8、辞职和解聘辞职:当员工辞职,必须提前做书面的离职申请,试用期内提前一周,并开始办理离职交接工作。转正后提前一个月。若担任部门经理或项目经理等职位时,需提前3个月通知公司。并应全部归还手中所有有关本公司的资料和文档。辞退:当员工的工作能力不符合上岗条件,经过多次培训或多次调岗仍不能胜任者,公司可辞退该员工。开除:当员工严重违反本公司的各项管理条例、或触犯了国家的法律法规,造成严重后果者,本公司将视情节予以开除。若健康问题:当员工患难以治愈的疾病或慢性病时,经医生证明仍不能到岗或到岗不能正常工作,或不能从事公司另行安排的工作者,公司将视其病情予以酌情处理。若辞退,则公司应提前通知该员工。公司裁员:由于公司产品和内部结构的调整,公司可能会不需要某些岗位。公司在需要裁减人员之前,首先要考虑有无合适她(她)工作技能和资历的其它职位。如实在无法安排,应提前向员工讲明,并按有关政策办理离职手续。所有离职人员须填写<离职通知书>(详见附件五及六),然后再到人力资源部办理相关离职手续。员工守则1、个人修养:自信。强烈而持久的进取心。负责任的承诺。谦逊。正直和诚实。脚踏实地。团队精神。接受挫折和挑战的勇气。企业主人翁意识、责任感。成本控制意识。2、组织纪律:对企业决策,100%的努力执行,合力向前,成就事业。遵守法律法规和规章制度。3、专业素质及业务能力:对产业的浓厚兴趣。面对客户的执着、勇气和决心。个人的长期生涯规划。学习的强大动力和不懈努力。思考和分析。永远追求更强更好。人力资源流程图部门部门岗位说明、人员条件总经理人员请聘单总经理招聘招聘面试评估表面试试用培训转正辞退转正辞退辞职(辞职(解聘)财务体系财务体系主要对资金、资产、票据、税收等内容进行创造性的经营活动及管理。核心定义如下:现金流管理和票据是企业价值的重要来源。资产管理有效规避企业风险。合理合法的避税、节税和免税以及其它对政策地应用是财务部的重要工作之一。内部的预算和核算以及分析预测功能是财务部的日常主要工作内容。一、财务体系描述:1、为健全制度,严格财经纪律,明确财务人员职责,加强企业管理,防止工作失误而给公司造成不必要的损失,保证公司经营顺利运行及发展,特制定本制度。2、适用范围:所有从事于财务工作的人员。3、财务人员资格:4、组织结构:年度企业部门白皮书。5、财务部经理对本制度执行情况负有直接责任,必须经常检查,监督所属人员认真贯彻落实。二、财务管理制度:1、根据国家规定的有关政策、法律,对本单位财务科目的设置,应结合本单位的实际情况对会计凭证作出科学科目分类。对部门的收支进行复核,以期手续完备,合合法,帐务处理正确,复核中发现问题和差错应通知有关人员及时更正和处理。2、填制记帐凭证,按记帐规则登记总帐和明细帐,做到字迹清楚,数字准确,帐面清晰,帐物相符,帐帐相符,日清月结。3、建立其它往来款项清算手续制度,对应收、应付往来帐要建立必要的清算制度,加强管理及时清算。4、办理往来款项的结算业务应及时催收清算,应付暂收款项要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因按规定上报经批准后处理。5、各往来款项,按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额,年终要抄列清单,并向公司报告。6、管理日常的经营管理票据和相关凭证,根据销售票据等有关凭证,正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其它各项收支。7、及时准确编制会计报表,于每月10日前上报公司,做到帐表相符,表表相符,当好公司的参谋助手。8、负责工资分配的核算,按照工资支付对象编制工资分配表,填制记帐凭证,组织发放。9、正确计提职工福利基金和有关费用。10、负责库存商品的明细核算和有关的往来结算业务。11、负责固定资产的明细核算,合理提取固定资产折旧。12、建立固定资产登记制度,对低值易耗品进行登记造册。13、参与固定资产、库存商品、低值易耗品等财产物资的清查盘点,对盘盈、盘亏和报废的物资要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。14、15、为保持财务凭证整洁,粘贴票据按财务部的要求粘贴整齐。16、为压缩不必要的经费开支,提高经营效益,加强资金管理,各部门的经营费用,财务人员有权审核检查,以确保公司经营活动的顺利进行。三、本规定在实际执行过程中如有问题,应及时向总经理提出,以便今后修订。财务经理职责1、财务部经理为财务部的领导,对财务部工作负完全责任,对各项工作完成情况要及时向公司汇报。2、负责制定和修改完善本部门各项业务管理制度以及解释、解答有关制度核算办法。3、负责组织全体财务人员,认真贯彻国家有关法律、法规、方针、政策及公司有关规章制度,组织公司的全面核算工作。负责管理会计档案,组织财务人员的培训,指导经营人员了解财务操作程序和简单的会计知识。4、财务方面:负责公司年度予决算,协助筹措资金,办理有关手续,合理使用贷款和加强资金管理,做好结算工作。负责总账,编制年度、季度、月度的会计报表。负责检查督促计划、清算、科目的运用,成本核算、制单、记账、对账、报表等岗位的财务会计核算。负责协调与银行、客户、投资者及其它合作伙伴之间的关系,妥善处理财务会计核算中存在的问题。审核年、季、月会计报表和财务收支计划。5、负责编制财务收支计划和工作总结,每季度检查总结财务收支计划执行情况。负责提供财务预测和各种经济数据,作好领导参谋。为公司做出经营决策,提供公司经营的财务状况报告,考核资金使用效果,综合分析公司各部门财务经营状况,挖掘经营管理潜力,开展全方位经济管理,提出改进意见和合理化建议。6、经办税务、工商工作,保证及时、逐额交纳国税和其它应交税款,督查、报送各类会计报表。同工商局、税务局、高新区、信息产业厅、建设厅、科技厅、经贸委等政府相关部门以及金融机构建立良好的沟通和关系,最大程度地改进公司的外部经营环境,有效地利用各种政策谋求公司价值最大化。主办会计职责根据国家的统一规定和要求,正确编制会计凭证和报表,作好会计核算工作,登记总帐。定期报送各类会计、统计报表,做到数字准确,内容完备,报送及时。负责登记各种明细分类账,掌握经销业务收支情况。负责按时按规定计算并交纳各种税金、基金以及年度提取坏账准备金。负责划分各项费用支出,审核收付款凭证。掌握成本开支范围和开支标准,审核成本列支范围。负责对费用报销手续的审查、验查总经理及有关部门负责人的批准意见及签章,核对报销内容、金额。付款手续,验查合同及经办人申请、部门经理及公司批准意见。负责保管好各种空白账页、表、账证。负责系统地保管整理会计资料,建立会计档案,并注意其保密性。负责财务专用章的保管,严格遵守财经纪律,支票章由出纳保管一枚,财务主管保管一枚,开一张支票,签章一次,严禁预先盖章后开支票的现象发生。特殊情况,经总经理同意,财务专用章及法人印鉴可暂时由会计或出纳一人统一保管。商品会计职责审核有关库存商品凭证,按商品类别、品种、规格等,登记库存商品明细帐,审查原始凭证,确保品种、数量、金额准确无误。按先进先出原则做好库存商品成本核算工作,确保成本的真实、准确可靠,并将成本输入销售报表。每月底下班前半小时会同库管员核对库存商品,做到帐物、帐帐相符。对积压滞销商品督促有关部门迅速处理。每月4日前作好<商品销售成本表>报送主办会计。次月8日前,会同库管员填好商品盘点表有关栏目交主办会计。发现商品管理上(包括货价)的问题,及时查明原因,提出解决办法,报财务部经理处理。协助出纳及时准确地作好销售报表、应收报表等统计报表。出纳职责1、负责验查收到的票据。必须审查日期,单位印签,大小写金额等,以防止退票现象的发生。负责及时准确地掌握资金流动情况,每日向总经理报告存款余额及结构状况。银行凭用款申请单付款,要及时清理逾期未报支票,随时掌握银行存款余额。收到款项后,立即找出相应的出库单,并在销售报表上注明,对收到的转帐支票要进行登记,并注明进帐的时间。2、做好现金保管工作,因工作失误造成现金短缺的,应负责赔偿。3、负责保管银行空白重要凭证。负责财务专用保险箱的保管,包括钥匙及密码的保管。不得将钥匙交给她人代管,不得将保险箱密码泄漏给她人。保险箱密码应定期更换,不得告知其它人员。4、负责核对报销凭证并报销。每星期三、五下午报销现金(除月底前后4天),审核现金报销单上必须有核准人、部门经理、领款人签字,方可报销,并审核单据。每周四下午对外结款(预付款除外),并负责对购买商品款报销审查。购买商品及其它用品,必须由经办人递交有效合同或有关申请单据,报销时必须验查总经理及有关部门负责人的意见及签字,审核报销内容是否符合公司的规定,核对报销内容金额等与票证是否相符,审核无误后方可按规定付款。对不符合规定的不予以报销付款。5、开具发票:6、负责做好销售报表、应收应付款报表和费用报表,以及其它各种报表,每天需将相关数据输入电脑,每周一做好费用报表,并发至各部门经理,每月4日上班前打印出销售报表,每月8日做好排名表。7、负责做好收付款凭证,当销售凭证做好后,一联出库单(记帐联)立即交商品会计,库存商品凭证做好后交商品会计审核登记。8、负责落实上级领导布置的其它工作。财务分析资产负债表、损益表:每月8日前,做好上报财务报表并做出分析。现金流量表:每月做一次现金流量表,与次月10前上报,并作出分析。内部损益表:每月5日前做好内部损益表,并做出分析。其它各种报表:详见年度白皮书。统计管理制度及分析实事求是,及时准确填报各类报表,及时向领导反馈各类信息。要求统计到部门,到人,到商品,到客户。入库单、出库单应在当日或次日早上输入电脑,及时修正更改。确保财务报表的及时性、准确性。建立销售报表、应收报表、应付报表、合同一览表、资金占用表、库存报表、费用报表、固定资产表、采购一览表等各种报表。做到统计数据正确无误,统计项目档案齐全,统计日/月报表上报及时。统计工作涉及到员工的考评和经济利益,统计工作中必须坚持原则,实事求是,准确无误,照章办事,不徇私情。统计数据属于企业机密,应确保数据的安全,打印出的报表严禁随意乱扔,各部门看完应及时销毁。每月初做出上月统计分析。费用、报销和借款制度1、费用:费用按部门核算,部门经理需严格控制本部门日常费用的开支,倡导节约,努力以尽可能少的费用付出,创造尽可能多的价值,为企业获得更多的经济效益。2、报销:每月除财务结帐日前后四天不办理现金报销外,其它每星期二、五下午3时至5时30分现金报销,前一天部门经理需将报销凭证送至财务审核,请严格按报销流程操作。现金报销需填现金报销单,特殊情况需经财务部经理审批,经批准后方可报销。手机费用报销发票上需注明手机号码,各部门报销额度和比例需事先在财务备案。具体详见有关规定。出差报销需填出差报销单,按内容填好,并将单据整齐地贴在报销单后面,经审批后方可报销。出差归来一星期内应填写<差旅费报销单>,并附出差报告总结,经部门经理签核后,到出纳处报销,还备用金,不得拖欠备用金。具体详见有关规定。出租车费的报销:A、原则上不能跨城市坐出租车,特殊情况需总经理审批。B、上海市内出租费尽可能控制。内容栏注明事由和单位。具体详见有关规定。支票/电汇/汇票报销(广告费、保证金等报销除外),由商务汇集五联(入库单、发票、发票所属清单(配件),用款申请单、报销单),严格要求型号、规格、价格一一对应,交由财务核对,经批准生效.因电汇和汇票发生的发票报销则由财务和商务部门负责解决。财务每月20日前提供应收发票数据。对预付款,货物入库后,立即将入库单结算联送财务部。票据报销必须有正规发票和收据,否则不予报销。原则上,下午到银行打电汇,请各部门和商务在15时30分之前将用款单、报销单送至财务。广告费报销时,需将广告合同附后,发票上需注明广告时间和次数。每周四下午1时至5时对外结款,商务须在周三将用款申请单、报销单(详见附件)送至财务审核,由财务送总经理或授权人员审批。保证金需将相关合同或文件附后。3、借款规定:个人因私不得借用公款。若因公需借备用金时,需部门经理签字并经财务部经理审核,但应在回公司一星期内报销,否则财务有权拒绝下次借款。出纳人员要按规定的开支标准,严格审查有关支出。借款超出1000元需提前到财务预约,超出元借款需总经理批准。部门经理应协助财务部门在规定时间内收回借款。若无法按时还款,则从借款人当月工资中扣除,不足部分从部门经理工资中扣除。所有货款、订金等必须打入公司指定的银行和卡号上。所收到的现金、支票需及时交到财务,并办理登记。任何人不得挪用公款,一旦发现,将严肃处理。交通费管理暂行规定公司各部门经理每月资费标准为300元;各部门所属营销人员(含技术人员)每月资费标准为200元。总经理、副总经理、各事业部总监及技术部经理、公司财务、行政等非营销人员如需报销交通费须经总经理核批,否则一律不予报销。营销人员公交月票按60%报销,其它人员按50%报销,并不计入资费标准。所有的士费一律需注明时间地点。本细则自发布之日起生效。差旅费报销管理暂行办法公司员工因工作需要离开上海市区(含郊区镇),均按出差预支差旅费,并按本办法办理。员工出差差旅费分为车船费、交通费、住宿费、杂费四项。员工报销差旅费,实行限额报销。二、差旅费支给一般规定:车船费:包括行程中必须之火车(硬座、硬卧)、汽车、轮船(三等仓及以下)、飞机等费用,各依票价支给,按实报销(旅费按出差必须之顺路计算,如特殊情形者,需经部门经理核准)。软卧、飞机需事先申请,经批准后方可乘坐。交通费:出差往返下榻旅馆(公司、住家)与机场或车站之间搭乘计程车外,其余因公确有需要搭乘计程车时,需经部门经理核准,并在发票背面签字。住宿费:每日住宿费应在公司规定限额内依据报销。超过住宿费标准(见附表)不予报销,无住宿费每天按住宿标准的50%补助。杂费:行李费、邮电费等其它费用三、差旅费报支程序: 出差,必须事先填出差申请单,经部门经理签字、财务经理审批后到财务借款,借款金额超过元的,需经公司领导核准。 出差归来,需填写出差总结报告,凭总结报告和填妥的出差旅费报销单(差旅费必须按天分开填写)到财务报销差旅费。出差住宿标准出差地区住宿费标准地区类别出差地区第一类省会城市及以上(含宁波、温州市)150第二类外省市及以上150第三类其它地区100票据管理制度票据主要指:电汇、支票、汇票、发票和合同(含同等效力者)。在对外付货款时,应先填用款申请单.在申请单上应写清日期、货物名称、数量、单价、总价、参考销售价格、应付、预付、付款方式等各项。按流程签字批准后,由财务部门办理。其中应付款项则应附相应的入库单(结算联)和发票。领取支票、汇票需领用人签字。发票应按税务部门要求填写;开具发票前应有准确无误的付款证明或购销合同;销售部门要求持有发票(含购货合同等)前往客户收款时,财务部门应予以配合,但有权要求相关人员在指定的专用本上登记。发票内容须与出库单一一对应,特殊情况须财务部经理签字批准后再行处理。办理汇款方式支付货款时,商务应在付款一周内通知供货商寄出发票或委托财务部门联系。如出现意外情况,须马上通报财务部门并向公司汇报。财务部门取得发票后,一律填写在发票登记本上,并准确填写对应的货物名称、规格、数量、总额、付款情况等。销售部门应在收到货款后(包括现金、转支、汇票、期票等)后,立即送至财务部,收款人应详细登记,经双方签字确认后,方可离开;若收款人未签字,所造成的损失,一律由销售部门负责。对非经常往来的单位,在收支票前,应仔细核对,并留下对方单位电话号码和经办人身份证号码;以保支票的安全性。所有票据,领用人签字后,要妥善保管,保证票据的安全,否则后果自负。公章印签及合同管理制度公司的印章限于使用正式文件、便函、合同、协议书、报表、可行性研究报告、证明和工作介绍信等。公司的印章由财务部管理,专人保管并对加盖公章的文件登记在案。所有加盖公章的文件、合同、传真件等必须交财务部管理。公司对外签订的各种协议书及以超过10万元人民币的合同等需经总经理同意后,方可盖公司印章,其余经部门经理同意,财务经理审核后即可盖章。合同按年月加三位数编号。如:1月第三份合同,则编号为003号,由合同管理员统一编号。所有合同均由管理员输入计算机管理,特别是合同中期和合同后期的管理。特别是对到期未能收回款项的合同,要及时提醒部门经理,三天内仍未能收回款的,部门经理应对此作出解释并备案。所有而且仅有授权出库成员享有合同签署权力,其它人员签署的合同没有部门经理签字,不得盖章。合同章、公章不得带出,若需带出办事,必须经公司总经理特批。所有空白信纸、空白介绍信或空白合同(含相同效力之书面文件)不得加盖合同章、公章。盖章一律登记。现金流程图个人(商务)部门经理个人(商务)部门经理填单报销批复出出纳审核财务经理财务经理物流体系物流体系主要是对商品进行有效地管理;安全、准确、高效和低成本运作是物流部的主要工作,合理的库存是物流的工作目标。库管员职责组织收货:组织发货:每天上班后15分钟以前作好库存报表(含维修),当天出库,需当天认真仔细登记存货分类帐。每月底下班前半小时进行实物盘存并打印出部门库存表、维修、借用报表经部门经理签字后,次月3日前交于商品会计,5日前与商品会计对好帐,并填好库存商品盘点表交于主办会计。并交一份超出三个月(和六个月)的库存详细资料。负责建立固定资产帐本。负责建立礼品、办公用品、易耗品的登记领用帐本。库房重地,注意安全及整洁,严禁吸烟,拒绝闲杂人员入内,确保商品安全无丢失。商品管理到货和提货:接到到货通知单后(包括传真、铁路包裹票、公路运单、民航/中铁快运电话通知及领货单、特快专递、邮政快件、包裹票等)指定受理人管理。受理人须登记所接到内容,并立即交与物流,有物流组织收/提货。商品到达后,应立即办理入库手续,如在下班后或休息日到货须入库的,最迟须在次日上班后办理。入库的形式:正常入库:商品提回后由提货人员、库管员、商品所属部门、商务共同清点验收,同时填开入库单。维修入库:维修商品也开入库单,但应详细记录有关维修情况。由交/提货部门填写并签字。4．出库的形式:正常出库:商品发出前由库管员,商品所属部门共同清点,同时经办人员办理出库单。库管见到由授权出库人员签字后,皆可按正常出库。信贷出库:(财务有相关资料备案);对信誉客户库管必须根据财务备案表上的额度和信誉发货。合同收款期到3天后,仍未能收回款项的,部门经理书面说明理由报财务部,否则拒绝下次出货。对部份需赊货销售的单位,需将名单报财务部备案,并应在第二次提货时,将前一次款项结清;超过账期和款额的,必须结清所欠款项,否则拒绝发货。借条出库:借条(大厅见实物或时间在一个星期内);营业大厅出样。货物一律不能变相出库,部门借用使用统一借据,而且大厅必须见实物,货物一旦销售相关人员必须及时办理出库手续。对个别客户需试用和演示的商品需由部门提出申请,经总经理批准后,方可借条出库。库管必须严格执行公司制度,督促并及时办理相关手续,商品会计对时间已到的应收款要及时通知收回货款。维修出库:对应维修入库,并详细登记;维修商品也开出库单,但应详细记录有关维修情况。特别是对应的维修入库号码。由交/提货部门填写并签字。退库:红字冲减。并报财务部经理签字。5．出库单:出库单须明确注明商品名称、型号、数量、金额,并注明日期、部门和收款日期,出库单由经办人员开出,由仓库管理员及授权人员签字,缺一不可出库,出库单一式四联,库房持发货联,销售部门持存根联,其余两联由出纳保留。其中记帐联对应应开发票,结算联对应成本核算。如有不符,应由出纳,库管,销售人员,商品所属部门经理负责解释并清查解决。6．出库:库管员对出库手续审核后,将商品出库、送货和发货,并负责其时间性和安全性。7．出入库单规定:出入库单中对方单位以资金往来单位为准;货物出入库应在当天办理出入库单(或借据)而且货物名称做到出入库单与发票相对应,并在当日送至财务部。维修商品每三个月由库管和责任人与维修部核对,并交一份由维修部签字确认的传真件到财务部。9．死库存:自入库付款后,三个月未销出商品,作为申请采购部门的死库存,并在当月内以商品成本的一半金额,直接作为费用;六个月仍未销售出去,则另一半成本进入当月费用。以后月份销售出去,按销售成本的80%冲减当月费用。10.商务要货比三家,严格控制采购成本,及时办理入库手续,并负责验收。11.财务负责备案,应收账款登记,并及时通知部门;部门开出库单、送货单等,并负责按期收回款项。同一单位累计出库超过5万元需有合同或备案,超过10万元(含合同)需总经理签字。对直接用户在10万以内根据合同由部门经理签字,财务核对,库管见到上述签字后方可发货。合同收款期到3天后,仍未能收回款项的,部门经理书面说明理由报财务部,否则拒绝下次出货。固定资产与低值易耗品管理1、概念:根据单位实际情况和国家有关规定,价值1000元以上或使用时间较长(一般５年以上),为固定资产,其它则为低值易耗品。2、固定资产、低值易耗品(除工程上外),均应在购买前向行政部申报,原则上由行政部统一采购。对采购的固定资产和低值易耗品均应由库管登记后方可由部门经理领出,并由库管在发票背面签字,方可报销3、固定资产、低值易耗品,必须先办理入库造册手续,再办理领用手续。无论是公司或个人使用的固定资产和低值易耗品均应责任到人,有专人负责日常的维护工作。非人为损坏的,报行政部查核,并安排维修或报损事项,行政部必须及时处理;若为人为因素损坏,则按折旧后的60%赔偿或赔偿维修费的60%;遗失则按折旧后的90%赔偿。5、资产每半年盘点一次,由商品会计、库管、各部门经理共同盘点。礼品、奖品及办公用品管理1、礼品含零成本出库的非消耗品。2、大额礼品或大批礼品、办公用品均应在购买前向行政部申报,原则上由行政部统一采购。所有礼品或奖品不得未办入库,直接送客户,必须先办理入库或造册手续(含办公用品),再办理领出和出库手续。报销时,必须由库管在发票背面签字,同时填写礼品单。3、价值大于200元人民币的礼品或奖品的出库和发放,需由财务部经理签字方可出库;价值小于200元人民币的礼品或奖品由授权出库人员签字既可。所有礼品的报销需总经理签字。管必须对所有礼品和奖品进行详细登记,注明时间、来源、规格型号、发往地点、批准人、领取人等。6、价值大于1000元人民币的礼品或奖品,应根据促销产商提供规定发放。此规定行政部、财务部须有备案。如系发放至内部员工或发放对象不明时(能够50%价格优惠销售公司内部员工,其中所属项目和部门优先),但须上报行政部批准并张贴通报。不能处理时,在市场上销售所得计入所属项目和部门收入。信贷管理信贷指金融信贷、供应商信贷、客户信贷以及内部信贷,公司根据不同阶段和具体情况,争取不同额度及时间的金融信贷及供应商信贷;同时高效率低风险地提供客户信贷。在内部公司将根据当时拥有的流动资金和各部门的任务,在不同时期,制定不同时期的信贷制度。1、客户应申请先取货后付款的信贷额度和时间。并填写客户资料及信贷登记表。2、项目经理审批、承保。3、部门经理审批、承保,权限10万元内。超过10万元的信贷经总经理审批,财务备案。4、将批准后的信贷通知单交物流。5、客户应指定授权提货人(针对上海的代理商)。6、物流根据备案,在应收款＜信贷金额和时间的前提下,凭客户的订单(或口头通知)及项目经理签字发货。7、结算价格和结算时间应写在出库单上,结算时不能改变。若要改变,视同退货、再出库,应由部门经理说明原因。部门经理签字后方可更改价格再出库。8、项目经理应及时把对客户的价格和最低限价(总经理签字)提前通知物流部门,任何情况下(现款现结或信贷方式)价格低于限价,均不得出货。价格有变应及时更改并通知物流部门。9、信贷控制部门和项目经理应每日观察哪些客户的信贷时间将到或已到,电话、传真或E-mail通知客户尽快结款。若已过期,应统计过期的时间及＞5天、＞10天、＞20天、＞30天的金额。10、客户违反信贷额度和时间,若还要给客户先发货,则应填写申请单,由部门经理或总经理特批方可发货。11、收到货款后,开具正式出库单,销信贷发货单。12、呆账:超过3个月的应收款为呆账。应收账款3个月内未收回,其一半金额直接进入部门费用,6个月内仍未收回,其另一半进入当月费用。以后月份收回,利润归部门,应收款金额的80%冲减当月费用。物流流程图出库单或送货单出库单或送货单商务客商务客户物流部门结算联结算联订发对记货货提货单帐单单帐联供应商财供应商财务行政体系行政体系主要是为销售部门做好强有力的后勤支持,为公司软硬件环境的改进提供保障。一、内部环境1、为营造一个整洁、卫生、文明、良好的工作环境,以及维护正常的工作秩序,确保公司财产安全和员工在工作岗位上的安全,特制定以下制度:保持室内、外及桌面的整齐、清洁,不乱扔纸屑和烟头,办公区内禁止吸烟。公司日常卫生由专职卫生员负责,一般在晚上下班之后或早上上班前打扫完毕。个人办公场所由使用人整理,各部门经理负责督促所属人员自觉维护公司环境。保持桌面和桌下的整洁。各产品资料由产品经理和物流共同负责,并整齐放置。养成物品放回原处,垃圾随手丢入垃圾桶的良好习惯。卫生员负责整理好报纸,保持会议室桌面及地面的干净整洁,饮水机箱内的积水、烟灰缸内的烟灰要及时清除。物流应将商品堆放整齐,能放入库房的商品,一律不放在办公场所。2、安全管理由行政部负责公司的安全检查工作。行政部应定期检查灭火和报警装置,发现隐患及时处理。消防培训由行政部负责。办公室无人时要关好门窗和电灯。最后离开办公室的员工负责锁好门窗及关闭电源(包括电脑)。节假日须加班的部门,须经该部门经理批准并在行政部备案。公司财物不能随便乱放,重要文件及贵重物品必须锁好。二、考勤及出差制度1、考勤管理制度公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、不早退,上下班需打卡,并不得代她人打卡。出差的员工除外,但出差的员工需将自己出差的事实报行政部备案,以便于考勤统计。每周公布一次考勤情况。

公司行政部门负责全公司的考勤检查,考勤员负责于每月月底将本部门考勤表由部门经理签字后报行政审核,考勤员应秉公办事,不弄虚作假。

严格请假制度,员工请假,均需事先履行请假审批手续。如有特殊情况不能事先请假,员工在回公司后的当天要补写请假单。

员工因公出差,应填写出差申请单,由部门经理审批,并于上班五日内到财务部办理报销手续(附出差总结报告)。请假审批权限:请事假三天以内(含三天)需部门经理批准,请三天以上总经理批准;公司部门经理请假,一律由总经理批准。

病假在两天以上需持县级以上医院出具的证明。2、出差管理办法部门经理出差,由总经理审批,其它人员出差,由部门经理审批。三、信函、文件及文档1、2、文件由行政部负责报送,行政部应设专人负责将诸如"文件名称、编号、报送日期、部门、接件人"等事项造册登记。

3、外来的文件由行政部专人负责签收,并将诸如"收文名称、编号、发文单位、收文日期"等事项造册登记。并附"文件阅办单"。

4、报刊、信件、邮件的管理:报刊订阅在每年的年末由行政部列出清单,经总经理批准后统一订阅。每日报刊到公司后,由行政部放入报刊夹,员工翻阅后,应放回原处,不得带入工作场所。5、部门复印及邮寄信件统一由行政部办理。6、公文立卷将处理完毕的具有参考和保存价值的文字材料,各部门按其在形成过程中的联系和规律组成案卷,集中保管。部门和个人不得擅自保存应存档的公文,以确保案卷的完毕和安全。不属归档范围的材料经过鉴别和部门经理批准,可予销毁。行政助理职责1、当好财务部经理的助手。2、做好文档管理工作,公司所有来文、文件一律详细登记各部门发往外地的文件、发票等需挂号邮寄。对发往公司的传真,原则上由行政助理按收件人送发,若无具体收件人,统一送财务部保管,不得将收到的传真随意乱放。3、负责考勤工作。4、负责办公用品的采购。印刷名片,信封,信纸等。5、协助销售部门做好支票、发票收送工作。6、保持公司优美、整洁的环境。商务运作体系商务体系的运作是为了获得较佳的价格、品质优良的商品、合理的付款方式,在发挥降低成本提高效益同时,使采购成为公司利润的一部分直接来源,在对成本得到有利控制和供应链建设成熟的基础上对公司销售部门产生直接或间接驱动;厂商支持:争取厂商的各种资源支持(资质认证、价格、服务、新客户开发、广告、培训等)。一、商务流程1、2、商务根据请购单及合同之内容,由物流确认库内无库存后,联系供应商,经过报价、比价,确认货源、进行价格和质量的谈判,直至购入;3、商务在本地采购回的所有商品直接交与物流,并办理入库手续;对于外地采购的商品,商务将对方的发货清单交给物流,由物流负责稽催工作;物流通知请购部门货源到达情况,请购部门办理相关出库手续;商务对要付款的单位,提前办理相关手续,周四前送达财务部报批。二、供应商评估:1、建立合格厂商或供应商档案,包括公司历史、注册资金、财务状况、资质/资格、技术力量等;2、对厂商或供应商每次提供的物品作相关记录、包括质量、供货情况、售后服务等,这些情况可由业务部门(包括客户对产品评价)、技术部门提供,由商务综合汇总,便于年度考核;3、对供应商的综合考核每年进行一次;一般考核依据每次供货情况作记录。产品质量优良,无假货记录;良好的付款条件;供货及时,提供良好及时的售后服务。三、政府招标1、商务负责采集省内招标信息,与各招标办保持密切联系;以邮件的形式将招标信息分发给各销售部门,并提出初步意见。2、招标信息的采集,以网络收索与电话联系为主,直接拜访为辅。3、每天集中搜索网上招标信息一至三次;销售部门在安排出差时间允许的情况下,拜访当地招标办,了解招标信息;并反馈于商务,由商务跟踪。商务职责首先是对供应商的了解和评估,然后是接受请购单的询价,一直延续至订购货物完毕后,对采购的所有商品提供完善的售后服务体系,实现商务活动的整体化。1、拟订商务运作的工作、策略与目标。2、建立与评定合格的的供应商,并与之保持良好的合作伙伴关系。3、采购工作的执行,包括前期询价、比价、议价、成交以及付款方式、交货日期、售后服务的所有相关事宜。4、尽可能地争取长时间的帐期和厂商的信贷支持。5、各种资质的申请及后续工作的开展。6、商务活动的费用申请与采购产品的付款事宜。7、收集省内所有政府招标信息并负责发布将信息给公司各直销部门。8、尽可能地为销售部门提供所需要的信息和资料,并为之服务。9、负责产品部与行业部的信息接口工作。10、持续优化公司商务流程。11、供应商、产品价格体系等相关数据库的建立。商务运作流程图财务部请购需求稽核、付款财务部销售部门销售部门商务商务缴库物流物流订发单 通货知供应商供应商技术服务体系

面对新世纪的来临,本着”以技术为导向,以服务为根本”的指导原则,我们创造新时代的经营模式,迎接下一阶段的成长挑战。技术服务致力于分析客户的业务结构和流程,创造性地引导客户的变革和自我更新,经过前瞻性的咨询活动和方案提供,整合全球领先的先进理念和技术产品,优化客户业务流程,提升客户的生产力水平,保护客户投资和可持续发展。终极目标是客户永无忧。技术服务职责一、服务方式1、售前技术支持工作方式:接听技术支持电话,了解客户需求,或直接从销售部接收客户需求。接到用户需求后,查找资料,编写相关方案。针对客户需求对产品进行测试,如果公司无这种产品,则需经过商务部借货。把测试的结果回复用户,同时通知销售部和客户联系。填写<售前服务记录>(详见附件二十)。2、售中技术支持工作方式:根据销售合同要求,需要提供安装、培训服务的,在设备安装前和设备安装过程中,针对产品为用户提供产品技术、安装调试等方面的培训,使用户能够对产品有一个深层的认识,而且能够独立地进行安装调试。培训要求:

A列出<产品售后培训计划>书。

B提前预约培训时间、地址、人数、内容。

C准备培训所需要的资料、环境。

D培训产品技术、安装调试技术、维修维护技术。按照安装规范在用户现场为用户安装、调试设备,进行项目实施活动。在设备安装结束后,针对产品为客户进行日常维护方面的培训,使客户能够熟练进行设备的日常维护工作。完成后填写<客户服务联系单>(详见附件十九),请用户在"客户意见"一栏中填写满意度,并在"客户签字"一栏中签字。3、售后技术支持工作程序接听技术支持电话,或直接从销售部接收客户投诉。详细了解客户的现场环境、故障设备的产品型号、配置参数等相关方面的内容;如马上能解决的,马上回复用户解决办法。如不能马上解决的,留下客户详细联系方法;查找资料,或咨询相关厂家技术人员,尽快找到解决办法。找到解决办法后,及时回复客户。如果还不能找到解决办法,应及时向上级汇报情况,由技术部牵头召集销售、产品、商务、财务等相关部门代表,共同商讨解决方案,得出处理方案后及时回复用户。如果确定设备损坏需要维修的,告诉客户详细的回邮地址将设备寄回。填写<售后服务记录>4、服务内容:安装配置:专业的技术力量为客户安装、配置和调试信息系统,而不必考虑系统的设备是否属于同一厂商出品。故障排除:专业技术力量会为客户解决各种有关服务器、网络、外设、操作系统和应用软件的问题。保养维护:定期检查并保养您的网络系统,以加固其运行的状态,降低故障发生的可能性,减少灾难带来的损失。规划咨询:为未来的升级和更新制定周密的计划,有效杜绝投资失误和设备浪费。售前技术服务流程图:售中技术服务流程图:售后技术服务流程图:项目管理一、定义1、对公司整体有影响力;2、需要协同作战;二、来源:1、厂商2、政府文件和政策3、客户4、人际网络5、内部主动申报6、项目推广7、招标8、其它三、立项原则及影响因素:1、经济效益;2、风险;3、需求资源;4、困难;5、机会和潜在意义;6、可控性;7、时间及进度;四、人员组织:1、项目负责人;2、项目委员会:3、功能部门五、资源配置和落实:1、进程控制:2、项目总结和分析:3、奖励:六项目流程目录TOC\o"1-2"\h\z第一章服务流程 54第二章项目立项流程 56第三章项目实施流程 58项目变更流程(一) 60项目变更流程(二) 61第四章项目采购及物流管理 63第五章配件管理流程 64第六章工具管理 67第七章服务承诺 69

第一章服务流程技术服务部申请部门技术实施客户反馈表服务一览表合同出库技术人员安排出库单服务联系单进一步确认时间

服务联系单技术服务部申请部门技术实施客户反馈表服务一览表合同出库技术人员安排出库单服务联系单进一步确认时间申请日期:年月日编号:申请部门申请人事业部总监服务产值客户要求客户名称联系人联系电话地址要求:事业部经理意见:事业部总监意见:技术服务部技术人员:计划日期:经理意见:注:服务指电脑、外设安装

第二章项目立项流程项目立项会议(人员分工、进程、项目预算)技术服务部备案申请部门方案制作(工程师)及其它项目会议分配工作填写项目立项联系单(相关资料、结算产值)技术部经理审核及相关上级领导确认申请人部门签收项目立项会议(人员分工、进程、项目预算)技术服务部备案申请部门方案制作(工程师)及其它项目会议分配工作填写项目立项联系单(相关资料、结算产值)技术部经理审核及相关上级领导确认申请人部门签收

项目立项联系单需求类别□AV□IT□弱电类申请日期受理日期申请部门申请人事业部总监方案产值方案要求客户名称联系人联系电话要求:方案制作人预计时间相关资料□完整□缺少实际时间审核申请人签收技术部注明:1、需求说明2、施工图3、项目进程说明

第三章项目实施流程项目总结会议营销部门、技服部门填写项目实施移交单项目启动会议项目采购方案提供相关资料项目实施计划、方案项目进场项目预算、授权书项目实施、调试验收项目总结会议项目出库授权(附明细清单、双签)

项目实施移交单项目总结会议营销部门、技服部门填写项目实施移交单项目启动会议项目采购方案提供相关资料项目实施计划、方案项目进场项目预算、授权书项目实施、调试验收项目总结会议项目出库授权(附明细清单、双签)日期:编号:工程名称合同编号甲方负责人主管项目电话甲方经办人经办项目电话工程实施和技术方面事宜:有缺漏项和工程实施过程中需要(或能够)完善系统的方面:预计工程安装进场时间完工日期移单内容:□招标书□作为合同签定基础的投标书□答疑记录、询标记录等□合同(含电子文档)□甲方或相关方提供的图纸□出库授权书□其它必要文件业务人员签字:业务经理签字:日期:技术部意见:技术部经理签字:日期:项目负责人意见:项目负责人签字:日期:项目变更流程(一)双签并报备工程联系单实施实施计划变更变更器材采购客户需求变更项目预决算

项目变更流程(二)双签并报备工程联系单实施实施计划变更变更器材采购客户需求变更项目预决算由我方提出变更工程联系单双签并报备变更器材采购实施计划变更实施项目预决算变更实施单位返还

项目预决算清单由我方提出变更工程联系单双签并报备变更器材采购实施计划变更实施项目预决算变更实施单位返还工程名称:日期:序号名称单位数量单价总价备注合计项目负责人:日期:项目经理:日期:业务人员:日期:业务经理:日期:第四章项目采购及物流管理注:1、出库均采用项目授权形式。2、商务、物流分别填写采购时间、入库时间、发货时间、到场时间。项目采购方案(含附件、电子文档)项目负责人(会议)双签并报备采购(入库)出库物流发货物流提供发货清单、到货时间技术服务部(项目负责人)入库单出库单

注:1、出库均采用项目授权形式。2、商务、物流分别填写采购时间、入库时间、发货时间、到场时间。项目采购方案(含附件、电子文档)项目负责人(会议)双签并报备采购(入库)出库物流发货物流提供发货清单、到货时间技术服务部(项目负责人)入库单出库单第五章配件管理流程项目负责人配件采购汇总表技术部经理审批(额度内)技术部采购配件出库多余配件归仓库表多余配件退库入库入库单出库单授权签字工地项目负责人配件采购汇总表技术部经理审批(额度内)技术部采购配件出库多余配件归仓库表多余配件退库入库入库单出库单授权签字工地正常出库领用出库授权

配件采购汇总表正常出库领用出库工程项目:编制日期:编号辅料名称数量领用记录备注12345678910111213项目负责人意见:项目负责人签字:日期:业务部意见:业务部负责人签字:日期:技术部意见:经理签字:日期:技术部审核意见:技术部负责人签字:日期:注:采购前确认库存情况(见物流库存日报表)多余配件归仓表工程名称:日期:序号名称型号、规格数量包装及其它备注编制人员:日期:技术部意见:技术部经理签字:日期:仓库意见:库管员签字:日期:

第六章工具管理所有工具由技术服务部统一管理,技术人员使用工具时,必须填写工具领用一览表并注明工具名称、型号、规格及数量,使用完毕后及时归还,归还或使用过程中发现工具已损坏,必须填写工具报废单,经项目负责人确认后,报技术部经理审批,经库管员核实并报公司批准(工具报废流程见图)。技术人员工具领用、归还登记表工具报废单项目负责人签字技术部经理审批物流签收公司审批技术人员工具领用、归还登记表工具报废单项目负责人签字技术部经理审批物流签收公司审批相关文档:工具报废单

报废单工程:年月日序号名称型号数量损坏情况及现象原因1234送达人员意见:项目负责人签字:日期:技术部意见:技术部经理签字:日期:物流签收:签字:日期:公司意见:经理签字:日期:第七章服务承诺服务响应及时解决问题有效服务过程规范服务内容全面1、8小时×365天的电话热线服务。服务热线:求助信箱:。2、建立备件库,及时响应。3、建立备件库、配件库4、设备终身维护;设备硬件免费保修期为一年,软件免费保修期为二年;超过保修期,执行有偿服务,收取维修成本费。因产品本身质量的原因导致产品不能使用,三个月内产品免费更换。由于客户使用不当或不可抗拒因素(地震、水灾、火灾、雷击等等)造成产品损坏,不在免费维修与换货之列。5、对客户提供产品的调试、安装服务。客户可根据自身的施工能力和技术水平选用三种施工模式,即:工程服务制、督导调试制、督导服务制。6、公司技术支援人员每半年至少到用户处巡检一次,为用户解决网上设备问题、提供现场技术培训。7、电话支持响应时间承诺:故障级别响应时间一级故障立即二级故障1小时三级故障4小时四级故障8小时8、现场支持到达时间承诺:距离范围到达时间50公里以内4小时51公里－－100公里6小时101公里－－150公里8小时151公里－－200公里12小时201公里－－400公里16小时401公里以上双方商议9、故障恢复时限承诺(到达后):故障级别恢复时限一级故障2小时二级故障4小时三级故障8小时四级故障12小时对于需方自行购买的配套设备,供方不承附件一人员请聘单岗位描述新聘人员情况申请理由性别年龄新职位填补职位变动空缺人数任职条件岗位名称部门学历工作地点工作经验管理责任岗位目标相关知识沟通/语言(英语能力)职位描述(按实际情况填写)建议薪资血型其它部门经理人力资源部经理总经理日期姓名______________ 申请职位_____________________________1.工作兴趣你认为这一职位涉及到哪些方面的工作?你为什么想做这份工作?你为什么认为你能胜任这方面的工作?你对待遇有什么要求?

你怎么知道我们公司的?2.当前的工作状况如果可能,你什么时候能够到我们公司上班?你的工作单位是?工作职务?