2024年施工企业资金管理制度

2024年施工企业资金管理制度

施工企业资金管理制度1

1、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才能付款，并且付款前必须

提供发票，发票单位名称必须与付款单位名称一致。

2、股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫费的金额开在协

议后的一个星期内所有股东按匕例把资金存入公司账户,项目上所有用款（包括备用金、工资、

材料款等等）都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。

3、股份制项目部人员应记现金流水帐（包括所有现金支出）和项目总资金流水账。以便于

各股东及时了解资金动向等。

4、项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。发放

前各班组准备好工资单及借条！

5、项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上专人保管。单据应该有相关经办人，

项目经理，各在现场的股东签名才能支付！每月上报公司。

6、项目上的收入（押金、罚款以及废品买卖）应开具收据，收据有公司提供并盖公司章，

办理收入收据时至少有3人签字（经办人、材料经理、项目负责人），并且每月上缴公司并入

AKO

7、股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两大类，可报销可入公司帐｛办公

用品类、车费、电话费、汽车所有费用（除保险）、差旅费（住宿费）、办公费（电脑维修、资

料、日用品）、水电费、工资西、培训费、零星有发票材料费、班组借款等｝和不可报销入项目

成本帐（餐费、烟、酒及白条等）。各小类应该分开粘贴。

8、材料款不能付现金，特殊情况除外！

施工企业资金管理制度2

为严肃财经纪律进一步规范项目资金管理提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，

统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关

规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必颁真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，

以及其它规定的文件原件或复E1件,并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主

要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度

（-）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款

私存，设置帐外帐和"小金库”。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，

进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审直审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法

规定。

三、项目资金的监督管I里和验收审计制度

（-）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建

设内容和资金等情况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。

（三）检杳验收制度.杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管

部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财

务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工

程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

四、项目实施绩效考评制度

（一）经检直、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各

项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。

（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。

五、项目资金的财务管I里制度

（-）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补

助款。

（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定

支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检直、监督和审计，做到专款专用。

（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位仝称、品名、数量、单价和金额，有收款单位

章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的.物资，必须填写出入库验收

单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，

除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（±1）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份

证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规

定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支.

施工企业资金管理制度3

根据《会计法》、《工会会计制度》，结合实际制定本制度。

L严格执行货币资金业务审批制度，重大资金支出实行集体讲究和决策，并建立责任追究

制度。

2、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务，不

得由一人办理货币资金业务的全过程。

3、财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需

的全部印直。

4、现金的收付、存取符合《现金管理暂行条例》。

5、银行结算账户的开设、使用符合《人民币银行结算账户管理办法》和央行关于规范人民

币银行结算账户管理的有关规定。

6、支付结算符合《支付结算办法》。

施工企业资金管理制度4

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理

制度：

一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，

不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项

资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况,务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批

程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，西亍单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和

采购项目接交。

施工企业资金管理制度5

第一章总则

第一条为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素质行动计划纲要》

顺利实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高财政资金的使用效益，支持和促进全市科

普事业的发展。根据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定，特

制定本办法。

第二条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件

要求安排的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。

第二章使用范围

第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用，以

及科普工作的表彰奖励。具体使用范围如下：

（-）青少年科普：主要指围绕未成年人"学科学、爱科学"的各类科技竞赛和科普活动、

各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。

（二）城镇劳动人口科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、

工地）及其它大型城市科普活动；围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干^

及科技工作者开展的科普教育等活动。

（三）领导十部和公务员科晋：主要指围绕提高领导十部和公务员的科学素质，着力提高其

科学决策和科学管理的能力，在机关党政领导干部和公务员中开展科技素质培训和科普教育等活

动。

（四）农民科普：主要指围绕社会主义新农村建翊口兴农富民，向广大农民普及农业科技知

识，推广先进实用技术，宣传科学思想才氐制封建迷信。引导和鼓励建立各类农村科普示范基地、

”一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类"科技三下

乡”活动。

（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、研究会、高校和科

研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣传、科普教育、科普创作、科普研讨、

科普论坛、科技推广等活动。

（六）重大科普宣传活动：主要指围绕党委政府中心工作，每年由市政府及中国科协组织的

科普宣传周、全国科普日等专项活动。

（七）科普资源开发与共享：主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普

刊物出版及科普资料编制印刷等；重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品，鼓励、引导社会

力量参与科普作品的创作开发。

（八）科普基础设施建设和维护：小型科普场馆建设的引导资金投入；科普画廊和科普网站

的建设，大型科普设施建设方案的调研活动;科普设施的维护管理。

（九）大众传媒的利用：主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开辟科普专栏和专版;

租用户外大型电子屏幕进行科普宣传的项目。

（十）围绕全市科普工作目标，由各区承办的对全市产生直接影响和有示范作用的活动，以

及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目，给予一定的补贴。

（十一）优秀活动项目的评比：鼓励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新，对在活

动中枳极创新，成绩显著的单位和个人等给予表彰。

（十二）经市财政局、市科协批）隹的其它科普项目支出。

第三章项目审定及预算审批

第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。

第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协根据全市科普发展计划及省、市当年工作部署，

提出初步安排意见，并会同市财政局确定重点科普项目计划，纳入市科协年度部门预算。

第六条市科协根据部门预算提出市级科普专项经费安排计划报市财政局。市财政局审核后，

下达市级年度科普专项经费的补助项目和补助额。

第四章管理与监督

第八条市级科普专项经费项目实行"专项核算，专款专用、提高效益”的管理办法。

第九条市财政局和市科协负责市级科普专项经费的财务管理。市财政局、市科协将组织力量

对市级科普专项经费使用情况进行定期或不定期的抽直并进行监督评估。年终市科协将市级科普

专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求书面报市财政局。

第十条科普项目一经确定，不得随意变更。如遇特殊情况确需调整或变动项目计划的，由市

科协报经市财政局审核后方可调整或变动。

第十一条市级科普项目实行项目经费责任制度，预算确定的项目须签订《苏州市财政拨款项

目责任书》后，按责任书规定的金额、用途和进度拨款。需要政府采购的要严格按照政府采购有

关规定执行。如有发生违反责任书规定的行为，市财政局将停止拨款、收回补助经费，并追究有

关人员和单位负责人的责任。

第五章附则

第十二条本办法由市财政局和市科协负责解释。

第十三条各市（县）、区可参照制订相应的管理办法，并落实好科普专项经费。

第十四条本办法目20XX年10月1日起实施，原《苏州市市级科普专项经费管理办法》停

止执行。

施工企业资金管理制度6

第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使

用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，

制定本制度.

第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行1专项存储、

专项核算、箱安排、保证重点，严禁挪作他用。行政一把手为该项工作的第一责任人,并承担

由于资金投入不足导致事故发生的责任。

第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的

落实、安全生产条件的改善等。详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防

护、文明施工措施计划编制制度》。

第四条公司安全生产专项管理费,按年计划产值的0.5%。提取；各单位、项目部安全专项

经费按计划产值的1%~2%提取，不足部分在成本中列支。

第五条各单位、项目吾陵根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编

制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故

和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全

防护、文明施工计划。

第六条各单位应在每年元月上旬和1