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文档简介

管理会计月未结账流程

,11—1—

刖百

随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订

本流程。

木流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接

受。

管理会计月未结账流程

1范围

本流程描述了管理会计每月结帐开始前的基本条件准备，规定每月结帐的基本步骤及顺序以及在SAP

系统操作过程。

2规范性引用文件

无

3定义

无

4业务流程所带来的相关改变

①结帐前，需确保当期前端业务模块的数据和财务凭证录入完整及准确，才进行月末结转工作。

②月末管理会计结帐要完成产品成本的核算工作，订单的结算，计算出产品的最终成本。

③如果有需结算的核算型内部订单，月末结帐时应先对内部订单进行结算。

④结帐工作完毕后应关闭当期的CO期间。

5管理会计月未结账流程

6业务流程的详细步骤

步骤用户系统事务描述

2

10总帐会计SAP系统完成F1所有凭证的录入

20成本会计SAP系统帐期处理

30成本会计SAP系统标准成本下达

40成本会计SAP系统CK40N成本中心费用分摊分配

50成本会计SAP系统内部订单记帐及结算

60成本会计SAP系统F-02生产订单结算

成本会计主

70SAP系统调整差异

管

成本会计主

80SAP系统出具各类管理报表

管

成本会计主

90SAP系统OKP1CO期间关帐

管

3

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