北京公司行政管理制度汇编

行政管理制度

拟制：总裁办公室

叶雷日期:2023年7月23日

李国魂日期：2023年8月8日

目录

保密工作要求...................................

安全、保卫管理（暂行）措施....................6

固定资产管理措施..............................12

低值易耗品管理措施...........................30

会议制度......................................32

文件管理制度..................................34

企业印章管理措施.............................42

日常行政工作管理措施.........................47

北京首信股份有限企业

保密工作要求

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密要求》、《有关禁止

侵犯商业秘密行为的若干要求》和《有关加强科技人员流动中技术秘密管理的若

干意见》的精神，结合我企业《企业知识产权管理耍求》及详细情况，制定本耍

求。

第一条企业全部人员，涉及技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生

产和后勤服务人员等（如下简称为“工作人员”），都负有保守企业商业秘密的义

务。

第二条本要求严称商业秘密，是指不为公众所知悉、能为企业带来经济利

益、具有实用性并经企业采用保密措施的技术信息和经营信息。

本要求所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取日勺。

本要求所称能为企业带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有拟定的可

应用性，能为企业带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。

本要求所称企业采用保密措施，涉及签订保密协议，建立保密制度及采用其

他合理的保密措施。

本要求所称技术信息和经营信息，应涉及内部文件，涉及设计、程序、产品

配方、制作工艺、制作措施、管理诀窍、客户名亘、货源情报、产销策略、招投

标中日勺标底及标书内容等信息。其中技术信息，涉及但不限于设计图纸（含草图）、

试验成果和试验统计、工艺、配方、样品、数据、计算机程序等等。技术信息能

够是有特定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其改善日勺技术方案,

也能够是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。

第三条未经企业同意，任何工作人员不得将企业的商业秘密披露给其他单

位或个人。

第四条企业能够按照有关法律要求，与工作人员签订保密协议。该保密协

议能够与劳动聘任协议订为一种协议，也能够与有关知识产权权利归属协议合订

为i种协议，也能够单独签订。

签订保密协议，应该遵照公平、合理的I原则，其主要内容涉及：保密的内容

和范围、双方的I权利和义务、保密期限、违约责任等。技术保密协议能够在有关

人员调入企业时签订，也能够与已在企业工作的人员协商后签订。拒不签订保密

协议日勺，企业有权不调入，或者不予聘任。

承担保密义务的科技人员享有因从事技术开发活动而获取相应酬劳和奖励

的权利。企业无正当理由，拒不支付奖励和酬劳的，科技人员或者有关人员有权

要求变更或者终止技术保密协议。保密协议一经双方当事人签字盖章，即发生法

律效力，任何一方违反协议的，另一方能够依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人

民法院提起诉讼。

第五条企'也能够在劳动聘任协议、知识产权权利归属协议或者保密协议

中，与工作人员协商，约定竞业限制条款，约定有关人员在离开企、也后一定时限

内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系或者其他利害关系的其他

单位内任职，或者自己生产、经营与企业有竞争关系的同类产品或业务。凡有这

种约定的，企业应向有关人员支付一定数额的补偿费。竞业限制的期限最长不得

超出三年。

竞业限制条款一般应该涉及竞业限制日勺详细范围、竞业限制日勺期限、补偿费

日勺数额及支付措施、违约责任等内容。但与竞业限制内容有关日勺商业秘密已为公

众所知悉，或者已不能为企业带来经济利益或竞争优势，不具有实用性，或负有

竞业限制义务的人员有足够证据证明该企业未执行与员工所签有关协议条款，受

到显失公平待遇以及企业违反竞业限制条款，不支付或者无正当理由拖欠补偿费

时，竞业限制条款自行终止。

第六条企业工作人员离开企业时，必须将有关我司技术信息和经营信息日勺

全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测阐明等）交回企业。

企业工作人员离开企业时，企业能够书面或者口头形式向该人员重申其保密

义务和竞业限制义务，并能够向其新任职日勺单位通报该人员在原单位所承担的保

密义务和竞业限制义务。在科技人员或有关人员调入企业时，企业应该了解该人

员在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务，并自觉尊重上述协议。

第七条企业工作人员在离开企业后，利用在企业掌握或接触的由企业所拥

有的商业秘密，并在此基础上作出新时技术成果或技术创新，有权就新的技术成

果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了企业所拥有的，旦

其本人负有保密义务的商业秘密时.，应该征得企业口勺同意，并支付一定的使用费;

未征得企业同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新啊技术成果或技

术创新的，有关人员和用人单位应该承担相应的法律责任。

第八条在工作期间接触或掌握企业所拥有的商业秘密的离退休人员、行政

管理人员以及其他因业务上可能知悉企业拥有的商业秘密口勺人员，能够根据本要

求进行管理。

第九条科技人员在完毕本职员作和不侵犯企业技术权益、经济利益日勺前提

下，业余兼职从事技术开发和技术创新等活动日勺，应该根据国家有关法律、法规

和1988年1月国务院同意的《国家科委有关科技人员业余兼职若干问题均意

见》日勺要求，正确处理本职和兼职关系，不得在业余兼职活动中将企业的商业秘

密私自提供给兼职单位，也不得利用兼职关系从兼职单位套取商业秘密，侵害兼

职企业的技术权益。企事业单位能够参照本意见对有关兼职人员进行管理。

我企业的新产品开发和某些主要工作，属国家科技攻关和我司主要任务，在

这些岗位上工作日勺人员兼职可能影响完毕国家计划和企业任务。根据《国家科委

有关科技人员业余兼职若干问题的意见》第二条F向要求，不允许这些人员从事业

余兼职活动。

第十条对违反本要求的人员，视情节轻重，分别予以教育、经济处分和纪

律处分。情节尤其严重的，企、也将依法追究其刑事责任。

第十一条、本要求未尽事宜，按国家工商行政管理局《有关禁止侵犯商业秘

密行为的若干要求》（1995年11月23日）、国家科委《有关加强科技人员流动

中技术秘密管理的若干意见》（1997年7月2日）要求办理。

第十二条、本要求自公布之日起开始实施。

附:

国务院同意国家科委

有关科技人员业余兼职若干问题的意见（节选）

（一九八八年一月十八日）

一、科技人员业余兼职能够由本单位安排，也能够由技术市场中介机构或者

科技人员根据技术市场的I情况，尤其是广大乡镇企业的需要自行联络。但有下列

情况之一的，科技人员所在单位能够决定科技人员暂不兼职：

（一）不仔细做好本职员作或者不主动承担本单位分配的任务时；

（二）担负日勺工作涉及国家机密，从事兼职活动可能泄露国家机密时；

（三）承担国家科技攻关或者本单位主要任务，在此期间兼职可能影响完毕

国家计划和本单位任务的；

（四）因与兼职单位存在利害关系或者其他可能影响公正办事的情形，应该

回避在该单位兼职的。

北京首信股份有限企业

安全、保卫管理（暂行）措施

为了加强企业的安全保卫工作，确保企业的各项工作正常有序地

进行，根据集团对安全保卫工作口勺要求，结合我企业n勺实际情况，制

定本（暂行）措施。

一、安全保卫责任制

（一）企业总裁为企业安全保卫第一责任人，全方面负责企业的

安全保卫工作，拟定一名副总裁为主管安全保卫工作的责任人。其主

要职责是：落实执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法

规，布署企业安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制，处理和处理

企业安全保卫工作中的重大问题。

（二）企业总裁办是安全保卫工作的职能部门，代表股份企业负

责全企加的安全保P.T作日勺归口管理.其主要职责是：

1、落实落实国家和集团有关保卫工作的方针政策和法律、法规,

结合实际制定企业安全保卫工作中的各项制度、要求和措施；

2、企业所属各部门、事业部和实体日勺安全保卫工作进行了解、

检验和指导；

3、配合集团行政部参加企业所属各单位发生日勺重大安全事故、

火灾事故和治安刑事案件出J调查处理，帮助有关人员查破案件；

4、制定企业年度安全保卫工作计划，布署工作要点，进行工作

总结。

（三）根据要求企业各部门、事业部和实体总经理（或主持工作

的副总经理）为本部门、事业部和实体安全保卫第一责任人，分管安

全工作的领导为主管责任人。其主要职责是：

1、落实执行国家有关安全保卫工作的方针、法律、法规以及集

团、企业有关安全保卫工作的要求和要求，把安全保卫纳入总体工作

安排之中，与研发、生产、经营和销售工作同布署、同检验、同总结;

2、结合本部门、事业部和实体实际设置专职、兼职保卫干部或

安全管理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措

施四落实；

3、处理安全保卫工作方面的其他问题。

（四）考核与奖惩

1、如取得如下称号，企业将予以相应口勺表扬和奖励：参加所在

地域社会治安综合治理、治安、防火等项T作总结评选，被评为区级

先进集体和个人；参加集团和企'也安全保卫工作评选，取得先进集体

和个人称号区I；

2、企业每年年底对各地域、各部门日勺安全保卫工作进行考核，

对工作失职、安全保卫制度和措施不落实，发生火灾、刑事案件和重

大治安事故，对研发、生产、工程、服务等项工作造成重大损失和影

响H勺部门、事业部和实体要追究有关领导和当事人日勺责任。

二、内部安全保卫条例

内部安全保卫工作，要落实“预防为主，确保要点，打击犯罪，

保障安全”的方针，建立健全各项安全保卫制度，采用人防、物防和

技防相结合日勺防范措施。

（一）实施封闭管理。各部门、事业部和实体，有条件的一律实

施工作区封闭式管理。外来客人要坚持访客登记制度，对调离人员要

及时收回门禁卡和房门钥匙；

（二）对现金、票证口勺安全管理

1、财务部门寄存现金，一般不应超出银行核定日勺金额，因特殊

原因存有较高额现金过夜时，必须经本部门领导同意，并采用相应的

安全措施；

2、送取数额较大的I现金，必须两人同行或派保卫人员随行，并

派车接送；

3、加强对支票、增值税发票和其他有价票证日勺管理，坚持签发、

检验复核制度.分级把关.堵塞漏洞.防治被盗被骗；

4、财务部出纳报销室的门、窗要进行加固，要安装防盗门、防

盗窗、防橇锁，寄存现金必须用保险柜，保险柜日勺钥匙要指定专人负

责。

（三）对宝贵仪器、设备和技术资料3J安全管理

1、宝贵仪器、设备，如：投影仪、摄像机、摄影机、通讯器材

等，要在有防护设施H勺库房或保险柜里寄存，并指定专人管理。严格

借领手续，确保设备器材日勺完好安全。

2、对有关企业科研、生产技术方面的资料、光盘、软盘要分密

级进行保管、保存。机密资料用完之后，要及时进保险柜保存，对该

归档的文件资料，要按要求及时交单位档案管理部门归档；

3、对于接触保密、机密文件、技术资料的员工，在调离时，要

严格文件、资料交接制度，已确保企业机密和技术秘密的安全性。

（四）对机动车辆的管理，要坚持“谁使用、谁负责，谁开车、

谁负责”口勺原则，价值较高的车辆要安装防盗装置，寄存在指定车库

里。未经领导同意和在特殊情况下，禁止将公车开回家，违者造成车

辆丢失或损坏口勺，要追究当事人和主管责任人的行政和经济责任。

（五）加强对员工的安全法制教育

根据国家普法要求，企业每年将有针对性口勺对员工进行有关法

律、法规和安全方面的教育、培训，不断提升全体员工的法制观念和

法律、安全意识。

二、防火、防盗安全工作

根据集团要求，企业防火工作按照“谁主管，谁负责”的原则，

实施逐层防火责任制。

（一）企业法人代表，为防火工作第一责任人；分管安全的领导,

为主管责任人；

（二）各部门、事业部和实体要建立防火委员会或防火领导小组,

由分管安全保卫工作的领导和保卫部门责任人担任主任或领导小组

组长、副组长，其主要职责是：

1、结合本单位实际，组织制定防火宣传要点，编印防火宣传材

料，普及消防知识；

2、组织防火安全检验，消除火灾隐患；

3、配置专职或兼职防火干部或管理人员；

4、组织员工学习消防法，进行消防业务训练，熟悉消防器材设

备的性能和使用措施，掌握灭火技能。

（三）企业要求：

1、办公区域、员工宿舍，一律不准使用电炉、电热器，不准私

自乱拉电线和接用用电设施，违者一经发觉，要严厉处理；

2、消防通道和安全出口，疏散楼梯等处，不准堆放物品；

3、坚持定时和经常性的防火安全检验，对安全防火工作作得好

的单位，要予以表扬；安全防火工作较差，问题、隐患较多的单位，

要通报批评；

4、办公室内不准寄存私人宝贵物品以及现金、有价证券°员工

必须加强自我防范意识，预防意外情况发生；

5、每日下班后，各部门、事业部和实体领导或安全员，要仔细、

仔细地检验每一道门窗是否关好、锁好，电源是否关闭。部门领导或

安全员不在时.，最终一种离开办公区域的员工，有责任推行以上职责,

如不进行检验，一旦出现问题，除追究本部门领导责任外，还要追究

当事人W、J责任；

6、多种单位公用一种大开间办公区日勺，要明确安全责任区域，

哪个部门分管日勺门窗、电源，由哪个部门负责;

7、企业各级安全领导干部和安全管理人员，要加强安全防范意

识，切实负起安全责任，确保股份企业一方平安。

四、本暂行措施由总裁办负责解释，自发文之日起实施。

北京首信股份有限企业

固定资产管理措施

第一章总则

第一条：为切实加强企业固定资产管理，规范固定资产借款报销行

为，合理购置、正确使用各类固定资产并提升使用效益，确保企业财

产日勺安全完整，特制定本管理制度。

第二条：本制度的详细内容划分为固定资产的分类及折旧、固定资产

日勺购置制度、固定资产管理制度、固定资产报废制度、罚则和附则六部分。

第三条：本制度的合用范围涉及企业总部各部门，企业所属各事业部,

研究所。

第二章固定资产的分类及折旧

第四条：固定资产系指使用期限超出一年的房屋建筑物、机器设

备、办公及电子设备、运送设备以及其他与生产经营有关的经营设备。

不属于生产经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，而且使用期

限超出两年的，亦列为固定资产。

第五条：固定资产按成本（合用于我可成立日前的固定资产订价

及二。。一年九月二十八后来来新增固定资产计价）或评估值（合用

于北京邮电通信设备厂重组投入的固定资产于我司成立日起口勺计价）

减合计折旧及减值准备列记。

第六条：固定资产成本涉及购置及将该项资产达成预定可使用状

态前所必要的支出。具有将来经济效益的重大H勺固定资产改良及更新

支出予以资本化。日常的维修及保养支出则列为当期费用。

第七条：固定资产的折旧以原值/评估值减去3%—10%的估计

残值后在估计可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计使用年限

如下：

类别估计可使用年限

年

房屋建筑物17-29

年

机器及电子设备2-9

年

运送设备3-5

第八条：固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列

记于利润表。

第九条：固定资产减值准备按单项分析法对因为市价连续下跌或

技术陈旧、损坏、长久闲置等原因造成固定资产可收回金额低于账面

价值的部分计提减值准备，并计入当年度损益。

第十条：下列固定资产不计提折旧：

（一）房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产；

（二）以经营租赁方式租入日勺固定资产；

（三）已提足折旧继续使用日勺固定资产；

（四）按要求单独估价作为固定资产入账日勺土地。

第十一条：企业按月提取折旧，当月增长日勺固定资产，当月不提

折旧，从下月起计提折旧；当月降低的固定资产，当月照提折旧，从

下月起不提折旧。

第十二条：固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提

取折旧；提前报废日勺固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是

指已经提足该项固定资产应提的折旧总额。应提H勺折旧总额为固定资

产原价减去估计残值加上估计清理费用。

第三章固定资产购置

第十三条：固定资产购置实施预算管理。年初由总部各部门，企业

所属各事业部，研究所编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置

固定资产出J名称、型号、生产厂家、详细配置、购置出J数量、单价、

金额，成套资产应按各构成部分分别编制预算，固定资产预算由总裁

办、经营财务部负责审核，研究所日勺固定资产预算还须技术管理部共

同审核，经企业总裁办公会同意后生效。同意后H勺预算作为当年的资

产购置根据。

第十四条：总部各职能部门（含市场部）、企业所属各事业部日勺

固定资产购置及研究所办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办

统一办理，由经营财务部负责审核；研究所专用设备口勺购置，因其技

术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负

责购置申请的审批、购置实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产

购置日勺备案和登记。资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与

总裁办沟通或共同参加购置工作。

第十五条：资产购置应坚持多方询价不少于三方的原则，确保资

产购置价格的经济合理。单批购置固定资产的价值在30万元以上，

应公开招标，招标文件及成交协议应报经营财务部备案。为确保资产

购置价格的合理，以便企业员工的监督，总裁办、研究所购置设备的

有关信息应在企业内部网上公开、透明。

第十六条：预算内固定资产的购置，由使用部门填制“固定资产

购置申请单”一式三份，交总裁办或技术管理部询价、经营财务部审核、

最终交总裁办或技术管理部办理。申请单一份由使用部门留存，一份由

总裁办留存，一份由总裁办交到经营财务部作为报销凭据。

第十七条：总部各职能部门（含市场部）、企业所属各事业部日勺

固定资产购置及研究所办公设备的购置,一次使用资金在10万元如

下（不含）口勺，由各职能部门（含市场部）、事业部、研究所责任人

同意后，到总裁办办理审核、购置手续；使用资金在10（含）-30万

元（不含）日勺，由主管副总裁同意后，到总裁办办理审核、购置手续；

30万元以上（含）由总裁同意后，到总裁办办理审核、购置手续。

第十八条:研究所专用设备的购置，一次使用资金在10万元如下（不

含）日勺，研究所责任人同意后，到技术管理部办理审核、购置手续，

到总裁办办理登记报销手续；使用资金在10（含）-30万元（不含）

的，由主管副总裁同意后，到技术管理部办理审核、购置手续，到总

裁办办理登记报销手续；30万元以上（含）由总裁同意后，到技术

管理部办理审核、购置手续，到总裁办办理登记报销手续.

第十九条：预算外资产购置，应上报“预算外资产购置申请报告”,

经企业经营财务部、总裁办会签后报总裁同意方可按上述第十六条至

第十八条程序进行购置。

第二十条：固定资产购置应办理验收登记手续。总部各部门（含

市场部）、研究所、事业部的固定资产验收由采购部门、总裁办和各

使用部门负责，经过验收合格KJ资产才干办理报销手续。验收不合格

W、J设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产

进行验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产

卡片应由验收人和使用人签字，总裁办在办理固定资产卡片日勺同步应

登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。

第二十一条：固定资产管理卡片必须统计事项有：名称、资产编

号、规格型号、价格、配置、配件、购入日期、生产厂家、验收情况、

验收人、使用单位、使用人及备注（反应固定资产维护使用情况）。

固定资产管理卡片一式三份，总裁办、经营财务部和使用单位各持一

份。

第二十二条：总裁办在资产登记手续办理完毕的两日内到经营财务部

办理借款报销手续。总裁办到经营财务部报销的发票必须注明供货单位详

细地址、、联络人，不然经营财务部有权拒绝报销。

第四章固定资产管理

第二十三条：企业的各类固定资产的实物管理，由总裁办统一管

理，负责设备的统一编号、数量帐的建立；经营财务部负责各类固定

资产数量、金额口勺总帐及明晰帐，并按月负责计提折旧。

第二十四条：企业各部室，事业部，研究所必须有专职或兼职时

资产管理员。总裁办负责登记各部门资产管理员的名单并负责指导、

监督各单位资产管理员的工作。

笫二十五条：资产管理员的工作职责：保障企.业资产R勺安全完整,

负责登记本部门H勺固定资产台帐，登记固定资产日勺使用、变动、报废、

处理情况，定时与不定时时对本部门的资产进行清查。并将固定资产

的保管落实到详细的责任人，尤其在设备、仪表公用时，更应明确保

管的责任人，以确保公用设备、仪表KJ正常使用。

第二十六条：各类固定资产的维护手册、保修单据应由使用部门

Ef、J资产管理员统一保管。

第二十七条：仪器、仪表和设备等使用人必须事先细读阐明书，

熟悉其性能，禁止不按照要求进行操作。

第二十八条：固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，确保

固定资产处于良好运营状态。

第二十九条：设备上W、J计量装置，仪器仪表，计量器具H勺周检工

作，由总裁办指定专人负责，按国家要求执行。

第三十条：各类固定资产在使用过程中如需增长器件或进行维修

的，应首先与总裁办联络，由总裁办负责器件购置和联络维修（研发

和生产专用设备由技术管理部负责），各使用部门配合工作。增长器

件和进行维修所需的费用预算由总裁办统一编制（研发和生产专用设

备由技术管理部负责）。其中增长器件单个金额超出2023元的应参照

固定资产购置要求办理有关手续，到总裁办办理固定资产卡片和固定

资产实物帐的变更，报销时需附有固定资产变更卡片。

第三十一条：企业对固定资产实施定时实物盘点清查，目（1勺是确

保固定资产帐、卡、物相符，摸清资产的实际使用现状，确保资产的

安全完整。

第三十二条：固定资产盘点清查由总裁办、经营财务部和各资产

使用部门共同进行（必要时审计部共同参加），对盘点清查中发觉时

盈亏和资产毁损，应逐一查明原因.协商提出处理意见.报企'巾总裁

审批，其中涉及的责任人应承担相应的补偿责任。盘点清查中发觉的

闲置资产要查明情况并制定处理计划，帐外资产要做盘盈处理，及时

入帐。

第三十三条：部门间调剂使用固定资产，应填写《固定资产内部

调剂告知单》（见附件），经使用双方部门经理、总裁办、经营财务部

签字后，报主管副总裁（设备主管部门）同意。由总裁办负责对固定

资产台帐和固定资产管理卡片进行调整，经营财务部负责对帐务进行

调整。

第三十四条：部门间临时借用固定资产，借入方应填写《固定资

产内部借用告知单》（见附件），阐明借用资产H勺名称、借用原因、借

用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，总

裁办备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责

借出资产的收回。

第三十五条：离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资

产一律退还，离职人员所在部门的资产管理员应负责检验退还资产的

配置、配件和有关资料是否完整，了解退还资产的使用情况，如有遗

失、人为投坏或配置配件缺失，离职人员应负责补偿。若离职人员未

退还全部的固定资产便办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门

的直接领导承担。

第三十六条：人员在企业内部调动，原使用欧I计算机根据不同情

况进行不同的处理，如调入部门有闲置计算机,不需要重新购置时，

计算机仍留在调出部门，如调入部门没有闲置计算机，需要重新购置

时，应将调出部门日勺计算机调剂调入部门使用，办理资产使用部门的

变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出资产进行

检验登记，确保资产的完整性。

第三十七条：固定资产的改造涉及固定资产大、中修，技术改造、

技术更新。固定资产改造实施预算管理，年初使用单位对固定资产改

造须提出相应出J预算，由技术部门审定，总裁办归口管理。实施之前,

由实施部门根据预算向总裁办提出申请，总裁办会同技术管理部和经

营财务部审核后由经营财务部按工单核实。固定资产经过改造后，假

如不变化其主体构造的，其支出作为费用处理；假如其经过改造后，

变化其主体构造口勺，应变更固定资产的价值，并重新对改造后门勺固定

资产进行编号、入怅、建立固定资产卡片。

第三十八条：固定资产的出租统一由总裁办对外办理手续。宝贵

的仪表、设备（原值不不不不大于10万元）没有特殊情况，不办理

出租手续。出租的固定资产必须报经总裁同意，并办理正式出租协议

后，方可租出。偿还时，由总裁办和企业原使用部门点检清楚，撤消

原租赁协议。

第三十九条：固定资产的租入统一由总裁办办理租赁手续。因生

产需要须向外单位租入固定资产时，应报经总裁同意，并与出租单位

签订正式租赁协议。固定资产租入时，应由使用单位和总裁办按租赁

协议进行清点,由总裁办建立实物数量台帐（不并入企'II/的资产帐）C

第四十条：融资租赁性质日勺固定资产租入由总裁办、经营财务部

负责审核有关条件。报总裁同意后，由总裁办办理租赁协议。并按租

赁协议W、J内容，由总裁办建立实物数量台帐（并入企业H勺资产帐）和

固定资产卡片，经营财务部建立固定资产帐，并定时提取折旧°相入

固定资产W、J租赁费支出，由总裁办进行审核并办理有关手续。租赁费

W、J支出，按月计入当期费用。

第四十一条：固定资产连续停止使用三个月以上，应列为“封存

设备:对于列入封存的设备，应由设备使用部门书面告知总裁办,

总裁办核实后两日内书面告知经营财务部，经营财务部依此停止计提

折旧。待启用时，总裁办也须在两日内书面告知经营财务部，以便恢

复提取折旧费；连续停用二年以上的固定资产，应列为“闲置设备〃

或“闲置仪表〃，申请有偿调拨或出售。

第四十二条：各部门如存在闲置、使用率低的资产应及时向总裁

办反应，由总裁办统一调剂或处理，以提升固定资产口勺使用效率。

第四十三条：总裁办应定时与经营财务部负责资产的财务人员进

行帐目核对。（暂订为每六个月一次）确保帐帐相符。如出现不符时

应编制差别表，注明差别原因。

第五章固定资产报废

第四十四条：曰请资产报废应符合下列条件之一：

1、申请报废的固定资产己超出其使用年限，且不能继续使用；

2、因自然和人为KJ原因使固定资产受到毁损和丢失，且无法弥

补和修复以便继续使用W、J；

3、因为历史原因，申请报废H勺固定资产存在重大质量问题，性

能低劣且无法修复出J；

4、因工艺设置变化和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的；

5、申请报废的固定资产虽未超出使用年限，但其实际工作量超

出其产品设计工作量，且继续使用易发生危险的。

第四十五条：固定资产报废审批权限：

1、固定资产报废单件原值在10,00Q元如下日勺，由使用部门提

出申请，经总裁办、经营财务部会签后，由主管副总裁审批。

2、固定资产报废单件原值在10,000元以上H勺，由使用部门提

出申请，经总裁办、经营财务部、主管副总裁会签后，由企业总裁审

批。

3、固定资产报废不论金额大小，均须到主管税务机关审批后才

干执行（除第四十四条第一项）。

第四十六条：固定资产报废程序

1、固定资产的报废，需由申请报废口勺部门完整填写一式三联的

报废单（见附件），注明报废原因，由所在部门经理确认签字。

2、固定资产报废应有相应的技术鉴定，其中专用设备、仪器仪

表由技术管理部负责鉴定；办公设备、家具、房屋、运送T具及其他

由总裁办负责鉴定。

3、固定资产报废单应交总裁办和经营财务部会签，并按要求审

批权限报企业领导审批。

4、“审批意见”一栏签订完毕的“报废单”，分别交总裁办、经

营财务部留存。总裁办应在固定资产管理台帐和卡片上盖作废章，以

示注销，经营财务部根据“报废单”办理资产报废帐务处理。

5、报废固定资产应按审批要求及时处理，报废所得残值收入应

交财务部作帐务处理。

第六章罚则

第四十七条：本章内容是指当企业资产出现帐帐不符，帐物不符，或

资产出现严重毁损而没有及时上报处理时，有关人员应该接受的处分。

第四十八条：处分要求涉及：

1、假如有关人员没有按上述要求执行，但没有造成重大损失时，由财

务部书面通报本人及所在部门经理。

2、假如因有关人员没有按上述要求执行而造成重大损失时，由财务部

书面通报本人及所在部门经理、人力资源部经理，由人力资源部视其给企

业造成损失的轻重程度予以降薪、降职，并应补偿相应W、J经济损失。

3、假如因为部门领导的原因而造成有关人员没有按上述要求执行，但

没有造成重大损失时，由财务部书面通报部门经理、直接责任人及该部门

的I企业主管领导。

4、假如因为部门领导的原因而造成有关人员没有按上述要求执行并造

成重大损失时，由财务部书面通报本人及所在部门经理、该部门H勺企业主

管领导、人力资源部经理，由人力资源部视其给企业造成损失的轻重程度

予以降薪、降职并应补偿相应的经济损失。

第六章附则

第四十九条：本制度经董事会审议经过后自颁布之日起开始执行。

第五十条：本制度的解释权在经营财务部。

固定资产报废单

编号：年月日

申请报废规格

数量

物品名称型号

报废品

申请部门申请人

金额

报废原因

鉴定及处理鉴定人：

意见

金申请物品主管副

总裁办财务部总裁

额报废部门总裁

5

万

元

如

审批意见下

5

万

元

以

上

直接出

固定资产

售废品

管理员

经手人

固定资产内部调剂告知单

编号:日期

固定资产固定资产

名称数量

固定资产固定资产

型号配置

调剂前调剂后

使用部门使用部门

调剂前调剂后

保管人保管人

调剂前使调剂后使

总裁办财务部

用部门用部门

审批意见

固定资产内部借用告知单

编号：日期

固定资产名称固定资产数量

固定资产型号固定资产配置

借用前使用部门借用后使用部门

借用前保管人借用后保管人

借用原因

借用期限

借用前使用部门借用后使用部门

审批意见

B9定进产购■流桓图

M:有关国■年节的阐明

询价律时：应色片询忤不少于三方的原用•怎邓多要色年0〈小市玲年，金”所属冬事**聆阳支,产内工及崎叱花办公说小的购”.&畏JM4MK度内立a民办统一办理.•及・*畀那更女学植：绢之在寺用故都

t^JK.明4林农染出纯月转练.由小£师在发其克，国内05购K,由叔父安理钵负点次五中旗的**t,依五实他这位卡力劣甘反审核,总仅办资卡也产以JK妁*工和空;如黄产期Kit我中&舛门如方野玲奇衣，

&2时与8机办乡Z人共同令〜叫直工ft固定去产的JLd办理3北itQf珍.

*2：有夫依奴不玉的解叨

总环冬环门（公布蛤锦）、标R龙的同之看产驻妆由京购林n、总机办AS假网钵门。女,壮过龄妆台毡的资产才干办a楮氏手戊.舲收不合格的谈各由求购人员办理送我,京0、能件等于立,5使;n*门财资产丑行

8故4•丹丹京ME内办分属田叱更，卜H£汜子娥，田大4户上月应力由牧人小使用人给牛.2成今在分用词24/卜苗不用i＞雇圣津•阳义寅/*台惭.开时田飞克，R4Mi•修.F，郃的田之更/8代曲亭北W的

斗必飨使州单位。食・制定资产般收后一网内乂总依办办及R定资产签记手绘.6怵的受■比以及林务州明号工作4公锦n办理.

北京首信股份有限企业

低值易耗品管理措施

一、总则

为加强我司低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定

本措施。

二、低值易耗品范围

本措施所指低值易耗品范围为：使用年限一般在一年以内，单价

在2023元如下的工具、设备、装置、仪器、仪表、家具、教学用具、

计量用具、工模夹具、非机动车辆以及非生产用具等。

三、管理体制

企业总裁办为低值易耗品日勺采购和管理部门。经营财务部为核实

监督部门。企业总裁办设置物品明细帐和库存统计表进行管理。

四、物品的采购、入库

凡我司各部门需采购的物品，均须填写购物申请，经本部门领导

审核同意后，报总裁办汇总编制计划，由主管总裁办副总裁同意后方

可购置。采购本着节省成本、价廉物美、急需的原则，不得谋私利。

采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单到

经营财务部报销。

五、物品领用与管理

（一）在库物品由总裁办负责保管，指定专人管理。在库物品,

按月或按季节定时盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，阐明原因。

（二）我司制定各级人员低值易耗品的需用原则和使用期限，并

定时改善，根据各部门的工作特点合适倾斜、变通。

（三）我司发放物品可分定时（月初）一次性领用和随时领用。

领用人填写办公用具领用簿。

（四）我司对各部门领用费用进行内部财务核实，并与成本效益

综合评价。宝贵办公用具等，须经主管部门副总裁同意后才干领用。

（五）物品报废时应由使用部门填写情况阐明，交总裁办审核注

销；职员调离，须偿还物品日勺应交回原物，不然按要求折价补偿。

（六）企业制定劳保用具发放原则和使用期限，定时向有关员工

发放。

（七）总裁办应定时统计物品采购、库存、发放、使用情况C在

满足确保办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

六、附则

本措施由我司总裁办负责解释，自下发之日起实施。

北京首信股份有限企业

会议制度

北京首信股份有限企业日常办公会议涉及：总裁办公会、办公例

会、中层以上干部会。为了强化企业会议管理，特制定本管理措施。

一、总裁办公会

每月至少召开一次，由企业总裁根据各副总裁提交议题和工作需

要召集，总裁办公室负责会议时告知，会议议题的搜集，资料日勺准备

工作，参加人涉及企业各位副总裁及总裁办公室有关人员。

（一）、会议内容是：

1、听取并检验各副总裁一月的工作情况报告；

2、通报近期工作；

3、总裁提出近期工作任务，明确职责和时限要求；

4、研究会议议题并形成决策。

二、每七天办公例会

每七天一召开管理处室口勺办公例会，会议详细时间、地点由总裁

办公室负责告知，参加人涉及各管理处室主要负责领导及有关人员。

会议内容：

1、对各部门上报出J“周工作总结和下周工作计划表”情况进行

通报；

2、明确有关部门和人员任务和时限要求；

3、对各部门详细工作进行协调。

三、中层以上干部会议：

每月召开一次，由总裁办公室负责下发告知，准备会议资料:参

会人员涉及企业中层以上干部及有关人员。

会议内容：

1、通报本月度企业有生产经营情况；

2、明确各单位的下阶段任务和时间期限。

四、企业会议要求：

1.要严格控制参加会议人员，与会议无关人员一律不得进入

会场；

2.参会人员要按时到会议地点并签到；

3.会议期间参会人员不开、不接、不半途退场；

4.会上讲话要紧紧围绕主题,不谈论与会议无关的话题：

5.会议最终，召集人员确认会议结论，明确任务；

6.会后由总裁办公室负责形成会议纪要，并下发到会议有关

人员。

北京首信股份有限企业

文件管理制度

第一章总则

第一条：为了规范企业内的行文程序，加强对企业内文件日勺管理

工作，根据国家对文件管理日勺有关要求特制定本措施。

第二条：企业文件涉及收文、发文，是企业在进行经营管理活动

中形成的具有法定效力和规范体式日勺文书，是企业进行管理日勺主要工

具。

第三条：企业总裁办是企业文件管理部门，负责处理企业日勺收、

发文处理工作。各部门、事业部、研究院要设兼职人员管理本单位的

文书处理工作。

第二章公文种类

第四条：企业公文主要种类有：

（一）决定：合用于对主要事项或重大行动做出安排，奖惩有关

单位及人员；

（二）告知：合用于传达要求下级单位办理和需要有关单位周知

或者执行的事项，任免人员，转发上级机关公文。

（三）通报：合用于表扬先进，批评错误，传达主要精神或者情

况。

（四）报告：合用于向上级报告工作，反应情况，回复上级机关

内问询。

（五）请示：合用于向上级机关请示事项。

（六）批复：合用于回复下级单位请示事项。

（七）意见：合用于对主要问题提出看法和处理措施。

（八）函：合用于不相隶属机关之间商洽工作，问询和回复问题,

祈求同意和回复审批事项。

（九）会议纪要：合用于记载、传达会议民政部和议定事项.

第三章公文格式

第五条：公文一般由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、

签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、

抄送机关、印发机关和印发时间等部分构成。

（一）公文字号由企业代字、年份和序号构成，在横线上3MM处

用3号仿宋字，居中排列，年份、序号用阿拉伯数码标识，年份用全

称，用“（）”括入。

（二）公文标题应该精确简要概括公文的主要内容并标明公文种

类。公文标题中除规章制度名称加书名号外。一般不用标点符号。

（三）公文如有附件，应该注明附件顺序和名称。

（四）公文除“会议记要”外，应该加盖公章。

（五）成文日期以领导签发的I日期为准。

（六）公文应该标注主题词。

（七）抄送机关指主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，

应该使用全称或者规范的简称。

第六条：公文中各构成部分口勺标识规则，参照《国家行政机关

公文格式》国标执行。

第七条：公文用纸采用国际原则A4型，左侧装订。

第四章行文规则

第八条：行文规则是指根据发文机关与收文机关之间H勺关系拟

定下来的行文规范和准则。国家对公文的行文规则有严格H勺要求，企

业行文应遵照国家有关要求进行，强调如下几点：

1、行文应该确有必要，注重效用。

2、行文关系根据隶属关系和职权范围拟定，一般不得越级请示

和报告。

3、要分清主送、主报和抄送、抄报单位。主送、主报单位必

须是公文的办理单位，抄送、抄报单位则是公文内容涉及的其他有关

单位，主报、抄报是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，给上级

单位日勺请示、报告，不能同步抄送同级或下级单位。

4、“请示”应该一文一事；一般只写一种主送机关，需要同步送

其他机关的，应该用抄送形式。

“报告”不得夹带请示事项。

第五章发文办理

第九条：发文程序

第十条：各部门起草公文应该做到：

（一）符合国家的法律、法规及其他有关要求。

（二）情况确实，观点明确，表述精确，构造造严谨，条理清楚,

直达不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

（三）公文的种类应该根据发文单位日勺行文目日勺、职权及与主送

机关的行文关系戚定。’

（四）拟制紧急公文，应该体现紧急日勺原因，并根据实际需要拟

定紧急程度。

（五）人名、地名、数字、引文精确。引用公文应该先引标题，

后引起文字号。引用外文应该注明中文含义。日期应该写明详细的年、

月、日。

（六）构造层顺序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）、”，第

三层为“1.”,第四层为“（1）”。

（七）应该使用国家法定计量单位。

（八）文内使用非规范化简称，应该先用全称并注明简称。使用

国际组织外文名称或其缩写形式，应该在第一次出现时注明精确的中

文译名。

（九）公文中口勺数字，除成文日期、部分构造层次数和在词、词

组、常用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用

中文外，应该使用阿拉伯数字。

第十一条：公文送责任人签发前，应该由办公室进行审核。审核

的要点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和

拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本措施的要求等。

第十二条以企业名义制发上行文，由主管副总裁或总裁签发。

第十三条：公文正式印制前总裁办公室应该进行复核，要点是：

审核、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范

等C

第六章收文办理

第十四条收文办理指对收到公文的办理过程，涉及签收、登记、

拟办、批办、承接、催办等程序。

第十五条：承接公文要求

（一）承接部门收到交办的公文后应该及时办理，不得延误、推

诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应该及时予以阐明，

对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应该及时退回交

办口勺文秘部门并阐明理由。

（二）公文办理中遇有涉及其他部门职权口勺事项，主办部门应该

主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门主要责任人要出面协调，

如仍不能取得一致，能够报请主管领导协调或裁定。

（三）审批公文时，对有详细请示事项口勺，主批人应该明确签订

意见。姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意，没有请示事项也

圈阅体现已阅知。送责任人指示或者交有关部门办理的公文，总裁办

公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，主要公文要点催办，一般

公文定时催办C

第十六条：呈批件办理：企业内日常工作时请示、报告需要用呈

批件日勺形式送领导审批。

呈批件mJ呈报及办理流程：

呈批件正文应有拟稿人或部门经理日勺签字。

第七章公文管理

第十七条、上级机关下发日勺公文，除绝密级和注明不准翻印的以

外，需经办公室主任同意，能够翻印，翻印时应该注明翻印H勺机关、

日期、份数和印发范围。

第十八条：企业公布公文，必须经企业领导同意后才可由总裁办

公室统一印发。

第十九条：公文复印件作为正式公文使用时，应该加盖复印机关

证明章。

第二十条：公文被撤消，视作自始不产生效力；公文被废止，视

作自废止之日起不产生效力。

第二十一条：公文办理完毕后，应该根据《中华人民共和国档案

法》和《企业档案管理措施》，及时整顿（立卷）、归档。个人不得保

存应该归档日勺公文。

第二十二条：部门合并时全部公文应该随之合并管理。部门撤消

时，需要归档日勺公文整顿（立卷）后按有关要求移交档案部门。工作

人员调离工作岗位时，应该将本人暂存、借用的公文按照有关要求移

交、清退。

第九章附则

第二十三条：本措施未尽事宜，按《国家行政机关公文处理措施》

执行。

第二十四条：本措施自公布之日起施行

北京首信股份有限企业

企业印章管理措施

第一条为加强企业印章的管理，确保企'业经营活动中J正常运

营，制定本管理措施。

第二条本管理措施所指印章涉及企业印章、业务专用章。

第三条配置印章ET、J范围：

（一）企业印章，由上级机关核发：

（-）业务专用章；

1、财务专用章：只允许企业经营财务部配置；

2、协议专用章：企业总裁办公室配置；

3、销售协议专用章：由市场总部根据工作需要，提出配置单位;

4、发票专用章：由经营财务部负责提出配置单位；

5、结算财务专用章：由经营财务部配置；

6、报关专用章：由经营财务部配置；

7、维修专用章：由移动服务中心配置。

第四条申请印章的程序

（一）凡因工作需要并符合第三条要求配置印章或更换印章需写

出局面申请，经总裁办公室主任同意，报总裁同意。

（二）印章刻制由总裁办公室负责，经公安机关核准，到指定时

刻字社刻制。

（三）印章的规格、样式由总裁办公室按有关要求办理。

第五条印章的管理

（一）企业的全部印章，均由总裁办公室负责登记、留样，并注

明起用时间、废止时间、销毁时间和有关保管人、经办人。

（二）因为印章磨损而更换印章，仍需在总裁办公室登记、留样。

（三）全部印章均由专人管理

1、企业印章由总裁办公室专人保管；

2、业务专用章由使用部门设专人管理。

（四）部门撤消或重组，原部门有关卬章交回总裁办公室，由总

裁办公室负责销毁。

（五）禁止印章转借。

（六）印章丢失，要及时向总裁办公室书面报告，并采用措施c

（七）各部门不得私自刻制印章，不然，将追究部门领导责任。

第六条各类公章的使用要求

（一）企业印章的使用

1、凡有企业级领导签订日勺文件或发文同意书、业务报表、协议

书、协议书、邀请函等，可直接加盖企业印章。

2、除上述，凡加盖企业印章，均须填写“企业印章使用申请单”

（附件1）,经部门领导签字同意，报企业领导同意后，方可使用企

业印章。

3、不允许在手写文件上加盖企业印章；

4、不允许在空白纸上加盖企业印章。

5、原则上企业任何人不得携带公章外出。如确需带出使用时，

须经企业领导同意并填写“公章借出审批表”方可带出。

（二）协议专用章的使用要求

1、企业协议专用章由总裁办公室专人负责保管，别人不得私自

刻制、使用；

2、使用协议专用章应填写“企业协议专用章用印审批单”（附件

2）,经企业领导同意方可用印；

3、交企业领导审批欧I协议，应注有企业法律专人及经营财务部

意见