公司管理制度及流程

公司管理管控规章制度及审批流程

目录

第一部分：办公室管理管控规章制

度...............................................2

第二部分：人事招聘管理管控规章制

盘三部分：财务管理管控规章制

度.................................................5

第四部分：设计部工作审批流程...............................................9

第五部分：采购部工作审批流程...............................................10

第六部分：仓库请货审批流程..................................................11

第七部分：下单/跟单审批流程表.............................................11

文件编写人力资源部文件编号YB-XR-2015-001

编写日期2015年01月12日执行日期

执行部门机构各部门机构监督部门机构人力资源部

总经理签发

修改记录：

办公室管理管控规章制度

一、企业员工基本职规

1、企业员工必须遵守公司的各项规章规章制度。

2、坚决服从上级的管理管控，杜绝与上级顶撞。

3、禁止企业员工议论公司的规章制度、处理问题的方法和其

他一切与公司有关的事情。企业员工对公司有意见和建议，可通过

书面、短信等适当正式正式生效向公司反映，也可要求公司召开专

门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。

4、企业员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不

可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离

开。

5、企业员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天;

不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、企业员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应

立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。

8、公司提倡说普通话，企业员工讲文明，懂礼貌。不得说脏

话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。

9、企业员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情

况，不允许只报喜不报忧。

10、企业员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司

及有关的事情。

二、同事关系法则

1、业务上虚心向上级及熟练企业员工请教，请教完毕后，不

要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,

更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公

司形象，对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的

好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好企

业员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾

和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公

司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。

5、企业员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序

予以解决。

人事招聘管理管控规章制度

一、人才招聘

1、制定人才招聘计划、确定招聘正式正式生效。

2、部门机构申请增员条件

1）现职相关人员离职，其主管的事务无人接替；

2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；

3）增加新部门机构、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种

人才或人才不足；

4）公司经营相关项目转型或发展多种经营；

5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。

3、申请程序

1）用人部门机构需增补相关人员时，应先填写《相关人员需

求申请表》并经部门机构经理签核；

2）将部门机构经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资

源部依公司相关人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是

否需要增员，并签许意见，报总经理审批；

3）人力资源部按已核准的《相关人员需求申请表》进行招聘。

4）申请审批流程：

填写《相关人员需求申请表》一一部门机构经理签核一一人力

资源部审核，签许意见--一总经理审批。

4、招聘办法

1）确定招聘正式正式生效及渠道：

A、公司内部推荐、调整或提拔；

B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；

C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；

I）、大、中专院校或职业学校中招录；

2）发布招聘信息，收集应聘者材料；

3）按3：1的比例择优筛选确定面试相关人员名单并通知面试;

4）面试由人力资源部、用人部门机构或上层领导人同时进行。

5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知

入选相关人员来公司办理报到手续并进行实习试用。

二、各部门机构主管的岗位代理人

1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门机构主管有特殊

任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其

它部门机构的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知

会部门机构主管；

2.岗位代理人需对部门机构事宜尽项掌握，并能具备一定的管

理管控能力；部门机构主管需要部门机构内部对岗位代理人身份进

行明确（部门机构主管不在岗时，部门机构工作安排及汇报统一向

部门机构主管代理人汇报）；

3.具体岗位代理人：营销系统吴国鹏

开发系统左玉婷

物流系统李添添

人力资源武阳

财务系统曾文娟

相关人员需求申请表

申请时间：

申请部门机

申请岗位所需人数

构

增员理

由

1、性别：2、年龄：3、学历：

用人条4、专业：5、其它要求：

件

部门机构意见人力资源部意见

总经理意见

相关人员需求申请表

申请时间:

申请普门机申请岗位所需人数

增员理

由

1、性别：2、年龄：3、学历：

用人条4、专业：5、其它要求：

件

部门机构意见人力资源部意见

总经理意见

财务管理管控规章制度

一、总原则

1、公司财务实行总经理相关相关项目制：属已经总经理审批的计

划内的支付，由总经理的书面授权，财务相关相关项目人监核即可

办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计规章制度，接受财政、

税务、审计等部门机构的检查、监督，保证会计资料合法、真实、

及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、根据公司相关规章制度、制定各项财务规章制度、对规章制度

的执行进行考核。

2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报

说明中予以揭示，以辅助领导人决策。

3、根据公司财务规章制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。

4、根据财务规章制度的规定，控制和管理管控往来款。

5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导人决策提供参考。

6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时

上报并根据批准的结果进行账务处理。

7、相关相关项目财务部日常管理管控，对财务部各岗位进行考核,

对财务各岗位进行定期培训。

8、严格资金管理管控，税务管理管控、协调财务部与其他部门机

构的沟通事宜。

9、根据公司的计划安排制定财务预算。

10、协调与税务、银行、证券以及政府出门机构事宜。

n、协助公司董事办理证券事宜；

12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

13、办理领导人安排的其他工作。

（二）、成本会计岗位职责

1、相关相关项目公司资产管理管控、成本核算过程管理管控与控

制。根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。

2、相关相关项目落实公司成本预算管理管控工作，制定并实施公

司成本核算及管理管控规章制度。

3、及时审核原材料入账凭证、半质量本合同支付资金服务、产成

品入库和出库凭证，做好产成品出库审核本相关项目联系相关公司

正式正式生效方法或盖章管理管控，做好进销存报表与对账工作,

确保账务处理的正确。

4、及时时收集工资核算资料，报送计件相关人员绩效情况。

5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定

期与实物使用部门机构、管理管控部门机构进行核对，确保账实相

符。

6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理管控

水平。做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。

7、对工作中发现的问题及时报告领导人，完成领导人安排的其他

临时性工作。

（三）、总账及往来会计岗位职责

1、根据公司财务规章制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并

及时录入凭证。

2、根据公司的管理管控需要，做好办公费，业务招待费、差旅费

等费用报销的备查账工作。

3、做好应收款应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本

相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章备查账，根据

财务规章制度的规定，控制和管理管控应收款及应本相关项目

联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正

式正式生效方法或盖章，并定期上报最新的往来情况。

4、及时与客户、供应商、职能部门机构或相关相关人员对账，确

保账实相符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示

异常问题，为领导人决策提供参考，减少坏账。

5、相关相关项目各分厂发票管理管控工作，配合财务总监协调与

税务局的关系。

6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的

完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会

计档案，并做好登记工作。

7、对工作中发现的问题及时报告领导人，完成领导人安排的其他

工作。

（四）、材料会计岗位职责

1、相关相关项目管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及

时与软件商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。

2、监督仓库收发货些据的收集和必要的审核。

3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软

件中仓库库存数据。

4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。

5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务

总监。

6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管

理管控工作。

7、完成领导人安排的其他工作。

（五）、出纳岗位职责

1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收本相

关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公

司正式正式生效方法或盖章审批手续的完备性，按照计划和安排办

理相关收本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项

目联系相关公司正式正式生效方法或盖章业务。

2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月

末盘点现金并编制现金盘点表交财务相关相关项目人审核，如有长

款、短款事项及时查明原因报财务相关相关项目人后根据情况分别

处理，不得私下取走或补足。对于无法查明原因的，由出纳承担全

部责任。

3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、

无计划或超计划支票。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别

由财务相关相关项目人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相

关相关人员应妥善保管密钥，不得转交他人。因保管不善，致使损

失发生的，应承担全部责任。

4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。

(六)、收银员岗位职责

1、严格遵守公司及门店有关的各项规章规章制度。

2、熟练操作收银业务，当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。

(1)快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员计算、刷卡、

找零等细节，现金操作，都必须快速。

(2)准确：收银工作每一个细节的准确无误。

(3)安全：保证资金的安仝、保证商品安全。

(4)优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动，维护良

好的企业形象。

3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配

合店长做好库存管理管控工作。

4、管好钱款及发票单据，确保收款及备用金的金额准确、存放安

全。

5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，锁好收银专用

章及办公用品，做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫

生清洁工作。

6、收银员每天报送滚动报表，每月报送所在门店销售汇总排名。

7、保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

8、服从公司财务部与门店店长领导人。

三、现金管理管控规章制度

1、所有现金收支由公司出纳相关相关项目。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭

单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作

到日清月结，帐实相符。

3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在

右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批规章制度）。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理本相

关项目联系相关公司正式正式生效方法批准，方可支出现金。借款

人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报

销规定）。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并

在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理管控规章制度

1、支票的购买、填写和保存由出纳相关相关项目。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收

支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工

作日结束后。

3、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门机构经

理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）本相关项目联系相

关公司正式正式生效方法后出纳方可开出。

4、所开出支票必须封填收款单位名称。

5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或本相关项目联系

相关公司正式正式生效方法或盖章。

五、印鉴的保管规章制度

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳相关相关项目

保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳相关人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存

款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，弃对由

出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定相关人员于每星期五下

午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐

单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节

表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计规章制度及法规执行。

七、支出审批规章制度

（一）、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门机构相关相关项

目人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门机构

相关相关项目人）、财务

（二）、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由

运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理管控中

心统一购买并库存，各部门机构登记领用，并进入各部门机构的费

用。每月底由运营管理管控中心向财务部提供有关方面的明细表

（经各部门机构本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确

认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与0A设备）：其购买由各部门

机构报申请计划，经部门机构相关相关项目人本相关项目联系相关

公司正式正式生效方法，公司总经理批准，公司技术部、运营管理

管控中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公

司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报

总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与本相关项目联系相

关公司正式正式生效方法或盖章完全的参展申请表复印件，由部门

机构经理审批，财务部审核本相关项目联系相关公司正式正式生效

方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。本地展

会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用

的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以

报销往返车票与会务赛；不住会的，报销车票与差旅补助。

4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交

专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准

后方可执行。

5、差旅费：各部门机构根据工作需要，制定出差计划，应注明出

差地点、事由、时间、人数、由部门机构经理审核出差的必要性和

借款的合理性、经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后

交财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目

联系相关公司正式正式生效方法或盖章。各部门机构经理凭出差报

告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面

请示总经理经批准后方可执行）。

6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制

发放表，经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认，并

报公司总经理批准后财务发放。

7、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路

费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计

划内业务费用由部门机构经理审批；计划外业务费用报公司总经理

审批。

设计部工作审批流程

一、设计部门机构框架

1、设计A组：李姬、左玉婷、周俭弋、王峰（代理人：左玉婷）

2、设计B组：陈晶、蒋晓芳、徐芝芝、黄刘靖（代理人：蒋晓芳）

二、工作职责

1、设计A组：主要用关相关项目玉柏质量本合同支付资金服务设

计

2、设计B组：主要用关相关项目青语质量本合同支付资金服务设

计

三、工作审批流程

1、设计部与市场部、人事部、采购部、董事会一起讨论设计方向

2、制定当月工作任务与时间进度表

3、每星期汇报工作进展情况

4、月底总结工作情况

四、设计部工作输入与输出

1、花纸输出

小左打样跟单一一小样确认（尺寸由钟宝珠确认本相关项目联系相

关公司正式正式生效方法）一一提供给市场部下单（样表如下）

2、相关项目合作的输入与输出

输入：相关项目的合作方资料、合作意图、相关项目主题、一次以

上与相关项目合作方的面对面沟通

输出：相关项目设计书

3、空间装修输入与输出

输入：明确的施工相关人员

输出：空间平面图、大概效果图、施工图、材料报价明细、采购货

品的明细单（采购部）

4、包装设计打样的输入与输出

输入：质量本合同支付资金服务的配套参数、质量本合同支付资金

服务的包装要求明细

输出：包装设计效果图、包装报价明细、打样完成明细单（市场部）

5、客户效果图制作的输入与输出（主要与销售部门机构）

输入：具体的质量本合同支付资金服务图片或质量本合同支付资金

服务实物、客户的效果图要求明细（文字要求、颜色要求、构图要

求、尺寸要求）

输出：客户需求的设计效果图

6、公司平面设计的H入与输出

输入：具体的质量本合同支付资金服务图片、具体的文字内容、尺

寸要求、海报、证书等提前5大，宣传册提前半个月，如需外地印

刷提前一个月以上

输出：客户需求的设计效果图

采购部工作审批流程

一、采购部岗位职责

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章规章制度和

有关规定；

2、相关相关项目公司所需物资、设备的采购工作；

3、相关相关项目对所采购物品质量、数量核对工作；

4、有权拒绝未经领导人同意批准的采购定单；

5、相关相关项目保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期

上报；

6、对所承担的工作全面相关相关项目；

7、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

8、相关相关项目办理交验、报账手续；

9、协助做好有关物资采购工作的事项；

10、保质保量及时安全有效的，将公司所需物资采购运回公司。

二、采购审批流程

1、外部采购内容：外调成品、外调白胎、外调胚、花纸、包装、

成品配件等。

2、内部采购内容：公司内部办公物品、劳保用品等。

3、采购审批流程：

A：客户采购订单

需求部门机构下单（质量本合同支付资金服务名称、数量