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文档简介

——医院出纳管理岗工作职责为进一步规范医院货币资金管理、收支结算、票据管控及日常出纳业务工作，严格执行政府会计制度、财经管理法律法规及医院财务管理制度，健全医院资金收付内控管理体系，明确出纳管理岗岗位职责，保障医院资金收付安全、规范、有序，结合本院财务管理实际，制定本岗位职责。一、岗位总体要求出纳管理岗在财务科科长直接领导下开展工作，主要负责全院库存现金、银行存款的收支、存取、结算及日常管控工作。严格遵守财经纪律和财务内控制度，坚持日清月结、账款相符的工作原则，规范资金收付流程，严控资金管理风险，保障医院货币资金安全可控、流转规范，全力配合做好全院财务保障工作。二、具体工作职责1、规范资金收付与日清月结管理。严格执行国家财经制度及医院财务管理制度，负责全院银行存款、库存现金的日常收付工作。及时登记资金收付台账，做到业务发生即时记账，每日终了向会计提交库存现金、银行存款收支日报表，严格落实日清月结制度，确保资金账务清晰明了。2、落实资金核对与限额管控。对当日所有收付款项逐笔逐项核对核查，常态化盘点核对库存现金、核对银行存款余额。严格执行银行现金库存限额管理规定，确保库存现金不超限额，杜绝超限额留存现金、账实不符等问题，保障资金账款一致。3、做好有价证券及票据管理。负责医院各类有价证券、收费收据的入库保管、领用发放、登记台账及存根回收归档等全流程管理工作，规范票据使用流程，杜绝票据遗失、滥用、违规使用等情况，确保票据管理闭环合规。4、落实收费资金日清缴存。每日对接收费室完成当日收款核对、资金入库工作，及时将当日收费款项足额存入银行账户，做到当日资金当日缴存，杜绝资金滞留、挪用等情况，保障医院资金及时回笼。5、负责收费结算与票据合规管控。统筹负责全院门诊挂号收费、患者入院结账等日常收费结算工作，严格规范各类收费票据的领用、开具、使用、核销管理。全程把控各项财务手续的真实性、完整性、合法性，确保收费结算工作依规开展、有据可查。6、严格支票与结算纪律管理。严格落实医院支票管理制度，规范支票领用、开具、保管、核销流程，依规办理各类对外资金结算业务。严禁签发空头支票、空白支票，严禁外借账户、坐收坐支现金，严守财经工作纪律，规避财务风险。7、规范往来款项结算管理。负责医院与各合作单位、往来单位的款项划转、收支核算工作，逐笔核对往来账务，确保每笔往来款项数据精准、依据充分、手续完备，保障往来账务清晰规范。8、定期汇报资金结余情况。常态化梳理全院货币资金收支、结余、流转情况，定期向财务科科长汇报医院资金结存状态，为科室资金统筹、医院财务决策提供真实准确的资金数据依据。9、完成上级及科室负责人交办的其他出纳相关专项及临时性工作任务。三、附

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