企业全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

表1:20X4年利润预测分析表

编制单位：A公司

单位:人民币元

环

20X20X20X20X

占收占收环比占收比占收环比

项目1年2年3年4年

入比入比增减人比增入比增减

实际实际实际预测

减

营业收入

减:营业成本

营业税附

加

营业毛利

减:营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利泗

加:投资收益

利润总额

表2:2OX4年总预算指标方案表

编制单位:A公司

单位:人民币元

指标底础指标考核指标挑战指标

（增长率0%）（增长率30%）（增长率50%）

金领比例金额比例金额比例

营业收入

减:营业成本

营业税附加

营业毛利

减:营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利泄

加:投资收益

利泗总额

表3经营预算总表

编制单位:A公司20X4年度

单位:万元

人力总经

合计占收营销生产采购财务

项目资源理办

金额入％部部部部

部公室

营业收入

营业成本

营业税金及附

加

营业毛利

办公费

电话费

修理费

燃气费

营

水电费

业

物料消耗

费

车辆费

用

差旅费

业务招待

费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务

费

合计

办公

费

差旅

费

车辆

费

管可

修理

理控

费

费费

福利

用用

费

印刷

费

招待

费

电话

费

培训

费

会议

费

租赁

费

物业

费

不

开办

可

费

控

折旧

费

费

用

保险

费

其她

费

合计

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加:投资收益

利润总额

表4、1部门预算分解表

编制单位:公司营销部20XX年度

单位:万元

合於占收

项目1月2月3月2季度下半年

金额入%

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

办公费

电话费

修理费

燃气费

营

水电费

业

物料消耗

费

车辆费

用

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

营销部工资

内部结转收入转

入

（营业成本）

营销部利润

表4、2部门预算分解表

编制单位:公司生产部20XX年度

单位:万元

合计占收下半

项目1月2月3月2季度

金额入%年

营业收入基准指标

内部结转收入

（营业成本）

生产成本

其中:原材料

工人工资

制造费用

办公费

差旅费

车辆费

可修理费

控福利费

费印刷费

管用招待费

理电话费

费培训费

用会议费

租赁费

不

物业费

可

开办费

控

折旧费

费

保险费

用

其她费用

合计

生产部管理人员工

资

内部结转收入转出

（营业成本）

生产部利润

表4、3部门预算分解表

编制单位:公司采购部20XX年度

单位:万元

合计占收下半

项目1月2月3月2季度

金领入％年

营业收入基准指标

办公费

差旅费

修理费

可

福利费

控

印刷费

费

招待费

管用

电话费

理

培训费

费

会议费

用

租赁费

不

物业费

可

开办费

控

折旧费

帝

保险费

用

其她费用

合计

采购部工资

采购部利润

表4、4部门预算分解表

编制单位:公司财务部20XX年度

单位:万元

合计占收下半

项目1月2月3月2季度

金额入％年

营业收入基准指标

营业税金及附加

办公费

差旅费

修理费

可

福利费

控

印刷费

管费

招待费

理用

电话费

费

培训费

用

会议费

不租赁费

可物业费

控开办费

费折旧费

用保险费

其她费用

合计

财务部工资

财务费用

营业利润

加:投资收益

财务部利润

表4、5部门预算分解表

编制单位:公司人力资源部2.0xx年度

单位:万元

合计占收下半

项目1月2月3月2季度

金额入％年

营业收入基准指标

办公费

差旅费

管可修理费

理控福利费

费费印刷费

用用招待费

电话费

培训费

会议费

租赁费

不

物业费

可

开办费

控

折旧费

费

保险费

用

其她费用

合计

人力资源部工资

人力资源部利润

表4、6部门预算分解表

编制单位:公司总经理办公室20XX年度单

位:万元

合计占收下半

项目1月2月3月2季度

金额入%年

营业收入基准指标

办公费

管可差旅费

理控修理费

费费福利费

用用印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

租赁费

不

物业费

可

开办费

控

折旧费

费

保险费

用

其她费用

合计

总经理办公室工资

专项费用

总经理办公室利润

表4、7门店预算分解表

编制单位:A店20X4年度

单位:元

合计占收

项目1月2月3月2季度下半年

金额入％

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

营

车辆费

业

差旅费

费

业务招待费

用

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用抻

销

设备投资费用摊

销

开办费摊销

租金

门店利润

表5：A公司基本薪酬等级表

岗位工资

绩效

岗位底薪

职务薪酬

等级工资1级2级3级4级5级6级7级8级9级

分

比

董事长

一等

总经理

副总经

理财务二等

总监

部门总

三等

监

经理四等

副经理五等

主管六等

专员七等

业务员八等

文员九等

杂工十等

表6:部门岗位人员定编表

部门:

岗位定编人数现有人数增减（一+）

合计

表7：薪酬预算表

基本薪酬绩效年度

部绩效综合工资

岗位姓名等级底薪岗位薪酬二资

门小计薪酬津贴总额

工资工资分比总额

一等

董事长

9

总经理一等5

总

营销副

经二等6

总

理

彳亍政副

办二等7

总

公

财务总二等

室

监8

..............

小计

人经理四等8

力行政专

七等5

资员

源人事专

七等5

部员

电脑员八等6

九等

前台

4

..................

小计

经理四等7

会计七等6

七等

会计

5

七等

财会计

5

务

会计七等4

部

八等

出纳

7

出纳八等6

..................

小计

采经理四等8

购采购员七等5

部七等

采购员

5

采购员七等4

采购员七等4

文员九等8

......................

小计

三等

总监

6

计划主

六等6

管

品管主

六等5

管

生

生产主六等

产

管5

部

生产主

六等5

管

生产主

六等5

管

计划员七等5

计划员七等

5

计划员七等4

品管员七等5

品管员七等5

品管员七等5

仓管员八等4

仓管员八等4

仓管员八等3

司机九等8

司机九筝7

".................

小计

四等

经理

6

副经理五等6

五等

营副经理

6

销

八等

部业务员

8

业务员八等8

八等

业务员

6

业务员八等6

业务员八等6

业务员八等5

业务员八等5

业务员八等5

业务员八等5

八等

业务员

4

文员九等6

文员九等6

••••••...............

小计

合计

表8:投资预算指标表

编制单位:A公司（门店）

单位:元

A类B类C类

门店类型

市区开发区市区开发区市区开发区

月20X4

均年

销20X5

售年

20X6

年

毛利率

门店利润率

门店编制

日均人效

日均坪效

日均客流量

客单价

开办费

月租金

装元/平

修方

费息额

设备投资费

用

表9：投资预算表

编制单位：A公司A门店

单位:元

项目21X4年21X5年21X6年

占收占收占收

预算预算预算

入％入％入％

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊

销

设备投资费用摊

铺

开办费摊销

年租金

门店利润

表10：投资现金流量分析表

编制单位：A公司

单位:元

现金流出现金流入净现金流净现值系数

项目净现值

量量量i%

装修费

初

用

始

设备费

投

用

资

开办费

21X4年

21X5年

21X6年

合计

表11:原材料采购预算表

编制单位：A公司采购部

单位:元

编码名称规格型供应单采购数单价金额付款方

号位量式

合计

部门经理签名：财务部经理签名：

填表人签名:

表12:生产预算表

编制单位:A公司生产邻

单位:元

合计1月2月3月2季度下半年

产品、规格数金数金数金数金数金数金

额量额量额量额量额量领

预计销售量

加:预计期末存

量

产

预计需要量合

品

计

A

减:预计期初存

量

预计产量

预计销售量

加:预计期末存

产

量

口口

预计需要量合

B

计

减:预计期初存

量

预计产量

........

预计产量合计

表13：预算利润表

编制单位:20XX年度

单位:元

项目本年预算数上年累计数

一、主营业务收入

减:主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）

加:其她业务利润（亏损以“一”号填列）

减:营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润（亏损以号填列）

加:投资收益（亏损以号填列）

补贴收入

营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额（亏损以号填列）

减:所得税

五、净利洞（亏损以号填列）

表14:年度现金流量预算表

编制单位：20XX年度

单位:元

项目序号本年预算数上年实际数

一、经营活动产生得现金流量1

销售商品、提供劳务收到得现金2

收到得其她与经营活动有关得现

金3

现金流入小计4

购买商品、接受劳务支付存现金5

支付给取工及为职工支付得现金6

现金流出小计9

经营活动产生得现金流量净额10

二、投资活动产生得现金流量11

收回投资所收到得现金12

取得投资收益所收到得现金13

现金流入小计16

购买固定资产及其她资产交付得

现金17

投资所支付得现金18

现金流出小计20

投资活动产生得现金流量净额21

三、筹资活动产生得现金流量22

吸收投资所收到得现金23

取得借款所收到得现金24

收到得其她与筹资活动有关得现

金25

现金流入小计26

偿还债务所支付得现金27

分配利润和偿付利息所支可得现

金28

支付得其她与筹资活动有关得现

金29

现金流出小计30

筹资活动产生得现金流量净额31

四、汇率变动对现金影响领32

五、现金及现金等价物净增加额33

表15:年度预算资产负债表

编制单位:2()XX年12月31日

单位:元

资产年初数预算年末数负债和股东权益年初预算年末

数数

流动资产：流动负债：

货币资金短期借款

短期投资应付帐款

应收帐款应付工资

其她应收款应付福利费

预付帐款应付股利

存货一年内到期长期负

债

流动资产合流动负债合计

计

长期投资：长期负债：

长期股权投长期借款

资

长期债权投应付债券

资

长期投资合长期负债合计

计

固定资产：负债合计

固定资产原股东权益：

价

减:累计折旧股本

固定资产净资本公积

值

固定资产合盈余公积

计

无形资产：未分配利润

无形资产股东权益合计

资产总额负债和股东权益总

额

表16:年度预算资本结构表

20X3

资产、负债与所有者权益项目20X1年20X2年年20X4年（预算）

⑴资产项目

货币资产

结算资产

盘存资产

小计

长期投资

固定资产

小计

合计

⑵负债与所有者权益项目

短期借款

结算性流动负债

小计

长期负债

所有者权益

小计

合计100%100%100%100%

表17:预算完成比例分析表

编制单位：A公司20XX年X月

单位:元

差异额

占收入占收入完成

项目预算实际（预算-实

比例比例比例

际）

营业收入

减:营业成本

营业税附加

营业毛利

减:营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加:投资收益

利润总额

表18：现金流量差异分析表

编制单位：A公司20XX年X月

单位:元

预异数实际数差异金

项目完成比例

金额比率金额比率额

上期余额

融资金额

销售现金回款

现金流入小计

归还融资

付现采购

付现成本

付现费用

现金流出小计

现金流量净额

附表1:销售现金回款账期分析表

预算实际完成比

账期差异金额

金额销售比金额销售比例

15天以内

15-30天

30-45天

60天以上

合计

附表2：销售现金回款品类分析表

预算实际完成比

品类差异金额

金额销售比金额销售比例

小食品

副食调料

烟酒饮料

生鲜冷食

进口品

蔬果

非食

合计

附表3:付现采购账期分析表

账期预算实际差异金额完成比

金额销售比金额销售比例

15天以内

15-30天

30-4

5天

60天以

上

合计

附表4:付现采购品类分析表

预第实际完成比

品类差异金额

金额销售比金额销售比例

小食品

副食调料

烟酒饮料

生鲜冷食

进口品

蔬果

非食

合计

表19：终端竞争力分析表

编表2（）:销售同比/环比增减表

编制单位：A公司20XX年X月

单位:元

值1销售额毛利额毛利率成交量客单价

名称

*乙;同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比

第第&

第第忠

第第店i

第第虚

第第露

第第址

第•7.店・・・..................

第哈^

、

合计

表21:月预算差异对照分析表

编制单位:A公司X部门20XX年X月

单位:元

项实际额实际收入*预算比率金额本期预算金额

目发生额（相对差异）（绝对差异）

金额比率金额差异差异金额比率预算与实际差异率

(1)(2)⑶二实际(4)=(1率⑹⑺差异(9)=(8)

收入*(7))©⑸;(8)=(1)-(6)/⑹

(4)/

合

计

表22:月度预算分解表

编制单位:A公司X部门20XX年乂月

单位:元

年度实际年度累本月本月

年度预预算年度实

项目累计完成计完成预算预算

算总额占比际占比

额率额占比

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

办公费