材料仓库工作手册

材料仓库工作手册

全文目录

第一部分：仓库基本规定..............................................................2

一、仓库的基本制度.............................................................2

二、单据的管理.................................................................2

三，岗位设置...................................................................2

⑴负责收料的职责..........................................................2

⑵负责电子的职责..........................................................2

⑶负责机壳的职责..........................................................3

(4)负责包材+螺丝的职责....................................................3

⑸负责不良品的职责........................................................3

四、日常单据...................................................................3

⑴送货单...................................................................4

⑵送检单...................................................................4

⑶物料入库单...............................................................4

⑷材料领用单...............................................................4

⑸手工领料单...............................................................4

⑹退料单...................................................................4

⑺销售单...................................................................4

⑻紧急放行单...............................................................4

⑼借条.....................................................................4

(10)调拔单...................................................................4

(ID盘点单...................................................................4

第一部分、单据应用及工作流程.......................................................5

一、各单据在实际工作过程中的应用：.............................................5

⑴送货单..................................................................5

⑵送检单...................................................................5

⑶采购入库单...............................................................5

⑷材料领用单...............................................................5

⑸手工领料单...............................................................6

⑹退料单...................................................................6

⑺紧急放行单...............................................................6

⑻借条.....................................................................6

⑼销售单...................................................................6

二、收料组和仓储组的工作流程：.................................................6

⑴销售单收料组工作流程...................................................6

⑵仓储组的工作流程.........................................................7

第三部分：用友软件及报表的制作.....................................................8

一、用友软件的使用方法.........................................................8

⑴收料1物料入库的应用方法................................................8

⑵电子1物料出库的应用方法...............................................12

⑶通用内容................................................................13

二、报表的制作格式.......................................................13

第一部分：仓库基本规定

一、仓库的基本制度

⑴进入仓库不允许携带打火机类易燃物品，更不允许吸烟，违者按50元/次处罚；

⑵进入仓库不允许吃零食、早餐等；

⑶不允许把仓库内所有物料、成品、单据等带出仓库；

⑷不允许带所有非仓库人员，如：同学、同事、朋友等进入仓库；

⑸严格遵守仓库上下班制度。

二、单据的管理

⑴所有单据必须在下班前，按照工作流程正确归入相应的文件夹；

⑵不允许把任何单据带出仓库。

三、岗位设置

材料仓库共设置7个岗位，分别是：负责收料2名、负责电子2名、负责机壳1名、负

责包材+螺丝1名、负责不良物料1名。

从工作性质上分为二个大组：收料组、仓储组。

收料组包括：负责收料的2名；

仓储组包括：电子、机壳、包材+螺丝、不良物料的所有人员。

⑴负责收料的职责：对照供应商送货单接收物料，按收后交由相应的物料管理

人员，做所有的物料入库帐目。

物料范围：除液晶屏、泡沫、纸箱、机壳外的所有物料。

收料分工：收料1、收料2

收料1为仓管，主要负责材料仓库所有物料的入库帐目，和带领收料2接收除四大类

外的所有物料。

收料2为物料员，收料2协助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。

⑵负责电子的职责：A.对照供应商送货单接收液晶屏，接收合格后实物按流程

摆放，送检单、入库单交收料1。B.对电子区域内的所有合格物料按流程进行准确、及时发

放。C.做所有物料出库的帐目。

物料范围：电子区域内的所有物料

电子分工；电子1、电子2

电子1为仓管，主要负责材料仓库所有物料的电脑出库帐目，按入库程序对液晶屏进

行收料；按出库手续对液晶屏、板卡、电源板、高压板进行发放，带领电子2做好发放电

子区内的发料。

电子2为物料员，主要负责材料仓库内电子区除液晶屏、板卡、电源板、高压板外的

所有电子物料按流程的发料工作，发料完成后，把单据交电子1,电子2由电子1管理。

⑶负责机壳的职责：A.对照供应商送货单接收机壳，接收合格实物后按流程搜

放，送检单、入库单交收料1。B.对机壳区域内的所有合格物料按流程进行准确、及时发

放，发料完成后，把单据交电子1。

物料范围：机壳类所有物料。

(4)负责包材+螺丝的职责：A.对照供应商送货单接收纸箱、泡沫，接收合格实

物后按流程摆放，送检单、入库单交收料1。B.对包材和螺丝区域内的所有合格物料按流程

进行准确、及时发放，发料完成后，把单据交电子1。

物料范围：纸箱、泡沫、螺丝类所有物料

⑸负责不良品的职责：对所有不良品的跟踪和产线跟踪，及时按流程办理退、

换、补料手续。

物料范围：所有不良物料。

四、日常单据

物流部日常涉及和流转的单据共有十一个，分别是：

⑴送货单；

⑵送检单；

⑶物料入库单；

⑷材料领用单；

⑸手工领料单；

⑹退料单；

⑺销售单；

⑻紧急放行单；

⑼借条；

(10)调拔单；

5)盘点单。

单据的生成和类别；

⑴送货单：属外来单据，是接收物料时的重要依据，如无送货单可以拒收；送货单必

须有以下内容：送货日期、供应商名称、物料名称、规格型号、物料单位、物料数量。此

单据至少有一联。

⑵送检单：属内部单据，是收料人接收物料后，连同物料一起送交品管部的单据。此

单据应包含以下内容：送货单位（供应商名称）、送检日期、物料编号、物料名称、批次

号、机种名（规格型号）、送检数量、仓管员（经办人）签字。此单据一式二联，笫一联：存

根联，第二联：品管联。

⑶物料入库单：属重要单据，具有一定的法律效力。当品管检验完成后，把合格实物

与送检单一起返回后，由收料人开具的单据。开具此单据应包含以下内容供应商名称、入

库时间、批次号、物料编号、品名、规格、计量单位、数量、经办人（签字）。此单据一式

四联，第一联：存根联、第二联：（1QC）品管联、第三联：（财务）财务联、第四联：（PMC）

采购联。

⑷材料领用单：属限额领用的单据，是材料发出的依据和做帐的凭证。此联视情况，

生产部领用的开具一式三联，研发部、售后部、工程部的为一式二联。二联时，第一联为

仓库配货联、第二联为做帐联；三联时，第一联：存根联、第二联：配货联、第三联：做

帐联。

⑸手工领料单：属手工填写的单据，是生产部临时补料、生产过程中损耗造成的少料

时，研发部、售后部、工程部需用物料时开具的单据。此单据没有退料，即无负数情况出

现。此单据一式四联，第一联：存根联、第二联：PMC联、第三联：财务联、第四联：仓库

联。

⑹退料单：属更换、退回、变更的单据，主要体现为使用人的扫尾物料和不良物料更

换、退回、记录工程临时变更的单据。此单据一式四联，第一联：存根联、第二联：PMC

联、第三联：仓库联、第四联：品管联。

⑺销售单：属对外单据，是由销售及相关部门开具的，向客户发出货物的凭证，此单

到仓库仅一联是做为发货用的。

⑻紧急放行单：主要用于生产部急需物料•，而该物料还未入库的情况下，由PMC开具

的单据。

⑼借条：主要用于已检验后入库的物料，借出使用后物料原样归还的，由使用人开

具，待物料返回后方可销毁的单据。

（10）调拔单；主要用于从一个仓库原样转移到另外一个仓库管理时开具的单据，此单据

有调拔入库和调拔出库二种。

（11）盘点单：主要发生在月底财务和仓库在盘存后，针对C对物料进行合理调整的单

据。

第二部分、单据应用及工作流程

一、各单据在实际工作过程中的应用：

⑴送货单：收料人接到一张完整的送货单后，先就各信息进行核对，确认规格

今清点数量”查找物料编号》填写送检单。

①清点物料数量的方法分为：点件数、点打数、点个数。

A、点件数：批次来料数量比较宠大时，可以清点件，必须在清点后在供应商的送货单

上签“大件已收，细数未点”的字样：

B、点打数（即小于件数大于个数的包装），主要用于清点小于件包装时价值匕较低，体

积较小的物料。

C、点个数，主要用于价值高、体积大的物料，纸箱、泡沫等。

②查找物料编号的方法分为：物料需求计划表、PMC部、采购部、送货单有时）。

③开具送检单：数量核对清楚，物料名称，规格型号已确认、物料编号正确查到后，

收料人开具送检单送检。

⑵送检单：收料人完成物料的核对后，立即依据送货单开具送检单，然后把送检单交

由统计，统计收到单据后，对其通过表单登记，并注册当时批次号［批次号由年（4位）月（2

位）日（2位）当日来料次序（2位），共计10位数字组成］并将批次号填入送检单的批次号栏

内。统计注册完批次号后交收料人，收料人将实物和送检单一起交品管部，请其对该批物

料进行检查验收。品管部在检验完成后，在送检单上填写其质量情况，返还给统计，由统

计对该物料的质量情况进行登记后，在送检单上签字后，交还给收料人。

送检单填写完成、批次号注册好、品管部己记录质量情况，统计记录完检验结果签字

后，收料人依据送检单开具采购入库单。

⑶采购入库单：收料人依据送检单正确填写采购入库单，在经办位置填写收料人姓名

后，交给品管确认签字并取走品管联，品管将单据移交采购、生产副总审核并在相应位置

签字，签完后品管返回入库单到收料人，交实际物料管理人核对正确后，在仓库的位置签

字收料，收料人入库手续完成，单据上交给主管。

⑷材料领用单；材料领用单的开出，通常有三种情况；一、生产批量生产时，按照BOM

表列出的全部物料，改装机时所需的物料，在备注里会写明数量，此单一式三联；二、由

手工领料单转换的材料领用单，在备注时以L开头，此除生产外均为二联；三、由退料单

转换的材料领用单，在备注里以T开头，通常为三联。

PMC开来的三联单据，此三联有PMC部审核、制单人的签字，主管对其中二联签字，有

签字的一联即存根联给统计；另二联交实物仓管，无签字的一联做配货用，保管自留；有

签字的联为做帐联，做帐联同实物一起交领用人（线长以上职务），领用人在确认规格、数

量后在该单上签字，将签完字的做帐联交给统计，换回统计手中的存根联。统计确认签字

完整，交换完单据后，将做帐联交给电子1做出库帐目，电子1做完出库帐目后在备注栏

内签字，签字后将单据交统计处理。

⑸手工领料单：手工领料单到仓库后，开单人交主管签字后，主管留财务联交统计

后，其它三联给实物仓管发料，如果一张单子涉及二个仓库，就电子区留存根联，包材+螺

丝区、机壳区留仓库联，PVC联由发货人交给PMC,PMC将此手工领料单转换成电脑打印的

材料领用单，然后同上材料领用单。

⑹退料单：如果退料单是换料单，不良品员会收到生产制作过程中的所有带着不良标

识的物料和退料单，此单据应填写退料部门、日期、产品需求单号、成品型号、退料类

别、物料的详细信息（如无料号可从统计物料编号对照表里查找）、退料部的退料员签

字、审核签字、品管部的检验员签字、审核签字、PMC签字。所有完整后，退料员交由主

管签字，签字后交统计登记退料单号，由实物仓管发料，实物依单发完货后，由实物仓管

在仓管位置签字后自留存根联。其它三联交不良品员将仓库联自留，品管联、PMC联分别交

给各部门。

当此单有负数时，该单由不良品员到PMC转换为材料领用单，是正数时由实物管理到

PMC转换为材料领用单，

⑺紧急放行单：PMC开出紧急放行单，单上有PMC主管签字、分管领导签字、品管部主

管签字、后由主管签字后，主管交由各对应实物管理员及时配料，交给使用人。使用人并

签字后，

⑻借条：借用人手工写借条，并注明理由和归还时间，待主管签字后交实物管理员发

放，并跟踪物料归还时间及物料的好坏。物料归还后，借条作废。

⑼销售单：

二、收料组和仓储组的工作流程:

⑴销售单收料组工作流程

收料员常用的单据：送货单、送检单、材料入库单

收料员在收到送货单后，对该单的相应信息核对今查找料号今开具送检单今交统计注

册批次号“交品管检验今检验完成后，对合格和不合格分类“填写入库单》交品管签字》

合格物料同入库单一起移交实物管理员。

⑵仓储组的工作流程：

实物管理员常用的单据：入库单、材料领用单、手工领料单、退料单、紧急放行单、

销售单、借条

实物管理员处理物料入库单、出库单原则：先入先出。

①实物管理员库存卡填写方法

货号：物料编号、货名：物料名称、规格型号：该物料的规格型号、存放仓位：该区

域的名称、单位：物料的计量单位、年份：如2010年就填10、月份、日期、单号：填写相

应单据的编号、摘要：物料入库填写入；材料领用单填写领；销售单填写销、收入：收入

数量、发出：发出数量（材料领用单和销售单都属于出库，数量都填写在发出内）、结存：

上次结存+入库-发出二现在结存、检查：实际操作人签字。

②实际入库操作方法

当实物管理员拿到物料和物料入库单后，按照入库单核对物料数量，实物管理员用专

用印章在实物上盖批次号：如果是一个完整的包装，就在包装的方便查找的位置上盖，是

小件散装的（如电阻、电容等），就装入一个合适的PE袋后，在PE袋的明显位置上盖批次

号），如果是较大的散件，就把散件包装在一起，另外附纸张说明后盖批次号（如电源板

类，可以先捆一下，然后附批次号的纸在最上面）。然后按照物料编号把相应物料摆放到

合适位置（方便先入先发，后入后发），做到摆放整齐、美观，使发货时方便、快捷，提高工

作效率。然后在物料卡上填写入库信息（如：3月18日入库单号为1851,料号为

5000000064的屏线10条,在料号：5000000064,名称：屏线的卡上日期填3月18日，入

库单号：1851,摘要：入、收入：10、结存填入、摆放人签字）。接收物料今按单核对型号

今清点数量与整理今加盖批次号》合理摆放》正确填写库存卡。对于新的物料需先进行建

卡。

③实际出库操作方法

当实物管理员拿到材料领用单类（材料领用单、俏售单）后，按料号找到物料》按先入

先发的原则今填写库存卡（在库存卡的摘要上填领、发出上填数量、库存算出来），其它按

前面所述进行处理。

当实物管理员拿到手工领料单与其它同上材料领用单》填写库存卡上的摘要领、发出

数量、库存数量、摆放人姓名今用上面程序转换为材料领用单后》填写库存上的日期、单

号。

退料单的对应领料部分，同手工领料单。

紧急放行单领料过程同领料单，登记卡同手工领料单，PMC会用大于该单的数量开出材

料领用单，待下次发此料时，从其中扣除紧急放行部分。

借条：

第三部分：用友软件及报表的制作

一、用友软件的使用方法

修

用友软件是做帐的专业软件，它的图标为。建的

在前面提到，工作过程中收料1需做物料入库的帐目和电子1需做物料出库的帐目,

这个过程会涉及到的部分内容。

⑴收料1物料入库的应用方法：双击处射图标，进入主界面如图1,

服务器是默认的、操作员（需要应用电脑时设置的权限）、密码可以自己更改、账套（预

先设置的）、会计年度（当前操作的年度）、操作日期（默认为当前日期，可根据需要进行更

改，代表进入软件日期），确定是进入软件。

通常操作；录入操作员》密码》确定

进入操作界面“供应链

与库存管理

图4

“日常业务

今入库

分采购入库单

»生成新的入库单》页面如图最上角的第四个键》增加新入库单

在新入库单里，可以看到订单号、到货单号、到货日期、审核日期为灰色，是不可更

改项，业务类型、采购类型为蓝色字体，是必编辑项，其它为可编辑选项。下面是需编辑

选项的输入方法：

入库单号：系统自动生成的、入库日期：自动为当前日期（可更改

仓库___________甥二［放大镜

仓库：点下划线上面，会在后面出现放大镜今点已放大镜后今

制参照ET回区I

痉窗蓍回囱口模糊匹配定位：

栏目编辑全载刷新返回退出6左。右「包含「精确11___

仓库编码仓库名称部门编码仓库地址电话负责人计价方式人

L8581

0101成品仓库J04陈海军移动平均法

0102）-17741嫄C1移动平均法

0103；61-2（原08c5责任1例平均法

0104配送仓库J04;库）（2008-c8581陈海军移动平均法

0108（原io；责任仓库）!移动平均法

0201U平台肥081FCM料）仓m移动平均法

0202W示厅（含保F娥品）仓目移动平均法

0301料仓库（辅帝J048550张波鼠平均法

0302仓库脓晶-J048550张东春移动平均法

0303料仓库沽学J048581陈海军移动平均法

0304材料仓库（-J048550张东春移动平均法

0305仓库篦晶二J048550张波就平均法

0306、数码像框J048550张东春移动平均法

v

mnvTH/1a二uc生hJizwrt

＜皿鱼

定位列名：仓库编码已加载28条记录|已选中1条记录

找到需要的仓库单击，就会如0101一样更改颜色，然后双击就会选中，入库单仓库的

位置就会自动填写如图：仓库理色库鲤晶一库）其它必选项输入方法如仓库,都是可以手

动输入也可以通过选择来完成，待表头部分全部完成后输入表体内容，如下图:

号，手工输入物料编号后，第二个箭头所指的三列会自动填写进去，输入数量.表体内现

存量、制作人、审核人、记帐人未不可更改项，其中表格内容填写完整后，系统会自动以

进入软件权限的人填入，今点保存少点退出。

⑵电子1物料出库的应用方法：进入方法同收料1,收料1是进入入库，电子1是在日

常业务今出库，如下图：

▽日常业务

»♦入库

出库

国销'售出库单

国材料出库单

根据单据的不同类型，进入销售出库或材料出库。

销售出库单：用手上的销售单同用友里面的仓库、备注、日期、料号、数量等相关信

息逐一核对，完全无误后，如图点审核，审核该单据，然后点退出，继续下一张。该程序

主要为预防自制单人输入过程中料号错误、从开单到发货之间的数量更改，而软件没有同

步所可能产生的错误。一定要对照单据，才可以对该单据进行审核，绝对不允许无单审

材料出库单的审核过程一致，不同的是该单的备注一栏里通常会有L和T,L代表领料

单，其后的数字代表该单的编号，T代表退料单，其后的数字代表该单的编号。

⑶通用内容：查询库存台帐、现存量查询、可用量查询。

用友软件遵循原路返回原则即：从哪里发出去，从哪里退回来，发出为正数，退回为

负数（或叫红字冲回）例如：3月15日向A销售3288型号机器5台，3月17日A退回2

台，在账上就体现为3月17日向A销售-2台。

可用量的定义：。

现存量的定义：。

可用量=现存量+未审核入库-未审核出库

可用量与实物相符时为

①现存量查询：

库存管理》账表》库存帐今现存量“汇总条件/过滤条件今可通过仓库等可选项进行

查询

②库存台帐查询：

库存管理》账表今库存帐》库存台账今库存台帐备查薄今可通过仓库、存货等可选项

进行查询。

二、报表的制作格式

常用报表的格式：一张报表必须包含以下内容

标题、报表制作时间、表体内容、制作人、审核人、批准人。

2210年3月13日止液晶屏、板卡、电源板、高压板现存量表

2010-3-p

停

表头

仓库仓库名称存货编码存货名称/\

13智报表

卢材料仓库（液晶一库）2.5寸液晶屏2.5寸液晶屏1制表

时间

302材料仓库（液晶一库）7寸液晶屏?寸液品屏2<7

仓库为302

17寸触摸7寸触摸

的4行全部302材料仓库腋晶一库）2

数字屏数字屏

为表体内容

302材料仓库（液晶一库）15寸液晶屏15寸液晶屏5

飞Vi批篷:

〈批）

核准

人人

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电商仓库管理制度

一、总则

1、为了保障电商仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接

规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

2、本办法适用十物流部（简称仓库）。

二、货物进出仓库制度

（一）货物入库

1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、供应

单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不

符及包装破损的，应做好相应记录，并上报采购进行相关处理。

2、入仓货物明细（入库单）必须由仓管员确认货物验收无误，由系

统生成入库单后，仓管员核对并签字确认：做到帐、货相符。

3、若仓管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济

损失由仓管员承担。

（二）货物出库

1、仓管员应按照配货汇总单认真核对出货型号及数量。

2、仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或

“出库单”由相关人员办理出库手续。

3、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，发货员按照标准打

包作业进行操作。并堆放好待发产品，拖运至待发货区。

4、货物出库时，仓管员在配货汇总单上签字，每日交由财务部统一

管理。

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5、若仓管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接

或间接经济损失均由该仓管员承担。

6、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出仓。

（三）货物贮存

1、堆码原则

（1）保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。

（2