债务重组合同协议书范本

债务重组合同协议书范本

债务重组协议

甲方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

丙方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

丁方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

鉴于：

1、甲方是一家经批准成立的国有独资非银行金融机构。

具有中国银行业监督管理机构颁发的《金融机构经营许可证》

和工商管理机关颁发的《营业执照》。2、银行股份有限公司

与乙方于年月日签署了《委托贷款借款合同》（合同编号：号,

以下简称“借款合同”），银行股份有限公司已依照借款合同相

关约定向乙方发放贷款并已履行完毕其在借款合同项下全部义

务，乙方尚未履行其在借款合同项下的债务，银行股份有限公

司因此对乙方享有债权。根据银行股份有限公司与甲方签署的

编号为号的《债权转让协议》，银行股份有限公司将其对乙方

在编号为号的借款合同项下的债权（以下简称“标的债权”）转

让给甲方，上述标的债权转让已发生法律效力，乙方、丙方对

此予以确认。

3、为有利于乙方债务的清偿和甲方债权实现，各方同意

依照本协议相关约定对上述标的债权进行重组。

为此，各方根据相关法律、法规的规定，经友好协商，就

债务重组事宜订立本协议，以昭信守：

第1条债务确认

各方确认，截至年月日，乙方对甲方负有的债务金额为本

金人民币（大写）（¥元），利息人民币（大写）（¥元），

增信服务费用人民币（大

写）（¥元）（以下简称“债务重组金额”）。

第2条债务重组

甲方同意对于第一条项下债务进行重组。重组期限为个月,

即年月日；重组收益率为％/年，本协议项下的债务按日

计息，日收益率=年收益率/360。重组收益以债务重组金额为

计算基数。重组收益计算公式为：债务重组金额x年收益率

/360x实际天数。

第3条还款计划

3.1重组收益的支付

本协议项下债务重组收益按季度以下列方式支付：每个季

度末月的日为结息日，日为利息支付日。支付日为法定节假日

的，则顺延至下一个工作日。3.2偿还债务重组金额

重组期限届满时一次性偿还债务重组金额，且最后一期重

组收益应随债务重组金额的清偿而全部清偿。

3.3还款账户

乙方所偿还之债务重组金额、重组收益及其他款项应汇至

甲方所指定的以下账户：

户名：

开户银行：

银行账号：

3.6资金归集

3.6.1乙方应根据编号为号《资金监管协议》的约定履行

资金归集义务，上述资金归集义务的履行，仅为乙方对履行其

还款义务的保障，不视为乙方的还款，不影响甲方正常计收债

务重组金额、重组收益及其他费用（即重组收益计算公式中的

“实际天数”，不因前述资金归集而减少，乙方应向甲方支付的

其他费用亦不因前述资金归集而抵销或减少）。

362如乙方未按前款约定进行资金归集，丙方应于个工

作日内予以补足，用于保证乙方还款义务的履行。丙方于本款

约定项下的补足义务不影响其在［《抵押合同》和《保证合

同》】项下担保责任的承担。

第4条还款担保

乙方提供抵押担保，丙方和丁方提供连带担保。各方将就

本条所述抵押担保事项另行签署新的"（《抵押合同》、《保

证合同》）。

第5条承诺和保证

5.1甲方的承诺和保证：

5.1.1甲方具有中国银行业监督管理机构颁发的《金融机

构经营许可证》和工商管理机关颁发的《营业执照》。

5.2.2甲方有权签署本协议及有关文件，有权履行本协议

项下的权利和义务。5.2乙方的承诺和保证：

5.2.1乙方系依据中华人民共和国法律、法规登记注册的

企业法人，具备所有必要的权利和授权并能以其自身名义从事

本协议项下的经营活动或参与诉讼，且对其经营管理的资产享

有合法的处分权。

522乙方自愿签署和履行本协议，是其真实意思表示。

上述授权及授权项下的签署和履行未违背乙方的公司章程或任

何对乙方有约束力的法律法规、有权机关的相关文件、判决、

裁决，也不违反乙方已签署的任何协议或承担的任何其他义务,

乙方已获得签署和履行本协议所需的一切同意、批准和授权，

所需的手续均已合法地办理完毕并有效。

5.2.3乙方为本协议项下债务而向甲方提供的所有文件、

资料、报表、凭证和信息等均是准确、真实、完整和有效的。

5.2.4为避免乙方履约能力的降低而影响本协议的履行，

乙方特此作出如下不可撤销的承诺：

（1）在本协议有效期间，不以任何方式减少乙方注册资

本或协助抽逃注册资本。

（2）在本协议有效期间，非经甲方事先书面同意，不向

任何第三方提供任何形式的担保。

（3）本协议有效期间，乙方如拟实施可能危及其对甲方

的偿债能力的重大经营决策或产权变动行为，乙方应事先向甲

方发出书面通知，征得甲方的书面同意后，方可实施。乙方的

重大产权变动或经营决策包括但不限于与外商签订合资、合作

合同；分立、合并、兼并、被兼并、重组、股份制改造、公司

组织形式变更；以租赁、承包、联营、托管等方式进行产权、

经营权交易；以房屋、机器设备等固定资产或商标、专利、专

有技术、土地使用权等无形资产作价入股或对外投资；以出售、

出租、转让或以其它方式处置其全部或部分的资产等。

525为保证甲方能够及时了解、掌握相关信息，乙方保

证甲方对乙方自身偿债能力享有充分的知情权，包括但不限于

采取以下措施：

（1）积极配合并自觉接受甲方对其生产经营和财务活动

的检查、监督，并按照甲方的要求随时提供全部财务报表、支

出凭证、财产清单等相关材料。（2）如发生重大诉讼或仲裁、

强制执行等可能影响或减损乙方偿债能力的所有任何重大事项,

乙方应在事件发生的同时立即书面通知甲方，并及时采取适当、

有效的保护措施使甲方的债权不受损害。

（3）本协议有效期间，乙方如发生名称、法定代表人、

住所、经营范围等变更事项，应当及时书面通知甲方。

5.2.6乙方将依据诚信、务实和负责的原则，尽最大努力,

密切配合，通力协作，促使债务重组顺利完成，不从事任何对

债务重组造成损害的行为。5.2.7乙方保证全额支付在本协议

项下其应当支付的款项，不附带任何条件，亦不提出任何抵销、

反索赔的主张或任何其他抗辩。

5.2.8乙方应承担保密义务。乙方对于本协议签署和履行

过程中获得的关于本协议的文件资料和商业秘密（以下统称

“保密信息”）负有保密义务；未经甲方书面允许，乙方不得向

第三方提供（披露）保密信息；乙方承诺进一步采取所有合理

的努力和防范措施，防止其任何关联公司、雇员或任何其他人

员以及雇用的中介机构和企业未经授权获得或/和使用或/和披

露上述任何保密信息；无论本协议是否变更、中止、解除、终

止，本款约定对乙方一直具有约束力，除非甲方书面同意乙方

解除保密义务或出现根据法律规定可以免除保密义务和责任的

情形。

5.3丙方、丁方的承诺和保证：

5.3.1丙方和丁方系依据中华人民共和国法律、法规登记

注册的企业法人，具备所有必要的权利和授权并能以其自身名

义从事本协议项下的经营活动或参与诉讼，且对其经营管理的

资产享有合法的处分权。

5.3.2丙方和丁方自愿签署和履行本协议，是其真实意思

表示。上述授权及授权项下的签署和履行未违背丙方的公司章

程或任何对丙方有约束力的法律法规、有权机关的相关文件、

判决、裁决，也不违反丙方已签署的任何协议或承担的任何其

他义务，丙方和丁方已获得签署和履行本协议所需的一切同意、

批准和授权，所需的手续均已合法办理完毕并有效。

5.3.3丙方和丁方为本协议项下债务而向甲方提供的所有

文件、资料、报表、凭证和信息等均是准确、真实、完整和有

效的。

5.3.4本协议有效期间，丙方和丁方如发生名称、法定代

表人、住所、经营范围等变更事项，应当及时书面通知甲方。

5.3.5丙方和丁方将依据诚信、务实和负责的原则，不从

事任何对债务重组造成损害的行为。

5.3.6丙方和丁方保证承担担保责任时，不附带任何条件,

亦不提出任何抵销、反索赔的主张或任何其他抗辩。

5.3.7丙方和丁方应承担保密义务。丙方和丁方对于本协

议签署和履行过程中获得的关于本协议的文件资料和商业秘密

（以下统称“保密信息”）负有保密义务；未经甲方书面允许，

丙方和丁方不得向第三方提供（披露）保密信息；丙方和丁方

承诺进一步采取所有合理的努力和防范措施，防止其任何关联

公司、雇员或任何其他人员以及雇用的中介机构和企业未经授

权获得或/和使用或/和披露上述任何保密信息；无论本协议是

否变更、中止、解除、终止，本款约定对丙方和丁方一直具有

约束力，除非甲方书面同意丙方和丁方解除保密义务或出现根

据法律规定可以免除保密义务和责任的情形。

第6条违约责任

6.1如发生下列情形，则视为乙方违约：

6.1.1乙方未能按本协议约定按时偿还债务重组金额或任

何一期重组收益；6.1.2乙方、丙方和丁方违反本协议第五条

中任何一条承诺、保证或本协议约定的其他义务的；

6.1.3乙方、丙方和丁方经营发生重大不利变化，甲方有

理由认定上述变化对其债权的实现产生重大不利影响的；

6.1.4乙方、丙方和丁方违反（《抵押合同》《保证合

同》、《资金监管协议》）项下的约定；

6.L5其他

6.2如发生本协议第6.1款约定的违约情形，甲方有权单

独或同时行使如下权利：

6.2.1除继续按木协议第二条约定的重组收益率计收重组

收益外，并就全部逾期未偿还的债务重组金额及重组收益总金

额按日计收违约金；

6.2.2要求乙方按全部未偿还债务重组金额及重组收益总

金的％一次性支付违约金；

6.2.3宣布重组债务立即到期，要求乙方提前清偿全部重

组债务（包括但不限于按本协议约定应支付的债务重组金额、

重组收益、违约金等）；

624宣布重纽债务立即到期，并行使相关担保权利；

6.2.5法律法规规定的其他权利。

6.3甲方行使上述权利后仍无法弥补其损失的，仍有权要

求乙方、丙方承担损害赔偿责任。

第7条送达及通知

7.1除非本协议另有约定，本协议项下各方之间的一切通

知均可通过传真、邮递、快递，或各方同意的其他方式送达以

下地址：

甲方：

联系人：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

乙方：公司

联系人：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

丙方：公司

联系人：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

丁方：公司

联系人：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

7.2通知在下列日期视为送达被通知方：

7.2.1由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所

示日；

7.2.2由传真传送，收到成功发送确认后的第一个工作日;

7.2.3由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件

人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日。

7.3一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面

通知其他方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方

式变动方自行承担。

第8条不放弃权利

本协议任何一方没有行使权利或没有就他方的违约行为采

取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义

务的放弃。任何一方放弃针对他方的任何权利或放弃追究他方

的任何责任，不应视为放弃对他方任何其它权利或任何其它过

失的追究。所有放弃均应以书面方式做出。

第9条法律适用及争议解决

9.1本协议适用中华人民共和国（为本协议之目的，不含

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。

9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，可以通

过协商解决，协商不成，按以下第种方式解决，在诉讼或仲裁

期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行，各方均不得以

解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务：9.2.1向

甲方住所地人民