财务主管操作手册

财务主管操作手册

一、基础档案设立

1、部门档案设立

进入部门档案界面后点击【增长】按钮

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录入部门信息后点击保存

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选中有下级部门的部门点击增长录入下级部门属性后点击保存

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2.人员档案的设立

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人员管理档案

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人员管理档案

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点击增长后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别

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注：蓝色项目为必输项必须填写其他项目可以填写也可以不填写。

二、仓库、客户档案维护

L仓库档案

1.仓库设立阐明

仓库编码集团统一制定，仓库档案在各公司账套中进行维护。

2.建档操作

1.进入公司账套：［客户化］［基本档案］［库位信息］［仓库档案］,如下图所示:

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仓库档案

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阐明：仓库档案建立注意如下三点：

☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”

☆与否影响可用量(ATP)

☆与否进行存货成本计算

3•客户档案

1.客户档案设立阐明

将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。

2.建档操作

(1)进入集团账套：［客户化］［基本档案］［客商信息］［客商基本档案］,如图一所示:

业务信息栏中客商属性选择“客户”

1.集团账套：［客户化］［基本档案］［存货信息］［存货基本档案］,如下图

所示：

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存货分类

计量档案

存货基本档

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E侑结算信息

30财务合计信息

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2.双击［存货基本档案］,如下图所示:

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3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示:

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图三3

☆☆在''存货档案”界面填写存货E勺所列属性，左上角的四个页签［基本信息］［计量

信息］［集团自由项］［集团自定义项］可互相切换。

属性填写完之后，点击“保存”即可。

注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和I.计量信息」界面中的“主计量单位”

四个属

性是必填项。

二、参数设立

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三、总账初始化

应用流程

一、总账初始化

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量项目或单击并拟定：第五步.双击“期初余额/原币”所相应的空格，输入金额：第六步，单

击【拟定】，返回到上图所示界面。

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期初余额录入完毕后，单击【保存】，再按【期初建账】，弹出期初建账对话框，浮现试算平

衡界面，在“涉及未记账凭证”前打钩后，单击主界面的【下一步】。

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如果主界面提示“通过检查”，单击“建账”后，则建账成功。

总账初始余额录入：应收、应付虽然在子模块录入了初始数据，但是在总账中还要再录入所

有的明细(账龄除外)。存货在库存模块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金额。

四、平常结转类凭证解决

(1)凭证审核与反审核

①双击“凭证管理”下的“审核”打开“审核”界面，如：图所示。

②审核凭证。第一步，单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框：第二步，在“凭证查询”对话框

中输入查询条件，“制单系统”选择“所有系统”，“凭证状态”选择“待审核”，“会计

期间”输入待审核日勺凭证日勺所属会计期间，若想要得到更精确的查询成果还可以输入“摘

要”、“科目编码”、“对方科目”等信息：第三步，输入查询条件后，拟定：第四步，选中要

审核H勺凭证，单击“审核”按钮，系统提示“审核结束”。

③取消审核。通过“查询”筛选出需要取消审核的凭证，输入日勺查询条件与审核时相似，但“凭证状

态”改为“已审核”。选中要取消审核日勺凭证，单击“取消审核”按钮，则取消审核成功。

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（2）冲销凭证。冲销凭证功能提供对己记账凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。

①双击“凭证管理”下的“记账”打开“冲销”界面，如下图所示。

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