SAP学习资料FZFI-AP-04供应商发票校验V1

FZSAPFZFI最终用户手册版本:1.0文件名:FILENAMEFZFI-AP-03预制供应商发票V1.0页码:生成日期:CREATEDATE7/27/20053:22:00PM修改者:陈元福修改日期:DATE\@"dd/MM/yyyy"15/08/2026密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用 凤竹纺织FI模块最终用户手册供应商发票校验作者:陈元福日期:2005-9-12版本:V1.0

目录TOC\o"1-3"\h\z1 文档概述 31.1 文档目的 31.2 文档主要内容 31.3 文档的保存 32 操作内容 42.1 预制财务供应商发票 42.1.1 预制财务供应商发票(FV60) 42.1.2 财务供应商发票一般预制(F-63) 12文档概述文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行供应商发票校验时的相关操作步骤。文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中与供应商发票校验相关的操作内容;文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上,其目录为:\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.*操作内容供应商发票校验供应商发票校验－货物(MIR7)前提:对供应商发生的每笔交易将会以一个凭证的形式储存在系统中,有采购订单的供应商发票往往通过发票校验的来完成相关记帐工作,发票校验流程根据"三单匹配"的原则,三单即采购订单、入库单、发票,在实际业务中还有相关质量检验报告或验收报告等;路径:后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->预制发票（MIR7）
双击进入初始屏幕步骤一:输入相关抬头信息字段名说明字段属性用户可输入值备注发票日期发票开票日期必输输入发票的开票日期记帐日期发票记帐日期必输发票记帐日期参照原始凭证号必输发票号金额交易金额必输发票含税金额税额发票税额必输输入发票票面税额可选择“计算税额"自动计算文本凭证行项目摘要必输交易内容计算税额系统自动计算增值税可选不选选中后,下拉选择税率选择税率增值税率可选不选可从下拉选项选择步骤二:抬头信息输入后,点击上图中
选择采购订单号在图中输入订单号后回车,出现行项目信息注:图中另一标记中,选择"1货物/服务项目",行项目信息显示的是关于货物本身价值信息;选择“2计划交货成本”,行项目信息将显示订单的运费（运费单独体现的情况下）;下面说明运费发票的校验时将具体介绍;步骤三:发票与实际收货的差异体现发票与实际收货的差异体现上述图中的标记余额是图中箭头所指二者的差异,"金额"是含税的,行项目金额是不含税的,二者的差异是二者含税金额的差额;差额的说明:1.当发票数量与行项目的数量一致时,如果存在差异,说明发票单价与采购订单的单价不一致,可根据相关部门(如采购部)的意见决定是否将发票退回或进行总帐调整;2、当发票数量与行项目数量不一致时,需向采购部门询问是部分开具发票或者发票错开；在部分开票的情况下,可以将行项目的数量修改成与发票一致的数量,再进行额的匹配,剩余的数量待下次进行发票校验；如上图中,余额为0,说明发票与采购订单、入库单正确匹配,可以保存发票校验;点击模拟显示凭证点击
保存预制凭证,系统提示:
;供应商发票校验－运费(MIR7)前提:运费发票校验与货物发票校验的系统操作类似;运费发票也是基于采购订单的校验,当运费发票供应商与货物供应商同样为采购订单的供应商时,在运费发票校验时,不需修改运输供应商(即开票芳);当二者不一致时,在进行运费发票校验时需手工修改运输供应商(即开票方)。下面基于2.1.1的采购订单以货物供应商与运输供应商不一致为例,进行运输发票校验的说明;路径:后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->预制发票（MIR7）
双击进入初始屏幕字段名说明字段属性用户可输入值备注发票日期原始单据日期必输输入发票的开票日期记帐日期发票记帐日期必输发票记帐日期参照原始单据号必输输入发票号金额发票金额必输运输发票金额税额运输发票税额必输票面税额文本凭证摘要必输输入相关交易内容输入采购订单号,并选择"2计划交货成本",行项目显示的是针对该订单的收货所承担的运费;关于运输发票是产生差异的说明请参见2.1.1;下面说明如何变更运输发票的供应商(即开票方),点击