金蝶KIS专业版财务操作流程

金蝶财务系统

金蝶KIS专业版财务部分的几大操作环节：

1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理口勺重要工作：新建账套、删除账套、备份账套、

恢复账套。

2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料H勺新增：如顾客名的新增及授权、凭证字、计量单位、

会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职工・・・）等资料H勺新增

3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平

衡后启用财务系统。

4、财务部分的平常操作：

a、账务处理的流程：

b、固定资产模块的操作：固定资产卡片U勺新增、变动、清理、自动计提折旧，生成对应U勺财

务凭证

c、工资模块的使用：有关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的尿

入、所得税的引入。

5、查看对应报表：资产负债表、利润表、自定义日勺报表。

详细操作如下:

一、新建账套

在服务器开始一程序一金蝶KIS专业版一工具一账套管理（单击）一确定~新建

一帐套名称、数据库（即账套数据）寄存途径（注意文献途径千万不要放在C盘，可在其他盘

符新建个文献夹寄存）、企业名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和有关基础资料的I新增

1、账套的1启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置对应启用年度和启用期间。

环节：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始一程序一金蝶KIS专业版”的

弧金蝶KI5专业版

每新建好一-种账套均有一种系统管理员的身份叫manager.选择需要登录的

账套，然后点击“确定”

登录系统。

环节：基础设置一系统参数

111

系线参数

用尸管理

确认@)I

确定I讴存佟改I关闭

设置会计期间，重要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置我司账套真正启用日勺会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

3、顾客名的新增及授权

环节：基础设置f顾客管理

选择菜单“新建顾客”如下图:

假如把该顾客添加到系统管理员组则该顾客拥有最大权限不需要授权

可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，假如更细化授权则要点击高级，如下图:

vManager乐场管理员g内设蛛号

。条三

白用尸权限-IDlxl

用户：张三土务单18授权布置：。所有用尸r4：ffl)

用户相科阕今：\

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由是喇亢LNRJ具日

基嫡在字

叁磁资也」+J8单位

荃就资料丸箕方式

、受社资以_网履按劭；

7粒贷以一套打融恁/

工包货心，我参&/

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4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏

在登录界面的左上角欧r系统”下拉菜单，选择“界面自定义”

行界面自定义

之一用要」表主功能模块是否显示

Manage!工r财务包

、xf销售管理r业务包

等仓存管理cr仓存包

区!应收应付

如金裳KIS专业版•［主界立存全选

0藤务处理全济

尹甑丽9

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号报表与分析(嗡

和初化

'苞Sfci^H

5、怎样使用系统预设的科目

从模板中引入会计科目：基础设置一会计科目，进入科目操作界面，如下图:

新增修改£E打印预览9…

贵金蝶KIS专业版-［会计科目］

国系统喇文件⑥秒作更）查看9收藏®

DM等打卬9…Ctrl+P

CtrUV禁用

0打明⑤

科目资料共N

引出数据©).•.Ctrl+0

巳臼科目I

由®资用从模板中-入科目8）

负伤心关闭Q0CtrlfX

共1^1

及科目模板

咫目模板类型：

||新会计淮则科目

并从预设的不一样行业日勺会计科目模板中选择适合自己企业日勺会计科目体系

提醒：每个顾客名初次进入科目只显示一级科目，怎样显示明细科目，措施：在菜单“查看”下拉菜

单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细

agKIS专业版-1会计科目］

咽系统9文件9操作可查看9收液⑥窗口世）服务W）帮助8

口留X8国的00SQ

新增修改删除打印预览刷新禁用皮禁用管理批改关闭

科目资料［科目］的内容一一共计：90条记录

科目

日科目代码科目名称助记码科目类别余额方

产

资1001库存现金流动资产借

债

负1002

同

共1012

益

权1101

本

成1121

益

损1122

外

表

四

1123

1131

1132

1221

1231

1切

6、有关基础资料的新增

(1)币别

(2)凭证字

(3)计量单位：先增长计量单位组，然后增长计量单位组的明细计量单位，入下图:

增长计量单位时，先点中计展单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计曷单位

新增的界面，入下图:

植金娱KIS专业版-£计量单位］

建系统电)文件但〕操作©查看9收藏⑷窗口也)服务9帮助C

口］挈普国「困口0~~

新增产鼠册I除打印预则刷新作三反禁用管理批改关闭

十I量单位资料［重量组］的内容——共计:o条记录

HG计量单位代码I名商I换空

{6重量组|

注意：计量单位

的代码+

不能跟其他计量

单位组

的计量单位代码重复

(4)核算项目:A客户B部门C职工D供应商E自定义核算项目

核算项目的明细子目增长类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下:

金金娱ns专业版-［基喻料-客户］

收系手⑤文件9兼作呼查营9收藏④窗口也）腋务9钠助®

[□te£x昌。d©0笆轮

zn打印咚枭刷新改用反禁用岂理未改条形码美闲

核菖项E资福、［/［客户］的内容一一共计：0条记录

代码【名称全名

增长本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点辨别

上下级。如下图:

少金峨ns专业版-［塞砒宣科一客户］

羽礴⑤）文件H）操作圾）查看⑺收藏Rso（i）服务W）语助QP

或X昌a画00■80糜心

修改删除打即预览树新禁用友禁用告理批改条形码关闭

核苴项目资料（客尸）的内容--共计：-1条记录

_j核箕项目

，幼客尸

王旧部门

国或职员

，卷科

E力।仓库

士与供应商

田鱼J设金流域项目

代码01.001

名称南宁沃尔玛商场

全名

助记码NNWEMSC

称

区

域

行

业

“

段

不

人

电

话

（5）会计科目（注意:核算项目与设置明细科目的区别，使用核算项目可以实现功能强大核算功

能），新增、删除、修改、禁用，反禁用等，重要包办四类：

A直接下属明细科目日勺设置

B核算外币科目的设置

C下挂核算项目辅助核算H勺科目设置

D下挂数量金额辅助核算H勺科目设置

B类设置如下图:

C类设置如下图:

皈会计科目-款增凶

退出

科目设置I核算项目

科目代码*:

助记码：

科目名称*:

科目类别*:

外市核菖：

厂往来业务核篁_计量单位/,

[F数量金额辅助核算）单位组：I重量组3Al

I~~现丁科目缺省单位：同匿—K二1

r银行科目

r出日记账

科目预算@）|

r现金等价物

三、有关基础资料增长完善后进行初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡

片的形式）；b、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。

a、科H初始数据录入

一

||2]»16

iooi2,90000

300,00000

'''300,00000

3

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3IOI

W：KCS2t8S

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■：雨S

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£Mil

b、固定资产初始数据录入:

1、固定资产的类别及有关基础资料日勺新增，如资产类别日勺新增环节：固定资产f账簿报表列下的资

产类别，新增时如下图所示:

赅谆报表

资产茶利

变动方式

固定资产类别使用状态

确定也）|折旧方法

取消国）/存放地点

-7^卡片查询

新增金|

工作急量查询

修改（M）标准卡片引入

标准卡片引出

册除⑺

刷新刷固定资产清单

固定贡产变动宿况表

固定资产增减表

折旧费用分配表

固定资产明细赃

固定资产折旧明细表

固定资产折旧汇总表

固定资产数量茨计表

变动历史记录表

固定资产到期提示表

固定资产处理信沆表

固定资产构成分析表

2、变动方式新增：卜图所不:

资产类别

变动方式

受动方式类别使用状态

折旧方法

㈢⑥'001-增加

6,001.001-购入存放地点

占1001.002-接受投资

接受捐赠

001.003-卡片查询

⑥001.004-融货租入

⑥001.005-自建工作总量查询

9001.006-盘盈标准卡片引入

占在建工程躇入

001.007-标准卡片引出

占001.008-其他增加

日拿82-减少

固定资产清单

冬002.001-出色

冬002.002-盘亏固定资产变动情况表

002.003-其他减少固定资产增减表

有，其它

003-折旧费用分配表

固定资产明佃昧

固定资产折旧明细表

固定资产折旧汇总表

固定货产数量统计表

变动历史记录表

固定资产到期提示表

固定资产处理情况表

£证1固定资产构成分析表

的尿设备明佃表

3、新增初始化固定资产

环节：初始化一固定资产初始数据

下图所示:

Bwv文・电)♦*©K4DtQ«)MOD«»qp

DQMxaa^^a^

“MMIftrn»SKfRMB岫

.固定资产管理

»♦*99IM祟牌f♦&阕SitS»*则接咿BHg”

注：“人殊日期”减去

“开始使用日期”等于

“已经使用期间数”

原市金额与累计折旧

跟科目初始数据中的

固定资产科目与累计

折旧科目初始数据是

一致，到时可以传递

过去.

固定资产初始化阶段口勺固定资产卡片录入完毕后可把原值与合计折旧时数传递到科目初始数据中去。

|班金蝶KIS专业版-［固定资产售理］

［］因系统⑤）文件电）卡片©查看⑪收藏®窗DQ

C□套打设置⑨…，国

新增编辑昌打印9...Ctrl+P息刷新

口打印预览9Ctrl+V

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卡片打印C）►

流水号年度寻码

引出数据地）.•・Ctrl+0

标准卡片数据引出.•

12010|01办公

标准卡片数据引入.

2|2010I)01电£

将初始数据传送总账..

L32010101机床

肚退出我）Ctrl+X

4、科目初始数据和固定资产初始卡片录制完毕并且平衡后即可启用财务系统，如下图:

生玲It选嗔不现在

注：如“结束初始化”后想改科目初始数

千味射1度

据，在上匕也可进行“反初始化”。

P龈除产

於

报表与分析Oi4*wwr-

6’出第修理

川蛤化

四、财务部分的平常操作

1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）

A一般口勺业务凭证

B波及数显金额日勺业务凭证

C波及外币业务凭证

D波及核算项目H勺业务凭证

E、金额红字凭证F、固定资产模块生产时凭证G、自动结转生成H勺凭证

详细显示如下图:

红字凭证如下图:

五、固定资产的新增、变动、清理的处理及有关凭证的生成

1、新增固定资产，跟初始新增卡片类同。当月新增H勺固定资产当月不计提折旧要到下月计提折旧。

2、减少固定资产。注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删!

3、固定资产变动，当月新增日勺固定资产当月是不能进行变动的；当月变动口勺固定资产也要到下月生

效。

4、固定资产凭证制作

A按单生成凭证:一张固定资产卡片只做一张凭证

B汇总生成凭证：多张固定资产卡片做一张凭证（按Shift或Ctrl键选择）

5、查看固定资产帐、单

固定资产变动环节：固定资产一固定资产变动。截图如下:

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幽束Sft（S）文件谈作（X）查看QI）收朦3：W口蟹）黑夕S3砧助Qi)

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新地活理|交动班相3s看圳际打印预先2E找设淀刷新退出

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固货产管埋

缕南冷、备注蒯屿名物

型号类别燹动方式使裳伏部门单位J

通水号洋度H晌数亟期初数量

而另U汇

201012009-12-31钏M.FW-001办公楼房屋及建筑枕购入正常使用办公室株1.00100人反巾

办公设缶购入属常使用办公直1.

2201012009-12-31|新懂、BG-OO1电脑5.00[500人民币

3|230______2009-12-31惭地忸：701|机床1|生产设缶网入1正常使用生产车间1台l.0o|1oo|A民Tfi1

42010|*2010-01-31]新电3Gir);JJ中机；办公设备；购入：正常使用财务部je1.00]000人民Tfi

固定资产清理环节：固定资产一固定资产变动。截图如F：

当金裳KIS专业版-【固定费产管理】

国系坎0）文件更）操作3）查看⑺收海⑥困口世）服务⑺超助出）

口叵O0Mx昌以。当同用

新增清理变动编辑＜删除打卬预览SK过宽刷新退出

I»III

固定资产管理

流水号十,入赚日期或

使甄部门原值用

期间魏日期备注名称型号类别变动方式单位数星期初数母币别

汇率

120102009-12^1新增Ff-001办公楼层层及淫筑物购入正常使用办公室栋100100人民市1

2|2010|2009-12-31惭中：jBG-001电脑■公设备［购入正常使用办公空1台5.00500人民而11

320102009-12-31新地;、SC-001机床1生产设备购入正常使用生产车间台1001.00人民而1

~~5~2010

12010-01-31sc-ooi机床1生产设备叫X正常使用生产车间台100100人民市1

同入

4201012010-01-31新增:BG-002打印机眇公设备正常使用财务部台1000.00人民巾1

固定资产法理-

固定资产：BG-001-

清理日期：

原致量：

活理费用：

变动方式，：

摘要：

如想删除清理，截图如下:

血金蝶KIS专业版-【固定贲产修理］

固定资产管理

使用状防门

流水号过度期间备庄福为名称型号类别亥动方式态部门单位数生期初数量

币疫

Ft-001为公银

1201。2W»-12-31IglriV：历屋及建筑物购入正常使