会计信息化-供应链教学教案

PAGEPAGE8学院备课录（20至202学年第一学期）课程名称会计信息化—供应链授课班级任课教师学院_会计学院教研室_会计信息化教研室学院教案No.1课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.8.262024.8.262024.9.23班级2023级会计1班2023级会计2班2024级会计（三二转段）1班课题：项目一建账及基础设置任务一增加操作员任务二建立账套教学目标：知识目标：1.掌握系统管理的操作方法2.掌握增加操作员的方法3.掌握建立账套的方法能力目标：会增加操作员、建立账套素质目标：培养学生团队协作精神培养学生遵守会计法律法规的责任意识思政案例：团队协作案例，做假账，重点难点：修改操作员、建立账套教学方法：学生主体，共管自治。实训、讲解、项目导向、任务驱动。教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单），主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：开学第一课，加入二十大精神以及素质目标编写日期：2024-8-26学院教案附页【组织教学】（9分钟）介绍本学期学习内容学生加入云班课三、学生通过云班课的小测试答题回顾上学期学习内容四、云班课签到【教学过程】（75分钟）讲稿：同学们好，我们今天学习供应链项目一任务一增加操作员，供应链与财务链一样，使用的是用友ERP软件，U8V10.1，这个软件在计算机中包括两个快捷方式：系统管理与企业应用平台。录入操作员需要先以admin的身份登录用友u8V10.1的系统管理，进行用户的增加，录入用户编号姓名以及登录密码，如果出现录入错误，能够及时删除与修改。企业的员工是一个团队，会计部门内部也是一个分工合作的团体，操作员的录入也体现了这一点，同学们过程中应当具备团队协作精神，分工合作，合作共赢。把自己培养成为党的二十大倡导成为的高素质职业人才。接下来我带领大家进行系统管理中增加操作员的工作任务布置与操作。任务布置：（5分钟）任务一增加操作员任务详情操作员编号用户姓名密码部门操作员编号用户姓名密码部门601赵启航1财务部605张子萱5财务部602李晨曦2财务部606宋子睿6采购部603黄俊熙3财务部607陆心怡7销售部604钱晓宇4财务部608杨雨涵8车间办公室任务二建立账套任务布置：任务详情账套号666账套启用日期2020年1月1日账套名称滨州市启航股份有限公司（简称：启航公司）会计期间设置1月1日——12月31日地址山东省滨州市黄河十二路919号税号8636482645373625法定代表人及账套主管赵启航邮政编码256600联系电话及传币名称及代码人民币RMB企业类型工业行业性质2007年新会计制度科目（按照行业性质预置会计科目）分类编码方案存货、客户、供应商均分类，无外币核算。编码级次科目编码级次：4222，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，地区分类编码级次223，收发类别编码级次12，其余采用系统默认值，默认系统数据精度。系统启用建账同时启用总账系统，应收款管理、应付款管理、固定资产、销售、采购、库存管理以及存货核算系统，启用日期均为2020年1月1日。其他设置以上没有要求的均不填，按照系统默认值思政元素：遵守会计法律法规思政案例：做假账某企业法定代表人指使会计做两套账，一套真账，一套假账。严重违反会计法。任务要求1、会建立账套2、会准确录入账套基础信息3、会修改或者删除账套4、会修改账套建立中出现的错误5、建账成功后由admin或者账套主管启用总账、应收款管理、应付款管理以及采购、销售、库存、存货管理系统。任务指导：（20分钟）增加操作员任务指导：一、增加操作员操作员编号用户姓名密码（口令）操作员编号用户姓名密码（口令）601张浩然（账套主管）1604宋子睿4602李晨曦2605陆心怡5603黄俊熙3606杨雨涵6任务布置注意事项：在学生实际操作中，可以将部分操作员改为操作学生本人姓名，以防止学生互相抄袭。例如：将上述操作员用户姓名改为张三1、张三2……以此类推（一）登陆系统管理1.以系统管理员Admin身份登录系统管理（1）执行“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”命令，或者直接双击桌面上的“系统管理”图标，进入系统管理窗口，如图1-1所示。（2）执行“系统”→“注册”命令，打开“登录”对话框。如图1-2所示。单击“登陆”按钮，以系统管理员admin身份进入系统管理。（二）增加和减少用户1.增加用户（1）执行“权限”→“用户”命令，打开“用户管理”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按任务工单填写“张浩然”的信息，分别录入编号姓名和口令，如图1-3和1-4所示。继续单击“增加”按钮，分别输入张浩然、宋子睿、李晨曦、陆心怡、黄俊熙、杨雨涵的信息。（3）输入结束后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。最后单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。2.减少用户如果用户录入出现错误，需要删除。则执行“权限”→“用户”命令，打开“用户管理”窗口，如图1-5所示。选中要删除的操作员后，单击工具栏上的“删除”按钮。建立账套任务指导：任务实施（一）建立账套1.创建账套注册登录系统管理，执行“账套”→“建立”命令，打开“建账方式”对话框，选择“新建空白账套”，单击下一步。2.输入账套信息（1）已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，指的是除了现在正在建立的账套之外已经存在系统里的以前建立的账套，如果系统内不存在已存账套，则已存账套栏为空。。（2）修改输入账套号666。账套名称输入“滨州市启航股份有限公司”。（3）账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C:C:\U8SOFT\Admin\，可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入。（4）系统默认为计算机的系统日期，根据任务工单，这里为“2020年01月”。如果出现创建账套提示信息，单击确定按钮。输入完成后，单击“下一步”按钮，任务工单中没有说明的项目按照默认值。接着进行单位信息设置。3.输入单位信息（1）单位名称：用户单位的全称，按照任务工单输入：滨州市启航股份有限公司。其他栏目都属于任选项，参照任务工单输入其它信息即可。（2）输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型”窗口，进行核算类型设置。4.输入核算类型（1）本币代码：必须输入。按照任务工单要求采用系统默认值RMB。（2）本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。（3）企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了商业、工业、医药流通三种类型。如选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销能处理。根据任务工单选择“工业”模式。（4）行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”。（5）账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。根据任务工单选择“［601］赵启航”。（6）按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择“按行业性质预置科目”。设置完成后如图1-8所示。（7）单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。如图1-9所示。5.确定基础信息（1）如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。（2）按照任务工单要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”3个复选框，单击“下一步”按钮。进入“开始”窗口，选择“完成”。（3）系统提示“可以创建账套了吗?”，单击“是”按钮。进入创建新数据库状态，如图1-12所示，等待一段时间，进入“分类编码方案”窗口。6.确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础栏的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实训资料所给内容修改系统默认值，科目编码级次：4222，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，地区分类编码级次223，结算方式编码级次12，收发类别编码级次12，其余采用系统默认值，如果默认值与任务工单一致的，则无需修改。如图1-13所示。单击“确定”按钮保存设置后，单击编码方案右上角的叉号按钮退出编码方案，进入“数据精度定义”界面。任务指导：要修改分类编码方案，必须依照从低级向高级的顺序，比如先修改第四级，再修改第三级…最后修改第一级。7.数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，必须认真填写该项。按照任务工单要求均按默认值。单击“确定”按钮，等待一段时间，系统弹出“创建账套”提示对话框。单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。8.启用系统（1）在“系统启用”窗口中，单击选中“GL总账”系统，弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“2020-01-01”。（2）单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗?”单击“是”按钮。（3）同理，启用应收款管理、应付款管理、固定资产、销售、采购、库存管理以及存货核算系统。如图1-18所示。9.退出系统单击工具栏上的“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，如图1-19所示，确定后返回“系统启用”窗口。单击“退出”。单击创建账套右上角的叉号关闭创建账套窗口。任务指导：分类编码方案、数据精度、系统启用项目也可以由账套主管在“企业应用平台”→“基础信息”→“基本信息”中进行修改。（二）修改账套1.以账套主管身份登录系统管理（1）注销admin的登录如果创建账套过程中出现录入错误，可以注销系统管理员admin的登陆。如图1-20所示。（2）更换操作员登录以账套主管“601张浩然”身份重新注册登录系统管理，操作日期为2020年1月1日。（3）修改账套执行“账套”→“修改”命令，打开“账套信息”窗口，进行相应修改。如图1-21、1-22、1-23、1-24所示，点击下一步可以参照建立账套的流程修改账套。任务指导：账套路径、启用会计期等等灰色字体信息不可修改。如果没有信息录入错误，则无需修改账套。 三、常见错误解析（一）admin登录系统时，不能登录，弹出“系统管理员不能进行业务处理！”提示信息，如下图所示。原因分析：登错平台，系统管理员只能登录系统管理，不能登录企业应用平台。任务实施及任务训练：（50分钟）（一）学生自行增加操作员。（二）学生自行建账【教学评价】（5分钟）通过云班课提问、头脑风暴、小测试等活动取得经验值以及团队协作能力的高低来评价学生。【作业布置】（1分钟）看书复习上学期内容。思政案例：团队协作案例学院教案No.2课程2024/2025学年第二学期教师授课日期2024.8.272024.8.272024.9.23班级2023级大数据与会计1班2023级大数据与会计2班2024级会计（三二转段）1班课题：项目一建账及基础设置任务三用户权限与账套的输出引入任务四部门档案与人员档案的设置任务五客商信息录入任务六业务信息设置与单据设置教学目标：知识目标：1.掌握用户权限设置方法2.掌握引入与输出账套的方法3.掌握部门档案与人员档案的设置3.掌握供应商与客户档案信息的录入方法4.掌握存货档案的设置方法5.掌握业务信息设置与单据设置的方法能力目标：1.能输出删除引入账套。2.会设置部门档案与人员档案。3.会设置部门档案与人员档案4.会录入供应商档案与客户档案5.会设置业务信息思政案例：严谨认真的工作精神重点难点：操作员权限教学方法：边操作边演示、实训、讲解、任务驱动。教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单）主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：学生的操作速度不一样，鼓励能力强的学生超前操作。编写日期：2024-8-28学院教案附页【组织教学】（9分钟）一、云班课签到二、讲解思政元素以及案例【教学过程】（75分钟）任务布置：（5分钟）任务三用户权限与账套的输出引入任务详情子任务一：赋予各操作员权限编码姓名权限601赵启航账套主管，有所有权限602李晨曦具有出纳签字和出纳的全部权限603黄俊熙具有总账、固定资产管理的全部操作权限604钱晓宇具有公共单据、公共目录设置、总账管理、应收款管理、存货核算系统的全部操作权限605张子萱具有公共单据、公共目录设置、总账管理、应付款管理、存货核算系统的全部操作权限606宋子睿具有公共单据、公共目录设置、采购款管理、库存管理系统、存货核算系统的全部操作权限607陆心怡具有公共单据、公共目录设置、销售管理、库存管理系统、存货核算系统的全部操作权限子任务二A、将账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存。B、将账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存，同时删除该账套。C、引入账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套。任务四部门档案与人员档案的设置子任务一：录入部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部4生产部101公司办公室401车间办公室102财务部402一车间2销售部403二车间3采购部子任务二：录入人员档案人员类别分类编码分类名称分类编码分类名称10101管理人员10104生产管理人员10102采购人员10105生产人员10103销售人员人员档案人员编码人员姓名性别雇佣状态人员类别行政部门(业务或费用部门)是否业务员是否操作员A01李建男在职管理人员公司办公室是否601赵启航男在职管理人员财务部是是602李晨曦女在职管理人员财务部是是603黄俊熙男在职管理人员财务部是是604钱晓宇男在职管理人员财务部是是605张子萱女在职管理人员财务部是是606宋子睿男在职采购人员采购部是是607陆心怡女在职销售人员销售部是是608杨雨涵女在职生产管理人员车间办公室否否609刘明玉女在职生产人员一车间否否610王圣田男在职生产人员二车间否否任务五客商信息档案设置：任务详情子任务一：地区分类设置分类编码分类名称分类编码分类名称01东北地区02华北地区03华中地区04华南地区05西北地区06西南地区子任务二：客户分类设置分类编码分类名称分类编码分类名称01批发企业02百货零售专柜03电商企业04专卖店05委托代销子任务三：客户档案（银行档案默认值均为是）编码简称分类地区税号开户银行银行账号地址01滨岛公司0102234953256444566工行黄河支行9283984750滨州市黄河十路渤海六路1号02北漠旗舰店0401232353256445777中行哈滨支行9283984988铁岭市漠河北路137号03新鄂公司0303842353256445723农行汉口支行6783984759武汉市长江路36号04滨泰公司0505352353256445478中行渤海支行4532298475滨州市黄河二十八路渤海六路1号05裕太百货大楼0204662353256445474建行徐家支行3322984973上海市徐家路38号06上京公司0506432353256445474交行王府支行8853984973北京市三湾路66号子任务四：供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01原材料及辅助材料供应商02半成品供应商03成品供应商04固定资产供应商05修理服务供应商06运输服务供应商子任务五：供应商档案（银行档案默认值均为是）编码简称分类地区税号开户银行银行账号地址01长道公司0202234953256444566农行黄河支行1853949974黄河路89号02滨江公司0304953256487534554中行长江支行7539975482长江路88号03宇翔公司0101234953259854333农行漠河支行8753948425漠北路89号04飞跃公司02056432253256444566工行银川支行9743549965黄河路89号05宏菲公司04028860953256444985建行黄河支行9953949999长江路7号06宏图电子厂01037764953256444988农行洛河支行5325649998洛河路5号07滨渤修理厂05028860953256888986交行滨北支行5325648753长江路6号08天亮速运有限公司06029960953256888986建行黄三支行5025688759滨南路88号存货档案工作任务：任务详情子任务一：存货分类设置分类编码分类名称分类编码分类名称1原材料2产成品101硅芯片201A型系列产品102主板202B型系列产品103CPU203C型系列产品104硬盘4工具零件105机箱401拆装螺丝刀3关联产品402扳手301硬盘盒403螺丝302U盘6包装物303配套软件601小纸盒5劳务服务602大纸箱501运输服务7固定资产502安装劳务701生产线503维修服务702轿车子任务二：计量单位组计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01无换算关系无换算率02有换算关系有换算率（固定换算率）子任务三：计量单位计量单位编码计量单位名称所属计量单位组名称01盒有换算关系（换算率0.1）02箱（主计量单位）有换算关系（换算率1）03块有换算关系（换算率0.01）04个无换算关系05台无换算关系06把无换算关系07公里无换算关系08包无换算关系09条无换算关系10辆无换算关系子任务四：存货档案存货编码存货名称分类编码计量单位组计量单位税率存货属性01可控硅芯片10101条13外购、生产耗用、内销、外销02商用主板10202盒13外购、生产耗用、内销、外销03PXA处理器10301个13外购、生产耗用、内销、外销041T固态硬盘10401个13外购、生产耗用、内销、外销05小A型机箱10501个13外购、生产耗用、内销、外销06A-1笔记本电脑20101台13外购、自制、内销、外销07B-1笔记本电脑20201台13外购、自制、内销、外销08C-1笔记本电脑20301台13外购、自制、内销、外销09透明硬盘盒30101个13外购、自制、内销、外销10128GBU盘30201个13外购、自制、内销、外销11十字螺丝刀40101把13外购12运输费50101公里9外购、内销、外销、应税劳务13显示器包装纸箱60201个13外购、自制14C生产线70101条13外购、资产15红色小轿车70201辆13外购、资产任务六业务信息设置任务详情子任务一：仓库档案设置分类编码仓库名称分类编码01原材料仓库先进先出法02产成品仓库先进先出法03关联产品库先进先出法04工具零件库先进先出法05包装物仓库全月平均法06固定资产仓库（勾选资产仓）个别计价法子任务二：收发类别设置收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201销售出库发102采购退货收202销售退货发103盘盈入库收203盘亏出库发104产成品入库收204委托代销出库发105其他入库收205其他出库发子任务三：采购和销售类型设置采购类型名称出入库类别销售类型名称出入库类别01正常采购采购入库01正常销售销售出库02受托采购其他入库02委托代销委托代销出库03采购退货采购退货03销售退货销售退货04直运采购采购入库04零售销售出库子任务四：费用项目信息费用项目分类编码费用项目分类费用项目编码费用项目名称0无分类01运输费0无分类02委托代销手续费子任务五：非合理损耗类型信息非合理损耗类型编码非合理损耗类型名称01运输部门责任任务指导：（20分钟）任务三用户权限与账套的输出引入：一、用户权限与账套的输出引入二、任务实施（一）子任务一：操作员权限1.以admin身份进入系统管理，在“系统管理”窗口中执行“权限”→“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。2.选择“602李晨曦”，单击工具栏上的“修改”按钮，选中“财务会计—总账—出纳”、“财务会计—总账—凭证—出纳签字”单击“保存”按钮。3.以此类推，按照上述方法设置全部操作员权限后，单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。例如宋子睿的权限。任务指导：账套主管的权限不用设置，自动拥有所有权限。（二）子任务二：A、将账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。2.执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套999，单击“…”选择输出文件位置（最好输出到名称为“系统管理账套”的新建文件夹里），单击“确认”按钮。3.等一段时间后，系统弹出“输出成功”对话框。（三）子任务二：B、将账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存，同时删除该账套。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。2.执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套666，单击“…”选择输出文件位置，同时选择“删除当前输出账套”，如图1-31所示。跳出一个对话框“真要删除该账套吗？”，如图1-32所示。选择“是”，等待一段时间，系统弹出系统弹出“输出成功”对话框，已经成功输出并且删除账套。（四）子任务二：C、引入账套号为666的滨州市启航股份有限公司账套。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。2.执行“账套”→“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框，找到文件备份位置，单击UfErpAct.Lst，单击“确定”按钮，跳出“请选择账套引入的目录，当前默认路径为C:\U8SOFT\Admin\”，单击“确定”按钮，跳出“请选择账套引入的目录”对话框，不用改动选定的目录，单击“确定”按钮，跳出“正在引入666的2019-2019的账套库，请等待”。等待一段时间，跳出“账套引入成功”对话框。则系统管理中重新出现刚才被删除的账套。部门档案与人员档案设置：任务实施：（一）录入部门档案1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令。双击“部门档案”，打开部门档案窗口。2.单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“管理部门”。然后单击保存按钮。单击选中“（1）管理部门”，然后单击“增加”按钮，录入部门编码“101”、部门名称“公司办公室”。3．单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案，如图1-36所示。（二）录入人员类别1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。2．先点击“正式工”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，修改档案编码为“10101”、档案名称“管理人员”，档案简称与档案简拼可不录，如图1-37所示。3．单击“确定”按钮，加以保存。以此类推，录入其他人员类别资料。保存好的人员类别信息会在窗口左边和中间显示。人员类别填制完毕如图1-38所示。退出人员类别窗口。（三）录入人员档案1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。2.单击“管理部门”前面的加号，展开管理部门的下级部门：公司办公室和财务部。3.单击选中公司办公室，单击左上角的“增加”按钮，打开人员档案窗口。如图1-39所示。4.录入人员编码“A01”，人员姓名“李建”，性别选择“男”，雇佣状态选择“在职”，人员类别“管理人员”，行政部门为“公司办公室”。勾选“是否业务员”，业务或费用部门自动出现“公司办公室”。单击上方“保存”按钮，保存人员李建的人员档案。5.继续录入人员编码“601”，人员姓名“赵启航”，性别选择“男”，行政部门改为“财务部”，雇佣状态选择“在职”，人员类别为“财务人员”。勾选“是否操作员”，对应操作员名称自动出现“赵启航”，勾选“是否业务员”，业务或费用部门自动出现“财务部”。单击上方“保存”按钮，保存人员李建的人员档案，弹出提示信息“人员信息已改，是否同步修改操作员的相关信息？”，单击“是”按钮，完成保存。6.同理，继续录入其他人的人员档案信息。录完后关闭人员档案窗口。返回人员档案人员列表窗口。三、常见错误解析（一）人员列表中有的人员没有业务或费用部门。原因分析：只要人员档案中没有勾选“是否业务员”的，人员列表中的“业务或费用部门”栏就为空。检查更正：根据任务工单业务资料，仔细检查哪些人是业务员，业务或费用部门是否为空。如果有错误，选中该人员双击或者单击左上角的“修改”按钮进行修改。（二）行政部门名称错误，与任务工单内容不符。原因分析：下一个人员档案的增加默认上一个人员的行政部门，所以必须修改人员的行政部门。检查更正：根据任务工单业务资料，对照人员列表，仔细检查人员行政部门是否错误，如果有错误，选中该人员双击或者单击左上角的“修改”按钮进行修改。（三）录完人员档案之后，发现有一个人在人员列表中没有，重新增加该人员的人员档案，保存时系统提示“人员编码已经存在，不可重复！”，原因分析：由于在人员档案录入时，雇佣状态录错，“在职”录成了“离退”或者“离职”。解决方法：打开人员档案列表时，将雇佣状态“离退”和“离职”勾选就可以看到这条人员档案记录，如上图所示。然后选择这条错误人员档案，将这条人员档案记录进行修改，改成正确的雇佣状态。客商信息录入：任务实施（一）录入客户档案1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“客商信息”→“地区分类”命令。双击“地区分类”，打开地区分类窗口。2.单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“东北地区”。然后单击保存按钮。3．以此类推，录入其他地区分类。（二）录入客户分类1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。2．单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“批发企业”。然后单击保存按钮。3．以此类推，录入其他客户分类，全部录完之后，然后退出。（三）录入客户档案1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。2.单击左上角“增加”按钮，进入增加客户档案标签窗口。3.录入客户编码01，客户简称“滨岛公司”，所属分类“01批发企业”，所属地区“02”，税号“234953256444566”。单击左上角的“银行”，打开“客户银行档案窗口”，单击“增加”，所属银行选择“中国工商银行”，开户银行录入“工行黄河支行”，银行账号录入“9283984750”，默认值选择“是”。点击保存后，退出客户银行档案窗口，回到增加客户档案窗口。4.单击“联系”标签，在地址栏录入“滨州市黄河十路渤海六路1号”。单击左上角“保存”按钮或者“保存并新增”按钮。5.同理，继续录入其他的客户档案信息。录完后关闭增加客户档案档案窗口。返回客户档案窗口。（四）录入供应商分类1.在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。2.单击“增加”，录入分类编码“01”，分类名称：“原材料及辅助材料供应商”。单击上方保存按钮。3.单击增加，以此类推，录入其他供应商分类。单击退出按钮退出供应商分类窗口。（五）录入供应商档案1.在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。2.单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”标签窗口。录入供应商编码“01”，供应商简称录入“长道公司”，所属分类录入“02”，所属地区录入“02”，税号录入“234953256444566”，开户银行录入“农行黄河支行”，银行账号录入“1853949974”。如图1-52所示，单击“联系”标签，在地址栏录入“黄河路89号”，点击“保存后新增”。3.同理，根据任务工单录入其他供应商档案。全部录完之后。任务指导：①录入供应商档案时，银行相关信息可以直接在增加供应商档案窗口录入，也可以点击左上角银行按钮，进入供应商银行档案窗口录入。②供应商的全称不是必填项目，可只录入供应商的简称。三、常见错误解析修改客户供应商信息时，保存不了信息。原因分析：软件设计问题解决方法：点击左上角银行按钮，先保存银行信息，就可以保存供应商信息了。存货档案任务指导：任务实施（一）录入存货分类1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”命令。双击“存货分类”，打开存货分类窗口。2.单击“增加”按钮，录入分类编码“1”、分类名称“原材料”。然后单击保存按钮。单击“（1）原材料”，单击“增加”按钮，分类编码录入“101”，分类名称录入“硅芯片”，然后单击保存按钮。3．以此类推，录入其他存货分类，全部录完之后。然后退出。（二）录入计量单位组1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，进入“计量单位—计量单位组”窗口。2．单击“分组”按钮，弹出计量单位组窗口，单击增加按钮，录入计量单位编码“01”、计量单位组名称“无换算关系”。计量单位组类别选择“无换算率”，然后单击保存按钮。3．录入计量单位编码“02”、计量单位组名称“有换算关系”。计量单位组类别选择“固定换算率”，然后单击保存，按钮后退出计量单位组窗口。（三）录入计量单位1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，进入“计量单位—计量单位组”窗口。任务指导：增加计量单位的分类之后，“计量单位-计量单位组”窗口左上方显示的窗口名称为“计量单位-（01）无换算关系<无换算率>”或者为“计量单位-（01）无换算关系<固定换算率>”，“计量单位-计量单位组”。具体名称根据计量单位组的分组名称而定。2.选中“（01）无换算关系（无换算率）”。3.单击“单位”按钮，打开“计量单位”窗口，单击“增加”，计量单位编码录入“04，计量单位名称录入“个”，然后单击保存按钮。同理，继续增加计量单位组为无换算关系（无换算率的计量单位，录入完毕之后，如图1-57所示。单击退出按钮退出计量单位窗口。4.选中“（02）有换算关系（固定换算率）”，单击“单位”按钮，打开“计量单位”窗口，单击“增加”，计量单位编码录入“01”，计量单位名称录入“盒”，去除勾选主计量单位，换算率录入0.1，然后单击保存按钮（保存后盒的主计量单位标志暂时为是，换算率变成了1）。再单击“增加”，计量单位编码录入“02”，计量单位名称录入“箱”，勾选主计量单位，然后单击保存按钮。这时计量单位“箱”的主计量单位标志为“是”。点击下方表体中的“盒”，然后单击“修改”，将单位“盒”的换算率改为0.1。然后保存。接着继续单击“增加”，计量单位编码录入“03”，计量单位名称录入“块”，换算率录入0.01，单击保存按钮。选中下方01所在的行，单击上方修改按钮，将换算率改为0.1，然后单击保存按钮。然后退出计量单位窗口。（四）录入存货档案1.在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，进入存货档案窗口，单击“（1）原材料”前的加号，展开原材料分类。单击选中（101）硅芯片，然后单击增加按钮，录入存货编码01，存货名称：“可控硅芯片”，计量单位组选择“01”，主计量单位选择09条，进项销项税率均改为13（运输费税率为9），存货属性勾选“外购、生产耗用、内销、外销”，然后单击保存按钮。2.以此类推，继续录入其他计量单位无换算关系的存货档案，税率均为13%（运输费税率为9）。3.单击增加，以此类推，继续录入计量单位有换算关系的存货。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，进入存货档案窗口，单击“（1）原材料”前的加号，展开原材料分类。单击选中（102）主板，然后单击增加按钮，录入存货编码03，存货名称：商用主板，计量单位组选择“02”，主计量单位选择02箱，税率均改为13（运输费税率为9），存货属性勾选“外购、生产耗用、内销、外销”，如图1-60所示，然后单击保存按钮退出增加存货窗口。单击退出按钮退出存货档案窗口。任务实施（一）录入仓库档案1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“仓库档案”命令。双击“仓库档案”，打开仓库档案窗口。2.单击“增加”，录入仓库编码“01”，仓库名称录入或者选择录入“原材料仓库”，计价方式选择录入“先进先出法”其余设置默认。单击左上角保存按钮。3.同理，继续录入其他仓库名称档案。特别注意固定资产仓库档案必须勾选“资产仓”。（二）录入收发类别1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”命令。双击“收发类别”，打开收发类别窗口。2.单击“增加”，收发类别编码录入“1”，收发类别名称录入“入库”，收发标志选择“收”，点击“保存”按钮，同理，收发类别改为“2”，收发类别名称录入“出库”，收发标志选择“发”，单击保存按钮。3.单击“（1）入库”，单击“增加”按钮，收发类别编码改为“101”，收发类别名称录入“采购入库”，点击保存按钮。4.同理，继续录入其他收发类别。退出。（三）录入采购类型1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”命令。双击“采购类型”，进入采购类型窗口。2.点击增加，采购类型编码录入“01”，采购类型名称录入“正常采购”，入库类别选择“采购入库”，然后单击保存按钮。3.同理，继续录入其他采购类型。退出采购类型窗口。（四）录入销售类型1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“销售类型”命令。双击“销售类型”，打开销售类型窗口。2.点击增加，销售类型编码录入“01”，销售类型名称录入“正常销售”，出库类别选择“销售出库”，然后单击保存按钮。3.同理，继续录入其他销售类型。退出。（四）录入费用项目分类1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“费用项目分类”命令。双击“费用项目分类”，打开费用项目分类窗口。2.点击增加，分类编码录入“0”，分类名称录入“无分类”。然后单击保存按钮后退出。（五）录入费用项目档案1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“基础设置”栏，执行“基础档案”→“业务”→“费用项目”命令。双击“费用项目”，打开费用项目档案窗口。2.点击增加，费用项目编码录入“01”，费用项目名称录入“运输费”，费用项目分类选择“0无分类”然后单击保存按钮。同理，继续录入剩下的费用项目档案，然后退出。（六）录入非合理损耗类型信息1.执行“基础档案”→“业务”→“非合理损耗类型”命令。双击“非合理损耗类型”，打开非合理损耗类型窗口。2.点击增加，非合理损耗类型编码录入“01”，非合理损耗类型名称录入“运输部门责任”，保存。然后退出。任务实施及任务训练：（50分钟）（一）学生自行引入和输出已存账套（二）学生自行录入部门档案与人员档案（三）学生自行录入业务信息档案（三）学生自行纠错【教学评价】（5分钟）通过作业、云班课提问、头脑风暴、小测试等活动取得经验值以及团队协作能力的高低来评价学生。【作业布置】（1分钟）预习下节课内容作业一学院教案No.3课程2024/2025学年第一学期教师授课日期2024.9.022024.9.032024.09.25班级2022级大数据与会计1班2022级大数据与会计2班2024级会计（三二转段）1班课题：项目二总账管理初始化设置任务一总账选项与会计科目设置任务二期初余额录入教学目标：知识目标：1.掌握总账选项设置的方法2.掌握引入与输出账套的方法3.掌握总账期初余额的录入方法能力目标：1.会设置总账选项2.会录入不同科目的期初余额素质目标：遵守会计法律法规思政案例：权责划分重点难点：期初余额录入教学方法：学生主体，学生自治，教师共管，任务驱动教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单）主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：学生的操作速度不一样，鼓励能力强的学生超前操作。编写日期：2024-8-28学院教案附页【组织教学】（9分钟）一、云班课签到二、讲解思政元素以及案例【教学过程】（75分钟）任务布置：（5分钟）总账选项与会计科目设置：任务详情子任务一：总账选项设置标签页参数设置凭证制单序时控制支票控制可使用应收应付受控科目权限出纳凭证必须经由出纳签字不允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证会计日历数量小数位数和单价小数位数均为2位子任务二：会计科目设置（科目编码为4位的为系统现有科目，无需增加）科目编码科目名称辅助账核算1001库存现金日记账1002银行存款100201农行存款日记账、银行账100202工行存款日记账、银行账1221其他应收款个人往来1121应收票据客户往来（应收系统受控）1122应收账款客户往来（应收系统受控）1123预付账款供应商往来（应付系统受控）1403原材料140301硅芯片14030101可控硅芯片数量核算（条）140302主板14030201商用主板数量核算（箱）140303CPU14030301PXA处理器数量核算（个）140304硬盘140304011T固态硬盘数量核算（个）140305机箱14030501小A型机箱数量核算（个）1405库存商品140501A型系列产品14050101A-1笔记本电脑数量核算（台）140502B型系列产品14050201B-1笔记本电脑数量核算（台）140503C型系列产品14050301C-1笔记本电脑数量核算（台）140504硬盘盒14050401透明硬盘盒数量核算（个）140505UBU盘数量核算（个）1411周转材料141101拆装螺丝刀14110101十字螺丝刀数量核算（把）141102大纸箱14110201显示器包装纸箱数量核算（个）1901待处理财产损溢190101待处理流动资产损溢190102待处理固定资产损溢2201应付票据供应商往来（应付系统受控）2202应付账款220201应付货款供应商往来（应付系统受控）220202应付暂估款供应商往来（不受控）2203预收账款客户往来（应收系统受控）2211应付职工薪酬221101工资部门核算221102福利费部门核算221103工会经费部门核算221104职工教育经费部门核算2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额222102未交增值税2231应付利息4104利润分配410405未分配利润5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104 折旧费500105其他5101制造费用510101工资510102折旧费510103其他6601销售费用6602管理费用660201薪资部门核算660202福利费部门核算660203办公费部门核算660204差旅费部门核算660205折旧费部门核算660206招待费部门核算660207其他部门核算6603财务费用660301利息支出660302其他子任务三指定会计科目指定库存现金科目为现金科目指定银行存款科目为银行科目思政元素：遵守会计法律法规思政案例：权限划分不清某公司为小微企业，在账套主管设置总账选项时，设置允许修改他人填制的凭证。账套主管利用权限的便利修改了总账会计填制的凭证，这种行为模糊了责任划分，为账务安全带来了隐患。任务要求：1、能正确设置总账选项2、能正确设置会计科目3、会制定会计科目4、能解决在设置会计科目过程中遇到的操作问题录入期初余额任务：任务详情：根据下列期初余额表以及附表录入期初余额科目编码科目名称借贷方向期初余额1001库存现金借4，6001002银行存款借475，789，002100201农行存款借372，223，136100202工行存款借103，565，8661122应收账款借80，0001123预付账款借680，0001221其他应收款借3，5001231坏账准备贷50，0001403原材料借1，240，000140301硅芯片借10，00014030101可控硅芯片借10，000条（200条）140302主板借1，200，00014030201商用主板借1，200，000箱（1000箱）140304硬盘借30，000140304011T固态硬盘借30，000个（50个）1405库存商品借50，000140501A型系列产品借50，00014050101A1笔记本电脑借50，000台（10台）1601固定资产借11，900，0001602累计折旧贷387，2002201应付票据贷45，0002202应付账款贷55，000220201应付货款贷55，0002203预收账款贷45，0002221应交税费贷-13，000222101应交增值税贷-13，00022110101进项税额贷-26，00022110102销项税额贷13，0004001实收资本贷487，099，2364104利润分配贷2，087，666410415未分配利润贷2，087，6665001生产成本贷9，000500101直接材料贷6，000500102直接人工贷3，000附表一：1122应收账款期初余额明细日期客户业务员方向金额2019.12.12滨岛公司陆心怡借67，8002019.12.28滨泰公司陆心怡借10，0002019.12.30上京公司陆心怡借2，200合计80，000附表二：1221其他应收款期初余额明细日期部门个人方向金额2019.12.16公司办公室李建借2，0002019.12.30销售部陆心怡借1，500合计3，500附表三：1123预付账款期初余额明细日期供应商业务员方向金额2019.12.29飞跃公司宋子睿借680，000附表四：2201应付票据期初余额明细日期供应商方向票号金额2019.12.20飞跃公司贷20192837654645，000附表五：220201应付账款—应付货款期初余额明细日期供应商业务员方向金额2019.12.05长道公司宋子睿贷45，0002019.12.22宏图电子厂宋子睿贷10，000合计55，000附表六：2203预收账款期初余额明细日期客户业务员方向金额2019.12.08北漠旗舰店宋子睿贷45，000思政元素：严谨的工作作风思政案例：期初余额录入错误某公司在期初余额录入完毕之后，没有进行核对和试算平衡，导致后续对账一直不平衡，也没法修改，给工作造成很大困扰。任务要求：1、能正确录入账户期初余额2、会试算平衡任务指导：（20分钟）任务实施（一）录入结算方式（二）会计科目设置（三）指定指定会计科目三、常见错误解析把现金科目和银行科目都指定为现金科目了，如下图所示。任务实施（一）录入无辅助核算并且无下级账户的账户期初余额1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“业务工作”栏，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。2.双击库存现金期初余额栏，直接录入金额“4600”，如图2-11所示。同理录入其他无下级账户并且无辅助核算的账户期初余额。图2-11无下级科目的账户期初余额（二）录入无辅助核算并且有下级账户的账户期初余额1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“业务工作”栏，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。2.双击农行存款期初余额栏，直接录入金额3200000”，双击工行存款期初余额栏，直接录入金额“2800000”。录完农行存款与工行存款这两个二级科目的期初余额之后，会看到一级科目银行存款的期初余额栏出现了两个明细科目金额的合计金额“600000000”。如2-12所示。同理可录入其他无下级账户并且无辅助核算的账户期初余额。图2-12无辅助核算并且有下级账户的账户期初余额（三）录入有数量核算并且有下级账户的账户期初余额1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“业务工作”栏，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。2.双击可控硅芯片的期初余额栏，录入“10000”，条录入“200”，录完后上级科目出现累计金额，如图2-13所示。同理，继续录入其他有数量核算和下级账户的期初余额。图2-13录入有数量核算和下级账户的账户期初余额（四）录入有期初往来余额明细的账户期初余额1.双击双击“应收账款”黄色期初余额栏，进入辅助期初余额窗口，如图2-14所示。图2-14辅助期初余额窗口2.单击“往来明细”，进入期初往来明细窗口，如图2-15所示。图2-15期初往来明细窗口3.单击“增行”按钮，日期录入“2019-12-12”，客户录入或者选择“滨岛公司”，业务员录入或者选择“陆心怡”，摘要录入“应收期初”，金额录入“67800”。同理，继续增行，录入应收账款期初往来明细的其他内容。录完之后如图2-16所示。图2-16期初往来明细4.单击“汇总”按钮，弹出提示“完成了往来明细到期初辅助表的汇总！”，如图2-17所示。单机确定按钮，退出期初往来明细窗口。如图2-18所示。图2-17完成往来明细到期初辅助表汇总图2-18汇总后的辅助期初余额5.同理，录入其他需要录入期初辅助明细账户余额的账户。（五）试算平衡1.全部账户期初余额录入完毕之后，如图2-19与图2-20所示。任务指导：①进入辅助期初余额窗口之后，不要增行录入应收账款信息，必须进入往来明细录入应收账款期初余额信息。②摘要内容符合经济业务即可，没有统一规定，可根据情况填写。图2-19期初余额1图2-20期初余额22.点击上方“试算”按钮，系统弹出期初试算平衡表，如图2-21所示。图2-21期初试算平衡表三、常见错误解析（一）录入“其他应收款”期初往来明细时，部门录入不了。如下图所示。没法录入部门原因分析：部门与个人不对应，李建不是销售部的人。解决方法：关闭提示信息，删除部门栏的销售部，双击第二行个人栏，删除李建。再选择部门销售部，然后选择个人陆心怡，再录入其他信息。其他应收款的期初往来明细录入完毕如下图所示。录完其他应收款的期初往来明细任务实施及任务训练：（50分钟）学生自行进行总账选项设置学生自行设置会计科目学生自行录入期初余额【教学评价】（5分钟）通过作业、云班课提问、头脑风暴、小测试等活动取得经验值以及团队协作能力的高低来评价学生。作业布置：（5分钟）做作业二学院教案No.4课程2024/2025学年第一学期教师授课日期2024.9.032024.9.042024.9.25班级2023级大数据与会计1班2023级大数据与会计3班2024级会计（三二转段）1班课题：项目二总账管理初始化设置任务二期初余额录入任务三企业应用平台其他基础设置教学目标：知识目标：掌握总账期初余额的录入方法掌握企业应用平台其他基础设置方法能力目标：1.会录入不同类型会计科目账户的期初余额素质目标：遵纪守法、培养一丝不苟的工作态度思政案例：一丝不苟的工作态度重点难点：期初余额录入教学方法：边操作边演示、实训、讲解、任务驱动。教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单）主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：学生的操作速度不一样，鼓励能力强的学生超前操作。编写日期：2024-8-28学院教案附页【组织教学】（9分钟）一、云班课签到二、讲解思政元素以及案例【教学过程】（75分钟）导入：播放录入期初余额的视频（2分钟）任务布置：（3分钟）一、录入期初余额任务任务详情：根据下列期初余额表以及附表录入期初余额科目编码科目名称借贷方向期初余额1001库存现金借4，6001002银行存款借475，789，002100201农行存款借372，223，136100202工行存款借103，565，8661122应收账款借80，0001123预付账款借680，0001221其他应收款借3，5001231坏账准备贷50，0001403原材料借1，240，000140301硅芯片借10，00014030101可控硅芯片借10，000条（200条）140302主板借1，200，00014030201商用主板借1，200，000箱（1000箱）140304硬盘借30，000140304011T固态硬盘借30，000个（50个）1405库存商品借50，000140501A型系列产品借50，00014050101A1笔记本电脑借50，000台（10台）1601固定资产借11，900，0001602累计折旧贷387，2002201应付票据贷45，0002202应付账款贷55，000220201应付货款贷55，0002203预收账款贷45，0002221应交税费贷-13，000222101应交增值税贷-13，00022110101进项税额贷-26，00022110102销项税额贷13，0004001实收资本贷487，099，2364104利润分配贷2，087，666410415未分配利润贷2，087，6665001生产成本贷9，000500101直接材料贷6，000500102直接人工贷3，000附表一：1122应收账款期初余额明细日期客户业务员方向金额2019.12.12滨岛公司陆心怡借67，8002019.12.28滨泰公司陆心怡借10，0002019.12.30上京公司陆心怡借2，200合计80，000附表二：1221其他应收款期初余额明细日期部门个人方向金额2019.12.16公司办公室李建借2，0002019.12.30销售部陆心怡借1，500合计3，500附表三：1123预付账款期初余额明细日期供应商业务员方向金额2019.12.29飞跃公司宋子睿借680，000附表四：2201应付票据期初余额明细日期供应商方向票号金额2019.12.20飞跃公司贷20192837654645，000附表五：220201应付账款—应付货款期初余额明细日期供应商业务员方向金额2019.12.05长道公司宋子睿贷45，0002019.12.22宏图电子厂宋子睿贷10，000合计55，000附表六：2203预收账款期初余额明细日期客户业务员方向金额2019.12.08北漠旗舰店宋子睿贷45，000思政元素：严谨的工作作风思政案例：期初余额录入错误某公司在期初余额录入完毕之后，没有进行核对和试算平衡，导致后续对账一直不平衡，也没法修改，给工作造成很大困扰。任务要求：1、能正确录入账户期初余额2、会试算平衡企业应用平台其他基础设置任务详情子任务一：结算方式设置结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3承兑汇票否301商业承兑汇票是302银行承兑汇票是4电汇否子任务二：开户银行设置编码银行账号币种开户银行所属银行编码所属银行01746374937366人民币农业银行长江三十五路支行04中国农业银行02856335638898人民币工商银行黄河十二路支行01中国工商银行子任务三：凭证类别设置凭证类别以及限制信息凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202思政元素：良好的职业习惯思政案例：凭证类别的识别日常操作中总是有混淆凭证类别的情况发生，要有敏锐的会计思维，不要想当然地以自己的思维来判断记账凭证的类别。任务要求能正确录入结算方式以及开户银行信息﹑凭证类别信息任务指导与实施：录入期初余额：（一）录入无辅助核算并且无下级账户的账户期初余额（二）录入无辅助核算并且有下级账户的账户期初余额（三）录入有数量核算并且有下级账户的账户期初余额（四）录入有期初往来余额明细的账户期初余额（五）试算平衡小贴士：①进入辅助期初余额窗口之后，不要增行录入应收账款信息，必须进入往来明细录入应收账款期初余额信息。②摘要内容符合经济业务即可，没有统一规定，可根据情况填写。三、常见错误解析（一）录入“其他应收款”期初往来明细时，部门录入不了。没法录入部门原因分析：部门与个人不对应，李建不是销售部的人。解决方法：关闭提示信息，删除部门栏的销售部，双击第二行个人栏，删除李建。再选择部门销售部，然后选择个人陆心怡，再录入其他信息。企业应用平台其他基础设置：（一）录入结算方式（二）启用应收应付管理系统（三）开户银行设置（四）凭证类别设置三、常见错误解析打开凭证类别预置对话框后，不小心选择了第一项“记账凭证”，如下图所示。点击确定按钮后，进入凭证类别窗口，发现凭证类别只剩一类“记账凭证”，没法填写限制科目。解决方法：在凭证类别窗口中，选中记账凭证，单击上方删除按钮，弹出删除确认信息，单击“是”确认。在凭证类别窗口下，单击退出按钮。重新执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令。双击“凭证类别”，打凭证类别预置窗口。分类方式选择收款凭证付款凭证转账凭证，然后再进行后续操作。任务实施及任务训练：（50分钟）学生自行录入期初余额学生自行设置其他选项【教学评价】（5分钟）通过作业、云班课提问、头脑风暴、小测试等活动取得经验值以及团队协作能力的高低来评价学生。【作业布置】（1分钟）做作业二学院教案No.6课程2024/2025学年第一学期教师授课日期2024.9.10、142024.9.112024.10.12班级2023级大数据与会计1班2023级大数据与会计2班2024级会计（三二转段）1班课题：项目三固定资产管理系统供应链初始化设置任务三录入固定资产原始卡片教学目标：知识目标：掌握固定资产原始卡片的录入方法能力目标：会录入固定资产原始卡片素质目标：遵纪守法、培养一丝不苟的工作态度思政元素：一丝不苟的工作态度思政案例：录入原始卡片的注意事项重点难点：固定资产卡片录入教学方法：边操作边演示、实训、讲解、任务驱动。教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单）主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：学生的操作速度不一样，鼓励能力强的学生超前操作。编写日期：2024-8-28学院教案附页【组织教学】（9分钟）一、云班课签到二、讲解思政元素以及案例【教学过程】（75分钟）任务导入：播放录入原始卡片的视频任务布置：（5分钟）任务详情：任务详情：录入下列固定资产原始卡片信息类别固定资产名称使用部门使用状况增加方式开始使用日期原值累计折旧可使用年限（以月表示）021A生产线一车间在用直接购入2019.01.0230000014400020（240）021B生产线一车间在用直接购入2019.09.0260000007200015（180）021C生产线二车间在用在建工程转入2019.8.02500000016000010（120）022红色轿车公司办公室在用直接购入2019.03.08200000240015（180）022黑色轿车财务部在用直接购入2019.05.26300000720010（120）022白色轿车公司办公室在用直接购入2019.08.06100000160010（120）思政元素：认真负责的工作态度思政案例：可使用年限录入问题某公司会计在使用U8软件操作过程中，录入原始卡片时，可使用年限录入以年表示，导致后续计提折旧时发现折旧额错误。任务要求：能按照任务工单正确录入固定资产原始卡片并对账成功。任务指导：（20分钟）任务实施（一）录入固定资产原始卡片1.以账套主管“601赵启航”身份2020年1月1日注册登录进入企业应用平台，单击左下角的“业务工作”栏，执行“财务会计”→“固定资产”→“卡片”→“录入原始卡片”命令，进入固定资产类别档案窗口。2.双击“021生产线”，进入固定资产卡片窗口，将固定资产名称修改为“A生产线”，使用部门选择单部门使用，选择“一车间”，增加方式录入“直接购入”，使用状况参照录入“在用”，开始使用日期录入“2019.01.02”，自动跳转成格式“2019-01-02”，原值录入“300000”，累计折旧录入“144000”，使用年限（月）录入“240”，然后单击保存按钮。3．同理，录入其他固定产原始卡片。录完原始卡片之后，执行“财务会计”→“固定资产”→“卡片”→“卡片管理”，弹出“查询条件选择卡片管理”对话框，点击开始使用日期后面的日期，去掉勾选该日期，点击“确定”按钮，打开卡片管理标签窗口。（二）与总账系统对账执行“财务会计”→“固定资产”→“处理”→“对账”，弹出与账务对账结果提示信息，结果平衡。三、常见错误解析（一）固定资产与账务对账结果对账不平衡。1.原因分析：第一种原因：总账系统中期初余额设置时，固定资产账户期初余额与累计折旧账户余额设置有误，但是因为期初余额录入后进行了试算平衡，固定资产与累计折旧期初余额设置错误的可能性比较小，所以一般情况下期初余额出错的可能性较小。第二种原因：固定资产原始卡片录入错误，卡片录入项目中，原值和累计折旧录入错误。2.解决方法：首先检查总账系统期初余额中固定资产和累计折旧账户余额是否录入错误，如有错误更正。其次检查固定资产原始卡片中原值和累计折旧金额是否录入错误，如有错误更正。（二）进入卡片管理查询不到固定资产原始卡片。1.原因分析：执行“财务会计”→“固定资产”→“卡片”→“卡片管理”，弹出“查询条件选择卡片管理”对话框，没有去除勾选开始使用日期，导致查询不到卡片，因为原始卡片录入的固定资产是本会计期间之前就已经使用的固定资产，而在本账套中，本会计期间为2020年1月，而开始使用日期默认勾选2020年1月1日，所以查询不到原始卡片。2.解决方法。执行“财务会计”→“固定资产”→“卡片”→“卡片管理”，弹出“查询条件选择卡片管理”对话框，点击开始使用日期后面的日期，去掉勾选该日期，点击“确定”按钮，打开卡片管理标签窗口，就可以查询到原始卡片了。任务实施及任务训练：（50分钟）（一）学生自行录入固定资产原始卡片。【教学评价】（5分钟）通过云班课提问、头脑风暴、小测试等活动取得经验值以及团队协作能力的高低来评价学生。评价方式包括教师评价、小组互评，组内互评等。【作业布置】（1分钟）基础作业：做完教材项目三任务三拓展作业：做作业三学院教案No.7课程2024/2025学年第一学期教师授课日期2024.9.232024.9.182024.10.14班级2023级大数据与会计1班2023级大数据与会计2班2024级会计（三二转段）1班课题：项目四供应链初始化设置任务一应收款管理系统供应链相关初始化设置任务二应收科目设置任务三应收款管理系统期初余额设置任务四销售管理参数设置教学目标：知识目标：掌握各系统供应链初始化设置方法能力目标：会设置应收款管理系统、销售管理系统、应付款管理系统的供应链相关初始化设置素质目标：遵纪守法、培养一丝不苟的工作态度思政元素：局部与整体，诚信的道德观、创新思维思政案例：基础设置与整个账套的关系，解决坏账问题，多元化的销售渠道重点难点：产品科目设置教学方法：边操作边演示、实训、讲解、任务驱动。教具：多媒体、计算机教师端教学参考书：会计信息化（供应链任务工单）主编：麻鹏波课后作业：知识回顾测试教学札记：学生的操作速度不一样，鼓励能力强的学生超前操作。编写日期：2024-8-28学院教案附页【组织教学】（9分钟）一、云班课签到二、讲解思政元素以及案例【教学过程】（75分钟）任务布置：（5分钟）任务详情：任务一应收款管理系统供应链相关初始化设置任务详情：参数数据单据审核：日期依据单据日期；自动计算现金折扣；坏账处理方式为应收余额百分比法。受控科目制单方式：明细到单据。销售科目：依据按存货。思政元素：局部与整体的关系思政案例：基础设置与整个账套的关系基础设置阶段操作不正确可能影响全局，牵一发而动全身。任务要求：能按照任务工单要求正确设置应收款管理系统参数任务二销售管理系统供应链初始化设置任务详情：子任务一：基本科目设置科目名称基本科目科目名称基本科目科目名称基本科目应收科目1122预收科目2203税金科目22210102销售收入科目6001销售退回科目6001现金折扣科目660302坏账入账科目1231银行承兑科目1121商业承兑科目1121子任务二：控制科目设置应收科目：1122；预收科目：2203子任务三：产品科目存货编码存货名称销售收入科目应交增值税科目销售退回科目01可控硅芯片6001222101026001021T固态硬盘600122210102600103商用主板600122210102600104A1笔记本电脑600122210102600105128GU盘600122210102600106十字螺丝刀600122210102600107运输费600122210102600108C生产线6001222101026001子任务四：结算方式科目设置（本单位账号选择农行账号）现金：1001；其他结算方式科目为：100201子任务五：坏账准备设置坏账准备设置：提取比例为0.5%，坏账准备期初余额为50000，坏账准备科