高等学校网上报销业务信息化解决方案

高等学校网上报销业务

信息化解决方案

目录

一.网上报销业务背景..............................................2

二.网上报销业务管理流程..........................................2

三.网上报销业务在高校管理中面临的问题............................3

四.网上报销业务解决方案..........................................4

4.1.方案架构...................................................4

4.2.系统功能...................................................6

4.1.1.基础资料设置...........................................6

4.1.2.单据类型及单据格式设置.................................7

4.1.3.审核流设置.............................................9

4.1.4.待审核平台............................................10

4.1.5.与其他系统联用........................................12

4.1.6.支持多种报销方式......................................13

4.1.7.借款账龄分析和还款提醒................................13

4.1.8.报销单统计和查询......................................15

五.网上报销业务解决方案价值.....................................16

5.1.加强预算控制..............................................16

5.2.提高工作效率.........................................16

5.3.完善内部控制..............................

5.4.增强信息公开性，强化财务监督.........................17

5.5.提供满足高校用户需求的决策支持信息.......................17

六.网上报销业务解决方案典型客户.................................18

网上报销业务背景

随着信息化在高校管理中的不断深入，财务管理也发生了重大变

革，一个“财务互联网+时代”已经到来。网络化财务管理，把财务

管理从财务部门内部扩展到全校，在预算、支出等诸多方面掀起了一

次全员的财务革命。

网上报销是基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，学

校教职员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，院系及

校领导可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行业务审批，财

务部门对原始凭证审核无误后，自动生成记账凭证，并可以通过网上

银行进行支付。

二.网上报销业务管理流程

网上报销系统是以建立完善的面向互联网的网络财务框架体系，

实现网上报销系统作为面向业务流程的前端软件。

网上报销系统起着信息收集平台的作用，所有的费用支出都可以

通过网上报销系统，实现收集数据、规范数据、完成数据的共享和集

成。其主要业务流程包括：

1）费用审批完成后，该笔费用的所有相关信息同时进入资金账

务系统、资金管理系统、银行接口系统；

2）资金账务系统、资金管理系统的数据可以互相核对，保持数

四.网上报销业务解决方案

4.1,方案架构

根据高校财务管理的特点和要求，结合新财会制度和信息化未来

发展方向，网上报销系统与平台层、财务管理层、预算层、决策层、

服务门户及校园网查询层建有联系。

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1、平台层

规范统一财务信息是高校财务信息化成功建设的基础和前提，建

立数据存储中心和交换中心，在数据大集中的基础上，抽取出高校财

务业务模型，对基础资料、角色权限、业务流程、核算规则、系统参

数、接口协议等进行统一设计与集中管理，形成系统模块之间的统一

规范和数据传输机制，实现校内各部门、院系和外部财政部门、教育

主管部门之间的相互协调与配合。

2、财务管理层

网上报销系统属于财务管理层方面的建设内容。网上报销管理系

统可以实现借还款、差旅报销、科研报销、专项报销、其他薪资报销、

资产采购报销和其他报销业务。与预算管理、借还款管理、政府采购

管理、合同管理、薪资管理、物资管理、资产管理、出纳管理、财务

管理等资金支付相关的各项核心业务紧密衔接，覆盖高校分校区、后

勤、校办企业等日常财务核算工作，实现高校资金支付的全流程管理。

通过与预算管理、核算管理数据贯通，完成高校决算报表体系的编制

工作。既为下年预算的编制提供参照，也为绩效评价提供依据。

3、预算层

预算管理层完成高校收支预算、科研项目预算管理，实现预算申

报、预算细化、预算分配、预算可执行数控制等管理，对高校的整体

预算管理起着关键作用。网上报销管理系统的支付业务受预算可执行

数据控制。

4、决策管理层

决策管理层是专为高校财务领导及校领导设计的应用层，起着整

体的监管、执行分析以及最终的决策支持作用。包括预警监控、执行

分析、成本核算、绩效评价和风险防控等，协助领导决策。

5、门户及校园网查询层

集成门户提供数据填报和信息查询两项功能，其中数据填报包括:

集成登陆和在线填报。实现信息和知识的收集、分析、增值和共享。

信息查询包括：信息发布、院系预算查询、行政0A、项目经费查询。

充分发挥好财务服务窗口作用。

42系统功能

网上报销管理提供报销服务和预算扣减服务，网上报销系统办理

实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统

中进行核对后给予办理报销手续。

通过网上报销管理系统，即减轻了财务人员的繁重工作量，又提

高了报账大厅报销速度的。即规范了报销单据的正确填写，又保证了

原始单据数据的正确性。

4.L1.基础资料设置

可根据用户实际的报销项设置基础字典，即在报销类别下设置详

细的报销类别的代码、名称和助记码。

可把用户的报销标准预置于系统，根据用户实际设置不同部门、

领导或补贴类型的报销标准。

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4.12单据类型及单据格式设置

系统涵盖高校各类报销业务，提供自定义设置业务单据功能，可

根据高校报销业务及科研课题费、培训费、讲师费、实验室管理费、

差旅费、采购费、医疗费、物业费、取暖补贴费、保险费等各类内部

资金业务单据模板（报销单、借款单）定义。

单据上的各单据要素与基础字典、报销标准相结合使用，方便单

据的填写和金额的计算。

单据类型与审批流程相结合，灵活设置单据的各种操作权限

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报销单据设计

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单据类型设置

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单据类型设置

4.13内控节点设置

系统提供自定义审核流的定义功能，可根据不同的单据、不同的

业务设置不同的审批流程。

审批流程设置

4.1.4.报销单填制

网上报销通过WEB端在线填报报销单内容，待审核通过之后,

打印报销单并附上原始凭证送交财务处报销。

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报销单填制

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报销单

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实付金额13,145.00实付金额（大写）查万叁件查佰林拾任元生

部门负责人财务亩核领款人签字经办人

报销单打印

4.1.5.待审核平台

为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务。

待审批事项

4・1.6.与其他系统联用

与全面预算系统联用。在进行借款、报销业务办理时，自动调用

匹配核销院系部门、项目、个人等用款计划或者指标信息。可根据实

际业务、实际流程灵活设置预扣、扣减指标的相应环节，更贴近用户

的实际使用。

与出纳管理系统联用。各类报销单据可直接生成相关收付款单到

出纳系统，生成出纳账，方便出纳与会计进行对账；

与账务处理系统联用。各类报销单据可根据实际业务一键传递生

成会计核算凭证到账务处理系统，并可查看追溯到该笔支出涉及到的

预算、指标、计划等信息。

设置借款单和报销单编码方式。一般情况下设置为自动编码（日

期+流水号），也可手动编码。

4・1.7.支持多种报销方式

网上报销系统支持现金报销、银行卡划账、公务卡还款等报销方

式。与网银系统联用后各类报销单据可实现无现金报销，支持与网银

进行数据交换，实现报销费用直接划款或者公务卡定期还款等支付方

式，提高财务工作效率，减少银行对账工作量。保证了数据的安全性、

准确性。

4.L8.借款账龄分析和还款提醒

迁款报销直接关联借款单，支持辅助核算和冲销，系统可通过设

置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还

款。

借款单预警

借款单账龄分析

4.1.9,报销单统计和查询

报销单统计可根据统计维度（例如部门）统计各部门报销单的数

量和总金额，在报销单查询界面查询报销单的详细情况。

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报销单统计

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报销单查询

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五.网上报销业务解决方案价值

5.1.完善内部控制，加强预管理

使经费预算从业务发生时就得到控制，可以实时统计、分析数据,

各部门能够及时了解预算执行情况，增进财务部门与业务部门之间的

财务信息交流。利用预算与费用实施的对比控制，建立全程预警的预

算管理模式，彻底改变重预算编制、轻预算执行的情况。通过完整的

预算执行信息，提高预