现金流量表模板

现金流量表编制单位：____________________核算期间：____年____月____日-____年____月____日报表类型：□月度□季度□年度计量单位：人民币元编制人：____________审核人：____________审批人：____________核心填报注意事项：1.本表遵循收付实现制编制，仅统计当期实际收付的现金及现金等价物，剔除未收付款项、转账划拨；2.严格区分经营、投资、筹资三大活动现金流，不得混同归类，确保资金流向清晰；3.数据需对接资金计划表、银行流水、利润表、纳税申报表，保证账表、表表勾稽一致；4.期末现金净增加额+期初现金余额=期末现金余额，闭环校验无差异；5.大额现金流、异常收支需在备注栏注明事由，便于审计核查和经营分析。一、经营活动产生的现金流量（核心业务现金流）序号报表项目行次本期金额上期金额填报说明与数据来源1销售商品、提供劳务收到的现金1当期销售回款+预收款项-赊销欠款，对接销项发票、资金计划表2收到的税费返还2增值税退税、所得税返还等税费类退款3收到其他与经营活动有关的现金3补贴收入、押金收回、罚款收入、往来款回笼等4经营活动现金流入小计4上述三项流入金额合计5购买商品、接受劳务支付的现金5采购付款、预付账款-赊购欠款，对接进项发票、成本表6支付给职工以及为职工支付的现金6员工工资、社保、福利费、奖金等薪酬支出7支付的各项税费7增值税、所得税、附加税等实际缴纳税款，对接纳税申报表8支付其他与经营活动有关的现金8房租、水电、办公费、差旅费、业务招待费等期间费用9经营活动现金流出小计9上述四项流出金额合计10经营活动产生的现金流量净额10流入小计-流出小计（负数为净流出）二、投资活动产生的现金流量（资产类现金流）序号报表项目行次本期金额上期金额填报说明与数据来源11收回投资收到的现金11理财到期、股权投资收回、金融资产处置回款12取得投资收益收到的现金12理财利息、投资分红、股息等收益回款13处置固定资产、无形资产收回的现金净额13变卖资产回款-处置费用，长期资产处置净额14收到其他与投资活动有关的现金14其他投资类回款（无则填0）15投资活动现金流入小计15上述四项流入金额合计16购建固定资产、无形资产支付的现金16设备采购、厂房建设、无形资产购置等资本支出17投资支付的现金17理财认购、股权投资、金融资产购买支出18支付其他与投资活动有关的现金18其他投资类支出（无则填0）19投资活动现金流出小计19上述三项流出金额合计20投资活动产生的现金流量净额20流入小计-流出小计（负数为净流出）三、筹资活动产生的现金流量（融资类现金流）序号报表项目行次本期金额上期金额填报说明与数据来源21吸收投资收到的现金21股东投资款、增资扩股、股权融资回款22取得借款收到的现金22银行贷款、民间借贷、其他借款到账金额23收到其他与筹资活动有关的现金23其他筹资类回款（无则填0）24筹资活动现金流入小计24上述三项流入金额合计25偿还债务支付的现金25归还银行贷款本金、借款本金支出26分配股利、利润或偿付利息支付的现金26股东分红、借款利息、融资利息支出27支付其他与筹资活动有关的现金27融资手续费、其他筹资类支出（无则填0）28筹资活动现金流出小计28上述三项流出金额合计29筹资活动产生的现金流量净额29流入小计-流出小计（负数为净流出）四、现金流量净增加额与期末余额校验序号报表项目行次本期金额勾稽公式30现金及现金等价物净增加额30经营净额+投资净额+筹资净额31加：期初现金及现金等价物余额31上期期末现金余额（对接资金计划表）32六、期末现金及现金等价物余额32净增加额+期初余额（需与