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文档简介

应收应付台账台账编号：________________统计周期：______年____月____日-______年____月____日建档日期：______年____月____日主体名称：________________负责人：________________联系电话：________________记录人：________________一、应收账款明细（应收回款跟踪）应收账款：指对外销售农产品、提供服务等应收取但尚未收回的款项，需实时跟踪回款进度，严控坏账风险序号发生日期欠款单位/个人联系电话款项事由应收金额（元）约定回款日期已回款金额（元）未回款金额（元）回款状态备注1农产品销售/劳务等□未回款□部分回款□已结清2农产品销售/劳务等□未回款□部分回款□已结清3农产品销售/劳务等□未回款□部分回款□已结清...（可续填）—应收小计———¥________—¥________¥________——二、应付账款明细（应付款项跟踪）应付账款：指采购农资、原料、劳务等应支付但尚未支付的款项，需按时兑付，维护合作信誉序号发生日期收款单位/个人联系电话款项事由应付金额（元）约定付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）付款状态备注1农资采购/劳务等□未付款□部分付款□已结清2农资采购/劳务等□未付款□部分付款□已结清3农资采购/劳务等□未付款□部分付款□已结清...（可续填）—应付小计———¥________—¥________¥________——三、周期资金往来汇总应收账款总额¥________元已回款总额¥________元待回款总额¥________元应付账款总额¥________元已付款总额¥________元待付款总额¥________元资金净额（应收-应付）¥________元（正数为应收盈余，负数为应付缺口）四、异常款项说明逾期未回款：□无□有，明细：________________________，跟进措施：________________逾期未付款：□无□有，明细：________________________，沟通方案：________________坏账/折扣处理：□无□有，明细：________________________，审批情况：________________五、台账管理规范1.本台账实行逐笔实时登记，每发生一笔应收/应付款项、回款/付款业务，立即如实填写，做到不漏记、不错报、不涂改。2.所有款项需注明事由、往来方信息，相关合同、收据、转账凭证等附件妥善保管，与台账一并归档。3.定期核对账款（建议每周/每月核对），及时更新回款、付款状态，重点跟踪逾期款项，降低资金风险。4.台账数据严格保密，仅限财务、负责人查阅，按月装订存档，

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