ERP项目业务调研问卷

DCMS调研文档第3页共6页ERP项目需求调研提纲建立日期:修改日期:客户项目经理：日期：DCMS项目经理：日期：公司基本情况1.1组织架构图1.2基本情况描述信息化现状2．1硬件网络情况2.2管理软件情况2.3技术部门软件情况2.4其他软件情况上述这些系统之间是否有集成应用？基础数据整理3．1是否有编码体系？编码体系是怎样建立的？如没有编码体系，现在的物料是通过什么方式来描述的？3．2物料清单资料是否有？产品结构一般是多少层？大概多少种组成物料？3．3工艺路线、工艺定额、机器工时、人工工时等资料是否有统计分析？销售管理销售管理问答内容提要：销售部的组织机构和在外的经营部、人员分工情况、岗位职责、绩效考核情况？（可以利用文字、图表描述）销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？业务员要进行怎样的考核？怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？订单评审是怎样做的？如何进行定价？各销售点订单如何汇总？是否有自己的仓库？仓库与经营部在一起还是分开？目前已经有那些单据（如：订单、报价单等），请具体附表样数据。目前已经用了那些报表（请附表样）、报表的主要统计意图。如果客户预付款，如何管理？与财务如何沟通？应收帐款的回收情况如何？目前对客户如何管理？收集保存客户的哪些信息？目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？4.2其他事宜内容提要：客户销售环节上最大的问题是什么？对ERP系统有哪些需求和期望？还有哪些报表需求？仓库管理5.1仓库管理问答1、目前公司分为哪几个仓库？各起什么作用？2、仓库的领料流程是怎样的？要填写哪些表单？（如可能，带几张回来）3、有无限额领料，如有，如何处理的？4、仓库是否实现的货位管理？是否按照先进先出原则？5、有无进行呆滞料分析？6、现在是怎么进行库存盘点的？7、仓库现在出具哪些报表？5.2其他事宜内容提要：仓库最大的问题是什么？对ERP系统有哪些需求和期望？还有哪些报表需求？采购管理6.1采购管理问答1、经常采购物料有多少种？采购周期最长大致多少时间？最短大致多少时间？2、如何对供应商进行考察（质量？交货期？价格？）?3、同一物料的采购，是否存在供货分配？（统一物料，给每家供应商一定的比例采购）4、采购计划是如何做的？准确性如何？5、采购现在有哪些单据？出具哪些报表？（有可能，可找一些带回来）6.2其他事宜内容提要：采购最大的问题是什么？对ERP系统有哪些需求和期望？还有哪些报表需求？生产管理7.1生产管理问答1、生产分为几个车间？各是什么车间？2、产品生产周期一般多长？工序大概多少道？3、生产计划是怎么做的？（如从主生产计划、月计划、旬计划、日计划等来描述）4、紧急插单现象多不多，如何处理的？5、产品齐套性怎样？有无出现总装的时候发现零部件不全，从而需要紧急采购？6、生产部与研发部、销售部、采购部的接口流程是怎样的？7、产品成本是怎样核算的，按工单还是产品？有实际成本吗？8、生产调度会每周几开？哪些内容？（如：对各车间完成的产品型号、数量、任务内容、时间要求进行落实）9、生产出具哪些报表？7.2其他事宜内容提要：生产最大的问题是什么？对ERP系统有哪些需求和期望？还有哪些报表需求？8、质量管理8.1质量管理内容1、质检工作是怎样做的？采用哪几种质检方式？2、因质量问题产生的让步接受、退货等处理等工作是如何做的？3、是否有批号管理对质量问题进行追踪处理？4、现在出具哪些质量报表？8.2其他事宜内容提要：质检最大的问题是什么？对ERP系统有哪些需求和期望？还有哪些报表需求？9、财务管理9.1财务管理内容应收：1、应收帐的帐目设置或管理设置是如何划分类别的？2、应收帐系统的会计期如何界定？3、谁负责开关帐？4、销售系统与应收是怎样衔接的？5、怎样确认及记录收入？应付：怎样处理供应商对应付款的查询？供应商退货或换货如何处理？如何管理发票？发票取消如何处理？总帐：财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时