TCL金能电池K3系统实施编码原则说明书

TCL金能电池K/3系统实施

编码原则说明书

金蝶软件科技（深圳）有限公司

二零零一年六月

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页

TCL金能电池有限公司

企业管理管控软件（金碟K/3系统）编码规则

为了规范各经营部的初始化输入数据，本编码规则按金蝶K/3系统输入顺序

编写，各经营部在输入基础资料时，其按此顺序输入。

一、其它辅助资料编码规则

所有辅助治疗均采用两位数字（分一级编码），进行顺序编码，从01

起至99。各类别资料统一编码如F：

1、文化程度

01——大专02——本科03——硕士04——博士

05——其它

2、行业

3、区域

各经营部自行按行政区域（如省）或传统销售区域（如粤东区）划分

销售区域，编号由01开始，顺序编号。

4、职务

01一一大区总监02一一经理03一一高级助理04——助

理

05——高级业务员06——业务员07——二线工作人员08——其

他

5、所有制

6、资产关系

7、上级主管

8、价格类别

01一一调拨价02---------级经销价03一一二级经销价

04——零售价05——特价06——其他

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9、仓库成本组

10、客户类别

01——一级经销商02二级经销商03—零售商

04——OEM业务商05集团消费厂商06—其他承销商

11、职员类别

01-----业务人员02-----财务人员03一一其它人员

12、商品类别

01——手机电池02——碱性电池03——手机配件

04——广告宣传品05——其它

13、供应商类别

14、税目

15、交货地点

16、采购方式

01——调拨02——直运

17、销售方式

01——批发02——零售03——委托代销04——集团消

费

05——OEM业务06——其它

币别编码规则

币别编码采用国际统一的币别代码（分一级编码）。本公司经营部币

别设置只有人民币：

代码名称汇率小数位数固定汇率

RMB人民币12否

三、计量单位编码规则

计量单位编码采用两位数字编码（分一级编码），从01开始。计量单

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位建立一个组：单位组。包括单位为：

01——块02——粒03——个04——副

注：所有非商品内的资料（如广告宣传品），各经营部为减少单位编码，均同

一采用“个”来表示。

四、结算方式编码规则

计算方式采用四位编码（分一级编码），编码方式位JF12,前两位为

“JF”，后两位为数字。各经营部按如下设置：

JF01——现金JF02——电汇JF03——银行汇票

JF04——银行承兑汇票JF05——转帐

五、仓位编码规则

仓库编码采用3位数字A.BC编码（分二级编码），用于区分不同类

型仓库。具体编码规则为：

A:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有：

1----本部名称仓（如济南为：1----济南仓）类型为：普通仓

位

2——委托代销仓类型为：委托代销

3一—集团消费仓类型为：普通仓位

BC:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则如下：

1——经营部名称仓下设：

1.01—一普通仓类型为：普通仓位

1.02—不良口口仓类型为：普通仓位

1.03—一换货仓类型为：普通仓位

1.04—一代管仓类型为：代管物资

1.09-一其它仓类型为：普通仓位

2——委托代销仓下按经营部的委托代销客户分别设仓，从2.01

开始顺序编码，所有仓位类型为委托代销。

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3一一集团消费仓下按经营部的集团消费（捆绑销售）客户分别

设仓，从3.01开始顺序编码，所有仓位类型为普通仓位。

六、部门编码规则

部门编码采用2位数字（分一级编码），主要设置如下；

01——本部02——财务部03——推广部

04一一行政部05以上，经营部根据实际销售区域自行设置。

七、职员编码规则

职员编码采用3位数字ABC（分一级编码），各经营部按自身实际情

况从“001”开始顺序编码，部门选择相应部门即可。

八、客户编码规则

客户编码采用5位数字AB.CDE（分二级编码），具体如下：

AB：第一级编码，标记客户区域，各经营部按自身区域设置进行编

码。

CDE:第二级编码，标记客户在区域内的顺序编码，如果该客户是委

托代销客户，则在委托代销仓中选择其无•应仓位。

如：01表示山西省，是一个客户大类，则01.002表示山西省第二个

编码客户。

九、供应商编码规则

供应商编码采用2位数字AB（分一级编码），当前各经营部当前只设

01一—TCL金能电池总部一个供应商。

十、销售方式核算相关项目编码规则

为了在科目设置中可以实现“销售方式”的辅助核算，在K/3系统资

料中，在核算相关项目管理管控中，新增一个核算相关项目“011——销

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售方式”，销售方式核算相关项目下设：

01——批发02——零售03——委托代销04——集团消

费

05——OEM业务06——其它

十一、产品类别核算相关项目编码规则

为了在科目设置中可以实现“产品类别”的辅助核算，在K/3系统资

料中，在核算相关项目管理管控中，新增一个核算相关项目“010——产

品类别”，产品类别核算相关项目下设：

01一—手机电池02——碱性电池03——手机配件

04——广告宣传品05——其它

十二、商品编码规则

商品编码采用A.BC.XXXX...的形式进行编码（分三级编码），具体说

明如下：

A:第一级编码，表明商品编码的类型，编码有：

1——商品2——广告宣传品

注：广告宣传品不是实际商品，但为了在仓存中能进行管理管控，在K/3中的

处理是将他作为代管物资来进行，代管仓即是为他而设的。

BC:第二级编码，表明商品的大类。编码有：

1.01——TCL手机电池

1.02——电之缘手机电池

1.03——碱性电池

1.04一一碳性电池

1.05——镶氢可充电池

1.06——TCL准确充

1.07一一银氢充电器

1.08——电之缘随身充

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1.09一一旅行充

1.10——手机耳机

1.11——手机皮套

1.19空壳样品

1.99——其它

2.01一一挂箱

2.02促销礼品

2.03——不干胶

2.04——太阳伞

2.05——拱门

2.99——其它

XXXX...：第三级编码，不定长，表不具体商品。编码原则是既能明

显识别具体的商品乂保证编码尽量简洁。商品大类（编码为1开头的）

的具体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内的编码，原则上由各经营

部按上述大类，进行顺序编码即可。

助记码规则，为了便于数据录入，建议对编码设置助记码，助记码

可根据各公司习惯自行设置，也可参考将商品的型号作为助记码，原则

是简单与易记。

十三、科目编码规则

具体科目编码参见“科目字典表”，该表的设置以北京经营部为例编

写，各经营部在编码时，应按本规则进行：

1、一级科目

采取与母公司相同的标准会计科目设置；

2、二级科目

所有二级科目的编码长度采用两位数字表示，具体设置如下：

2.1、“银行存款”科目：直接将各开户银行帐号设为二级科目，

并在后面注明是货款户或费用户。如以北京经营部为例：

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1002—银行存款

1002.01—招行北京分行北三环支行(2280474610001)货款

1002.02—招行北京分行北三环支行(2280481911001)费用

2.2、“应收帐款”科目：直接将各销售地区设为二级科目。如以

北京经营部为例；

1131.01—北京地区

1131.02—天津地区

1131.03—河北地区

1131.04—山西地区

1131.05—内蒙古地区

2.3、“其他应收款”科目：下设如下三个二级科目：

1191.01一经营部个人借款

1191.05—其它单位往来

1191.09—其它

2.4、“固定资产”和“累计折旧”科目：均下设“办公用”和“物

流管埋管控用”两个二级科目：

1501.01一办公用

1501.02一物流管理管控用

1502.01一办公用

1502.02一物流管理管控用

2.5、“待处理财产损益”科目下设二级科目：

1901.01—待处理流动财产损益

1901.02—待处理流动财产损益

2.6、“应付账款”科目下设二级科目：

2121.01一应付总部货款

2121.02—待缴增值税金

2.7、“应付工资”科目下设二级科目：

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2151.01—窗位工资

2151.02一奖金

2.8、“应交税金”科目下设二级科目：

2171.01—应交增值税

2171.02一应交所得税

2171.03—应交营业税

2171.09—未交增值税

2.9、“其他应付款”科目下设二级科目：

2181.01一个人

2181.02一单位

2181.09—其它

2.10、“利润分配”科目下设二级科目：

3141.01—盈余公积转入数

3141.02—提取法定公积金

3141.03—提取法定公益金

3141.04—应付利润

3141.05一已分配优先股股利

3141.06一提取任意公积金

3141.07一已分配普通股股利

2.11、“其他业务收入”科目下设二级科目：

5101.01—空壳样品

2.12、“主营业务税金及其他”科目下设二级科目:

5402.01—城市维护建设税

5402.02—教育费附加

2.13、“其他业务支出”科目下设二级科目：

5405.01—空壳样品

2.14、“营业费用”科目下设二级科目：

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5502.01—经营费用

5502.02—推广费用

2.15、“财务费用”

5504.01一利息支出

5504.02—手续费

5504.03—汇兑损益

5504.04一利息收入

5504.05—邮电费

3、三级科目

所有三级科目的编码长度采用两位数字表示，具体设置如下:

3.1、“应交增值税”科目下设三级科目：

2171.01.01一已交税金

2171.01.02—进项税额

2171.01.03—减免税额

2171.01.04—转出未交增值税

2171.01.05—销项税额

2171.01.06一出口退税

2171.01.07—进项税额转出

2171.01.08—出口抵减内销产品应纳税额

2171.01.09一转出多交增值税

3.2、“经营费用”科目下设三级科目：

5502.01.01—工资

5502.01.02一奖金

5502.01.03—福利费

5502.01.04一办公用品

5502.01.05—办公费

5502.01.06—折旧费

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5502.01.07一差旅费

5502.01.08一运输贽

5502.01.09一业务招待费

5502.01.10—房租水电费

5502.01.11—汽车费

5502.01.12—低值易耗品摊销

5502.01.13一会议费

5502.01.14—邮电费

5502.01.15误餐费

5502.01.16通讯费

5502.01.17一交通费

5502.01.99—其它

3.3、“推广费用”科目下设三级科目：

5502.02.01—媒体广告-报纸

5502.02.02—媒体广告-电视

5502.02.03—媒体广告-杂志

5502.02.04一户外广告

5502.02.05—促销费用-宣传品

5502.02.06—促销费用-促销活动费

5502.02.07—广告代理费

5502.02.08—广告制作费

5502.02.09—促销工资

5502.02.10—促销场租

5502.02.11—促销运费

5502.02.12—促销餐费

5502.02.13—奖品费用

4、往来业务核算：

在科目设置中，“应收帐款”、“其他应收款”、“委托代销商品”、

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“应付帐款”、“其他应付款”、“营业费用”这五个科目设置为往来科

目，需进行往来业务的核算。

5、相关项目辅助核算：

如下科R需要按照核算相关项R进行埔助核算：

5.1、“银行存款”科目下设的费用帐户（二级科目）需挂“产品

类别”、“部门”、“销售方式”三个核算相关项目。

如北京经营部的“002.01—招行北京分行北三环支行

（2280474610001）货款”科目。

5.2、“应收账款”科目下设的各地区（二级科目）需挂“客户”

和“销售方式”两个核算相关项目。

如北京经营部的“1131.01—北京地区”、“1131.02—天津地

区”、“1131.03—河北地区”、“1131.04—山西地区”、“1131.05

一内蒙古地区”科目。

5.3、“其他应收款”科目下的“经营部个人借款”科目需挂“职

员”核算相关项目，“其他单位往来”科目需挂“客户”核算相

关项目。

5.4、“库存商品”科目需挂“商品”核算相关项目，并需要数量

金额辅助核算。

5.5、“委托代销商品”科目需挂“商品”和“客户”核算相关项

目，并需要数量金额辅助核算。

5.6、“其他应付款”下的“个人”二级科目，需挂“职员”核算

相关项目。

5.7、“主营业务收入”科目需挂“商品”核算相关项目，并需要

数量金额辅助核算。

5.8、“主营业务成本”科目需挂“商品”核算相关项目，并需要

数量金额辅助核算。

5.9、“营业费用”科目下设的所有明细科目（三级科目），都需挂

“部门”核算相关项目。

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十四、凭证字编码

凭证字编码，各经营部统一按如下设定三个：

现一一借贷设置为：借或贷必有10