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文档简介

地接/供应商对账结算表组团社名称：________________________地接/供应商名称：________________________对账编号：________________________团号：________________________填表日期：______年____月____日行程周期：______年____月____日至______年____月____日团型/人数：____人（成人____人、儿童____人）一、合作基础信息对接人联系电话结算周期□现结□周结□月结□其他合作协议编号开票要求□增值税专票□增值税普票发票抬头付款方式□对公转账□现金□其他________；开户行：________________账号：________________二、费用明细对账（核心板块）说明：本栏按实际发生费用逐项填写，单价、数量、金额需精准核对，备注栏标注特殊计费规则、优惠减免等情况。序号费用项目单位单价（元）数量应收金额（元）实付金额（元）备注1住宿费间/晚含早/不含早、房型补差2餐费人/餐餐标、特色餐、清真/素食补差3车费趟/天车型、路桥费、停车费、超里程4门票费人首道门票、小交通、优惠票退费5导服费天/团全陪/地陪、加班补贴6保险费人责任险、意外险7其他费用项杂费、临时增项、礼品费等三、扣款、补差与结算核算费用合计（应收）¥________元大写金额人民币________________________元整预付款/已付金额¥________元扣款金额¥________元扣款原因优惠/减免金额¥________元应结算尾款¥________元补差说明对账备注：1.扣款项目需附相关凭证、游客反馈或行程变更说明，双方确认后方可核减；2.优惠减免需符合合作协议约定，无书面约定需额外签字确认；3.所有费用票据需齐全，票据缺失暂不结算。四、双方确认签字组团社经办人财务审核盖章签字日期______年____月____日审核日期______年____月____日盖章日期______年____月____日地接/供应商经办人财务确认盖章签字日期______年____月____日确认日期______年____月____日盖章日期______年____月____日归档说明：本表一式两份，组团社、地

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