ERP企业经营管理沙盘过程记录表

ERP企业经营管理沙盘过程记录表第一年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）申请长期贷款/更新长期贷款/支付长期贷款利息更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款原材料入库/更新原料订单/原材料紧急采购下原料订单更新生产/完工入库投资新厂房/支付厂房租金/变卖厂房投资新生产线/支付租金/生产线转产/变卖生产线开始下一批生产更新应收款/应收款收现按订单交货/违约订单处理产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费计提折旧（）0新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表项目/季度1234期初库存现金市场广告投入支付上年应交税费取得长期借款本金支付长期借款利息支付长期借款到期本金取得短期借款本金支付短期借款利息支付短期借款到期本金采购原材料支付现金/紧急厂房投资/租金/变卖生产线投资/租金/变卖转产费用支付工人工资/水电费应收账款到期订单违约金产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费用市场开拓投资ISO认证投资库存现金余额要点记录第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费维修费租金转产费/违约金市场准入开拓□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P1（）P2（）P3（）P4（）其他合计利润表项目上年数本年数营业收入-营业成本-营业毛利-综合费用-折旧前利润-折旧-息税前利润-利息收入/支出-其他收入/支出-税前利润-所得税费用-净利润-资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：库存现金短期借款应收账款应交税费原材料生产成本长期借款库存商品负债合计流动资产合计非流动资产：所有者权益：房屋建筑物实收资本机器与设备利润留存在建工程净利结转非流动资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第二年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）申请长期贷款/更新长期贷款/支付长期贷款利息更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款原材料入库/更新原料订单/原材料紧急采购下原料订单更新生产/完工入库投资新厂房/支付厂房租金/变卖厂房投资新生产线/支付租金/生产线转产/变卖生产线开始下一批生产更新应收款/应收款收现按订单交货/违约订单处理产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费计提折旧（）0新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表项目/季度1234期初库存现金市场广告投入支付上年应交税费取得长期借款本金支付长期借款利息支付长期借款到期本金取得短期借款本金支付短期借款利息支付短期借款到期本金采购原材料支付现金/紧急厂房投资/租金/变卖生产线投资/租金/变卖转产费用支付工人工资/水电费应收账款到期订单违约金产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费用市场开拓投资ISO认证投资库存现金余额要点记录第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费维修费租金转产费/违约金市场准入开拓□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P1（）P2（）P3（）P4（）其他合计利润表项目上年数本年数营业收入-营业成本-营业毛利-综合费用-折旧前利润-折旧-息税前利润-利息收入/支出-其他收入/支出-税前利润-所得税费用-净利润-资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：库存现金短期借款应收账款应交税费原材料生产成本长期借款库存商品负债合计流动资产合计非流动资产：所有者权益：房屋建筑物实收资本机器与设备利润留存在建工程净利结转非流动资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第三年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）申请长期贷款/更新长期贷款/支付长期贷款利息更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款原材料入库/更新原料订单/原材料紧急采购下原料订单更新生产/完工入库投资新厂房/支付厂房租金/变卖厂房投资新生产线/支付租金/生产线转产/变卖生产线开始下一批生产更新应收款/应收款收现按订单交货/违约订单处理产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费计提折旧（）0新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表项目/季度1234期初库存现金市场广告投入支付上年应交税费取得长期借款本金支付长期借款利息支付长期借款到期本金取得短期借款本金支付短期借款利息支付短期借款到期本金采购原材料支付现金/紧急厂房投资/租金/变卖生产线投资/租金/变卖转产费用支付工人工资/水电费应收账款到期订单违约金产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费用市场开拓投资ISO认证投资库存现金余额要点记录第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费维修费租金转产费/违约金市场准入开拓□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P1（）P2（）P3（）P4（）其他合计利润表项目上年数本年数营业收入-营业成本-营业毛利-综合费用-折旧前利润-折旧-息税前利润-利息收入/支出-其他收入/支出-税前利润-所得税费用-净利润-资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：库存现金短期借款应收账款应交税费原材料生产成本长期借款库存商品负债合计流动资产合计非流动资产：所有者权益：房屋建筑物实收资本机器与设备利润留存在建工程净利结转非流动资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第四年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）申请长期贷款/更新长期贷款/支付长期贷款利息更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款原材料入库/更新原料订单/原材料紧急采购下原料订单更新生产/完工入库投资新厂房/支付厂房租金/变卖厂房投资新生产线/支付租金/生产线转产/变卖生产线开始下一批生产更新应收款/应收款收现按订单交货/违约订单处理产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费计提折旧（）0新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金市场广告投入支付上年应交税费取得长期借款本金支付长期借款利息支付长期借款到期本金取得短期借款本金支付短期借款利息支付短期借款到期本金采购原材料支付现金/紧急厂房投资/租金/变卖生产线投资/租金/变卖转产费用支付工人工资/水电费应收账款到期订单违约金产品研发投资资金贴现/库存变卖其他现金收支情况登记支付行政管理费支付设备维护费用市场开拓投资ISO认证投资库存现金余额要点记录第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费维修费租金转产费/违约金市场准入开拓□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P1（）P2（）P3（）P4（）其他合计利润表项目上年数本年数营业收入-营业成本-营业毛利-综合费用-折旧前利润-折旧-息税前利润-利息收入/支出-其他收入/支出-税前利润-所得税费用-净利润-资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：库存现金短期借款应收账款应交税费原材料生产成本长期借款库存商品负债合计流动资产合计非流动资产：所有者权益：房屋建筑物实收资本机器与设备利润留存在建工程净利结转非流动资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计附录B附录B生产计划及采购计划表B-1生产计划及采购计划编制举例1手工表B-1生产计划及采购计划编制举例1手工2手工3手工4半自动5……合计产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料1P12R12P11R11P12P11R1生产线一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度P1P1P2P2第1年第2年第3年R1P1R1P1R1P1R1P1P1