公司发展规划 (一)

企业发展规划

1、企业发展定位

1.1整体定位

以工程机械行业供应链整合与优化为服务目的，探索工程机械行业物流特

点，努力发展成为工程机械行业世界领先日勺物流供应商，成为一家上市企业，为

增进我国工程机械行业日勺迅速发展做出奉献。

1.2服务功能定位

以工程机械整机及零部件物流为重要服务对象，提供现代物流管理与

征询、公水铁联运、物流加工、仓储配送及其他有关增值业务。

1.3服务客户定位

合资企业的客户重要定位于：以柳工供应链物流项目为关键，逐渐拓展到

全国工程机械行业其他客户，建立工程机械全国及海外物流网络，为行业整体客

户服务。

2、企业发展使命和愿景

发展使命：致力于为中国工程机械行业提供国际级水平的J卓越物流服务。

发展愿景：成为中国规模最大、服务最佳、技术最先进日勺专业化、国际化的

第三方工程机械物流领先服务商，使企业成为业绩优良日勺国内最早日勺工程机械物

流行业上市企业，最大程度回报股东，服务社会，提高员工价值。

3、企业发展阶段规划

3.1第一阶段：2023・2023年（短期规划）

短期规划发展定位：

完毕柳工供应链物流的全面整合，打造工程机械物流优秀经营团体，构建服

务功能强大的国内、国际物流服务平台，实现业务由柳工向工程机械行业

拓，成为中国工程机械物流市场的关键企业。

短期规划目的：

＞市场拥有塞达15%；

＞年营业额将到达10亿元以上，年营业利润10000万元以上。

2023年

发展定位：

建立高效运作的团体，成功运作柳工物流项目，培植工程机械物流行业高端

服务品牌。以高起点、高服务水平在工程机械行业中产生一定影响力。

发展举措：

＞建立合资企业高素质团体，顺利完毕合资企业对柳工目前的整机物流、

零部件采购物流及配件物流管理体系日勺衔接与过渡；

＞全面展开柳工所有的J整机物流、部分零部件采购物流及所有售后配件物

流项目日勺运作；

＞投资建设柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中

心、天津加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流

TT系统等各项物流规划项目。

阶段目的:

＞经营团体默契稳定、先进管理手段逐渐引进和完善；

＞柳工物流项目运作成功；

＞部分投资项目完毕并开始发挥效益；

＞市场拥有率达：0断

＞年营业额将到达5亿元以上，年营业利润5000万元以上。

2023年

发展定位：

完毕柳工供应链物流的全面整合，构建强大的国内、国际物流服务网络平台,

并将服务成功拓展至工程机械行业其他客户，成为中国工程机械物流市场上最有

影响力口勺现代物流高端服务企业之一，形成良好口勺品牌和强大的竞争能力。

发展举措：

＞合资企业经营团体发展成熟，完毕柳工供应链采购物流、生产物流、整

机物流、售后备件物流日勺全面整合；

＞在全面运作柳工整机物流、零部件采购物流与售后配件物流的基础上，

＞重点展开国际物流园入厂物流及生产配送物流日勺运作；

＞柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中心、天津

加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流IT系统等

均建设完毕并在实体运作中开始发挥强大作用和效益；

＞通过物流服务网络的不停完善及业务的大力推广和对流合作，将部分服

务拓展至行业中其他客户并获得客户H勺高度承认与信赖。

阶段目的：

＞团体战斗力强大、管理手段先进;

类工程机械产品为对象，向全国各领域、各地区纵深发展，成为国内国际著名工

程机械物流企业，成为国内著名综合物流服务企业；

＞实现企业上市，为企业全方位可持续发展筹措及金。

阶段目的：

＞综合实力国内第一，世界著名；

＞成为广西省著名物流企业，成为国内著名综合物流企业；

＞成为国内上市企业；

＞市场拥有率行业第一，达15%以上；

＞总体年营业额将到达10亿元以上，年营业利润10000万元以上；

＞柳工之外客户业务年营业额和利润到达整体目口勺I肉10%以上。

3.2第二阶段：2023・2023年（中期规划）

中期规划发展定位：

实现企业国内主板上市，通过投资、合作、收购、吞并等多种手段实现工程

机械行业供应链链物流的中期规划目的：

＞国内市场拥有率达25%；

＞有效整合，成为中国工程机械行业“航母级”主导企业；

＞年营业额将到达20亿元以上，年营业利润20230万元以上。

3.3第三阶段：2023・2023年（长期规划）

长期规划发展定位：

业务经营与发展国际化，国际物流业务占据企业重要份额，通过投资、合作、

收购、吞并等多种手段实现为全球范围T程机械行业服务这一目［内,成为世界T

程机械物流行业领先的跨国经营日勺物流企业之一。

长期规划目的：

＞国内市场拥有率达30%；

＞国际市场拥有率达10%；

＞营业额将到达50亿元以上，营业利润50000万元以上。

4、企业阶段投资规模

为保障合资企业发展规划可以顺利实现，拟进行对应投资。在短期规划内，

项目投资总规模计划为8个亿，其中，固定资产投入约为3个亿，流动资金投入约

为5个亿。投资规模按阶段划分重要如下：

2023年:

总投资额：约1.9：亿元人民币投资方向：

柳工项目运作流动资金：6400万；

柳工项目固定资产投资：12720万：

2023年：

总投资额：约2.65亿元人民币投资方向：

柳工项目及社会项目运作流动资金：12800万；

柳工项目及社会项目固定资产投资：13610万；

2023年：

总投资额：3.76亿元人民币投资方向：

柳工项目及社会项目运作流动资金：31000万；

柳工项目及社会项目固定资产投资：6560万;

5、车辆类型与投资预算

合资企业各年度日勺车辆投资预算如表1所示。

表1合资企业车辆投资预算表

2010年投资预算（万元）

车辆类型

数量单价购置税上牌费用小计总价

牵引车头欧曼336马力20272.70.229.9598

拖板中集低平板20111.10.212.3246

合计20383.80.442.2844

2011年投资预算（万元）

车辆类型

数量单价购置税上牌费用小计总价

牵引车头欧曼336马力30272.70.229.9897

拖板中集低平板30111.10.212.3369

合计30383.80.442.21266

2012年投资1预算（万元）

车辆类型

数量单价购置税上牌费用小计总价

牵引车头欧曼336马力0272.70.229.90

拖板中集低平板0111.10.212.30

合黄僭弗牛队段f用勺效命分析如表8?加不。3.80.442.20

表2合资企业车队投资效益分析表

合资公司车队投资收益分析

项目单车2010年2011年2012年

新增20台新增30台累计50台新增。台累计50台

去程运量（台）8116802520■12001200

返程运敏（台）811680252012001200

投资总额（万元）42.20844126621102110

营业收入（万元）108.862177.283265.925443.205443.20

营业成本（万元）95.661913.202869.804783.004783.00

营业税金（3.3*）