物资计划管理办法(格式化)8

三

SHANXICHENGJIRAILWAY

陕西城际铁路有限公司运营标准

Q/SCT20628-2017

物资计划管理办法

（暂行）

2017-07-19发布2017-07-19实施

陕西城际铁路有限公司发布

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

目次

前言.............................................................................3

1范围...........................................................................1

2术语和定义......................................................................1

3组织与职责......................................................................2

4物资计划管理原则...............................................................2

5新增物资编码申报及物资编码规则................................................3

6计划申报........................................................................3

7考核管理........................................................................1

8附录............................................................................2

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行:）

「，，A，

刖百

本办法构成支撑企业物资计划管理的基础性文件。

本标准由陕西城际铁路有限公司标准管理委员会提出。

本标准由陕西城际铁路有限公司标准化办公室归口。

本标准起草单位：陕西城际铁路有限公司运营筹备处.

本标准主要起草人：陈庆华、盛丽敏、王哲

本标准2017年首次发布.

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

物资计划管理办法（暂行）

1范围

本标准规定了陕西城际铁路在地铁运营管理、维修保养方面所需要的生产用消耗性材料、

备品备件、工器具、劳动防护用品等生产类物资的需求申请和采购计划管理，强化物资计划

管理工作流程。固定资产购置计划管理不在此办法范围内。

2术语和定义

2.1消耗性材料

消耗性材料指运营生产使用的材料、燃料、油脂化二料、小五金件等一次性消耗完毕、

不可再用的材料。

2.2工器具

工器具指保障地铁设备设施正常运转、检修使用的生产型工具、计量器具、仪器仪表

等。

2.3劳动防护用品

劳动防护用品指保护作业人员在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防护性装

备。

2.4备品备件

备品备件指地铁设备设施维修、保养使用的配件.

2.5计量类物资

计量类物资指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统

一量值的标准物资。

2.6标准内、标准外

根据《工器具管理办法》、《劳动防护用品管理办法》中的配备标准，项目、数量在标

准范围之内的为标准内；项目、数量超出标准范围的为标准外。

2.7物资计划

物资计划分为物资资金预算计划、物资需求计划、物资采购计划。

物资资金预算计划、物资需求计划及物资采购计划分为年度计划、季度计划、临时计

划、专项计划。

2.8专项计划

专项计划为完成某种特定的任务而制定的物资计划，具有较强的H的性、专业性和针

对性。一般情况下，财务为此项任务下达有专项资金，如车辆大架修专项计划、深度维修专

项计划等。

2.9运营维护期、新线筹备期

1

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

本标准中，新线筹备期指新线正式开通试运营前的时期，包括首列车到达、段场入驻、车站

接管入驻、综合联调及演练等各个阶段；运营维护期指新线正式开通试运营后的时期。

3组织与职责

3.1人员设置

3.1.1物资部设专职物资计划统计管理人员，负责公司物资采购计划的制订、采购完

成情况的统计汇总c

3.1.2各需求部门（车间）设专兼职物资计划管理人员，负责本部门（车间）物资需求

计划的申报、物资预算的卡控。

3.2职责

3.2.1物资部：

（1）负责组织提报年度物资采购资金预算；（2）负责审核各部门物资需求计划中物资

名称、规格型号等信息的准确性、完备性及资金预算；（3）负货根据各类物资的需求情况制

定物资采购计划；（4）负责各部门物资计划的变更；（5）负责对物资采购计划执行情况进行

全过程盯控、统计。（6）负责配合对物资管理系统进行建设、优化。（7）负责不断梳理、完

善、更新物资目录及物资编码。

3.2.2物资需求部门（车间）:

（1）负责本部门（车间）物资需求计划的提报；

（2）负责本部门（车间）材料成本控制；

（3）负责本部门（车间）物资计划的变更：

（4）负责本部门（车间）所需物资的请领、发放及使用过程的监督检杳。

3.3.3技术管理部门：

（1）负责组织制订工器具配备标准；（2）负责审核各部需求计划中标准外工器具；（3）

负责审核各部需求计划中名录外的高价互换配件；负责审核各部需求计划中的计量类物资。

3.3.4安全保卫部：

（1）负责不断完善劳动防护用品配备标准；

（2）负责审核各部门需求计划中标准外劳动防护月品。

3.3.5财务部：负责物资采购预算资金的下达、调整、控制，负责各部门材料成本费

用预算的下达、调整、控制。

4物资计划管理原则

4.1坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排，保证运营物资计划

管理有序，运营成本支出平衡。

4.2应充分挖潜，并全面考虑运营公司的经济效益和计划的可行性。

2

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

4.3各类计划提报均按消耗性材料、备品备件、高价互换配件、工器具、劳动防护用品

等五大类物资进行申报

5新增物资编码申报及物资编码规则

5.1物资编码申报

各部门需提报未采购过的新增物资时，需提报《新增物资编码申请》，经审核批准后按

照物资编码规则予以配备新的物资编码。

新增物资审核由物资编码人员对新增物资在已有物资清单中进行查重，若在清单中已

存在不予新增编码，若属于物资清单中不包括则由采购人员进行具体信息确认后配备编码。

5.2物资编码规则

物资编码采用5级10位的结构，前4级代表分类，最后一级代表具体物料。第一级2

位，代表物资编码的版本：第二级1位，代表物资分类，包括备品备件，消耗性材料，工器

具，劳动保障用品五大类；第三级2位，为专业系统或子分类；第四级2位，为详细分类；

第五级4位，以流水码方式为具体物资配备具体代码。

6计划申报

6.1物资资金预算计划

6.1.1物资资金预算计划包括年度采购资金预算、季度（月度）资金计•划。

6.1.2年度物资采购资金预算申报：根据财务部下达的年度预算编报方案，物资部根

据实际情况细化物资采购预算编报要求并下达通知，各部门按照要求编报物资采购资金预算。

6.1.3季度（月度）资金计划：由物资部根据各部门申报的物资计划及采购进度进行

编报。

6.2物资需求计划

6.2.1物资需求计电由各使用部门根据下阶段生产实际所需物资进行申报。

6.2.2需求计划类别

（1）运营维护期内，工器具、消耗性材料•、劳动防护用品执行季度计划、临时计划、

专项计划；备品备件执行预算前年度计划、预算后年度计划、临时计划、专项计划。

（2）新线筹备期内，执行季度计戈h临时计划、专项计划，由需求部门根据首列车到

达、段场入驻、车站接管入驻、综合联调及演练分阶段用报。原则上仅允许申报工器具、消

耗性材料、劳动防护用品。

6.2.3需求计划申报范围

（1）年度计划、季度计划申报范围：结合部门预算，考虑采购周期，需要提报给物资

部开始执行采购的所有物资。

（2）临时计划申报范围：当发生设施设备故障、直接影响运营行车安全、人身安全或

必须完成的临时性紧急工作时，相关部门应立即确定急需供应的物资清单，第一时间将电子

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陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

版发送至物资部，以便物资部立即着手进行采购准备。

（3）专项计划申报范围：专项工作涉及到的生产性物资。

6.2.4需求计划申报表格式

（1）各类物资需求计划须按线路、物资大类分别申报，消耗性材料、工器具、劳动防

护用品需求计划按附录A格式申报，备品备件需求计划按附录B格式申报。

（2）临时计划须向公司请示，说明申报原因。

（3）专项物资计划须提供专项中请预算批复件。

6.2.5申报方式

（1）消耗性材料、劳动防护用品、工器具

由物资部梳理并不断完善通用物资目录，明确物资编码、物资名称、规格型号、参考

单价等信息，供各部门更接选择提报。

如需申报通用物资目录以外的物资，由需求部门将物资清单提报给物资部，经相关采

购人员审核物资信息的完备性，及可否用通用物资目录内物资代用，并由需求部门确认修改

后，匹配物资编码，反馈给需求部门进行提报。

（2）备品备件、高价互换配件

由物资部提供最新物资信息系统备品备件清单，供各部门选择提报。同时，由物资部

组织梳理备品备件清单并不断完善。

如需申报物资信息系统清单以外的物资，由需求部门将物资清单提报给物资部，相关

采购人员审核物资信息的完备性，并由需求部门确认修改后，匹配物资编码，反馈给需求部

门进行提报。

6.2.6申报流程及时间节点要求。

4

陕加城际铁路行眼公司运科标准物资计划评理办法（杆行》

物资需求计划流程、时间节点

时间节点

流程具体要求

备件年度计划季度计划临时计划专项计划

预算前备品备作年度计划于

专项计划批

每年8月1口前报送。每季第二个月

提报物资各需求部门将通用物资目录及物资信息系统备第件下达后3

算后备品备传年度计划于7日17:00前完随时

清单件清单以外的物资，按附录C格式报物资部。个工作日内

公司预算文件下达后20日成

提报

（含节假日）内报送。

编码

采购人员对物资清单进行审核调研，向需求部3个工作日内3个工作日内

申请规格落实3个工作口内1个工作口内

门反馈修改意见.反馈意见反馈直见

需求部门根据采购人员反馈的意见确认修改后

修改定稿3个工作日内1个工作日内1个工作三内1个工作日内

采购人员签字。

物资部编码人员进行编码,将编码反馈给需求1-3个工作日1—3个工作

编码反馈3个工作日内当日

部门及采购人员。内日内

陵葬前备品备仔年度计划于

各部门收集车间物资希求,完成物资需求计划各需求部门每专项计划批

每年8月1日前报送.

excel版报本部门物资计划人力审核、主管物资季第二个月7豆件下达后5

初版计划提报颈丸后备品备伶年度计划于随时

部长初审后，由部门统一将电子版报物资部计H17:00前完个工作H内

公司预算文件下达后20日内

划人员。成电子提报。提报

（含节假日）报送.

陕加城际铁路行眼公司运科标准物资计划评理办法（杆行》

物资部对各部初版需求计划进行初审，提出修10个工作日

初版计划审核10个工作日内5个工作日内当日

改意见。内

需求部门根据物资部初审意见完成需求计划修

计划修改3个工作日内2个工作日内当日2个工作日内

改,经本部门审核通过，报各归口部门审核。

标准外并年度预算清单外的工器具由技术管理

部门审核签字；标准外并年度预算清单外的劳

归n部门审核动防护用品安全保工部审核签字；计量类物资3个工作口内3个工作口内1个工作口3个工作口内

报车辆部进行计量审核签字：高价互换配件报

技术管理部门进行审核签字。

2个工作日内

完成“预冷

1-5万元（含

5万）还须分管

3个工作日内，

需求部门根据相关归口部门的审核意见完成计物资经理审

计划审批3个工作口内不得晚于每季3个工作口内

划修改后报物资部审核，分管经理审批.批:预算5万

第二个月底前

元以上由分管

物资经理审

核、总经理审

批.

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6.2.7需求计划编报要求

（1）需求计划要具有真实性和严肃性，编制要符合生产的实际需要，最大限度地使计

划数接近实际消耗数。同时要考虑一定的安全库存量。

（2）申报需求计划要有预见性，充分考虑季节特点等因素，在保障生产的同时，做好

防汛、防寒等物资需求预测，尽量减少临时计划的提报。客运部、票务部、设施部、车辆部、

通号部临时计划全年各不得超过6个；其他部门临时计划全年各不得超过1个。

（3）全部物资计划须控制在下达的年度资金预算范围内。部门年度物资预算不足时，

须按公司预算外审批程序申请预算，提供相关预算支持材料后提报物资计划。年度预算下达

前，日常物资计划（不含专项计划）仍按时间节点申报。各生产部门应以谨慎性原则考虑,

根据生产实际需求以部门自控为主，按.上一年度部门物资成本下浮一定比例申报物资计划，

超出最终下达预算的部分，在本部门修理维修费总额中自行调剂。

（4）编制物资需求计划要以设备定期检修计划以及消耗定额为依据，并须充分考虑供

货周期，以保证按时供应，

（5）编制标准内劳前防护用品、工器具需求计划时要严格以公司制定的配备标准、车

间人数为依据。

（6）配备标准外的工器具和劳动防护用品时，须按归口部门审核要求，详细说明购置

理由，以便相关部门做到充分审核。

（7）备注栏中应填写以卜.内容：标准外并年度预算清单外的工器具、劳动防护用品要

在备注栏中注明“标准外”：其他需说明的事项在备注栏中注明。

（8）需求计划申报时需提供必要的样品或图纸。

（9）各部门申报物资需求计划时，优先选用提供的通用物资目录和系统备件清单内的

项日。确须申报清单外物资时，须明确物资名称、规格型号、材质等信息，确保申报物资的

唯一性。

6.3物资采购计划

6.3.1物资采购计划由物资部根据各使用部门提报的物资需求、年度物资资金预算、

现有库存情况进行编制。

6.3.2采购计划类别

（1）运营维护期内，工器具、消耗性材料、劳动防护用品执行季度计划、临时计划、

专项计划；备品备件执行预算前年度计划、预算后年度计划、临时计划、专项计划。

（2）新线筹备期内，执行季度计划、临时计划、专项计划，根据首列车到达、段场入

驻、车站接管入驻、综合我调及演练分阶段编报。

6.3.3采购计划申报流程及时间节点要求。

1

陕加城际铁路行眼公司运科标准物资计划评理办法（杆行》

采购计划流程、时间节点

时间要求

流程具体要求

备件年度计划季度计划临时计划专项计划

计划分收到全部物资需求计划收到全部物资需求计收到物资需求计划

物资部计划人员对全部物资需求计划进行分类、汇总.1个工作日内

类、汇总后3个工作日内划后2个工作日内后3个工作日内

结合各条线路物资库存数掂，对汇总的计划进行调整,形

库存调整—2个工作日内当日2个工作日内

成运营公司下季度采购计划.

部门领导

物资部长对采购计划进行审核。1个工作口内1个工作口内当口1个工作口内

审核

2个工作日内，审批通

分管经理过的采购计划,交采购

物资部长审核后的采购计划，报分管物资经理审核、总经

审核、总2个工作日内人员执行,不得晚于每—1个工作口内

理审批，

经理审批季第三个月15□17：

00。

陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

6.3.4采购计划编报要求

（1）物资部在审核各部门需求计划时，应规范其物资名称、完善规格型号、材质等，

有品牌要求的应注明品牌，做好编制采购计划前期的澄清工作。

（2）按照资金来源（建设资金、运营资金）划分大同计划。

（3）在编制采购计划时必须要掌握最新物资动态，在保证安全库存的前提下，合理消

耗库存物资，提高出库率。

（4）物资部在编制采购计划时必须严格依据公司年度资金预算计划、按物资类别对各

部门的需求计划资金进行管理和审核，保证各项费用控制在资金预算范围内。

（5）在预算资金范围内，物资部根据审核过的各部提报的需求计划、采购需要的周期，

参照物资消耗定额、结合库存量编制运营公司季度物资采购计划。

6.4计划的变更

6.4.1计划变更条件

物资需求计划申报完成后，发现物资信息提报不准确、或需求部门确认需要减少数量

时，若该种物资尚未签订采购合同，可以进行计划变更。

6.4.2计划变更流程

（1）计划需变更时，由需求部门（车间）在物资部计划更改记录上进行登记，写明变更

计划的物资名称、变更原因及变更内容等，并签字确认后进行变更。

（2）计划变更由变更人在相应采购人员处进行划改、签字。

（3）变更后的计划自变更之口起开始执行采购。

6.6计划的执行

6.6.1各类物资采购计划由物资部以系统、专业分包后打包采购。

6.6.2物资部对所下达的采购计划执行情况进行跟踪，定期统计所下达采购计划的执

行情况（包括采购计划分包情况、合同签订情况、验收入库、付款、出库、库存情况等）。

6.6.3物资到货后，若仓储人员或使用部门在验收过程中发现型号规格与要求不符、

数量不符等问题，应及时反馈至采购人员，同时做好验收问题统计，由采购人员跟踪整改。

6.6.4物资部根据采购计划执行情况，定期统计采购计划兑现率，对■照年初确定的考核

指标，对存在问题进行分析、改进。

7考核管理

7.1对物资部的考核

7.1.1因物资部原因导致采购计划拖延的，每延误1天考核扣0.1分。

7.1.2因物资部原因导致采购计划错项、漏项的，未产生后果每处考核扣0.1分，产

生后果影响现场生产的每处考核扣0.2分。

7.1.3因物资采购计划不周，造成物资积压和浪费的考核扣0.2分。

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陕西城际铁路仃限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

7.1.4因物资部原因导致到货不及时影响现场生产的，每次考核扣0.2分。

7.2对需求部门的考核

7.2.1无特殊原因物资需求计划未按时间节点上报的,每延误1天考核扣责任部门0.1

分。

7.2.2因物资需求计划不周、缺乏预见性造成物资积压和浪费，考核扣责任部门0.2分。

7.2.3物资需求计划编制错误，产生后果影响现场生产的每处考核扣0.2分。

7.2.4因物资需求计划提报信息不全、不准确无法确认标的物；木按物资部发布的物

资FI录提报；未按初审要求修改；导致计划有责变更的，每发生5处考核扣责任部门0.1

分。

7.2.5与安全相关的物资提报信息不准确，影响现场使用的，每发生一处考核扣责任

部门0.5分。

7.2.6因需求计划提报缺乏预见性，导致申报临时计划，每超过全年指标1个考核扣责

任部门0.5分，同时扣责任部门部长500元。（因上级检查临时要求或公司会议决定的事项

导致的临时计划不予考核）

8附录

附录A消耗性材料、工器具、劳动防护用品物资需求计划（样表）

附录B备品备件年度物资需求计划（样表）

附录C新增物资编码申请单

2

陕西城际铁路有限公司运营标准物资计划管理办法（行行）

附录A

陕西城际铁路

部年XX季度/XX专项物资需求计划表

日期：

部门（车间）名称物资类别计划金额（元）备注

消耗性材料

工器具

―车间

劳动防护用品

小计

消耗性材料

工器具

―车间

劳动防护用品

小计

消耗性材料

工器具

____部（合计）

劳动防护用品

合计

申请事由：

附件：

部门审核

物资部计划审核：部长审批：

分管经理

说明：1、此表由各部汇息审批.2、临时计划不用此表，以请示代替.

1

陕西灿际供路行眠公司运行如掂物资il力监理办•法（利仃）

陕西城际铁路

车间/部年第X孽度/XX专项/XX临时物资需求计划（消耗性材料）

时间:

计划单计划金提报人

序号物资编码物资名称规格型号材质单位数量推荐品牌需求车间备注提报人

价（元）额（元）电话

车间/部门负责人：制表:

说明：

1、单价、金额保留两位小数。

2、提报人、提报人电话电子版埴报，纸质版无能打印。

映他篇际钛路行眼公司运营标准物资计划管理办法（杆行

陕西城际铁路

车间/部年第X季度/XX专项/XX临时物资需求计划（I器具）

时间:

计划金推荐品是否提报人

序号物费编码物资名称规格型号单位数量计划单价（元）需求车间备注提报人

*（%）牌计量电话

车间/部门负责人：制表:

说明：

1、须车辆部、技术管理部门审核的项目单独提出,交由相关部门审核签字后汇入此表。

2.标准外并年度预算清单外的须备注说明.

3、单价、金额保留两位小数。

,1、提报人、提报人电话电子版埴报，纸质版无需打印。

映他篇际钛路行眼公司运营标准物资计划管理办法（杆行

陕西城际铁路

车间/部年第X孽度/XX专项/XX临时物资需求计划（劳动防护用品）

时间:

计划单价计划金额

序号物资编码物资名称规格型号单位数量推荐品牌需求车间备注提报人提报人电话

（元）（元）

车间/部门负贡人：制表:

说明:

1、标准外井年度计划外的项目须单独提出，由安全保卫部审核签字后汇入此表，在备注栏中泞明“标准外并年度计划外”.

2、语要推荐M牌时，至少须推荐三种M牌。

3、单价、金额保用两位小数。

4、提报人、提报人电话电子版填报，纸质版无需打印。

陕西城际铁路有限公司运营标准物资计划管理办法（暂行）

陕西城际铁路

部年预算前/预算后/XX专项物资需求计划表

日期：

部门（车间）名称物资类别计划金额（元）备注

车间备品备件

车间备品备件

合计备品备件

申请事由：

附件：

部门审核

物资部

计划审核：部长审批：

分管经理

说明：1、此表由各部汇总审批。2、临时计划不用此表，以请示代替。

1

陕西灿际供路行眠公司运行如掂物资il力监理办法（利仃）

陕西城际铁路

车间/部年预算前/预算后/XX专项/XX临时物资需求计划（备品备件）

日期:¥

各

物资计划建设期二级集

序物资规格单数计划金终端厂通用/需求提报提报人

注

名称品牌单价中标单成商或专业

号编码型号仅量额（元）家专用车间人手机

（元）位系统

1

车间/部门负责人：制表:

说明：

1、级技术管理部门审核的项目碓独提出，交由相关部门审核签字后汇入此表。

2、单价、金额保留两位小数。

3、提报人、提报人电