《金蝶云实验》课件-第2章销售管理

K/3Cloud销售管理

实验一：基础资料维护实验背景介绍基础数据为系统应用的前提，设置好基础数据，才能进行业务应用。企业使用销售管理系统之前，需要整理用到的基础资料并录入系统中，为后续业务流转做准备。实验描述基础资料包括部门、客户、供应商、岗位信息、员工、业务员、仓库、物料等等，企业信息管理员需要将这些基础资料维护到系统中。同时启用业务流程中需用到的库存管理模块，并录入初始库存数据。实验步骤销售管理的基础资料设置由公司信息系统部的信息管理员负责1、基础资料设置2、库存信息设置基础资料设置库存信息设置基础资料的主控台菜单基础资料菜单1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料2、部分关键基础资料在业务领域同时存在基础资料设置-部门应用场景作为业务组的来源基础资料设置-供应商供应商1、供应商包括基本信息、联系人、商务信息、财务信息和组织信息等2、按使用组织设置各自的商务数据3、支持供应商的状态管理4、支持供应商的多组织属性应用场景供应商是采购系统的关键基础资料，将应用到整个采购业务过程中，包括价目表、采购订单、收料入库和退料等基础资料设置-客户客户1、客户包括基本、联系人、商务、银行信息、组织等2、按使用组织设置各自的商务数据3、支持客户的多组织属性应用场景客户是销售系统的关键基础资料，将应用到整个销售业务过程中，包括价目表、销售订单、发货出库和退库等基础资料设置-岗位信息岗位信息1、明确员工的岗位内容2、提供上下级汇报关系设置3、支持与角色对应业务应用在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转基础资料设置-员工应用场景1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作2、作为财务的业务运作基础数据基础资料设置-业务员应用场景1、设置业务员有利于部门合理分工，明确承担相应职责的人员和相关责任2、业务员可以专注于自己负责的业务范围，提高工作效率基础资料设置-仓库仓库仓库基本信息，设定仓库中存货的库存状态、负库存控制、仓位管理、计划控制等属性应用场景1、按仓库控制负库存2、按仓库控制锁库3、建立客户、供应商库存账4、设定仓库允许的库存状态5、待检仓：待检6、不良品仓：冻结基础资料设置-物料物料1、支持物料分组设置，编码不是唯一依据，控制物料编码在数据中心是唯一的2、按应用业务范围设置物料属性3、支持设置辅助属性4、支持多计量单位换算启用库存管理库存管理使用库存管理模块的功能之前，需要启用库存管理应用场景1、库存业务初始化前置条件2、如果库存组织无库存单据、无即时库存记录、未结束初始化、未关账，允许修改库存组织的启用日期库存管理-录入初始库存初始库存1、录入库存组织启用前的期初结余库存和年初收入、发出数量2、初始库存的货主需要未结束核算初始化3、初始库存反审核时需要判断货主未结束核算初始化应用场景初始化期间，允许录入日常的出入库业务单据，单据日期要求大于库存启用日期库存管理-结束初始化库存结束初始化初始库存录入完毕，可结束初始化应用场景1、库存组织未关账，发现需要调整初始库存数据，可使用反初始化2、库存组织关账后，不可反初始化实验数据一：部门信息部门信息如下表：部门名称生效日期部门属性财务部2019/1/1管理部门销售部2019/1/1管理部门生产部2019/1/1基本生产部门计划部2019/1/1管理部门采购部2019/1/1管理部门仓存部2019/1/1辅助生产部门实验数据二：客户信息客户信息如下表：编码客户名称客户类别01+学号东方机械普通销售客户02+学号大宇机械普通销售客户03+学号创科机械寄售客户实验数据三：供应商信息供应商信息如下表：编码供应商名称开户银行银行账户税务登记号01+学号雅俊实业中行和平支行Z00222SW0033302+学号明瑞五金农行南沙支行N00222SW0044403+学号天利公司商行黄浦支行N00333SW0055504+学号美华公司招行昌平支行N00444SW00666实验数据四：岗位信息岗位信息如下表：岗位名称所属部门生效日期岗位名称所属部门生效日期总经理财务部2019/1/1销售经理销售部2019/1/1出纳财务部2019/1/1生产员生产部2019/1/1成本会计财务部2019/1/1生产经理生产部2019/1/1总账会计财务部2019/1/1计划经理计划部2019/1/1应收会计财务部2019/1/1采购员采购部2019/1/1应付会计财务部2019/1/1采购经理采购部2019/1/1资产费用会计财务部2019/1/1仓管员仓存部2019/1/1销售员销售部2019/1/1仓管经理仓存部2019/1/1实验数据五：员工信息及业务员信息全部员工的任岗开始日期都为2019年1月1日，其它详细信息如下表，其中孙北在公司中的业务员类型为销售员，苏娟的业务员类型为计划员，林妙妙、肖飞飞的业务员类型为采购员，李佳的业务员类型为仓管员员工编号员工姓名所属部门就任岗位员工编号员工姓名所属部门就任岗位0101+学号王涛+学号财务部总经理0202+学号李倩+学号销售部销售经理0102+学号李欣然+学号财务部出纳0301+学号郭敏+学号生产部生产员0103+学号张彬彬+学号财务部成本会计0302+学号高子裕+学号生产部生产经理0104+学号吴小美+学号财务部总账会计0401+学号苏娟+学号计划部计划经理0105+学号肖观海+学号财务部应收会计0501+学号林妙妙+学号采购部采购员0106+学号肖奈+学号财务部应付会计0502+学号肖飞飞+学号采购部采购经理0107+学号张天天+学号财务部资产费用会计0601+学号李佳+学号仓存部仓管员0201+学号孙北+学号销售部销售员0602+学号季成+学号仓存部仓管经理实验数据六：仓库信息仓库信息如下表：仓库编码仓库名称仓库属性1+学号成品仓普通仓库2+学号半成品仓普通仓库3+学号原材料仓库普通仓库4+学号创科机械客户仓库客户仓库实验数据七：物料信息物料分组信息及物料属性信息如下表：编码物料分组名称学号+1成品+学号学号+2半成品+学号学号+3原材料+学号编码名称物料分组物料属性存货类别基本单位仓库固定提前期最小订货量1.01.学号轴承成品+学号自制产成品PCS成品仓3-2.01.学号外圈半成品+学号自制自制半成品PCS半成品仓2-2.02.学号内圈半成品+学号自制自制半成品PCS半成品仓2-3.01.学号轴承钢D=45原材料+学号外购原材料千克原材料仓库153.02.学号轴承钢D=40原材料+学号外购原材料千克原材料仓库153.03.学号保持架原材料+学号外购原材料PCS原材料仓库21003.04.学号滚珠原材料+学号外购原材料PCS原材料仓库2100实验数据八：初始库存信息初始库存信息如下表：物料编码物料名称本年累计收入数量本年累计发出数量期初数量仓库1.01.学号轴承800800800成品仓3.01.学号轴承钢D=45161616原材料仓库3.02.学号轴承钢D=40555原材料仓库3.03.学号保持架808080原材料仓库3.04.学号滚珠620062006200原材料仓库K/3Cloud销售管理

实验二：销售实务操作实验背景介绍销售活动是企业所有经营活动的起点，对企业的技术、生产、财务、人事等各项管理都有决定性的作用。一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货、收款、开票的完整销售及财务处理流程。销售管理系统，通过对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现缩短产品交货期、降低成本、提升企业经济效益的目标。实验描述蓝海机械有限公司在1月份发生了三笔不同类型的销售业务：标准销售、寄售及直运销售业务。标准销售业务流程，主要是针对企业日常销售活动而设计的，主要是处理订单→发货→出库→应收及后继财务处理的最简单、最日常使用的业务流程。寄售是一种委托代售的贸易方式。它是指委托人(货主)先将货物运往寄售地，委托国外一个代销人(受托人)，按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行销售，在货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易方式。直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将产品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。实验步骤标准销售业务涉及销售员、销售经理、仓管员、仓管经理及应收会计1、启用应收款管理系统2、销售报价单3、销售订单4、销售发货通知单5、销售出库单6、应收单及销售发票启用应收款管理系统销售报价单销售订单销售发货通知单销售出库单应收单及销售发票实验步骤寄售业务涉及销售员、销售经理、仓管员、仓管经理及应收会计1、寄售销售订单2、寄售发货通知单3、直接调拨单4、寄售结算单5、寄售出库单6、应收单及销售发票寄售销售订单寄售发货通知单直接调拨单寄售结算单寄售出库单应收单及销售发票实验步骤直运销售业务涉及销售员、销售经理、仓管员、仓管经理、采购员、采购经理、应付会计及应收会计1、物料新增2、启用应付款管理系统3、直运销售订单4、直运采购订单5、应收单及销售发票6、应付单及采购发票物料新增启用应付款管理系统直运销售订单直运采购订单应收单及销售发票应付单及采购发票启用应收款管理系统基础系统初始化主要包括四方面的功能。1、启用日期设置2、反启用功能3、初始数据录入4、结束初始化启用应付款管理系统基础系统初始化主要包括四方面的功能。1、启用日期设置2、反启用功能3、初始数据录入4、结束初始化销售报价单销售报价单1、支持按客户进行报价2、支持报价单有效期管理3、支持报价单失效4、支持自动计算金额、折扣5、支持价格查询、库存查询、历史价格查询应用场景1、企业根据销售政策、产品成本、目标利润、以往价格资料等向客户提出产品报价2、根据报价形成销售订单销售订单销售订单1、支持单体及多组织销售业务处理2、支持与客户多方进行交易3、支持辅助属性、批号、BOM的应用4、根据上下限控制物料发出5、支持按交货计划执行6、支持价格查询、库存查询、信用查询等应用场景1、销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议2、通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态销售发货通知单销售发货通知单1、支持手工编制和根据订单生成通知单2、当前库存不足时，支持从备货仓库调拨3、支持发货通知单应发数量全部出库后，通知单自动关闭4、支持发货通知单执行一次出库后，即自动关闭5、支持库存查询、支持用量查询应用场景发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也能快捷对物料进行跟踪与查询。销售出库单销售出库单1、支持根据订单处理2、支持零散销售出库，支持赠品出库3、支持库存查询、价格查询等业务查询功能4、支持销售成本价的维护和查询5、支持客户到货确认和检验确认应用场景1、销售出库单可根据销售订单的交货计划执行出库2、对于批号管理的物料，可根据批号的拣货规则出库应收单应收单1、通过应收单管理销售应收2、彻底将应收单与发票相分离3、出库单审核时自动生成应收单4、实现一笔应收的多到期日管理5、提供应收单快速录入功能6、查询应收单的收款记录和开票记录应用场景与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据销售发票销售发票1、系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票2、应收单下推发票用户可以选择是否合并物料应用场景用户可以通过销售订单、销售出库单确认应收，确认应收后还需要给客户开具发票寄售-业务流程特性介绍1、通过寄售类型的单据跟踪和管理寄售业务；2、结算时可以选单生成或手工或EXCEL导入生成结算单；结算后可以分别确认应收和成本。应用场景寄售业务流程下，做寄售类销售订单，然后安排发货，通过寄售类直接调拨单反应商品已经发出至客户仓库；待待销人与货主结算时做寄售结算单；结算后，系统生成销售出库扣减客户仓库库存；结算后下推或自动生成应收单，向代销人收款。直运销售-业务流程特性介绍直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户。应用场景直运业务流程下，做直运类销售订单，联系供应商发货时，下推生成直运采购订单。财务结算时，根据直运销售订单确认应收，根据直接采购订单确认应付。案例一：标准销售业务

2019年1月4日，销售部销售员孙北收到来自客户东方机械公司的要货申请，孙北进行报价和评估，最后在客户接受报价及计划员评估通过的情况下签订分期收款销售合同：销售轴承300个，含税单价为300元/个，要货日期为1月9日，合同规定货物款项分三个月进行付款，规定每月的9号客户东方机械公司需支付3万元给蓝海机械公司，连续支付3个月。1月6号，公司仓储部根据销售合同安排发货出库。1月9号，财务部根据货物出库信息记录应收账款和开具发票给客户，完成一系列的销售业务流程。实验数据一：启用应收款管理系统应收系统启用日期设置信息如下表：结算组织名称启用日期状态蓝海机械有限公司+学号2019-01-01启用实验数据二：销售报价单销售报价单信息如下：日期客户物料名称税率含税单价销售数量生效日2019/1/4东方机械轴承13%3003002019/1/4实验数据三：销售订单销售订单信息如下：日期客户销售员物料名称含税单价销售数量要货日期2019/1/5东方机械孙北+学号轴承3003002019/1/9实验数据四：销售发货通知单销售发货通知单信息如下：日期客户物料编码物料名称销售数量要货日期出货仓库2019/1/6东方机械1.01.学号轴承3002019/1/9成品仓实验数据五：销售出库单销售出库单信息如下：日期客户仓管员物料名称实发数量仓库2019/1/6东方机械李佳+学号轴承300成品仓实验数据六：应收单应收单信息如下：业务日期客户物料名称计价数量含税单价2019/1/9东方机械轴承300300收款计划到期日应收金额2019/1/9300002019/2/9300002019/3/930000实验数据七：销售发票销售增值税专用发票信息如下：业务日期客户发票日期物料名称计价数量含税单价2019/1/9东方机械2019/1/9轴承100300案例二：寄售业务

蓝海机械有限公司为了开拓新市场，与创科机械公司签订寄售协议。2019年1月10日，公司收到客户创科机械的要货申请，并同意让其代理销售500个轴承，公司根据签订的销售订单安排发货。1月11日，公司通知成品仓将500个轴承从成品仓调拨到创科机械的仓库。1月18日，存放在客户仓库的300个轴承通过创科机械成功售出后，蓝海机械有限公司与客户创科机械进行寄售结算并支付款项，未销售的轴承仍在创科机械仓库供应销售。实验数据八：寄售销售订单寄售销售订单信息如下：实验数据九：寄售发货通知单寄售发货通知单信息如下：单据类型日期客户销售员物料名称含税单价销售数量税率要货日期寄售销售订单2019/1/10创科机械孙北+学号轴承30050013%2019/1/12单据类型日期客户物料编码物料名称销售数量要货日期寄售发货通知单2019/1/11创科机械1.01.学号轴承5002019/1/12实验数据十：直接调拨单寄售直接调拨单信息如下：实验数据十一：寄售结算单寄售结算单信息如下：单据类型日期仓管员物料名称调拨数量调出仓库调入仓库寄售直接调拨单2019/1/11李佳+学号轴承500成品仓创科机械客户仓库日期客户销售员物料名称结算数量本次结算数量结算含税单价仓库2019/1/18创科机械孙北+学号轴承300300300创科机械客户仓库实验数据十二：寄售出库单寄售出库单信息如下：实验数据十三：应收单应收单信息如下：单据类型日期客户仓管员物料名称实发数量仓库寄售出库单2019/1/18创科机械李佳+学号轴承300创科机械客户仓库业务日期客户收款条件物料名称计价数量含税单价2019/1/19创科机械货到收款轴承300300实验数据十四：销售增值税专用发票销售增值税专用发票信息如下：业务日期发票日期客户物料名称计价数量含税单价2019/1/192019/1/19创科机械轴承300300案例三：直运销售业务

2019年1月13日，客户大宇机