04 系统管理任务四 基础资料维护

系统管理任务四：基础资料维护在上线云星空系统前，企业必须完成基础资料的整理与系统维护，这对于保障业务流程的顺畅运行和数据的精确性至关重要。“基础资料”基本涵盖了ERP系统中使用的基础数据，是构建凭证和单据的核心组成部分。企业的信息管理员需在系统中维护和管理基础资料，确保系统数据的准确性，支持业务流转。任务描述任务分析基础资料在云星空系统中可分为主数据、公共资料、财务会计、供应链等几类，这些分类涵盖了企业运营所需的各种基础信息。在系统正式投入使用前，中盛智能家居有限公司的各业务部门需先对相关基础资料进行整理。完成基础资料整理后，信息管理员将接手这些资料，并在系统中进行维护和管理。具体任务包括：①

主数据管理：涉及物料、客户和供应商等关键信息，这些信息构成了企业日常运营和决策的基础。②

供应链资料管理：包括仓库信息、销售价目表和销售折扣表等，对于有效管理供应链至关重要。③

财务会计资料管理：主要涉及会计核算体系、银行账号等，这对于确保财务报告的准确性和合规性非常关键。任务实施设置物料信息设置客户信息设置供应商信息设置仓库信息设置会计核算体系设置销售价目表设置销售折扣表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.001智能音箱300650勾选学号.002智能门锁150830-学号.003智能摄像机250840-学号.004智能投影仪120820-学号.005智能电动按摩椅0（不启用安全库存预警）121-学号.006智能台灯400680勾选学号.007扫地机器人150820-学号.008自动洗碗机100820-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：接下表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.009自动洗手机250660-学号.010无线充电宝300550-学号.011无线吸尘器200925-学号.012空气净化器250835-学号.013抑菌洗手液250560-学号.014充电套装300660-学号.015电池2005100-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：设置物料信息物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、最重要的内容。小贴士：“物料属性”字段说明“物料属性”用于标识物料身份，系统通过物料属性字段判断此物料在后期业务中可执行哪种业务操作，走什么样的流程。系统提供外购、自制、委外、配置、资产、特征、费用、虚拟、服务等选项，可按照实际业务场景选用。“物料属性”与“控制”参数相关联，系统会依据所选物料属性自动预置【允许采购】【允许销售】【允许生产】【允许委外】【允许资产】【允许库存】参数，以此来控制物料的使用用途。比如，当物料属性为“外购”时，系统默认勾选“允许采购”、“允许销售”和“允许库存”，说明该物料仅可参与采购、销售和库存业务，不可用于生产。实验数据二：客户信息（列举部分）

创建组织客户编码客户名称客户类别对应组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001北京分公司_学号内部结算客户北京分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.002上海分公司_学号内部结算客户上海分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.003成都分公司_学号内部结算客户成都分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.004武汉分公司_学号内部结算客户武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.005广州逸品商贸有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.006深圳佳晨电子商贸有限公司寄售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.007佛山顺乐电器股份有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.008东莞皓然电子产品有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司及其4家分公司各自独立维护客户信息，客户信息如下表所示：设置客户信息业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。建立客户资料时，注意选择正确客户类别和对应组织。小贴士：“客户类别”字段说明客户类别是一种辅助资料，用于对客户群体进行标识与归类，以便在业务中快速区分并应用相应流程。系统预置三类：普通销售客户、寄售客户、内部结算客户，具体含义如下。普通销售客户：主要用于对外的正常销售业务，承担常规销售及结算职能；寄售客户：主要适用于寄售业务，也可以在普通销售业务中使用；创建寄售订单时默认仅可以选择到寄售类别的客户，但是当销售管理系统参数勾选了“寄售业务支持非寄售类型客户”的情况下，也可以选择到普通销售客户和内部结算客户；内部结算客户：主要用于集团内部交易，当客户基础资料中对应组织字段不为空时，客户类别默认为内部结算客户。销售订单类型为分销购销订单或者分销调拨订单时，系统仅允许选择内部结算客户。实验数据三：供应商信息（列举部分）

创建组织供应商编码供应商名称供应类别VMI业务分配组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001广州君信电子科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.002佛山丰德科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.003深圳富翰电子科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.004深圳杰胜科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.005中山邦德科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.006上海智海科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司负责创建所有供应商信息，并根据业务需求将其分配给分公司使用。供应商信息如下表所示：设置供应商信息供应商是金蝶云系统的核心基础数据，也是采购管理系统运行的重要业务资料。建立供应商资料时，注意选择正确供应类别和对应组织。小贴士：“供应类别”字段说明“供应类别”用于界定供应商所承担的供应角色，系统提供采购、委外、服务及综合四类，对应不同业务场景：采购：常规物料或商品的直接采购供应商；委外：接受委托、负责加工制造的加工商；服务：提供劳务或服务的服务商；综合：同时具备多种供应能力，比如，既可承接委外加工又能直接供货的供应商。实验数据四：仓库信息（列举部分）

创建组织仓库编码仓库名称仓库属性中盛智能家居有限公司_学号学号.001华南总仓普通仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.002客户仓库客户仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.003供应商仓库供应商仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.004海外仓第三方仓储中盛智能家居有限公司_学号学号.005退货仓普通仓库北京分公司_学号学号.006华北仓普通仓库北京分公司_学号学号.007退货仓普通仓库上海分公司_学号学号.008华东仓普通仓库仓库信息由中盛智能家居有限公司及其4家分公司分别创建，仓库信息如下表所示：设置仓库信息仓库是具有库存职能的业务组织，按仓库物理实体来定义系统仓库基础资料。建立仓库资料时，注意选择正确的仓库属性。小贴士：“仓库属性”字段说明仓库属性用于标识仓库的业务性质，系统提供普通仓库、车间仓库、供应商仓库、客户仓库、第三方仓储五种选项，可按实际用途对应设置：普通仓库：用于常规物料收发及库存管理。车间仓库：用于存放生产车间领用的原材料或完工产品。供应商仓库：用于委外加工场景，记录由供应商提供的物料。客户仓库：用于寄售业务，先将货物调拨至客户仓由客户代管，待实际销售后依据结算清单再做正式出库。第三方仓储：指由外部物流服务商运营的仓库。实验数据五：会计核算体系

名称核算组织适用/默认会计政策下级组织财务会计核算体系中盛智能家居有限公司_学号

中国准则会计政策中盛智能家居有限公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号中国准则会计政策成都分公司_学号中国准则会计政策武汉分公司_学号利润中心核算体系北京分公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号上海分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号成都分公司_学号中国准则会计政策成都分公司_学号武汉分公司_学号中国准则会计政策武汉分公司_学号由于总公司和分公司的核算方式不同，因此需要建立两套会计核算体系进行核算，会计核算体系信息如下表所示：设置会计核算体系通过核算体系，用户可以清晰看到企业管理的层级关系，以及对应的核算组织的基本信息。企业可以根据管理需求不同划分多套核算体系。注意：一个数据中心仅能存在唯一的法人核算体系。核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。实验数据六：销售价目表（列举部分）

编号名称生效日限定客户类别默认价目表学号标准销售价目表2026/1/1普通销售客户勾选物料编码物料名称价格最低限价学号.001智能音箱500450学号.002智能门锁15001400学号.003智能摄像机400350学号.004智能投影仪25002300学号.005智能电动按摩椅80007500中盛智能家居有限公司负责统一维护销售价目表，并将其分发给分公司使用，销售价目表信息如下表所示：设置结算价目表销售价目表设置价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。

实验数据七：销售折扣表（列举部分）

编号名称生效日适用价目表学号标准销售折扣表2026/1/1标准销售价目表物