全面合同管理实施方案

全面协议管理初步方案

（讨论稿）

协议作为经济活动日勺重要体现形式，是企业控制性管理的重要根据。为完

善协议管理，防备协议管理中存在於J风险，企'也应实行统一授权、归口管理、

各负其责的协议管理体制，XXX作为协议管理口勺归口部门，指导、审核协议的

签订，对协议履行进行监督检查。并制定管理方案如下。

一、修改并完善协议管理制度

根据仝面协议管理工作的开展，应先对目前的协议管理规定进行修改，形

成较为完善口勺协议管理制度。协议管理制度的内容包括：协议归口管理制度、

协议资信评价制度、协议谈判、签订、会签、审查、法人授权制度、推行协议

示范文本、建立兼职协议管理员制度、协议履行与纠纷日勺处理、协议履行状况

的反馈和定期检查、协议管理进行考核奖惩等内容。

二、制定并推行协议示范文本

XXX根据数年协议管理中发现日勺漏洞，结合企业日勺实际状况，在对各业

务部门充足调研日勺基础上，制定符合各单位业务状况的销售协议（长丝、短

丝）、采购协议（酸、碱、煤、二硫化碳、短绒等）、承揽协议（加工、定

做、测试、检直、复制、修理）、运送协议、建筑安装工程协议等协议示范文

本。各业务部门在签订协议步应参照使用，如须对协议条款进行修改，应及时

告知XXXo

三、实行兼职协议管理员制度

各协议业务部门挑选一名业务素质较高的管理人员担任兼职协议管理员，

由XXX对其进行业务指导和培训。重要职责：

（1）对本部门签订的协议进行初步审核；

（2）指导协议承接人员签订协议，负责协议档案管理；

（3）及时汇报协议对方的名称、法定代表人、委托代理人、企业口勺合

并和分立、协议主体、标的等变更状况及协议项下债权债务的转让状况。

四、建立资信审核、立案、评价制度

协议签订前，遇有与客户第一次发生业务、老客户的资料超过一年、遇有重大

合作项目等状况时，应进行资信审查，确定协议对方与否符合签约条件，与否

具有履行协议的能力。规定协议对方提供：

1、近来一期经年检的营业执照；

2、波及专营许可和特殊资质规定日勺，提供对应日勺证明文献；

3、在过去三年内，该单位与企业未发生诉讼纠纷、在产品质量、质

保服务、协议付款方面无不良记录。

协议履行中，针对协议履行日勺状况，建立客户资信档案，并进行评级，三

年内与企业发生诉讼纠纷、在产品质量、质保服务、协议付款方面存在违约行

为等纪录出现三次、或者在三年内存在产品以次充好、旧产品返新等纪录时，

企业不再与其发生业务。

五、加强协议价款结算的管理

存在如下状况时，不得办理结算手续：

1、应签订书面协议而没有签订的；

2、未履行审查手续的协议，一律不得签订，不得办理结算手续;

3、协议结算付款前，应当由经办单位和协议管理部门签订意见，未经协

议管理部门签订意见或协议管理部门不一样意付款的协议。

六、加强协议对方委托手续的管理

1、在签订协议签订时，在协议中必须写明对方经办人姓名。协议履行过

程中，对方协议委托代理人应有授权委托书，更换经办人后必须有新日勺授权委

托。企业协议承接人员应将授权委托书及初次付款的收款收据的复印件归入客

户档案。在付款时，应根据授权委托书及留存的收款收据复印件和欠款状况付

款。

2、提货后未支付货款日勺单位，应给企业出具收货单据，单据上应标明企

业的名称、货品的数量及单价等，并在单据上签章。并须出具所在单位口勺授权

委托书，注明授权内容和期限，无委托手续日勺不得办理业务；

3、原则上规定对方带款提货，需要企业送货日勺，送货时必须先付款再卸

货。

七、规范协议签订流程

协议对方通过资信审查日勺，协议承接人员根据企业协议规范文本确定协

议，由兼职协议管理员对其进行初步审核，并由XXX复核，复核通过的，由

部门负责人、企业分管领导审批，并经物价或审计审核后确认，超过5万元

（含5万）的协议，由总经理审批。

八、实行和同变更立案制度

发生下列状况之一，应及时向XXX立案，并将有关协议、阐明、证明等

存入协议档案：

（1）委托代理人变更应重新办理授权委托书;

由企业根据企业业务部门业务人员日勺其岗位分工和业务状况，统一实行法

人授权委托制度。由企业给协议业务人员签发授权委托书，授权的I范围为业务

人员的业务范围，授权期限不超过一年。增长业务人员或业务人员岗位发生变

动时，所在单位及时向企业汇报，企业在收回原先日勺委托书后签发新日勺授权委

托书。

十二、建立协议履行状况定期汇报制度

1、协议签订后，有关经办单位应当全面履行协议的约定，接受XXX对履

约及协议管理状况日勺监督检查；

2、协议未能按照约定履行时，经办单位应及时将不能履约的I状况告知

XXX,遇有重大问题立即向本单位领导汇报，告知XXX。并采用必要措施防止

企业的损失，防备协议风险；

3、协议变更、协议权利义务日勺转让、终止的有关告知和协议，各单位必

须采用书面形式进行，并告知XXX：

4、各单位建立协设动态记录分析制度，定期分析协议的签订和履行状

况，各单位每季度日勺月底将协议的签订、履约状况报XXX；

5、协议对方存在违约、诉讼倾向，提出异议，发生协议争议或诉讼纠纷

时，各单位应及时与对方单位妥善沟通，减少企业日勺损失，并将有关状况报

XXX0

十三、建立重大协议签订制度

对外投资、担保、资产转让、购置、技术引进、技术转让、合资合作等协

议属于重大协议，应建立重大协议项目事前论证制度，按下列程序进行:

1、由经办部门、财务部门、法规部门及协议内容有关日勺部门组对协议项

目日勺可行性进行论证。

2、需要谈判口勺协议，应有上述部门构成谈判小组，确定谈判口勺原则、方

略、重点及主谈人员；

3、谈判结束后，承接单位制作谈判备忘录，经全体人员签字确认。

4、承接单位填制审查会签单，附协议草案及协议可行性汇报、对方资信

状况等材料，由各单位进行会签。

十四、加强对收货程序的管