3.基础设置课件

1、3 基础设置,掌握账套的修改、备份与恢复,掌握年度账的管理功能,回顾,掌握角色与用户的设置以及权限分配,掌握企业应用平台的启动方法与主要功能,掌握基础档案的主要设置内容与设置方法,学习目标,了解数据权限与金额权限的设置方法,第一节 企业应用平台,？,企业应用平台做什么？,任务一：企业应用平台的启动,为什么要启动企业应用平台？,2、谁能启动,3、企业应用平台有何作用,1、什么时候启动,？,是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程 工作平台 基础信息设置 基础档案设置,企业应用平台的作用,启动企业应用平台,任务一：启动企业应用平台,一、启动企业应

2、用平台,1、以操作员的身份注册,？,归纳启动企业应用平台操作步骤,任务一：启动企业应用平台,一、启动企业应用平台,归纳：以账套主管/其他操作人员的身份注册操作步骤,开始程序用友U8 企业应用平台,导航条,消息栏,企业应用平台-系统启用,系统启用 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统,账套启用日期,各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期,1、业务工作 2、基础设置 3、系统服务,一、启动企业应用平台的主要功能,启动企业应用平台,1、业务工作,启动企业应用平台,2、基础设置,启动企业应用平台,3、系统服务,启动企业应用平台,企业应用平台的主要功能,小 结,基础信息设

3、置,第二节 基本信息设置,基本信息设置：由账套主管的身份在企业应用平台中进行设置或修改。,操作步骤：开始程序用友U8 企业应用平台 基础设置基本信息系统启动 基础设置基本信息编码方案 基础设置基本信息数据精度,第三节 基本档案设置,第三节基础档案设置,基础档案设置主要包括： 部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目档案五部分。,一. 部门档案,部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。,若在设置部门档案时还未设置职员档案，则应先设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

4、,注意,基础设置（部门档案）,必须输入,部门档案设置,任务二 ：基础设置,一、部门档案设置,1、以操作员的身份注册,？,归纳部门档案操作步骤,二、职员档案,设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。,全部职员档案均录入后，必须增加新的空白行后才能保存。否则，最后一个职员档案将无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档案”中，通过“修改”功能补充设置负责人资料。,职员档案设置,任务二 ：基础设置,二、职员档案设置,1、以操作员的身份注册,三、 客户档案,建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。 客户档案卡片包括“基

5、本”、“联系”、“信用”、“其他”四张选项卡。,客户档案设置,任务三 ：客户档案,二、客户档案设置,1、以操作员的身份注册,四、供应商档案,企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。,五、设置会计科目,各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目，可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。,注意,基础设置会计科目设置,在“基础档案”窗口下“财务” “会计科目

6、”命令，进入“会计科目”设置窗口，将显示所有按“2007年新会计制度科目”预置的科目。 会计科目设置包括 新增会计科目 修改会计科目 指定会计科目,新增会计科目,在“会计科目”设置窗口单击“增加”按钮，新增会计科目。 根据企业情况，依次增加预置科目表中不存在的会计科目。科目设置完成后单击“退出”命令返回会计科目设置主窗口。,首先查看是否是最新的会计制度科目,修改会计科目,在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，如“应收账款1122” ，进入“会计科目修改”窗口。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，单击“确定”按钮。 修改“受控系统”为空白。 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性

7、，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意：应收、应付、预收、预付四类科目的“受控系统”一律选择空白。,双击要修改的会计科目,修改会计科目,注意受控系统选择空白,指定会计科目,在“会计科目”窗口中，选择“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 单击“现金总账科目” 命令，选择“1001库存现金”科目并单击“”命令，或双击“1001库存现金”项，将其由待选科目转入已选科目，单击“确认”按钮返回。 单击“银行总账科目” 命令，选择“1002银行存款”科目并单击“”命令，或双击“1002银行存款”项，将其由待选科目转入已选科目，单击“确认”按钮返回。,注意没指定科目之前，银行和现金科目下没有任

8、何标志,指定科目之后，银行和现金科目下出现Y标志，显示相关科目的性质。,基础设置凭证类别设置,在“基础档案”窗口，选择“财务”下“凭证类别”项目，选择“收、付、转”凭证类型，进入 “凭证类别”设置窗口。 单击“增加”按钮，增加凭证。 双击“收款凭证”的“限制类型”栏，单击下拉框选择“借方必有”项，在“限制科目”栏输入或参照选择“1001，100201，100202”三个科目。 同样方法输入付款凭证和转账凭证的限制条件。 设置完成后，单击“退出”命令，返回“基础档案”窗口。,双击选择限制类型。,双击输入限制科目。,注意，这里都是英文符号。,基础设置外币及汇率设置,外币及汇率设置 在“基础档案”窗

9、口，双击“财务”项目，进入“外币设置”窗口。 单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币符、币名，单击“确认”命令。在“2011.01”的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率，移开光标，保存设置。 设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。,直接输入美元对人民币的汇率即可。,基础设置结算方式设置,结算方式设置 在“基础档案”窗口，选择“收付结算”下的“结算方式”项目，进入“结算方式”设置窗口。 单击“增加”按钮，在右侧输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金结算”， “是否票据管理”复选框不选。 输入结算方式编码“2”，结算方式名称“支票结算”，选中“是否票据管理”复选框。 输入完成后，

10、单击“保存”或“增加”命令。同样方法输入其他结算方式。,注意： 现金结算，不选票据管理 支票结算，要选票据管理,基础设置项目目录设置,执行“设置”|“财务”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 设置项目目录分为四步： 1、定义项目大类 2、指定核算科目 3、定义项目分类 4、定义项目目录,基础设置项目目录设置,1、定义项目大类 执行“设置”|“财务”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。 输入新项目大类名称，如“生产成本”。 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。,生成成本,其他都

11、是系统默认参数，不做任何修改,其他都是系统默认参数，不做任何修改,基础设置项目目录设置,2、指定核算科目 在“项目档案”窗口中，选择项目大类“生产成本” 。 选择“核算科目”页签。 分别选择要参加核算的科目， “5001 生产成本”、“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”、“500104 折旧费”、“500105 其他”，单击“”按钮，单击“确定”按钮。,注意：首先选择项目大类，再指定核算科目,一定要点击确定按钮，否则无法保存,基础设置项目目录设置,3、定义项目分类 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 页签。 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码；输入分类名称， 单击“确定”按钮。,一定要点击确定按钮，否则无法保存,基础设置项目目录设置,4、定义项目目录 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 页签。 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 单击“增加”按钮，输入项目编号“001”；输入项目名称“A0001产品”；选择所属分类码“1”。 同理，继续增加其他项目档案。,数据权限设