年结(大字).ppt

1、用友软件股份有限公司 2008 年11 月 18日,用友产品 年结流程,年结导航,1.年度结转整体流程 2.年度结转前的准备工作 3.年度结转的具体操作方法 4.结转上下年数据的对比检查 5.新年度数据的调整,课程主要内容,一、年度结转整体流程,一、年结流程概括,年结流程概括,年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。 本课程将就以上内容做详细讲解。,数据备份,各模块业务检查,除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账,建立新年度账,供销链结转上年,除总账、成本管理外其他模块结转上年,成本管理、总账系统结转上年,新年度数据调整,成本管理

2、、总账年末结账,准备工作,建立新年度账,结转上年数据,数据调整,返回目录,一、年结流程概括,年结过程中，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。,年结注意事项,强调： 1、年度账结转前一定要打最新的补丁（sphotfix、dbhotfix、模块补丁。）。 2、结转过程不能强制性退出，同时要妨范断电的情况。 3、年度账

3、结转前一定要做备份。 4、结转后一定要做所有模块的对账工作，系统没有专门的对账功能须手工进行上下年度数据的核对。 5、一般不建议重复结转，可能会发生不可知的错误。,年结注意事项,6、工资模块12月末不能象其他模块进行月末结账，只有在建立新年度后才可进行12月末的结账。 7、总账系统可先进行年度账的建立，于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年期初数据必须手工录入。 8、购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审

4、核。,二、 年度结转前的准备工作,课程主要内容,年度结转前一般需做的准备工作有： 分模块的业务检查 确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平 衡等。 友情提示：可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。 确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。 除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账 数据备份 友情提示：可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。,年结前准备工作友情提示,在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用

5、友软件都打了哪些补丁。,1.供应链模块间结账限制： 采购管理、销售管理，无限制,可随时结账; 库存管理在采购管理、销售管理与库存管理对应的月 份全部结账后。 存货核算在采购管理、销售管理、库存管理与存货核算所对应的月份全部结账后。 注： 在新建的年度账中下年供应链模块在没有结转前，是不可以录入任何数据的，否则会在结转时被覆盖; 该部分业务可在上年年度账中录入自动结转到下年。,确认完成本年的所有业务工作,完成上年度各模块结账工作流程,确认采购模块12月已结账 不建议关闭已经执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据。,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作

6、,确认销售模块12月已结帐,发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）,销售模块 1、发货单要全部审核,否则不能进行年末结账。 2、发票要全部复核,否则不能进行年末结账。 3、销售订单不审核,可以进行年末结账。 4、发货单没有开票可以进行年末结账。,确认完成本年的所有业务工作,注意,1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转

7、。,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作,（1）发货单审核的方法1即批审：（“发货”-“批量处理”-出现如下界面-点“批审”列出要批审的发货单-点“全选”-点“确认”）,（2）发票复核的方法1即批复：（“发票”-“批量处理”-出现如上界面-点“批复”列出要批复的发票-点“全选”-点“确认”）,确认完成本年的所有业务工作,（3）发货单审核的方法2即一一审核：（“发货”-“发货单列表”-点“高级条件选择”-出现如下图，在“条件项”处选“审核人”，在“关系选择”处选“=”，在“条件值”中输入“null”-点“加入条件”-点“过滤”-在随后出现的界面中双击单据一一审核即可）。,确认完

8、成本年的所有业务工作,（4）发货复核的方法2即一一复核：（“开票”-“销售发票列表”-高级条件选择-出现如上图，在“条件项”处选“复核人”，在“关系选择”处选“=”，在“条件值”中输入“null”-点“加入条件”-点“过滤”-在随后出现的界面中一一复核即可）,确认完成本年的所有业务工作,检查确认完成本年的所有业务工作,确认委外模块12月已结帐,检查确认完成本年的所有业务工作,确认GSP质量模块12月已封帐,确认完成本年的所有业务工作,确认库存模块12月已结帐,库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将 采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组

9、装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单(包括期初单据) 12月份结帐前必须全部审核.,确认完成本年的所有业务工作,库存管理系统,库存管理系统有未审核的单据时，不可以年末结账,确认完成本年的所有业务工作,库存模块 3、库存12月份结帐时提示：尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定？此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。,确认完成本年的所有业务工作,存货核算系统若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理,存货核算系统,确认完成本年的所有业务工作,确认存货模块12月已结账 1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已

10、结算单据全部做完结算成本处理。 2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。,确认完成本年的所有业务工作,供应链年度结转前下年业务录入 注：参照下年单据生成的单据去上游单据的单据日期做为该单据的单据日期、结算日期、审核日期，也有部分单据取系统登陆日期。 采购管理 请购单： 允许录入、修改、审核、关闭 采购订单：允许录入、修改、审核、关闭 到货单：允许录入、修改、审核、关闭 采购发票：允许录入，代管生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入。 运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入。 结算单：不允许录入 代管挂

11、账确认单：允许，要手工修改单据日期。,确认完成本年的所有业务工作,销售管理 销售报价单：允许录入、修改，关闭，不允许审核 销售订单：允许录入、修改，审核，不允许关闭 销售发货单：允许录入、修改，关闭，审核，十二月结账后无法录入 销售调拨单：允许录入、修改。关闭，审核，十二月结账后无法录入 零售日报：允许录入、修改，关闭，审核、十二月结账后无法录入 委托代销单：允许录入，修改，关闭，审核、十二月结账后无法录入 委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核 代垫费用单：允许录入，修改，审核，不允许审核 费用支出单：允许录入，修改，不允许审核 销售发票：允许录入、修改、符合、作废、十二月

12、结账后无法录入,确认完成本年的所有业务工作,库存管理 采购入库：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 其他入库：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 产成品入库单：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 销售出库：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 其他出库单：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 材料出库单：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据 调拨申请单：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据允许录入，修改、审核 调拨单：结账前后，均可以12月份登陆旧账套录下年的单据允许录入、修改、审核 盘点单：结账前后，均可以12月份登

13、陆旧账套录下年的单据允许录入、修改、审核,确认完成本年的所有业务工作,存货核算 出库调整单：不允许录入。 入库调整单：不允许录入。 下年单据记账:不允许记账 如果单独使用存货结完12月账，以12月日期登陆旧账套可以录入下年出入库单据。 委外管理： 委外订单：允许录入、修改、审核 委外到货单：允许录入、修改、审核 委外核销单：允许录入、修改、审核 委外发票：允许录入、修改、审核 合同管理： 合同录入：可以录入，但创建日期无法更改，相当事本年合同,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作,确认项目管理模块12月已经 结帐,确认结算中心（即资金管理）模块12月已经进行了扎帐。,确认完成

14、本年的所有业务工作,确认应收模块12月已结帐,确认完成本年的所有业务工作,建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据记账是指单据审核,确认完成本年的所有业务工作,确认应收模块12月已结帐,1建议月结前将所有单据业务全部生成凭证，包括：应收（应付）单，发票，票据处理，转账，并帐，核销，汇兑损益，现结，坏账处理等业务 1.1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账 1.2 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时，不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在

15、结转应收数据前与总账对账,确认完成本年的所有业务工作,1.3当选项中设置单据审核日期为业务日期时，本月的应收（应付）单、发票、合同结算单等单据不审核情况下也可以月末结账并结转，结转过程中系统会再次提示：,确认完成本年的所有业务工作,2建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转 3建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整 4月结前进行本年度数据核对，确保业务帐，科目账，应收应付与总帐对帐正确性，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对帐不平情况,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作,1.成本管理启用生产制造、生产订单时年结需注意事项

16、生产订单如果关闭，下年度无法使用该订单进行出入库或者成本取数。生产订单审核后，如果修改了信息，需要将订单重新修改，否则成本管理选择按照定额材料率就会报错。 .成本按正常流程完成本系统的个会计期间结转操作：,固定资产,第一、12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。 即使在选项中设置了“月末结账前不需要完成制单业务”，在12月结账时，若又未制单业务，系统也会提示：,确认完成本年的所有业务工作,如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作,第二、如与总账系统连用，结账前建议进行与总账系统对账，保证对账平衡。

17、如与账务系统对账不平衡，也不影响12月月末结账也可以进行年度结转,确认完成本年的所有业务工作,注意 如果有本年继续生产的产品在上年度将订单关闭的情况。正常情况若生产订单没有全部完工，而且成本也按生产订单进行核算，就不应该关闭订单，否则关闭的订单不结转到下年，造成成本取数，计算都报错。,1.工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。 注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。,确认完成本年的所有业务工作,1.薪资模块 结转上年数据后系统那个默认第12个会计期间是已结账状态。再次点击“月末处理”时系统会提示：,

18、确认完成本年的所有业务工作,2.保险福利模块 第12个会计期间不需要做月末处理，直接做年度结转。点击“月末处理”时系统会提示：,确认完成本年的所有业务工作,结转上年数据后系统默认第12个会计期间是已结账状态。再次点击“月末处理”时间系统提示：,确认完成本年的所有业务工作,3.考勤管理模块： 考勤期间必须全部封存,确认完成本年的所有业务工作,如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账。 1、将”本年利润“科目转到”利润分配“科目（手工填制或通过设置自定义转账生成） 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。,确认完成本年的所有业务工作,3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或

19、供应商往来两清操作,确认完成本年的所有业务工作,4. 区分“基础设置”页签【人员档案】与“业务工作”页签人力 资源模块的【人员档案】： 前者属于基础档案，年结时通过“新建立年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 所以建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事，薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度,确认完成本年的所有业务工作,您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全 数据备份 账套备份 年度账备份,年度结转前的准备工作 数据备份,账套备份 ： 在服务器上，登陆系统管理以admin

20、操作员登陆，进行账套备份。,年度结转前的准备工作 数据备份,账套数据备份,二 登陆系统管理 步骤：点击系统菜单下的注册子菜单，然后在操作员栏目中输入“admin”和密码，确定即可登陆系统管理,账套数据备份,三 选择准备输出的账套 步骤：点击“账套”菜单下的“输出”子菜单,在账套输出界面选择要输出的账套，确认即可。 注意：一定不要选择“删除当前输出账套”，会导致数据输出同时并删除。,账套数据备份,四 输出账套数据 确认账套输出后,系统进行帐套的提取和压缩。 然后选择备份目标，确认后，系统会提示：输出成功。 之后打开备份目标文件夹，可以看到两个文件：UFDATA.BA_和UfErpAct.Lst；

21、说明账套数据备份成功。,三、年结流程及操作方法,系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。 需要建立999演示账套的2009新年度账，此时就要注册999账套的2008年度账。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,建立年度账 操作步骤：点击“年度账”菜单下的“建立”子菜单，然后点击确定按钮后，系统开始传输基础数据表等信息，最后提示：建立年度帐成功。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套 （ 注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2008年的数据结转的2009年，则需要以2009年注册进入.）,三、年结流程及操作方法如何手工结转,选

22、择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,三、年结流程及操作方法如何手工结转,结转上年数据,选择要结转的模块 步骤：点击“年度账”菜单下的“结转上年数据”子菜单，然后依次选择模块进行结转。,结转供应链上年数据,选择供应链结转,，点击确认按钮，然后点击开始按钮，进行结转，最后会提示：系统结转成功。,结转应收应付上年数据,选择应收应付结转，然后点击确认先进行应收系统的结转，应收结转完毕，再进行应付系统的结转。,结转应收应付上年数据,应收应付 1.新旧年度业务可以并行：旧年度不结账，新年度可以录入期初或日常业务。 1.1用户新建年度账后可以在新年度手工录入期初余额，在做年结。年结后手工录入的期初余额仍然

23、存在。 1.2年度结转前在新年度的业务单据，单据不能与上年重复，否则系统会提示：结转收付款单时失败，原因为【违反了PRIMARY KEY 约束aaaaaAp_CloseBill_PK.不能在对象CloseBill_PK中插入重复键】 2.如果同时使用了供应链应收应付和总账的年结顺序应该为： 供应链-应收应付-总账 3.不支持重复结转,结转固定资产上年数据,选择固定资产结转， 步骤：点击系统菜单下的注册子菜单，然后在操作员栏目中输入账套主管和密码，选择需要年结的账套，登陆日期为2009年日期即可，确定即可登陆系统管理,结转固定资产上年数据,固定资产 1.新年度账已经建立，结转上年数据前，如修改了

24、基础档案-部门档案内容，会导致对应部门的卡片无法结转到新年度。 2.结转上年数据后才可以做新的业务 只建立年度账，没有结转上年数据前，以新年度日期登陆，系统会提示：,结转固定资产上年数据,3.支持重复结转。如果已进行过结转上年数据的操作，再次结转，系统会提示：,结转工资管理上年数据,选择工资管理结转，点击确认按钮，根据系统提示，进行结转即可。,结转网上银行上年数据,选择网上银行结转，点击确认按钮，根据系统提示进行结转即可。,结转总帐系统上年数据(一),选择总帐系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇

25、总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来 2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细 的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额,结转总帐系统上年数据(一),3.结转过程中会提示：上年勾对但未核销银行账是否结转，建议不结转,结转总帐系统上年数据（二）,4.如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。,结转总帐系统上年数据（二）,5.旧年度不结账可以同时进行新年度业务操作，可以录入凭证、审核凭证、但不能记账。

26、 6.同时不要提前使用出纳模块，否则年度结转会自动清空新年度支票登记簿，银行对账期初和日常银行对账单的录入数据。 7.新建年度账，未结转上年数据前不要修改会计科目，基础档案人内容，否则会导致对应数据无法结转到新年度。,结转总帐系统上年数据（二）,8.支持重复结转，已经做过结转上年数据操作，或新年度手工录入期初，再次结转会提示：,三、年结流程及操作方法如何手工结转,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理 建立新年度账套,账套备份,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账

27、,登陆系统管理 手工结转总账,因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,根据年结向导选择结转模块完成年结配置。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,三、年结流程及操作方法如何手工结转,接下来是网上银行和资金管理,三、年结流程及操作方法如何手工结转,人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、 薪资模块等,三、年结流程及操作方法如何手工结转,然后是供应链总体结转,三、年结流程及操作方法如何手工结转,按照“排队顺序

28、”现在轮到应收应付和成本了。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,1.首先应对CRM年度结转,三、年结流程及操作方法如何手工结转,2.接着结转成本,三、年结流程及操作方法如何手工结转,生产模块也顺利结转成功。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账,三、年结流程及操作方法如何手工结转,现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进 行月末结账了。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提

29、示依次结转即可。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。,三、年结流程及操作方法如何手工结转,三、年结流程及操作方法如何自动结转,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账,登陆系统管理 手工结转总账,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表

30、示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。,如何自动结转,需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 转。操作方法和之前手工结转方法一致。,如何自动结转,如何自动结转,课程主要内容,四、结转上下年数据的对比检查,四、结转后上下年数据的对比检查,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给

31、后期工作带来无法弥补的损失。,四、结转后上下年数据的对比检查,对账内容举例 总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡。 存货总账对账是否平衡。 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额。,四、结转后上下年数据的对比检查,固定资产对帐 1.新旧年度数据核对：包括卡片管理中卡片合计数量，原值，累计折旧等，我的账表对应账表 2.新年度自身数据核对：可查看卡片管理，固定资产总账，固定资产及累计折旧表 3.如总账也完成了结转，可进行与账务系统对长,四、结转后上下年数据的对比检查

32、,应收应付 核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总账模块的任何涉及应收应付科目的账表都又对比性。条件一致的前提下也要区分业务账和科目账等。一般情况下：业务余额表与业务明细账应相符，应收应付模块科目账与总账模块科目账相符。,四、结转后上下年数据的对比检查,应收应付 业务余额表或业务明细账过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与科目账核对，其余账表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行账表核对时不要盲目认为关联账表之间一定能对上，必须只对账表的关联关系具体分析。,四、结转后上下年数据的对比检查,成本管理 一.期初共用材料的查询：成本管理 年结后，“建账期初余

33、额”界面都是以“只读”状态显示上年度的期末余额数据。（只能查不能改）,四、结转后上下年数据的对比检查,1.可点击“材料”按钮，查询共用材料列表。显示本年 度期初的成本中心共用材料数量。（不可修改）,四、结转后上下年数据的对比检查,2.可点击“盘点“按钮，显示本年度期初的该产品直接领用材料剩余数量。（不可修改）,四、结转后上下年数据的对比检查,二.可点击“对账“按钮，选择科目与总账对账。（不可修改）,四、结转后上下年数据的对比检查,注意 总账和成本对账：总账成本之间有平衡关系，成本期初余额等于总账中”生产成本“会计科目的年出借方余额，另外成本中期初余额包括，在产品成本和原材料剩余。而原材料剩余不

34、会体现在总账中的所以对账时应该将这部分数据排除。,五、新年度数据的调整,年度数据调整,新年度数据的调整内容包括 档案信息的删除 期初数据的更改 总账期初数据的调整 库存期初数据的调整 存货期初数据的调整 成本期初数据的调整 总账系统科目的更改 增加下级科目 更改科目的辅助核算设置,档案信息的删除 若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。,年度数据调整,期初数据的调整 余额调整:进行相关期初余额界面进行调整。 1、总账模块期初数据 2、库存模块期初数据 3、存货模块期初数据 4、成本期初数据的调整,年度数据调整,总账期初数据 末级科目直接双

35、击进入修改状态，进行余额修改,年度数据调整,四、结转后上下年数据的对比检查,应收应付期初调整 年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经 做过核销或部分核销等后续操作的单据不能修改或删除，系统会提示：该单据本年或上年已经做过核销或其他处理。单据列表”详细“界面只能联查到本年度的后续操作，无法联查到上年的核销处理操作，单仍可以通过”原币金额“是否等于”原币金额“来判断是否在上年度或本年度已经做过后续处理。,四、结转后上下年数据的对比检查,应收应付期初调整 1.在1月没又结账前期初余额可以进行增加和删除操作（前提同上）并可以同过总账期初引入功能将其导入到总账系统期初界面。 2.期初余额单据

36、不可以生成凭证 3.做过年结后不能在做上年度的反结账操作,固定资产调整 1.年度结转后，不能再进行上年度第12个会计期间的反结账操作. 如上年固定资产业务需要修改，需删除年度账后反结账修改或在新年度使用相关变动单调整。,年度数据调整,固定资产调整 2.结转后如在新年度固定此单模块不在使用，可进行【固定资产账套初始化】操作,年度数据调整,辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改,年度数据调整,库存期初数据 直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改,年度数据调整,存货期初数据 直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账,年度数据调整,年度数据调整,成本管理 1.年结后，不能再返回上年度作“恢复结账前状态操作”，否则系统会提示：“成本核算本年已执行了年末结转，不能恢复月初。” 2.结转上年数据后，“建账期初余额”默认是记账后状态且不可恢复点击“记