餐厅财务管理制度

1、餐厅财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和运营程序，结合饭店的实际情况，规定了饭店的财务管理制度和运营程序。二、适用范围适用于本饭店的各种财务管理工作。三、管理规定(a)餐馆自行购买原料的规定1.餐厅应停止使用向供应商开具收据而不是收据的凭证，如果支付款项时不能向供应商开具正式发票，供应商应签发收据或收据，并要求供应商在收据或收据上盖章(签名和手印)2.立仓单必须由保管人(指定人)、验收人、经理、餐厅经理签署，才能有效。3.所有姐妹原材料支付货款时，必须经过餐厅经理的审查才能支付。注：两个或多个店铺的管理必须经过区域经理(或总经理)。(b)餐馆的各种费用支出规定1.餐厅所有费

2、用的费用必须是餐厅维持正常运营所必需的，支出与餐厅无关的费用将渡边杏。2.饭店费用支出由饭店经理根据实际情况控制，事先报告经理(或地区经理)，审查费用支出后，才能支付报销费用。3.偿还饭店费用时，所有文件都要由经理、检查员(证明人)、饭店经理的签名、经理(或地区经理)审核。(c)促销成本规定1.所有促销费支出必须有可行的促销方案。促销计划方案由饭店经理提交，经地区经理审查后，地区经理报告公司计划主管审查，经计划主管审查或饭店批准后才能执行。2、完成所有促销活动后，您必须填写促销活动汇总报表，包括促销方法、促销成本、促销效果以及成功和失败经验教训。3、促销支出权限：促销活动范围小，总金额承认为5

3、00元，餐厅经理可以在区域经理(或总经理)审查后执行。超过500韩元的按照本条第1款执行。(d)旅费条例1.饭店职员以公务出差费用回饭店用票偿还。2、补饭费、公务出差、餐费补贴、管理组：20元/人/餐、服务组：10元/人/餐。市内交通费，职员出差原则上不能坐出租车。如果在特殊情况下乘坐出租车，饭店经理必须先批准在出租车车票背面签名，然后按照规定程序偿还。偿还所有市内交通费的时候，必须在车票后面注明日期、落脚点、什么事、还款人的签名。(e)社交招待费支出规定1.饭店经理的交际费用要实行预付后报销政策，每月控制在200韩元以内，特别事项要经过地区经理(或总经理)的批准才能执行。2.交际招待费的用途

4、：协调、整理与外部相关部门的关系，以便与餐厅和吃饭相关的业务往来和活动。不能用于饭店内部的招待。(6)低值易耗品、工具和易耗品购买规定1.如果所有单位价值或大量价值在100韩元以内，管理组申报，饭店经理审查后，可以购买。凡100元以上的，由饭店经理申报，由地区经理审查，由经理批准。2.低价值耗材、工具、用品的购买统一由指定人购买，必须按照先进先出原则处理。(七)食堂的“营业外收入”规定1.“营业外收入”范围：食堂的废弃物可以用作猪饲料、废纸等。超出“营业外收入”的范围：饭店每日营业收入的长短、短金额、材料不足所赔偿的金额、员工过失的罚款等。2、所有“营业外收入”的来源资金由饭店出纳管理。3.所

5、有的“营业外收入”只能用于餐厅的群体活动等员工福利，不能用于其他用途。4、所有“非营业收入”集体活动费用由区域经理(或总经理)批准。5、所有“营业外收入”的裴秀智存款情况必须报告财政部。(八)其他相关规定1.食堂和职工宿舍的水电费用另算，今后职工宿舍的水电费用将渡边杏在食堂费用中报告。2.本制度规定的第一、二条中，饭店零星购买和零星支出所需的金额，应从饭店经理出纳的储备金(借款限额为500韩元，期限为7天)中借出，这笔贷款必须在本月结算，不得超过月息。区域经理对本制度规定的第一、二条必须及时审查，保证饭店的正常运营，如果不能执行本制度规定的第一、第二条，饭店就不能维持正常运营，区域经理应完全负

6、责。3.职员贷款：原则上，职员不能在食堂借钱(特殊情况除外)。4.金融对饭店的各项经济业务活动要每月全面检查一次，不符合制度规定，发现不合理的支出金，有权要求退款，并负责向相关负责人返还支付的金额。发现徇私舞弊的，按照有关规定处理。附5:餐厅现金管理系统餐厅现金管理制度一、目的为了规范本饭店的现金管理，特别制定了这个方法。二、适应范围适用于本饭店的营业金、储备金、费用扣除等各种现金业务。三、管理规定(a)销售管理1.对收到的营业额仔细检查2.认真填写值班收到的实际销售额，如实填写计算误差、还酒、还食物、幻想(宋应昌)、黄牛票0等。3.收银员(值班会)负责本饭店的营业额存款。4.饭店每天早晨将营

7、业金额存入指定银行或指定银行卡，直至10:00。5.为了明确责任，付款后必须在营业收讫情况表上签署姓名和时间。6.如果特殊情况需要调动营业资金，饭店应向总经理申请，同意后才能使用，擅自主张渡边杏，并渡边杏从营业金额中扣除。7.饭店财务及值班经理应每天对营业金额进行存款情况检查和签名确认。二、储备的使用和管理1.储备金用于支付运营中本饭店的零星支出及收银机收款准备金。私人用途或借给别人渡边杏。2.储备金实行定额管理，因此要明确记录使用目的和支出情况。配额数量要保持不变，转移到其他用途渡边杏。4.饭店值班经理及财政随时抽检储备金数额。(c)费用报销标准路线图1.饭店经理对支出的原始票据(凭证)的真

8、实性、合理性直接负责。2、大宗及相对稳定的原物料(如计划租金、购买设备、月结算材料等)，必须经饭店经理审核、财务审查、经理批准后才能支付。3.相关人员向饭店出纳退款时，饭店出纳检查和注意事项：(1)购买品的真实性。(二)经纪人签名、证明人签名、饭店经理审查签名、经理签名、日期、用途、金额等是否存在。(3)是否有经常发票。(4)办公用品报销必须附有原始发票。(5)原材料自主购买时，在获得报销时，应附上验收的“收货单”和原始发票。(六)出差费报销必须附有相关原始票据，在表上签名，注明日期，办理工作等。(7)其他费用报销必须附有相关原始票据。(8)检查结束后，才能签署、支付和保管发票。(d)如何填写

9、营业收据帐户1.收银员负责按规定在值班经理的监督下将一些钱在线和离线，并将本班次的营业情况记在账簿上。2.账簿上记载的金额必须与下面的行一致。(小菜、退股、计算误差、0、签名、运单等)收银员填好，找值班经理检查确认。3.收银员负责每天14点(早班)、22点(夜班)、4点(在野党)等3个期间内，通过短信将销售及总营业额发送给餐厅经理和餐厅经理。餐厅结帐服务流程规格一、目的为了规范本饭店的客户结算、收款业务，特别制定了本规范。二、适用范围适用于本饭店地板服务员、收银员的收帐工作。三、地板服务员结帐服务规定顾客吃完饭想结账的时候，服务人员要随时配合顾客的结算要求，做好食物和酒的检查和确认工作。(莎士

10、比亚、模板、餐、餐、餐、餐、餐、餐、餐、餐、餐)1.结帐服务要领结帐前，服务代表必须熟悉以下关键事项：不要让客人等太久。(2)用双手将账单转给顾客，或记在账簿上给顾客。(3)顾客取钱时，服务人员应渡边杏靠近书桌旁，站在书桌旁等待，不要让顾客感到压力。2.结帐服务流程(回应-开单-确认-修改-结帐-发货人)(1)答复：顾客向楼层服务员提出结算请求时，服务员说：“好的，请稍等。”的快速响应。(2)帐单：服务员确认顾客的大号后，迅速到收银台索要消费帐单。(2)确认：收银员根据账单检查客户对号码、人员、烹饪、酒、饭等，防止错误的打结，防止打结。(3)更正：如果不一致，应与客户确认无误，然后退房。a.没

11、有食物的话，要立即查询，请值班经理办理退房手续。(莎士比亚，模板，烹饪)b.已经在做的菜，从减少餐厅损失的角度来说，必须说服顾客吃完并计算食物。c.打错的酒，及时向值班经理报告处理，遗漏的及时补上。d.请确认一下有没有大米。漏了及时补充，打错了或打得太多，请给值班经理处理。(david aser，northern exposure)e.请要求值班经理及时处理需要修改帮助的其他事宜。(4)退房：如果确认正确，则将账单交给顾客，如果有一个以上的顾客，就要问：“谁付账？”低声说。收帐的时候说：“老师/小姐，你好，请收下。* *韩元，需要找零。* *元，请稍等。(5)送货人：找零，送上门，欢送。“谢谢

12、你的光临。再见。请保管好随身物品。”“欢迎下次光临！”3.其他付款方式的注意事项(1)现金结算顾客用现金结算的话，要在顾客面前检查纸币，确认是否有假币，与顾客确认订购的金额后离开，把钱送到收款处。(莎士比亚，模板，金钱)。收银员检查完馀额后，将收据、收据及找零放在账单上，服务员会返还。此时，服务员应该回到餐桌，与顾客核对零钱，然后马上离开座位，不要在餐桌旁边徘徊，要给顾客留下小费的印象。(david aser，northern exposure(美国电视剧)，收银员，收银员，收银员，收银员)(2)信用卡结帐如果顾客用信用卡结算，要让顾客等，把信用卡拿到收银台卡。然后用卡把结算剪辑发送给顾客签名

13、。在收银台确认顾客的签名后，请将信用卡和卡单之一还给顾客。(3)在发票上签名对总经理同意消费订单的账单，服务员必须立即通知餐厅值班经理，经理签字，值班经理签字，准备调查。(4)免费餐券饭店在打折期间发行的部分免费菜单交换权或现金交换权，发放餐券后，服务人员应熟悉各餐券的使用方法，并正确判断顾客用免费餐券支付时适用哪些食品目，并要求顾客签署餐券，连同账单一起返还结算所。为了便于收银员结算，账单上必须用免费券支付，如果顾客消费金额超过指定金额，差额就要用现金支付给顾客。四、收银员收据服务程序规定1.收到客户要求退房的信息后，必须再次确认账单是否与实际菜肴相匹配。2.收到顾客现金后，要确认纸币的真伪及其数量是否足够支付账单。需要找零的人请马上