极致物业管理软件-财务接口 PPT课件

1、,极致软件财务接口导出,伍海峰 2016年5月,1,极致财务接口导出的意义,将真实发生的业务数据通过一定的方式转换成财务数据导出至财务系统。 提高财务数据的准确性，保证业务系统与财务系统数据一致。 减轻财务人员大量手工新增凭证的工作量 灵活做账方式，可实现按明细或汇总导出凭证，一借一贷或一借多贷。 摘要定义单据明细内容，凭证清晰明了,五、售后服务,CONTENTS目录,一、财务基础知识,二、财务导出方案,三、财务接口导出,四、实施规划,四、 EAS接口导出,五、 NC接口导出,六、极致财务凭证导出,财务基础知识,会计科目 辅助核算项目 借贷记账法 记账凭证 财务报表 常用财务软件,财务基础知识

2、-会计科目,会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。 会计科目可以分多级，一级会计科目是依据国家会计准则进行设置，凭证只能使用用明细科目。 如5401是一级会计科目主营业务成本，二级科目：5401.01就是上一级的子科目，三级科目：5401.01.01就是上上级的子科目的子科目 会计分类：资产类科目，负债类科目，所有者权益类科目，成本类科目，损益类科目,财务基础知识-会计科目,财务基础知识-辅助核算项目,辅助核算项目是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一

3、般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性。 一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目。例可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。 核算项目类别是系统中的一个基础资料表，做凭证时，选择具体的某一个资料关联会计科目进行核算,财务基础知识-辅助核算项目,财务基础知识-借贷记账法,借贷记账法是以会计等式作为记账原理，以借、贷作为记账符号，来反映经济业务增减变化的一种复式记账方法 记账规则：有借必有贷，借贷必相等 在运用借贷记账法记账时，对每项经济业务，既要记录一个（或几个）账户的借方，又必然要记录另一个（或几个）

4、账户的贷方，即“有借必有贷”；账户借方记录的金额必然等于账户贷方的金额，即“借贷必相等”。,会计基础知识-记账凭证,记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。 记账凭证必须具备以下基本内容： （1）、记账凭证的名称及填制单位名称； （2）、填制记账凭证的日期； （3）、记账凭证的编号； （4）、经济业务事项的内容摘要 ； （5）、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向 ； （6）、经济业务事项的金额 ； （7）、记账标记 ； （8）、所附原始凭证张数； （9）、会计主管、记账、审核、出纳

5、、制单等有关人员的签章。,会计基础知识-记账凭证,会计基础知识-常用财务报表,总分类账 明细分类账 科目余额表 资产负债表 利润表,常用财务报表-总分类账,常用财务报表-明细分类账,常用财务报表-科目余额表,常用财务报表-资产负债表,常用财务报表-利润表,会计基础知识-常用财务软件,金蝶 KIS、K3、EAS 用友 用友通、U86、NC,财务导出方案,定义业务数据转换成财务凭证的规则 定义内容有： 1、凭证字、接口类型、记账基础(责权发生制、收付实现制)、科目配置依据(按收费项目、按收费标准 ) 2、应收、收款、预收、保证金、退款、其他收款等的借、贷、税的摘要、科目 3、定义科目的核算项目 4

6、、导出选项，包括导出明细凭证、按单导出、导出税额、预收退款不含税等。,财务导出方案-说明,记账基础 权责发生制：又称应收应付制原则，是指以应收应付作为确定本期收入和费用的标准，而不问货币资金是否在本期收到或付出。反映在财务接口导出就是应收费用按实际应收费用单的时间、应收金额进行导出。 收付实现制：也称现金收付制或现金制。收付实现制是与权责发生制相对应的一种会计基础，它是以收到或支付的现金作为确认收入和费用的依据。反映在财务接口导出就是应收费用按收款时间、收款金额进行导出 接口类型 包括有KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等类型 KIS和K3的导出文件格式是DBF EAS接

7、口是在线导出方式 ESB-EAS：导出EAS接口XLS文件，或者可以选择K3文件类型选Xls。 用友通：可以导出Xls或Text类型 用友U86：导出XML类型文件,财务导出方案-导出选项说明,是否导出明细凭证 是按业务单据导出，不勾选的话是将过滤条件设置的业务单据按科目及摘要信息汇总导出。 需要设置与实体绑定的动态科目及摘要信息必须勾选此选项。 是否按单导出 必须和导出明细凭证配合使用，每笔业务单据导出一张凭证。 是否导出税额 确认是否导出税额分录 预收只退不含税金额 导出预收退款凭证时，确定是否不导出税额部分 本金与违约金分开 导出凭证时，确定是否将本金和违约金开开生成凭证,财务导出方案-

8、科目及摘要定义规则,固定科目与摘要信息定义 直接在各个业务类型的科目设置页签中指定科目代码及摘要。 配置主科目动态取子科目 在科目设置页签中指定一个主科目，然后如下图所示，在科目核算项目设置中，在科目代码项中指定主科目代码，核算项目类别名称指定主科目名称，在核算项目实体中指定子科目信息所在的实体（系统支持组织机构、管理区、楼宇、房间、客户、房间用途明细），然后指定子科目信息的代码名称列信息，然后勾选“作为子科目”项。财务导出时遇到主科目设置时，系统会从核算项目设置中相应科目代码中的作为子科目项的设置，自动根据业务单据上的相应的信息取核算项目上作为该笔业务数据的导出凭证的科目代码，子科目的核算项

9、目设置共用主科目的核算项目设置。,财务导出方案-科目及摘要定义规则,动态取单据实体列做为科目或摘要定义 在科目代码中直接指定科目代码的取数实体及字段，中间用.分隔，然后用括起来，系统会自动根据里的设置，从业务单据上找相应的实体的实体列做为科目代码。在本功能同样适用于摘要信息设置。本方式由于科目代码不确定，其核算项目只能通过“核算项目设置”的第一种方式设置。 这种方式只能应用在导出明细凭证中。操作方式如下图所示： 摘要定义可以多项进行组合 EAS在线导出摘要预设关键字： 、 、,财务导出方案-核算项目定义,用于为科目设置核算项目, 最多可以同时为每个科目指定四个核算项目类别，系统支持如下二种方式

10、设置，二种方式只能选择其中一种，都设置了时以第一种优先。 在科目代码后直接指定其核算项目 如下图所示： 其中“1131”为科目代码，“用途”为核算项目类别、“001”为核算项目代码，“住宅物业”为核算项目名称，中间用“|”号分隔，多个核算项目直接按“类别”|“代码”|“名称”的顺序接在科目代码后面。,财务导出方案-核算项目定义,在科目核算项目设置页签中设置科目代码所对应的核算项目 如下图所示： 财务导出时遇到相关科目时，系统会从核算项目设置中相应科目代码的核算项目设置中的实体中取相应的代码名称作为该科目的核算项目，多个核算项目做多条核算项目设置记录。,财务导出方案-实施准备,由业务人员依据财务

11、系统进行整理填完整资料准备模板,财务导出方案-实施准备,这时就要分析一下这子科目财务是怎么分的？ 财务如说是这是按楼宇分的，那么，这时我们就要在楼宇上建一个自定义字段来记录，分别把这财务的明细科目填来对应的楼宇。 如是按物业类型分的，跟上面方法一样。,财务数据导出,维护导出方案 数据过滤条件 凭证日期及起始 凭证号指定 业务单据导出范围 导出文件路径及 类型 数据正负值导出 过滤 财务数据导出功能,财务数据导出,导出文件 选择导出路径，设置过滤条件点导出即可，导出后自动保存方案的过滤条件设置，导出成功后，可去导出文件路径将凭证数据文件打开验证数据是否准确。 导出EAS接口 选择EAS导出是直接

12、连接EAS的通用WebService接口，需要配置相关信息，将在后一节中讲述，不需要选择文件路径。 导出数据库接口 金蝶系列的接口可以先将数据导出到凭证导出查询中间表中，进行一定处理后再导出至文件，此功能招商蛇口专用，需要配置 财务接口导出设置，对应各组织机构的各单据类型的导出方案,EAS接口导出,客户方需要配置EAS Web服务接口，并提供登录与账套信息 设置凭证生成方式 设置EAS接口信息 设置凭证导出方案 凭证导出查询,EAS接口导出-设置凭证生成方式,EAS接口导出-设置EAS接口信息,EAS接口导出-导出方案设置,EAS接口导出-凭证导出查询,NC接口导出,采用在线调用Web服务接口的方式进行财务数据导出 需要客户方