小公司收支明细表模板自动结算分月整年

1、20162016年年1 1月月 2 20 01 13 3年年 年年 汇汇 总总 日日 期期收入提取备用金 支出 共支出备用金余额结余 固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细 2016 年1 月 40,000.000.000.00579.020.00124.60668.000.000.00-1,371.620.00 打 印 2014 年2 月 合 计0.000.000.000.00124.600.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2014 年3 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年4 月

2、 合 计1,379.800.0031.5012.000.000.00800.000.000.000.00 打 印 2013 年5 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年6 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年7 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年8 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印

3、 2013 年9 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年 10 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2013 年 11 月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 2015 年 12 月 合 计0.000.00250.00624.800.0071.000.000.000.00本月备用金余额 打 印 合合 计计40,000.0040,000.001,379.801,379.800.000

4、.00860.52860.52636.80636.80249.20249.20739.00739.00800.00800.000.000.00-1,371.62-1,371.620.000.00 记要 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016/1/18 20152015 年年1 12 2 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2015/12/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定

5、支出合计0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费250.00 其他支出624.80合合 计计0.000.00 报销费用71.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细0.00 办公日常用品0.00 本月其他支出合计945.80945.80 提取日期本月提取备用金 合合 计计0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计0.000.00 合合 计计0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 -945.80-945.80 本月共收入 合合 计计0.000.00 总总 合合 计计 0.000.00 0.000.00 本月共支出

6、 945.80945.80 本月结余 -945.80-945.80 累计结余 -945.80-945.80 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 二2015/12/2三2015/12/3四2015/12/4五2015/12/5六 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00

7、 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2015/12/6日2015/12/7一2015/12/8二2015/12/9三2015/12/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 尊宝披萨139.00尊宝披萨 0.000.000.000.000.000.00139.00139.00111.00111.00 京东得奖证书1箱73.00 0.000.000.000.000.000.0073.0073.000.000

8、.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00212.00212.00111.00111.00 四2015/12/11五2015/12/12六2015/12/13日2015/12/14一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 111.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 班级活动顺丰快递三名3

9、7.00 1号店零食购置3份 514.80 0.000.000.000.000.000.00551.80551.80 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 111.00111.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00551.80551.80 0.000.00 111.00111.00 2015/12/15二2015/12/16三2015/12/17四2015/12/18

10、五2015/12/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 六2015/12/20日2

11、015/12/21一2015/12/22二2015/12/23三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 陈添记外勤报销 71.00 0.000.000.000.0071.0071.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.0071.0071

12、.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2015/12/24四2015/12/25五2015/12/26六2015/12/27日2015/12/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.

13、000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 一2015/12/29二2015/12/30三2015/12/31四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.0

14、0 0.000.00 0.000.00 逐逐日日 记记录录 2016/1/1五2016/1/2六2016/1/3日2016/1/4一2016/1/5二2016/1/6三2016/1/7四2016/1/8 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 餐餐 费费 尊宝披萨119.00 合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.000.000.000.000.00 其其 他他 支支 出出 合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.000.000.000.00 常常 用用 品品 办办 公公 日日 京东购山泽网线 24.60老板娘地推彩印+卡套 100.00 合合 计计0.000.000.000.000.000.0024.6024.60100.00100.000.000.000.000.000.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

16、00.000.000.000.000.00 总总 合合 计计 0.000.000.000.000.000.0024.6024.60100.00100.00119.00119.000.000.000.000.00 报报 销销 费费 用用 五2016/1/9六2016/1/10日2016/1/11一2016/1/12二2016/1/13三2016/1/14四2016/1/15五2016/1/16 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 尊宝披萨155.001号店办公室泡面和罐头305.02 0.000.000.000.000.000.001

17、55.00155.000.000.00305.02305.020.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 吖檬火锅券邮费补贴100.00 吖檬火锅券邮费补贴2 68.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.00168.00168.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

18、000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.00168.00168.00155.00155.000.000.00305.02305.020.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 六2016/1/17日2016/1/18一2016/1/19二2016/1/20三2016/1/21四2016/1/22五2016/1/23六2016/1/24 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金

19、额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 辣妈红包转账 500.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

20、000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 日2016/1/25一2016/1/26二2016/1/27三2016/1/28四2016/1/29五2016/1/30六2016/1/31日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.0

21、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

22、 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 本本月月收收入入 项目金额收入日期 232323.00 2016/1/18 20142014 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2014/3/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计0.000.00 本本月

23、月其其它它支支出出 项目金额 餐 费0.00 其他支出0.00合合 计计0.000.00 报销费用0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细0.00 办公日常用品0.00 本月其他支出合计0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计0.000.00 合合 计计0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 本月共收入 合合 计计0.000.00 总总 合合 计计 0.000.00 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 0.000.00 累计结余 23

24、.0023.00 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 六2014/3/2日2014/3/3一2014/3/4二2014/3/5三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.

25、00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2014/3/6四2014/3/7五2014/3/8六2014/3/9日2014/3/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.0

26、00.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 一2014/3/11二2014/3/12三2014/3/13四2014/3/14五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.

27、00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2014/3/15六2014/3/16日2014/3/17一2014/3/18二2014/3/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.

28、000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三2014/3/20四2014/3/21五2014/3/22六2014/3/23日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.0

29、00.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2014/3/24一2014/3/25二2014/3/26三2014/3/27四2014/3/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

30、00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五2014/3/29六2014/3/30日2014/3/31一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000

31、.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2016/1/18 2 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/4/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 买菜 项目金额收入日期项目金额支出日期 2323.00发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计31.5031.50 其其 他他 支支

32、 出出 买一次性碗 本月固定支出合计0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费31.50 其他支出12.00合合 计计12.0012.00 报销费用0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细800.00 办公日常用品0.00 本月其他支出合计843.50843.50 提取日期本月提取备用金 合合 计计0.000.00 报报 销销 费费 用用 上上月月余余额额1,379.801,379.80 合合 计计0.000.00 合合 计计1,379.801,379.80 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 段成勋借款 本月备用金余额 536.30536.30

33、本月共收入 合合 计计800.00800.00 总总 合合 计计 843.50843.50 23.0023.00 本月共支出 843.50843.50 本月结余 -820.50-820.50 累计结余 -820.50-820.50 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 31.50 0.000.000.000.000.000.000.000.00 12.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000

34、.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 800.00 31.5031.50 12.0012.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 800.00800.00 843.50843.50 2013/4/6六2013/4/7日2013/4/8一2013/4/9二2013/4/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000

35、.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.

36、000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19 项目名称金额项目名称金额项目名称

37、金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二

38、 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/4/24三2013/4/25四

39、2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

40、0.00 日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2016/1/18 2 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细

41、细 逐逐日日 记记录录 2013/5/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费0.00 其他支出0.00合合 计计0.000.00 报销费用0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细0.00 办公日常用品0.00 本月其他支出合计0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合

42、 计计0.000.00 合合 计计0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 本月共收入 合合 计计0.000.00 总总 合合 计计 0.000.00 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 0.000.00 累计结余 -820.50-820.50 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00

43、0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.

44、000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.0

45、00.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19 项

46、目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日2013/5/20一2013/5/21二2013/

47、5/22三2013/5/23四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/

48、5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000

49、.000.000.000.000.00 二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2016/1/18 2 2013013 年年6

50、 6 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/6/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费0.00 其他支出0.00合合 计计0.000.00 报销费用0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细0.00 办公日常用品0.00 本月其他支出合计0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计0.000.0

51、0 报报 销销 费费 用用 合合 计计0.000.00 合合 计计0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 本月共收入 合合 计计0.000.00 总总 合合 计计 0.000.00 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 0.000.00 累计结余 0.000.00 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.

52、000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.00

53、0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额

54、项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2

55、013/6/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三2013/6/20四2013/

56、6/21五2013/6/22六2013/6/23日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.00

57、0.00 2013/6/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.0

58、00.000.000.000.000.000.000.00 五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.00 2016/1/18 2 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/7/1