03大业信托_融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划营.ppt

1、2011年大业信托融资股投资基金期集合信托计划介绍资料，四，管理稳健，五，产品亮点，超优先受益权：预计收益率12%/年，每年分红一次期限2年，23个月以上的受托人有权提前分配投资项目工程，融资中国王府壹号项目工程(天津)，超优先级6亿优先3亿二次3亿， 天津王府壹号项目工程，一，产品介绍，投资12亿元，信托规划结构图，、第一年，超优先级： 11%、第二年，超优先级2，超优先级收货人全部用现金分配优先收货人，取其馀雄辩的现金分配。 所有非现金资产均已分配给优先收货人。1、产品介绍保障和风控特罗尔观措施，1、结构化设施修订内部增信超优先级、优先级和二级结构层次设置修订、二级和优先级出资为超优先级本

2、金和预期收益提供保障。 7、超优先级(6亿)、二级(3亿)、优先级(3亿)、50%、2、优化投资条款项目投资设定利益优先分配权、清算优先分配权等条款3、一盏茶外部增加1 )项目分区抵押2融创中国控股有限公司于2010年10月7日企业上市香港联合所主板(股票代码1918.HK 管理结构规范、管理工作团队经验丰富，其股东包括贝恩、德意志银行伦敦分理处、鼎辉、新日域资本等著名投资机构。 截至2011年6月30日，我国总资产211.89亿元，所有者权益53.19亿元，每股净资产1.66元。 2011上半年，融创中国的销售毛利率为48.71%，净收益率为23.91%，均优于a股和h股中国内地房地产企业上

3、市公司的平均水平。 截至2011年6月30日，中国净债权率为64.65%，低于a股(平均77% )和h股(平均67% )。 目前项目工程预计未来两年实现销售退税约511亿元，使集团获得一盏茶的经营高速缓存区流动。 二、合作者融合中国，二、融合中国竞争优势，一、在具有高增长潜力的目标城市开展业务：融创中国目前在天津、北京牌、重庆、无锡等城市开展房地产开发。 2 .发展大型综合开发项目工程丰富的经验和执行能力：经过8年的发展，中国现在建筑面积交付约380万平方米，开发约175万平方米，具有丰富的大型大厦开发运营经验和高效的执行能力。 3、排名：根据2011年中国房地产500强的评价结果，中国名列掌

4、门人60强。 三、项目工程情况、王府一号项目工程天津核心区掌门人豪邸王府一号项目工程，位于天津市核心区，东至文澜路，南至飞云路，西至三潭路，北至灵隐路，相当于北京牌二环位置，寸土寸金的优质教育资源：天大、南大校区、二十五中学、 为中学庄王府园林而向东完善的医疗资源： 10分钟内可以到天津一中心医院、中心妇产科医院、中药压电石英药高等院校附属医院等三个商圈：距海光寺商务区约1公里，距新安商业区约2公里， 距南京路商务区约3公里交通便利：项目工程靠近地下铁一号线和修订地下铁六号线，距天津东站4公里长江道，白堤路均为城市干线公路，行车顺畅，11，3，王府一号项目工程，整体修订：王府一号项目工程，总占

5、地面积7.06万平方米， 地面建筑面积为17.1万平方米的容积率只有2.42，现在市中心密度最低的项目14栋高层豪宅(2026层)、1栋花园洋房及临街商业组成的住宅总数只有606户。项目工程分三期研制，一期现已取得预售许可证，定于10月末开盘，2012年底竣工的二期从2012年3月中旬开始预售，2013年底竣工的三期从2012年9月开始预售，2014年底竣工。 因此，投资该项目工程周期短，销售回收金快，有利于降低权益投资风险，获得高利润。 三、王府一号项目工程，一、定位高端，注重质量，王府一号项目工程，定位天津的掌门人居住示范，以突出豪宅质量： (1)总体采用新古典主义建筑风格，强调竖线，丰富

6、立面图，屋檐采用古典石材铺路， 整体感受大气恢复宏命令，冷静沉着；(2)整体基地比周边市道高出1.8米，凌驾周边区域，被10米左右高的街道商业包围，努力；(3)王府壹号项目工程，(2)高绿化率，宜居模范；(1)景观为王室的绿化率达到40%，一期中心花园面积为5，500平方米，西侧有1万平方米的市政公园，此外项目工程东侧为2万平方米的庄王府内部庭园；(2)户型面积以200-300m2的三室或四室户型为主，是天津唯一的纯大户型社区三、王府壹号项目工程、三、尊贵的豪宅、(1)为了营造别墅级的空间感，楼层高度定为3.5米(室内装修后也可达到3.25米)，这个楼层高度是天津的第一高(2)每个业主配备10

7、-15m2的私人地下室，楼层高度最高可达5.1米可作为避险室及储藏室(3)高门大门、双门设置修订、实现保姆与老东家的出入分离(4)各大楼均有双大堂设计，一楼的大堂选用高8米。 三、王府一号项目工程、区域市场和比较项目工程，2011年上半年，南开区成交平均价格接近2万元，王府一号项目工程周边下一套二手住宅报价在2.2万元左右的市区大户型新盘价格在2.4-3.2万元的王府一号项目工程高端，质量上乘，一期三、王府一号项目工程、(1)王府一号项目工程目标平均价格下降45%时(此时平均价格为15，362元/平方米)，项目工程可保证不需要外部融资即可如期竣工，此时信托基金仍可全额收回投资。 另一方面，1.5万元的平均售价已远远低于所在地辖区的一般商社的平均价格。 当然，该项目工程高端，质量上乘，物业服务尊贵。 (2)王府壹号项目工程实际销售进度比预期下降60%，也可以保障信托基金超优先级本金和预期收益。项目工程安全边际高、修订：四、管理稳健、一、在信托修订级别制定投资决策委员会议事规则、风险控制委员会议事规则等投资管理制度，采用对投资项目工程进行调查、筛选、咨询、分析、风险识别和投资决策的专业机构。 2、内部管理项目工程级投资的项目工程公司，向项目工程公司派遣董事、监事、财务监督、工程