第六章-流动资金管理模型设计.ppt

1、财务管理，培训要求：牙齿章节中的培训，使您可以学生了解应收帐款(AR)分析、最佳现金持有分析和最佳订单安排分析。重点：线性规划理论的难点：计划解决工具，第六章流动资金管理模型设计，财务管理，第一节流动资金管理模型概述第二节应收帐款策略分析模型建立第三节最佳决策分析工具：计划解决工具第四节最佳现金持有决策模型建立第五节最佳订单部署决策模型设计和分析实验：建立流动资产管理模型，第六章流动资金管理模型设计，财务管理， 流动资金的特点：短期可变性物理形式的可变性来源的灵活多元化流动资金管理内容：现金管理、应收帐款、库存管理、6.1流动资金管理模型概览、财务管理、应收帐款信用政策：信用标准、信用条件、收

2、款政策。信用决策标准模型：企业同意提供给客户的商业信用的基本要求。将预期的不良贷款损失率作为标准评价。计算影响：收益、应收帐款、坏账损失、增量收益、方案比较：增量收益大于0的情况是可选的。6.2应收帐款战略分析模型的建立，财务管理，信用条件：客户支付应收帐款的条件，包括信用期限、打折期限和现金打折。信用条款优惠：销售增加，机会成本，不良损失，现金打折费用。信用条件变更增加收益=信用条件变更对收益的影响-对机会成本变动的影响-对现金折扣的影响-对不良贷款的影响。信用条款决策模式、财务管理、收款政策：违反信用条件时企业的收款策略。计算收款费用，减少资金胜利，不良损失大小。应收帐款占用，坏账损失，机

3、会成本，收帐费用，收帐政策净利计算方法。应收帐款综合决策模型：如上计算信用政策的变化对利润、机会成本、不良损失、现金打折和收款管理成本的影响。收集模型和集成信用决策、财务管理、默认信息设置：发票日期、发票编号、公司名称、金额、支付期到期额排序：添加删除到期额；查找：应用记录表(“标签”和“Shift”标签)应收款分析：用于拖欠分析运筹学线性规划线性或非线性方程组解决。最优化问题解决：线性规划加载宏。完整安装。否则，只需插入磁盘、单击工具，然后选择解决加载宏对话框计划。设定方程组：设计工作表解决变更储存格以解决所选储存格输入总计公式的方程式总和为目标函数，另一个限制条件为计划解决对话框、计划解决

4、方案、财务管理、案例显示案例修改与其他删除案例设定案例报告、资料分析工具程式库3360分析工具程式库中的方差分析相关系数分析协方差分析说明统计分析金志洙平滑分析f检查傅立叶分析t检查z检查等。方案分析，财务管理，最佳现金持有模型，成本分析模型：分析现金，成本分析模型：分析现金持有总本最低现金持有量。巴摩尔模型：假设现金需求恒定，单位时间现金量恒定，企业需要现金时可以随时销售有价证券。和最好的库存模型一起。财务管理，库存的经济订单模型，库存决策说明：接收项目，选择供应单位，确定接收时间，接收批等。成本要素：采购成本、订单成本、存储成本。经济订单批模型：库存总成本最低的一次性订单批大小。前提条件：补充订单、库存集中到货、允许缺货渡边杏、确定库存总需求、库存单价保持不变。、财务管理、基本经济订单批模型、基本经济订单批模型：财务管理、连续供应和冲减模型、库存供应和冲减情况：财务管理、库存短缺允许条件下的模型、库存短缺允许条件：财务管理、具有数量折扣的模型、库存供应和范畴a:品种是范畴b:品种约占200%，库存金额约占15%。范畴c:品种约占55p%，库存值约