政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法.ppt

1、1/44、政务信息化项目预算编制流程、内容和推定方法、审计局周德铭2012.05.28、2/44、一、项目预算编制二、项目立项流程、3/44、一、项目预算编制整个项目预算编制流程：一、项目建设项目系统设置修订(三)建设项目软硬件配置(四)建设项目预算编制，5/44，(一)建设项目需求分析政务功能需求分析：并非所有政务功能都依赖信息化。 政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机整体。 选择具有信息化性能的内容，确定信息化政务功能需求和政务目标。 核心业务需求分析：选择需要实现信息化的核心业务，确定信息化的系统修订计划。 业务流程需求分析：整理核心业务和辅助业务的业务流程、数据流程，确定信

2、息化系统的功能设置修订。 需求分析注意事项：综合现实需求，挖掘潜在需求，发展需求。 通过需求分析，明确系统设定修订的目标和内容。 6/44、国家认证认可的各种认证机构124家、认证机构业务范围类型8015家。 主体认证业务链是：7/44、CCC产品相关认证认证认证业务全生命周期主体流程：从认证认证认证业务类型来看，主要属于业务流程认证控制类。 在整理业务流程的基础上，对不同特点的业务流程进行二次分类，为系统和功能设置修订奠定基础。8/44、(2)建设项目系统设订1 .系统设订是指编制批准各部委三定案，是基于国家治理结构的总体设订。 通过各部委政务职能，构建国家管理总体框架。 系统设置修订是政务

3、部门需要实现信息化的政务功能、核心业务的整体修订计划。 也有被称为顶级设计的。系统设置修订是建设项目的核心。 建设项目是逐步实现系统设置修订的工程体。 9/44、(2)建设项目系统设订2 .系统设订3要把握政务需求。 把握综合现实需求，挖掘潜在需求，期待需求发展。 掌握整体体系结构。 把握高层次设计、总体修订，确保信息系统可持续发展，避免“烙饼”是关键。 掌握技术体系结构。 掌握服务、组件体系结构和可扩展的综合支持平台，为信息系统的持续发展提供强大的信息技术支持。10/44、(二)建设项目体系设订3 .建设项目文本框架内容按国家发改委国家电子政工建设项目管理方法(55号令)的要求，项目文本包括

4、项目建议书、可行性研究报告、初步设订和投资概算。 其文本框架基本一致：第一章项目概述。 第二章项目建设单位概况。 第三章需求分析。 政务业务目标需求分析的结论、信息量指标、系统功能和性能指标。 第四章总体建设方案。 整体设置修订原则、整体目标和分期目标、整体建设任务和分期建设内容、系统整体结构和逻辑结构。 11/44，第五章本期项目设置修订案。 建设目标、规模。 1 .标准规格。 2 .应用系统。 3 .信息资源。 4 .订正计算环境(备份系统)。 5 .网络系统。 6 .机房和辅助工程。 7 .安全系统。 8 .运输维度系统。12/44、第六章项目建设和运行管理。 包括领导和管理机构、项目实

5、施机构、运行维护机构、批准的项目投标项目、项目进度、质量、资金管理项目、相关管理制度。 第七章人员配置和培训。 其中包括人员配置计划、人员培训计划。 第八章项目实施的进展。 第九章项目投资概算。 包括设置修订案和投资概算制作说明、投资概算书、资金筹措和投资修订计划、第10章风险和利益分析。 包括风险分析和对策、效益分析。13/44、(3)预算编制内容和费用估计阶段性预算编制。 1 .概算：适用于项目建议书阶段。主要合理安排投资总额、结构(硬件、软件、集成、其他准备)。 2 .概算：适用于项目可行性研究报告和初步设置修订阶段。 对各种硬件和软件进行性能、数量、单价、参考品牌的具体安排。 3 .预

6、算：适用于立项后部门预算批准和预算费用修订阶段。 审批部门据此审批预算，财务部门据此申报费用修订计划和项目支出。14/44、项目拟议阶段的预算编制。 1、总额估计：根据单位业务信息化规模的不同发展阶段，建设部门和审核部门反复协商，初步确定项目投资总额。 2、投资结构安排：按照硬件、软件、工程其他费用的5:4:1进行总量结构安排。 3、投资内容安排：适当细分各类投资结构的内容和资金。 可磨削阶段，初步的设定修订阶段，是将批准的项目建议书的投资报价细分化。 原则上不动大构造，可以妥善消化备用费。15/44、编制内容及其投资估算1 .标准规范。 包括数据标准、应用程序标准、网络标准、安全标准等。 不

7、包括制度类。 一般单独5万元左右。 2 .应用系统。 各单位在编制上的分类是不同的。 以下，(1)分类为系统软件的4种软件。 包括操作系统、数据库软件、中间件、BI、OLAP等专用工具软件。 类型配置：根据应用程序系统的设置修订，确定要配置的各种系统软件。 提倡国产化，包括国内外。 数量配置：确定要配置的数量。 16/44，性能配置：确定要配置的性能版本和用户数量。 例如，不同版本的数据库具有相应的标准用户量，并根据设置修订请求选择标准版或增强版。 品牌配置：相同的数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有大仓、达梦、南大通用等国产品牌。 有必要在修订数据库的基础上

8、进行决定。 单价报价：各种系统软件一般有三种价格。 媒体价格是产品商的估价，一般有不同的折扣政府采购网上的估价，集中采购机构将招标后确定的价格统一，采购时也有一定折扣的采购交易价格，一般是合同价格，可以参考其他单位，更加现实。 提高成本效益的方法：合理配置，提高国产化率，及时购买。 (2)安全软件。 主要有安全工具软件、审计工具软件等。 安全工具软件主要包括入侵检测、漏洞扫描等工具软件。 审计工具软件主要有网络审计、主机审计、数据库审计等工具软件。 配置时，必须按照安全系统的设置修订方案，参照系统软件的配置方法，即类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价报价进行操作。 提高安全防护配置成本

9、效益的有效途径：不得按照国家规定结合自己的实际进行搬运。 明确修订安全防护系统的设定。 18/44、(3)自定义应用程序。 内容和预算构成。 整体设计。 一般有系统设定修订者，进行着整体的架构、子系统修订画。 这是保障应用系统可持续发展的最重要环节。 系统设置修订者的人月单价一般在8万元左右。 一般包含在总人月量和单价中，少的是单列。 软件设定修订。 一般在软件设计师中进行软件和功能的设定修订。 这是确保软件可用性的重要因素。 软件设计师的月单价一般在3万元到5万元左右。 一般包含在总人月量和单价中，少的是单列。 软件开发。 软件程序员按照软件设定订正者的设定订正案进行功能实现。 这是保证软件

10、是否被优化的一个环节。 软件程序员工作量最多，人月单价一般在1万元左右。 19/44，软件集成。 软件集的成员必须掌握各种系统软件和定制应用程序的知识和性能。 这是保证应用程序正常工作的一个环节。 软件集成员的每月单价通常介于软件设置修订者和软件程序员之间。 软件测试。 软件测试分为单元测试、功能测试、软件测试和系统集成测试。工作量主要分布在软件程序员、软件集成员和第三方测试机构。 前两项列入软件开发合同，后一项单独委托。 软件的引进。 软件部署包括在线调试和应用程序部署。 在线调试主要依靠软件集的成员，进入软件开发合同。 应用程序的配置可以根据托运维的人员，配置规模小的软件开发合同，签订规模

11、大的另行合同单独安排。 20/44，人月单价因公司、职类而异，但一般可统一报价，目前北京人月报价一般在1.6至2.5万元之间。 人月单价=个人工资保险福利企业2费税。 人月单价一般是人事费的近两倍。 注意事项：根据一线城市和二线城市、东部和中西部物价生活水平的不同，人员的月单价有很大差异。 提高自定义应用程序成本效益的有效方法：同类政务业务的整合，可以用一系列应用程序处理本部门本行业的同类业务。 例如行政审查认可等级、数据处理分析等级、机关事务等级、信息发送等级等。 21/44，3，3 .信息资源。 数据库建设。 购买数据库软件的不一定有数据库。 为了进行数据收集、转换、清洗等数据加工，需要进

12、行用户视图、主题数据、数据集市、数据仓库等数据库设定修正，将收集到的数据加载、调试后使用。 但是，未来的职务定型数据的加载不包括在内。 同样，从应用软件的人月工作量估计各种数据库、各工序的工作量，进行预算估计。 提高数据库建设成本效益的有效方法：同类政务业务数据的共享，如法人、自然人等公共基础数据、业务共享主数据、同类业务数据使用共享数据库，可以提高性能、降低成本。 22/44，4，4 .订正计算环境(备份系统)。 也称为主机系统，是应用系统和信息资源的运行环境，是实现各种政务业务的信息化环境。 包括磁盘阵列(存储设备)、服务器(应用服务器、数据库服务器)、计算机(台式机、便携式计算机)、外部

13、设备(打印机、显示器、可移动硬盘、u-disc等) 配置设备时，必须按照订正计算环境的系统设定订正方案，参照系统软件的配置方法，包括类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价报价进行操作。 提高成本效益的方法：合理配置，提高国产化率，及时购买。 23/44，5，5 .网络系统(1)网络体系结构。 按照政务业务和信息隐私的要求，分为政务内网、政务外网、互联网接入网三种，确定三网之间的物理或者逻辑隔离方案。 (2)网络拓扑。 按政务业务系统的展望规模分为广域网、城域网、局域网三大类。 政务内网、政务外网、互联网接入网、24/44、(3)网域。 根据政务业务的特点进行大小区分。 大的领域分为广域、

14、都市域、本地3种。 小域可将本地域网络的接入域、交换机域、应用程序域、数据域、安全域和用户域进行分割。接入域、交换机域、应用程序域、数据域、用户域、安全域、25/44、(4)网络设备配置。 外部访问配置：类似于邮政编码。 安装路由器。 内部交换机配置：外部访问后，接待室通过域区域连接用户和机械室。 核心交换机边缘交换机域边界保护：好像大楼不同区域之间有防火门，有对应的网关。 用户端口配置：桌子旁边的网络端口有光纤，计算机有端口访问，需要光电转换，有黑白电源。 各种网络设备的配置，必须按照网络系统的设置修正方案，参照系统软件的配置方法。 包括类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价报价进行操

15、作。 提高成本效益的方法：合理配置，提高国产化率，及时购买。 26/44、(5)网络配线配置。 外部访问，各个域去用户和机械室，没有线路是不行的。 线路一般有光纤线路、电气材质线路、无线配置。 光纤布线。适用于政务内网。 一是防止辐射泄漏，二是保证带宽。 要求一端与机械室连接，一端与桌面连接。 电气材质配线。 适用于政务外网、互联网接入网。 网络布线配置时，应按照网络系统的设置修订方案，投标购买具有相应资质的施工企业，按材料(线材、模块等)、人工(工作量)、费用(企业管理费和税金)进行估计。 提高性价比的方法：合理修订网络布局，合理修订信息接入点。 27/44，6，6 .机房和辅助工程。 一般

16、有政务内网(干扰密封)室、政务外网室、网络室3种机械室。 包括主机房、技术支持用房、辅助用房、公共用房等。 (一)机房环境。 涉及土建和装修。 根据国家机房建设要求，进行功能、面积、重量布局。 (2)供电系统。 包括大楼的两个供电，不间断电源的两个切换供电，涉及设备和工程。 (三)消防系统。 包括有管、无管两种气体消防。 (4)安全系统。 包括监视、出入室、烟感等监视和警报。 (五)环境保护体系。 包括清洁度、温湿度等。 (6)接线系统。 包括机械室内的各种弱电系统。 设备和工程预算分别参照设备采购和配线工程的修订。 28/44，7，7 .安全系统。 根据国家对信息系统等级保护和等级保护的要求

17、，进行整个安全系统的修订，确立“一个中心、两个系统、三重防护、五个重点”。一个中心、两个系统、三个保护、五个点、信息安全系统、29/44、信息安全技术系统： (1)修订环境安全。 包括可信计算环境、数据存储安全性和数据处理安全性。 适当的硬件和软件相关(2)区域边界安全。 在广域、城域接入之间，在本地域之间引入防火墙、双向交换、单独部署网关(3)通信网络安全。 重点是配置数据传输的安全性、不同级别的加密设备、VPN保护等。 重点2 :应用访问安全，建立认证和权限控制系统，即CA认证等。 根据政务业务的安全需求和信息系统的情况，配置信息交换安全系统、数据备份、灾难恢复系统等。 有关的各种软硬件设

18、备和工程预算，分别参照系统软件采购、设备采购和配线工程的修订。 提高安全防护性价格比的有效方法：不得按照规定结合实际进行搬运。 30/44，8，8 .运输维度系统。 建设和运输维度是维护信息系统持续发展的重要基础。 (一)集中监控管理系统。 建立应用程序、数据、网络、安全、机房设施等各系统运行状况监控系统，及时发现、及时报警、及时排除，确保系统正常运行。 (2)系统应用服务系统。 系统建设是一个应用软件，对全行业部署的系统，建立用户信息反馈、系统应用指导、系统完善升级等方面的信息渠道和服务机制。 有关的各种软硬件设备和工程预算，分别参照系统软件采购、设备采购和配线工程的修订。 提高运维系统成本效益的有效途径：结合系统和行业特点，修订设、建运行。31/44、(4)建设项目预算编制项目预算是项目实施的重要保障。 1、项目预算编制原则。 (