K3管理员数据库培训.ppt

1、1，K/3系统数据处理说明，金蝶软件有限公司南宁分公司，概述基础数据的数据表结构凭证的数据表结构基础数据表和凭证之间的关系总账初始化处理过程总账凭证处理过程期末结算和下一次损益处理过程总账案例分析固定资产表结构和表之间的关系固定资产折旧流程固定资产案例分析，3， 第一章基本数据表结构牙齿章节中，基本数据常用的八个表(T_currency币种表T_unitgroup度量单位组表T_measureunit度量单位表T_account科目表T_itemclass会计项目类别表T_item 外币内部代码从1000到1。8，K3内部代码增量机制自动对步骤表t_identity K/3系统的基础数据表和大

2、多数文档的内部代码值进行编码。自动编码阶段表格结构如下：自动编码步骤表Fname -相应的表名称Fnext-表内部代码f step-步骤值K/3当条目添加到系统的基础数据表时，从“t_identity”获取内部代码Fnext。例如：T _ account updata T _ idext、10，11、度量组表(t _ unit组)、1.2.2度量表(t_measureunit)、12，1.3科目表(t _ accoup帐户的FPatentid采用父帐户的内部代码)帐户的FRootid采用其主帐户内部代码，如果帐户本身为一级，则采用其内部代码。此为上一层次的科目代码、15、数量金额会计科目、16

3、，17、会计项目、18，19、20，1.4会计项目会计项目资讯，主要与t_itemclass(会计项目分类表格)相关。牙齿四张票之间的关系很密切。为此，分别通过：21、会计项目类别表、22、会计项目明细表、23，1.4.3会计项目明细横向表(t_itemdetail)和24，1.4.4会计项目T_itemdetailv Fdetailid进行了T 与Fitemid关联，通过fitem classid t _ item。与Fitemclassid关联您可以通过以下存储过程重建3360exec SP _ cleanitemdetailv，26:第二章凭证会计凭证是整个会计系统的主要数据源是整个会计

4、系统的基础会计凭证的准确性直接影响整个会计资讯系统的真实性和可靠性，因此系统必须能够保证会计凭证输入数据的准确性。牙齿章节介绍了与凭据信息相关的五个最常见的茄子表。t_settle付款方法表：存储付款方法信息t_vouchergroup凭证表：存储凭证信息t_voucher凭证输入题头表：在下图中，存储蓝色线框以外的凭证信息t _ voucherent利息t _ VoucherBlankOut这里不详细介绍。29，2.2凭据列表(t_vouchergroup) t_vouchergroup主要存储由t_voucher(凭据表)引用的凭据词信息。，30，2.3证明分录题头表(t_voucher)

5、 t_voucher表主要存储证明的会计年度、会计期、证明序号、证明日期、业务日期、说明、附件数、贷款总额、是否过帐、审核、33其中0表示馀额为贷项，1表示馀额为借项。T_account表格中的FDC=1表格借方科目，FDC=-1表格贷方科目。33，第三章馀额K/3大多数帐簿报表来自台车对照表。牙齿章节重点介绍三个茄子馀额表：1、帐户馀额表：t_balance 2、数量馀额表：t_quantitybalance 3、损益帐户实际应计额表t_profitandloss、34、无会计项目台车对照表、38、t _ account、t_balance、t _ itemdetail、t _ itemde

6、tail v、t _ item和t _ voucher T科目计算多币种时，三表数据存储情况。41，初始化，初始化结束时检查系统馀额的原则：本期合并本位币帐户的借项馀额总额等于贷项馀额总额，借项累计应计总额等于贷项累计应计额总额。也就是说，汇总t_Balance表中FcurrencyID=0的可用期间数据。平衡检查语句：select b.fdc，总计(a . FB eginbalance)From t _ balance a join t _ account b on a . faccount id=b . faccount id wid，激活期间是第一个期间，激活期间大于第一个期间，试算表？

7、输入初始数据、初始化终止、当前累计数、存储损益数据渡边杏、本期、检查主要帐户、fcurrencyid=0借项、核实贷记馀额的本位币总额是否相等、向t _设置子系统处理表t_subsys添加唱片、43、删除部分系统参数：例如当前年度、当前期间、凭证是否按年度排序、凭证是否按期间排序、凭证结算日期、凭证输入截止日期等，以确定凭证的凭证日期和工作日期是否合法。已签出证书的最大大小(Fnumber)、最大内部代码(FVoucherID)和最大序列号(FserialNum)。获得的凭据头数据，例如FDate、FTransDate、FYear、FPeriod、FGroupID、FNumber、FExpla

8、nation、FDebitTotal、fc reded，45，证书处理：证书保留2，验证证书的帐户数据，验证项目数据是否最详细。在T_ItemDetail表格中，寻找会计项目FDetailID值。此时，如果与会计项目对应的FDetailID值不在T_ItemDetail表中，则与牙齿会计项目对应的记录将插入T_ItemDetail表中，FDetailID值将从T_Identity表中的FNext=t _ item获取上次获取的凭据数据(例如，FDetailID值根据帐簿选项中的“发布证书前需要审核”，确认已审核证书。科目检验，会计项目合法性。确保证书编号连续。47，证书处理：过帐证书2，将日记

9、帐的借项或贷项应计额登记到t_Balance，a，输入帐户的分录登记表，输入本位币应计额B，输入登记会计项目，输入币种打折本位币应计额。c .汇总所有父帐户(如果不是明细帐户)的应计数。在上述第3步操作中，更改了数据库数据的表t_Balance的fdebitfor、fcreditfor、fytdebitfor、fytdcreditfor、fytd creditfor、fendbalancefor、f debit、f creditfor不更新台车对照表数据。如果该帐户属于损益分类帐户(t_Account的FGroupID值大于500)，并且凭证分录的FinternalInd字段值为“Transf

10、erPL”，则将分录的借项或贷项应计额登记到表t _ profitation中，B，登记会计项目分录c .汇总所有父帐户(如果不是明细帐户)的应计数。上述步骤3中的操作更改数据库数据是表t_ProfitAndLoss中的Famountfor、fytdamountfor、famount和fytdamount的四个字段。49，发布证书处理：证书4，更新表t_QuantityBalance(如果有帐户或会计项目数量辅助会计)。更改的字段包括fdebitqty、fcreditqty、fytddebitqty、fytdcrre表t_Voucher中相应的字段Fposted=1，FpostID=发布者和发布标记。50，证书发布过程图表，51，证书处理3360证书反向发布1，检查当前期间是否有已发布的证书，如果没有，则结束反向发布过程。T_Balance更新“本期应计”、“当前年初至今”和“期末馀额”字段。按数字删除当前取消发布证书的发生金额。例如，输入取消过帐证书为借项。注意事项：Vch。FamountFor、Vch。Famount、Vch。FQuantit是证书日记帐金额和数量fdebitfor 3360=fdebitforvch . famountforfytddebitfor=fytdebi