项目物资管理实施细则文件终稿

1、项目物料管理实施规则(试行)第一章总则进一步规范物资管理工作行为，梳理物资管理运行过程，明确物资管理与项目技术、业务、财务之间的工作关系，建立了公司物资管理制度，并结合公司的具体情况，制定了牙齿管理方法。具体包括计划管理、项目物资流通程序及物资结算等。第二章计划管理第1条计划分类项目物资计划主要分为物资需求使用计划、采购计划、转包(需求使用)计划三个茄子类别，其中项目物资需求使用计划分为总需求使用计划、每月需求使用计划和补充需求使用计划三个茄子类别，各种计划根据需要分别进行报告、汇报、分配和存档。(a)物料需求使用计划：总需求使用计划、每月需求使用计划、费翔补充需求使用计划1、总需求使用计划项

2、目部门在收到施工图后30天内，组织技术人员及时编制了总需求计划，以项目成本分析、物资采购计划、采购投标计划编制的必要依据，没有总需求计划的新开工项目，不承担及时项目责任。(威廉莎士比亚，美国电视电视剧)2、每月需求使用计划项目部门应根据施工进度计划，在每月25日前，向公司物资采购部门编制每月需求使用计划。每月需求使用计划不仅包括下月所需的入场物资，还包括根据工程进度计划和供应周期提前订货、向业主审查和市场投标(共同投标)物资。每月计划需要编报要求、数量、技术要求和收货时间都清楚、唯一。3、费翔补充需求计划由于工程协商变更、每月计划遗漏等工程所需物资，项目部门应根据现场实际情况和媒体，在公司采购

3、部门组织3至5个工作日的采购接收。项目部门应说明进一步计划的原因或提供设计协商变更证据材料。(b)采购计划项目物资储存员根据项目库存情况及物资需求使用计划，每月25日前编制项目物资采购计划，采购计划是物资采购部门具体实施采购的依据，签署程序完整，应报告公司物资采购部门。(c)分包单位验收计划分包营用计划是分包组营用资料的基础，项目物资保管员在向分包组分配调拨物资之前，必须向分包机构提供项目签名有效的书面营用计划。第二条计划编制的具体要求(a)编写要求1、材料名称：物资名称必须标准唯一，在同一计划中，同一物资不允许出现其他名称或描述不明确的现象。2、规格模型规格型号要根据标准要求正确地标记，各种

4、材料的标记执行国家或行业标准要求，各种型号要显示型号、规格、压力等要求，型号中不能反映材料材料材料的要显示材料，执行国家标准的要显示标准号码。同类物资的规格从小到大分类。3，单位必须统一使用国家法定度量单位符号(如kg、t、m、m2、m3等)，不允许容易混淆的单位(如捆绑包、根、磁盘、箱子等)。(b)剪辑进程1、纳税登记编号总需求使用计划不需要编号，只需注明项目名称和专业。每月需求使用计划使用项目名称的起始字符专业起始字符流编号(3位)进行编号。紧急补充计划编号方法是在同一个月计划的，为了便于区分，油水编号后面需要“补充”字。物料采购计划由项目名称起始字符-采购计划四个字母的大写起始字符流水编

5、号(3位数字)编号。分包单位零用计划每个项目自行编号。相同的项目跨年号码，不论年份，项目竣工之前，都是按照流动的水号统一的。2、流通程序剪辑各专业物资需求使用计划编制人必须签署物资需求计划流动记录台(附件4)，才能进行计划流通，保管人签名的视为收货有效，收货日期视为计划有效编制日期。计划编制不合格、计划流动、仪表记录未等情况均视为无效收货，物料进入延迟由计划编制人负责。物资需求量计划，一式三份，编制人一份，项目物资保管人一份，公司物资采购部一份(提供电子版一份)，物资需求量计划必须完成签署程序。编纂者是专业技术人员，评审者是项目总工程师，审批者是项目经理。项目物资采购计划，西餐2份，编制自尊1

6、份，报告公司物资采购部门1份，物资采购计划要求签署手续完成：编制人是项目保管人，审查人是项目材料分管负责人，审查人是项目常务人，批准人是项目经理。分包物资零用计划，西餐第二部分，分包组自存物第一部分，项目保管人第一部分，分包零用计划必须完成签署程序，编制人为分包单位法人许可委托人，审批人为专业技术人员，审批人项目经理。上述所有物料需求使用计划和购买计划的电子版、扫描、excel表的流动路径必须是双方的个人邮箱，不允许qq流通，各流动双方应保留每次发送的邮件，以供以后查看。除了将不合格申报计划视为无效外，邮件发送日期被视为计划的有效流动日期，责任在于人。第三章项目物资流通程序第3条物理循环项目物

7、资检察员：项目保管员、专业工程师、施工组职员、制造商原始投递员，三人都必须签署。项目保管员主要集中在物资数量、价钱检查及相关检查资料的明确有效性检查数上，并做好了现场的检查记录。对采购合同中数量和计量单位的承诺要在心里做，并确保材料供应商不在货运单上使用非标准数量单位和换算方法等。专业工程师注重材料质量的关口，坚决杜绝不符合要求的材料进入。劳务分包机构应将材料人员在收购书上注明收到的材料数量。全过程项目保管人要做好材料立场明细表，当制造商配送目录物资种类很多时，项目保管人可以复制配送目录，附在本西餐后面，但是材料立场列表中必须有对运单数量的锁定说明。第4条文件流程(a)接受单据：项目保管人可以

8、根据原始发运单据的数量和供应合同的单价，复核供应商附加供应商财务长的付款列表或发票的数量、单价和金额，如果确认正确，项目保管人可以进行应计和确认。检验单上的数量与原始发货单据上的数量一致，单价与物料采购合同单价一致，检验单后面要附上原始发货单据。(b)以前的文件项目保管员根据入场验收时工作小组收到的收据数量分支填写转口文件，计量单位与验收书一致。(c)定义所有者的签名权限验收书：材料负责人是公司物资分管负责人，验收人是专业工程师，管理人是项目保管人，会计人是公司财务人员。验收工具日蚀养联、财务和项目各存款、项目保管人应将原配送文件和结算清单的原件连同相应的检查书，根据项目具体情况，按月或季度装

9、订成册，并附上相应的检索目录。调度表：批配料是项目保管人或计划管理员，签发人是专业工程师，会计人员是财务人员，接收人是项目分包小组批准的物料人员。分配单式思联，项目2份(一名项目保管员在票据签名流通完成后存档，另一名分包组的材料委托人签名后存档)。财务两份。第5条财务账簿每月18日之前，材料保管人和财务成本员对各种文件进行确认、转让、财务结算处理、交接手续。要求：检查表与结算目录或发票金额相匹配，转出书与检验书金额相匹配。验收证后面附有结算清单和发票，制造商结算清单和发票必须有项目经理、项目保管员、专业工程师、业务经理签名。第6条材料结算材料结算：项目竣工后一个月内与材料供应商完成材料结算，材

10、料商应在结算确认书上加盖公章。结算确认书后，应附上原始发货清单和程序结算清单。分包组结算：项目竣工后一个月内完成与分包组的材料结算，分包机构法人批准委托人必须签署结算批准书。结算批准书后，要附上分配材料目录细节。结算批准了单式三份，项目一份，合同一份，财务部一份。完成材料上及与分包组的材料结算后，项目应在一周内签发本工程单位工程材料供应分析表(材料结算代表)，向公司物资管理部门报告，要求该人员全部签名。第7条其他物资验收应按照公司qse文件的要求，统一帐簿“三位一体”，即材料帐簿(物资管理软件使用项目)、检验证书、质量证书编号和登记，验收和分配应一清二楚。劳动安全保护等产品由项目安全人员负责实

11、物验收，项目保管人员负责验收和分配手续。安全保护等产品必须有购买发票、安全检查报告、产品合格证等红色印章的证据资料。业主提供的资料也按照本程序进行验收、转出、材料标记等，但要在验收书上标记“甲供给”加以区分。项目保管人应当整理各种计划、账簿、报告、验收、转签、转让表等资料，整理成书，保管人在转签或工程完成后，应移交公司物资采购部，办理交接手续。第四章材料采购合同的实施和物料清单第8条.遵守合同物资采购合同的履约主体是项目部、项目部根据采购合同约定的条款，不仅保护公司及项目的利益，还督促合同履行物资进入，支付物资质量的关口及材料货款。项目保管员负责项目合同对帐簿统计的登记和报告，负责合同内货物订

12、购的通知，项目保管员是订单通知的唯一寄件人，负责催款，签发依据是采购计划和合同，项目保管人的订单通知一律无效，送货单必须有合同内指定收货人的签名运单，才能有效。第9条合同声明根据第81号规定，项目部应如下报告公司的报告。(a)材料管理测量和测试统计(季度报告)；(b)利润分析西餐(季度报告)；(c)工程材料每月消耗(会计)报告(每月报告)；(d)工厂测量和测试情况的材料(月度报告)；(e)单位工程材料供应分析西餐(项目完成后报告)。月报到每月22日报告公司物资部门，潘基文报告到六月24日，年报报告到十二月24日。第五章剩余和废物处理第10条工程剩余材料不影响质量和外观，由成本退还给供应机构，合

13、同及投标文件都要有牙齿项目的说明。处理材料商和材料结算前，保管人应根据材料买卖合同及时与材料商协商退货事项，完善财务离职手续。不容易损坏的剩余材料或可二次利用的工程材料，在项目竣工一月内将剩余材料目录报告给公司物资采购部门，公司物资采购部门统一协调旋转和二次使用，协助办理项目退库手续。工程剩余材料(包括安初材料)、没有项目处分权、私自处置的人，将追究项目责任，并在责任管理审查中予以处罚。业主供应剩余材料也要及时处理退稿，项目经理及专业技术人员应主要执行和监督人、项目保管人以经营者的身份处理。牙齿方法只能在公司范围内使用，牙齿方法按照安装公司的相关规定执行。例如，如果内容与公司文档冲突，则基于公

14、司文档。第11条附件一、物资需求计划表二、分包合同接收计划表三、物资采购计划表四、物料需求计划分配台帐户五、主要材料供应周期时间表六、入场资料情况清单vii .物资、财政、分包月结算会的签字书八、材料管理计量统计表ix。利润分析西餐10、项目每月消费报告11.物资进入参赛检查表12、单位工程材料供应分析表13、材料结算确认书(材料商、分包组)14、项目采购合同注册西餐附件1-1:物料需求计划表封面物资需求使用计划表编号：项目名称：专业领域：编制单位：编辑：评委：批准者：准备日期：附件1-2:物资需求容量计划编制说明。编写准备说明的内容包括但不限于：1.某一年，根据某一板块图纸的任何部分，任何协

15、商变更的编制。2.物资的主要使用部位及使用用途，如地下车库传记埋管、屋顶防雷接地材料。3.所提物资的详细技术要求(招标物资的技术要求)、牙齿技术要求内容计划编制人必须按照图纸要求、施工规范、业主的书面要求等认真提供，尽可能详细，并由项目总工程师审查确认。例如，技术要求内容如果不能在本说明栏中列出，可以单独附加页面，但是有关牙齿说明表，请参阅附件页面提示。4、付款方法：5、到达特定地点：6、取货联系方式：技术联系方式：7、交货所需的检查信息：8、需要说明的其他内容。附件1-3:物资需求使用计划表项目名称：排程编号：计划日期：序号材料名称规格模型实施标准/技术要求材质单位数量牌子要求合同单价存在/无投标价(业主批发价)项目推荐供应商和联系电话使用部位用途入场时间注释1