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文档简介

1、第七章 外汇市场概述及即期外汇交易,第一节 外汇市场的形式与外汇市场参与者,一外汇市场的形式与性质 1，批发外汇市场（同业市场，占90%以上）与零售外汇市场（金融机构与顾客之间进行的外汇零售交易） 2，外汇市场的欧洲大陆方式和英国方式 3，是规模最大的金融市场 4，是全球24小时不间断的市场。,二，外汇市场的参与者,1，一般客户 交易性外汇买卖者 保值性外汇买卖者 投机性外汇买卖者 2，外汇银行 包括：外汇银行与客户进行的外汇交易（零售外汇买卖） 银行同业间的交易（回避风险或充当造市银行） 各自参与交易的目的不同。,3，外汇经纪人：指外汇市场上专门为交易双方介绍外汇买卖的中间人。以收取佣金为目

2、的。 4，中央银行：以干预外汇市场维护汇率稳定为目的。,三，主要的外汇交易形式及货币,1，主要外汇交易形式： 即期与远期交易 套汇与套利交易 掉期交易 期货与期权交易 货币互换 2，主要交易币种：美元，欧元，英镑，日元，瑞士法郎（未来的人民币）,第二节 外汇交易的规则和程序,一，外汇交易的规则 规则一：双向报价 规则二：使用统一的标价方法 规则三：交易额通常以一百万美元为单位进行买卖 规则四：一言为定 规则五：交易术语规范化,二，外汇交易程序 询价 报价 成交 证实 交割,第三节 即期外汇交易,一，定义 即期外汇交易的目的和作用 即期外汇交易的成交日,二，即期汇率的报价（前一节已述） 影响买卖差率的主要因素： 1，交易量 2，金融中心 3，外汇价格波动 4，外汇的稀缺性 5，交易工具,三，各种即期汇率的套算 1，倒数汇率

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