总账报表业务处理题86

总账模块、UFO 报表模块的业务处理题 第一章第一节：系统管理 1、设置操作员“陈明” 为账套 100 的账套主管。 10、以系统管理员 ADMIN 身份登陆“系统管理“（口令为空） 。 11、在系统管理模块，创建666光明股份有限责任公司账套，内容如下： 84、按新会计制度科目建立一个工业企业新账套 账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司 单位名称: 阳光信息有限公司 单位简称：阳光公司 启用会计期：2003 年 12 月 账套路径和核算类型：默认 基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。 第一章第二节：企业门户 3、2003 年 12 月 1 日以账套主管 demo(密码：demo) 的身份进入 100 账套企业门户中，并启用总账。 12、以 01 陈明身份，密码“cm”，进入 666光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用666光 明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。 14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部” ，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈 敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。 27、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。 28、以 01 陈明身份，密码“1“，进入账套 888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商分类体系， 基本信息如下： 类别编码 类别名称 1 工业企业 2 商业企业 3 其他企业 38、设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限 54、 以 01 陈明身份，密码 “1”，进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本 信息如下： 客户编码：001； 客户名称：龙新轴承厂； 简称：龙新厂； 所属分类码：101； 银行账号地址：朝阳左家庄 1 里 9 号； 电话：65412369 分管部门：业务部 专营业务员：乔生。 59、2003 年 1 月 1 日，以账套主管 demo（密码 demo）的身份从“企业门户“模块启动“100“账套 2003 年 度总账。 68、 以 01 陈明身份，密码 “1”，进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商档案，基 本信息如下： 供应商编码：001； 供应商名称：华强木器厂 供应商简称：华强厂 所属分类码：3； 银行账号地址：劲松路 17 号 电话：85236985 单价含税 2 79、 以 01 陈明身份，密码 “1“，进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。 基本信息如下： 类别编码 类别名称 1 工业企业 101 制造业 第二章第一节：总帐初始化 2、2003 年 1 月 1 日，以账套主管 demo（密码 demo）的身份从“财务会计“模块启动“100“账套 2003 年度 总账。 4、2003 年 1 月 1 日，以账套主管 demo（密码 demo）的身份从“企业门户“模块启动“100“账套 2003 年度 总账。 13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。 15、在明光公司账套中将“现金支票” 结算方式改为不进行出纳票据登记。 22、设置本企业“凭证类别“ 为：收款凭证 付款凭证 转账凭证三类凭证。 29、为 888 账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。 要进行支票控制； 不允许修改、作废他人填制的凭证； 凭证审核时控制到操作员； 出纳凭证必须经由出纳签字； 凭证必须经由主管会计签字。 30、在明光公司账套中删除不需用的“其他” 项结算方式。 34、在总账系统中设置项目目录。基本信息如下： 项目核算大类为成本对象； 项目名称为成本对象； 项目级次为 1 级，1 位； 增加项目栏目为备注,类型：文本；长度：20。 39、设置总账系统中明细账（日记账，多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。 44、设置结算方式。基本信息如下： 编码 结算方式 票据管理标志 202 转账支票 3 商业汇票 45、明光公司（100 账套）相关财务制度规定： 1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行； 2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定； 3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。 请据此对总账相关参数进行设定。 48、定义项目大类“生产成本“ 的项目目录。基本信息如下： 项目编号为 2； 项目名称为 A102 软件产品； 是否结算为否； 所属分类码为 1。 49、 在 100 账套总账系统中，设置相关凭证参数如下： 1、将“制单控制 “由“序时控制“ 改为“支票控制“ ； 2、操作员进行金额权限控制； 3 3、凭证编号方式采用手工编号。 其他参数默认系统原有设置。 52、为 888 账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位” 为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按 编码方式”进行排序，其余默认系统设置。 53、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。 56、指定“成本对象 “项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。 57、明光公司 100 账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为 2 位，请据此进行相 关参数的设定。 64、 2003 年 1 月 1 日，以账套主管 demo 的身份从“财务会计“模块启动“100“账套 2003 年度总账，同时 将 demo 的密码由 “demo“改为“11“。 69、 定义项目大类“成本对象” 的项目分类。基本信息如下： 分类编码为 2； 分类名称为半成品。 70、 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统“ 基建工程”项目下设置 如下分类和目录： 项目大类：基建工程 项目分类 项目目录 分类编码 分类名称 项目编号 项目名称 1 自营工程 1 设备安装工程 2 出包工程 2 厂房改扩建工程 71、明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类， 并指定“ 在建工程” 为其核算科目。该项目大类为普通项目，项目级次 1 级 1 位。 74、 2002 年 9 月 20 日，以账套主管 DEMO 的身份进入用友 ERP-U8 演示账套 999 的总账模块。 80、 在总账系统中增加编码为“2“ 的“支票“结算方式，并实行票据管理。 81、在明光公司账套中定义结算方式如下： 结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理 现金 1 否 支票 2 是 现金支票 201 是 转账支票 202 是 83、在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金” 科目的制单和查账操作权限。 第二章第二节至第五节：凭证处理、记帐、结帐 8、以操作员陈明身份审核 100 账套总账系统的 001 号凭证。 9、完成 2003 年 8 月份总账系统的结账工作。 20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下： 编号：0001 凭证类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金 转出科目编码：21710101 转入科目编码：217102 会计分录： 借：应交税金-未交增值税（217102） 贷：应交税金-应交增值税( 进项税额) （21710101） 编号：0002； 凭证类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金 转出科目编码：21710105 转入科目编码：217102 4 会计分录： 借：应交税金-应交增值税( 销项税额) （21710105） 贷：应交税金-未交增值税（217102） 21、在总账系统中查询 2002 年 8 月份的客户“昌德医药” 余额表，联查该明细账记录。 25、取消 2003 年 8 月份总账中的结账工作（即反结账） 。其中主管口令为 1。 26、以出纳员周民的身份查找明光公司 2003 年 1 月份所有未记账付款凭证，并取消其中 0002 号付款凭 证的出纳签字。 33、在总账系统中查询 2003 年 12 月份未记账凭证。 35、明光公司财务部 2003 年 1 月 11 日从工商银行提取现金 2000 元备用。该公司提现业务已设置成编号 为“01“的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。 37、在总账系统中，采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下： 转账序号：01； 转账说明：摊销报刊杂志费 凭证类别：转账凭证 会计分录： 借：管理费用-办公费（550202） 贷：待摊费用（1301） 借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)/12 40、明光公司对“4105 制造费用 “科目实行分部门核算。2003 年 1 月 31 日，预提一车间固定资产修理费 4000 元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费“ 的记账凭证，附单据 1 张。 41、会计周民在审核 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。 42、在总账系统中查询 2002 年 8 月份银行日记账，联查 8 月 4 日“银付-0003“凭证以及银行存款总账。 43、在总账系统中，2002 年 8 月份，对客户“昌德医药“ 的“113101 应收人民币“科目的往来账进行两清处 理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。 50、 在总账系统明光公司账套中，对 2003 年 1 月份会计账簿进行结账。 55、以操作员 01 陈明（密码为 1）身份，启动并注册 888 账套的总账系统。 58、明光公司财务部 2003 年 1 月 11 日从工商银行提取现金 2000 元备用。该公司提现业务已设置成编号 为“01“的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。 61、明光公司 2002 年 12 月份的一笔应收通达公司的销货款，已于 2003 年 1 月收回并登账，请在总账系 统中，对该笔客户往来账进行手工两清。 62、 明光公司对“库存商品甲产品“ 明细账（124301）实行数量金额核算。2003 年 1 月 31 日，结转本 月已销商品成本：甲产品 350 台，单位成本 418 元，总成本 146300 元。请根据上述经济业务在总账系统 中填制摘要为“结转已销产品成本“ 的记账凭证，附单据 3 张。 63、 修改“转字 0001”凭证。将报销差旅费的金额 “1400”改为“1600” 。 66、 明光公司 2003 年 1 月 1 日启用银行账时，“银行存款工商银行存款“科目余额为 1171000 元，银 行对账单余额为 1171000 元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。 67、 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录： 转账序号：0001 摘要：结转销项税额 分录： 借：应交税金应交增值税销项税额（21710105） 。 贷：应交税金未交增值税（217102） 。 结转系数：1 72、 以操作员 DEMO 的身份，将 12 月份已审核的凭证进行记账处理。 73、 在总账系统中，2003 年 12 月 15 日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以 归还前欠货款 250000 元。(附单据 2 张) 要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。 75、以会计周民的身份查找 2002 年 1 月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。 5 76、 2003 年 12 月 2 日，销售一部赵兵购买了 200 元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上 业务以操作员 demo 身份进行相应总账业务处理。 77、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录： 转账序号：0001 摘要：计提短期借款利息 年利率：9 分录： 借：财务费用（5503）公式：QM(2101,月) *0.09/12 贷：预提费用利息费用（219102）取对方科 目计算结果：JG() * 公式需要手动输入* 82、2003 年 1 月 6 日，出纳兆彬从工商银行提取现金 67800 元备发工资，现金支票号 23355。请根据上 述经济业务在总账系统中填制摘要为“提现备发工资“ 的记账凭证，附单据 1 张。 85、限定条件查找 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证并签字。 86、在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将 2003 年 1 月份所有已审核记账凭证进行记账 处理。 第三章：报表 5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。 6、合并 A1、B1、C1、D1 单元。 7、在 A2 单元设置“单位名称” 关键字。 17、已知北京分公司与上海分公司的资产负债表分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两 个分公司的资产负债表 ，并将其存在第三张表页上。 18、设置 C4：D20 区域各单元的属性为 “数值”，数字格式为“ 逗号”，小数位数为“2” 。 19、把表中第二行内容与第三行内容交换。 23、试将“本年累计 ”栏的数据显示格式修改为 “本月数”栏的显示格式。 24、打开文件名为“profit.rep”的报表文件。 32、设置 A1：D1 区域的背景色为“白色” 。 36、在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入 1999 年 2 月的资产负债表 46、设置当前报表“单位名称” 关键字的内容为 “用友公司”，设置完毕，返回题中初始界面。