江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告（含详细财务表）

江西省某某某公司 包装项目 可行性研究报告 2011 年 6 月 I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及建设单位 . 1 1.2 建设单位概况 . 1 1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围 . 3 1.4 项目概况 . 5 1.5 项目研究结论及建议 . 10 第二章 项目建设的必要性与市场分析 . 13 2.1 项目建设的背景 . 13 2.2 项目建设的 必要性 . 15 2.3 包装机械市场需求分析 . 17 第三章 建设规模与产品方案 . 24 3.1 建设规模 . 24 3.2 产品方案 . 25 第四章 厂址选择及建设条件 . 31 4.1 厂址所在位置现状 . 37 4.2 项目建设条件 . 38 第五章 技术、设备和工程方案 . 43 5.1 技术方案 . 43 5.2 生产设备的配置 . 45 5.3 工程方案 . 47 第六章 总图运输与公用辅助工程 . 50 6.1 总 图布置 . 50 6.2 场内外运输 . 51 6.3 公用工程 . 52 第七章 节能措施 . 57 II 7.1 能源现状 . 57 7.2 节能概述 . 58 7.3 节能编制依据 . 59 7.4 节能原则 . 60 7.5 节能措施 . 60 7.6 用能分析 . 62 第八章 节水措施 . 63 8.1 水资源概述 . 63 8.2 国内节水现状 . 64 8.3 节水措施 . 66 第九章 环境影响评价与水土保持方案 . 67 9.1 环境状况 . 67 9.2 环境保护、设计标准 . 67 9.3 环境保护、设计原则 . 68 9.4 设计范围 . 68 9.5 项目污染及治理措施 . 68 9.6 环境影响评价 . 69 9.7 水土保持方案 . 69 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 72 10.1 危害因素及 危害程度 . 72 10.2 劳动安全、卫生防范措施方案 . 73 10.3 消防设施 . 75 第十一章 组织机构及人力资源配置 . 77 11.1 组织机构 . 77 11.2 人力资源配置 . 78 第十二章 项目实施进度 . 79 12.1 建设工期 . 79 12.2 项目实施进度表 . 79 III 第十三章 投资估算与资金筹措 . 80 13.1 投资估算 . 80 13.2 资金筹措及投资计划 . 83 第十四章 项目招标方案 . 84 14.1 招标原则 . 84 14.2 招标范围 . 84 14.3 招投标程序 . 84 第十五章 财务评价 . 87 15.1 经济评价和效益分析依据 . 87 15.2 营业收入估算和成本费用分析 . 88 15.3 经济效益分析和评价 . 88 15.4 盈亏平衡分析 . 90 15.5 敏感性分析 . 91 15.6 清偿能力分析 . 91 15.7 财务评价结论 . 92 第十六章 社会评价及风险分析 . 93 16.1 社会评价 . 93 16.2 风险分析 . 93 第十七章 结论及建议 . 95 17.1 结论 . 95 17.2 建 议 . 95 附表 . 97 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 1.1 项目名称及建设单位 项目名称： 建设性质： 新建工程 建设单位： XX有限公司 1.2 建设单位概况 企 业 名 称： XX有限公司 企 业 地 址： XX青山湖区昌东工业园东升大道 2177号 法定代表人： 齐木水 注册资本： 壹佰万元整 实收资本： 壹佰万元整 公司类型： 有限责 任公司（自然人投资与控股） 主要经营范围： 机械设备、包装设备及配件的制造、批发、零售、售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 XX有限公司 （以下简称公司）是一家纯德国技术的中德合作企业，公司成立于 2005年 12月，注册资金为 100万元，公司现位于 XX市昌东工业区。现有占地面积 2000平米，厂房 1000平米，办公楼 800平米。公司现有高精度激光切割机、磨床 1台、车床 7台、铣床 5台、摇臂钻床 2台、线切割机床 2台、刨床等生产设备。设有德国研发部、中国研发部、行 政部、生产部、采购部、质检部、自动化控制部、销售部、国际销售部、财务部、售后部、后勤部等部门。 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 2 - 公司专业致力于啤酒、饮料、乳品、食品、医药、日化、物流等各行业的异形产品包装机、装箱机、纸箱成型机、封箱机、码垛机、卸（箱）垛机、全自动包装生产线及其相关配套设备的研发、设计、制造、服务为一体的高新技术制造企业。 公司生产的全自动包装设备和全自动生产线系纯德国最新技术，广泛采用了世界新工艺、新技术、新材料，重要及关键部件均为原装进口，其外形美观大方、性能优越、工作平稳、操作安全、维护方便、生产效率高、深受广大用户 喜爱。公司并与 XX洪兴机械厂，洪都集团纺织机械厂，日东电子发展（深圳）有限公司，二六 O厂， XX消防车辆制造厂建立了长期合作加工生产的业务关系。 德飞轻工包装机械公司的技术队伍由德国籍著名专家迪特赛克先生领导德国本土专业技术人员及中国机械后包装技术精英组成，德国籍专家 1988年 5月 20日毕业于德国汉诺威高等专科学校机械制造专业，获得机械工程硕士学位，在国际领衔设计、安装、调试了许多国际大公司的全自动灌装和包装生产线，如德国慕尼黑雄狮啤酒厂的全套灌装生产线、喜力国际啤酒公司全套灌装生产线、瓦尔施泰勒啤酒厂全套 灌装生产线、可口可乐国际公司全套灌装和包装生产线、百事可乐国际公司全套灌装和包装生产线、雀巢国际公司全套灌装和包装生产线、高露洁国际公司全套包装生产线、联合利华国际公司全套包装生产线、中国白猫公司全套灌装生产线等等，在该领域拥有丰富的知识和经验，在德国包装业界享有极高的声誉。 公司以异形产品包装机为主打产品，装箱机可根据客户提供的产品变换装箱机的装夹装置，如啤酒、饮料、喷雾罐、奶茶、化妆品、医药玻璃注射江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 3 - 瓶、太阳能管、盒装牛奶、硅晶片、雪糕等各类产品，目前在国内类似不同于啤酒、饮料的异形产品装箱实属空白，目前 中粮集团使用的喷雾罐格档式装箱机已申请专利；另一主打产品单柱四轴智能化码垛机已申请专利，设备可完全实现无人化自动运转，广泛应用啤酒、饮料、石化、物流等领域，满足各类包装要求，符合当今节能、高效、环保的发展方向。 目前 公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍 。公司始终以 “ 以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌 ” 为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩。 1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、编制指导思想与原则 （ 1）合法性原则； （ 2）社会、生态、经济综合效益原则； （ 3）实事求是、科学性原则； （ 4）实用性、可操作性原则； （ 5）贯彻执行机械设备制造业产业政策提出的高技术、高效益、专业化生产精神，生产具有国际水平的包装机械设备，作为该项目建设的主导思想； （ 6）在保证产品质量的前提下，充分利用国内相关企业生产的总成产品和半成品，尽量节约投资。需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备； （ 7）贯彻建厂与“三废”治理同时进行，保证生产环境符合国家环境保江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 4 - 护法规要 求，保证安全生产符合国家安全法规要求。 2、编制依据 （ 1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28号）； （ 2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70号）； （ 3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第 74号）； （ 4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22号）； （ 5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115 号）； （ 6） XX省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 （ 7） XX省工业和信息化 “ 十二五 ” 专项规划 （ 建议稿） （ 8） 2011年 XX省人民政府政府工作报告 （ 9） XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（建议稿）； （ 10） XXXX市高新技术产业开发区区域规划资料； （ 11） XX省建设用地指标； （ 12）国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版） ； （ 13）项目承办单位提供的其他相关资料。 3、编制范围 本可行性研究报告主要对 XX有限公司 拟投资的 年产 200条包装生产流水线建设项目 可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措 以及成本与效益、风险分析等内容。 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 5 - 1.4 项目概况 1、项目名称 年产 200条包装生产流水线建设项目 2、项目提出的理由 （ 1）国内巨大的包装需求为包装机械设备提供较好的发展机会。中国作为世界最大的商品市场生产和出口大国，拥有着中国市场巨大，因此也成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。已经成为仅次于美国、日本之后的第三包装大国。依托中国制造业的强大动力， 2008年中国包装工业总产值已达 8600 亿元人民币，并将逐步成为世界包装业发展及市场开发中心。预计 2010年末，中国包装工业的总产值将突破 1.2万 亿元人民币。 （ 2）国内外包装机械市场需求旺盛。据专家预计，世界包装机械的市场需求仍将保持 5.2的年增长率，到 2012年有望达到 398亿美元。未来几年，包装设备在发展中国家和地区的销量将超过在发达国家和地区（如日本、美国和西欧）的销量。中国对包装设备的需求到 2012 年将超过 33 亿美元，从而超过美国成为全球最大的市场。 （ 3）拓宽当地的就业渠道，改善高新技术开发区的就业坏境，为当地的年轻人提供新的就业机会。 （ 4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营坏境、扩大经营规模的一次机会。 （ 5）本项目符合资 源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 6 - 3、拟建地点 项目处于 XX省 XX市高新技术产业开发区内，位于天祥大道以西， 220KV变电站以北， XX赣江橡胶厂厂房以东，学院三路以南。 4、建设期限 项目建设的时间期限为 2011年 7月至 2014年 6月 5、建设规模及产品方案 建设规模： 该项目占地面积 66667平方米（合 100亩） ，容积率为 1.001，建筑密度为 68%。总建筑面积 66734 平方米，建筑总占地面积为 45334 平方米，其中生产性用房 建筑面积为 56724 平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为 10010平方米（详见建筑物情况一览表）。 建筑物情况一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 66667 合计 100亩 2 总建筑面积 66734 容积为 1.001 2.1 生产性用房面积 56724 占总建面比例为 85%，大于70% 主生产车间 28362 1层、框架、 7栋 辅助车间 14181 1-2 层、框架、 3栋 原材料仓库 8509 1-2 层、框架、 2栋 成品仓 库 5672 1-2 层、框架、 2栋 2.2 非生产性用房面积 10010 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 7 - 综合办公楼 3504 6层、框架、 1栋 技术研发楼 1201 3层、框架、 1栋 职工宿舍及食堂 5005 8层、框架、 1栋 设备用房 210 1层、砖混、 1栋 门卫 90 1层、砖混、 2栋 3 建筑占地 45334 3.1 生产性用房建筑占地 43000 3.2 非生产性用房建筑占地 2333 占地比例为 3.5%，小于 7% 4 容积率 1.001 大于 0.7，符合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 绿地率 20% 产品方案： 根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产 200 条包装生产流水线建设项目。项目第四年起开始部分投产，生产负荷为 70%，第五年生产负荷为 90%，第六年及之后均为 100%。 生产纲领计划表 单位：条 产品名称 第 4年 （ 70%） 第 5年 （ 90%） 第 6至 13年 （ 100%） 包装机械设备 140 180 200 6、主要建设条件 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 8 - （ 1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合 XX 工业“十二五”规划要求，符合 XX市总体规划与高新产业技术开发区区域发展规划。 （ 2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。 （ 3）交通方便，利于企业的经营建设。厂区拟建地块周边交通方便，宗地紧临天祥大道。 昌九高速、昌樟高速、昌沪高速、赣粤高速以及 105、 316、320 等国道形成辐射周边省份中心城市的 6 小时经 济圈，到上海、广州、深圳、武汉、南京、合肥仅需 6-8 小时 。交通十分便利，对于该企业的建设将十分有利。 （ 4）原材料供应有保障。 本项目主要原材料 无害环保铜材、铝合金、塑胶 等在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。项目建厂所需钢材 可通过 XX 钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得，原材料供应有保障。 （ 5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建 设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。 7、项目总投资与资金筹措方式 项目估算总投资为 16260.6 万元。其中：建筑工程费用 8675.08 万元，设备费用为 1056.12万元，安装工程费 105.61万元，其它费用 3537.36万元，预备费用 1054.43 万元，建设期利息 832.00 万元，铺底流动资金 1000 万元（详见下文投资估算与资金筹措章节） 。 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 9 - 本项目所需资金来源为资金来源为建设单位自筹、申请银行贷款，其中建设单位自筹 8260.6万元，申请银行贷款 8000万元。 8、项目效益情况 项目建成后，预计达产期 年均销售收入为 38000 万元，年利润总额为5937.25万元。 9、项目主要经济技术指标 （ 1）总体设计指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 66667 合计 100亩 2 总建筑面积 66734 容积为 1.001 2.1 生产性用房面积 56724 占总建面比例为 85%，大于70% 主生产车间 28362 1层、框架、 7栋 辅助车间 14181 1-2 层、框架、 3栋 原材料仓库 8509 1-2 层、框架、 2栋 成品仓库 5672 1-2 层、框架、 2栋 2.2 非生产性用房面积 10010 综合办公楼 3504 6层、框架、 1栋 技术研发楼 1201 3层、框架、 1栋 职工宿舍及食堂 5005 8层、框架、 1栋 设备用房 210 1层、砖混、 1栋 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 10 - 门卫 90 1层、砖混、 2栋 3 建筑占地 45334 3.1 生产性用房建筑占地 43000 3.2 非生产性用房建筑占地 2333 占地比例为 3.5%，小于 7% 4 容积率 1.001 大于 0.7，符合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 绿地率 20% 7 建筑耐久年限 年 50 8 建筑结构安全等级 级 二 9 耐火等级 级 一 10 建筑结构 钢架、框架、砖混 11 建筑抗震设防裂度 度 6 （ 2）主要财务评价指标 财务评价指标汇总表 指 标 名 称 单位 数 值 财务基准收益率 % 12 项目投资财务内部收益率 (所得税前 ) % 27.3 项目投资财务净现值 (所得税前 ) 万元 14474.54 投资回收期 (含建设期 /所得税后 ) 年 5.8 总投资收益率 % 34.7 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 11 - 资本金财务内部收益率 % 26.6 资本金净利润率 % 50.4 最大资产负债率 % 52.4 盈亏平衡点 % 33.2 项目总投资 万元 16260.6 流动资金 万元 1000 达产期销售或营业收入 万元 38000 达产期营业税金及附加 万元 122.48 达产期总成本 万元 31940.26 达产期经营成本 万元 31198.49 达产期利润总额 万元 5937.25 达产期所得税 万元 1484.31 1.5 项目研究结论及建议 经分析，本 项目建设符合国家产业相关政策，有利于包装机械设备产业的良好发展，项目由 XX有限公司 利用现有生产条件进行建设的，技术成熟、可靠，批量生产也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产业利润总额为 5937.25万元，投资收益率为 34.7%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 12 - 生产的现金流管理，确 保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。 江西省某某某公司 包装建设项目 可行性研究报告 - 13 - 第二章 项目建设的必要性与市场分析 2.1 项目建设的背景 1、包装的重要性 当今社会，包装在为人提供食品、饮料及其他日常必需品时功不可没。在德国，如食品及饮料类包装密集型行业，大约 7%至 8%的产品价值来自产品包装。随着社会不断变化，最理想包装的定义也在不断变化。家庭规模不断下降，妇女参加工作人数不断增加以及工作时间变得更加灵活，种种因素都提高了人们 对方便包装和小包装的特别需求。除了以前的包装功能，包装的保护和运输功能对产品的保存、剂量、可重复封印和可控制去除都提出了更高的要求。包装业的趋势是高科技包装及更多的包装品种。 如今，除了包装的功能需求，包装的第三层面需求显得越来越重要：即可持续发展性。在此，食品包装做出了重大贡献。