项目部各项管理制度

中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 附件： 项目 部 各项 管理制度 目 录 1、 日常管理 制 度 2- 6 页 2、 质量管理办法 6- 9 页 3、安全生产管理办法 9-18 页 3、 财务管理办法 18-24 页 4、 合同管理办法 24-29 页 5、 工程部管理办法 29-36 页 6、 机械设备管理制度 36-56 页 7、 物资管理暂行办法 56-62 页 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 日常管理 制度 第一条 为规范管理，保证项目部正常的工作、生活秩序 ,特制定本制度。 第二条 项目部全体员工均应遵循本制度。 第三条 会议议事制度 项目部的会议指经理办公会、支委会、党政联席会、生产例会（每周日晚）、碰头会（每天晚上 19 点）、安委会及其他需要召开的专题会议、临时会议。 项目部的会议制度包括：党政联席会、 经理 办公会、支委会、生产工作会、经济活动分析会、 安委会、安全学习会、调度交班会、职工大会及其他专题会议。 一、 党政联席会：每月不定期召开一次，根据需要可随时召开，讨论解决项目部的重大事宜，决定项目部的重大决策、方针、制度及人事变动，工资分配等，由 支部书记或项目经理 主持，项目部领导与办公室负责人参加。 二、 经理 办公会：原则上每月召开一次，根据需要可随时召开，研究解决项目部的行政、生产、经营、安全工作事宜，由 项目经理 主持，项目部领导与相关部门负责人参加。 三、 支委会： 支委会一般每月召开一次，根据需要，可随时召开。参加人员：支委委员，办公室负责人列席会议并记录。主要讨论党 支部的工作事宜，会议由支部书记主持。 四、 生产工作会：每月 25 日在 项目部大 会议室召开，总结本月的生产工作并对下月的生产进行总体部署，由 主管生产的 副经理主持，项目部领导与各部门负责人、调度室参加。 五、 经济活动分析会：每季度在会计报表上报后及时召开，研究本季度的财务分析报告与经营状况，由 项目经理 主持，项目部领导与各部门负责人，财务及预算人员参加。 六、 调度交班会：每周一上午 8： 30 在会议室召开，总结上周工作完成情况及下周工作部署，主管生产副经理主持，项目部领导与各 单位负责人 、项目部 各部门负责人、调度参加。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 七、 安委会：根据安 全生产情况不定期召开，原则上每月召开一次，研究解决项目部目前安全工作中存在的问题和隐患，及时分析及处理事故责任，由副经理主持，安委会全体成员参加。 八、 安全学习会：每周一晚 7： 00 在会议室召开，项目部全体员工参加，由安 环 部具体负责主持安排。 九、 职工大会 ： 根据生产情况和形势不定期召开 ，宣传公司和项目部的大政方针及职工关心的重大问题、重大决策，起到增强凝聚力，鼓舞士气的作用。 十、 其他专题会议：视工作需要不定期召开各种专题会议。 十一、 会议必须遵循的几个原则： （ 1）所有参会人员必须准时参加，除特殊情况事先向主持人请假外 ，不得缺席。 （ 2）所有参会人员必须认真做好会议记录。 （ 3）必须公布执行的重要会议内容，会议结束后根据需要形成会议纪要，并上报下发。 （ 4）会议通过的决议、决策任何人必须认真贯彻执行。 第四条 公文处理办法 根据公司公文网络管理办法（暂行）规定，以及项目部自身特点，特制定本办法。 一、发文管理 项目部发文统一由办公室办理，办公室根据公文的组成部分和格式进行编号行文。与各部门工作业务相关的上行文或内部行文，由各部门起草、校对，注明主送及抄送单位（部门），办公室核稿后由分管领导签发，办公室办理。 二、收文管理。 项目部收文统一由办公室负责。办公室每日及时从公司公文管理中心、信息平台上下载与本项目有关的各类文件 ， 并打印成纸质文件，按纸质公文的要求统一登记、拟办，交由项目部领导批示。按文件内容要求需各部门办理的要抓紧办理，不得延误、推诿。对于需部门阅知的文件，也应尽快阅签，中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 以便加快文件归档。 三、报送管理 项目部公文的报送由办公室统一管理，其他部门不得擅自向外报送文件。报送的公文必须是经项目部领导签发后办公室统一印制的文件，报公司的文件在公司公文网站对口部门报送。 建设指挥部 要求本工程报送的信息统一 由调度室在其网站上报送。 四、公文归档由办公室按相关规定办理。 五、新运公司网站及建设指挥部信息平台管理办法。为维护网站的严肃性，本项目部在公司公文网站及建设指挥部信息平台上的用户名及密码只由项目部领导、办公室掌握，其他部门 队 不得探听或窃取。 在利用信息平台在网页上发布信息或使用平台的服务功能时必须符合中国有关法律法规。不得发布反动和危害国家利益的信息。 第 五 条 办公用品和低值易耗品的管理制度 一、各部门需购办公用品时，必须在每月 25 日前向办公室提交办公用品使用计划（经 项目部 领导签字），办公室汇总后，及时购买 。属急用的无计划办公用品由经理同意后及时购买。 二、各部门应指定一人每月按计划领取一次办公用品，不得随意指派人领取。 三、 单价超出 50 元的，办公室要建立领用台账。各部门所需物品专业性强，技术要求高，需自行购买者，要书面报告领导，经签字同意后方可购买。 四、 任何物品的报销除发票外，都必须同时附点收单和领用单，点收单上须有办公室签字，否则财务不予报销。工具书及业务所需资料的购买，先由各部门负责人提出计划，由领导审批后购买，未经领导同意，私自购买的不予报销。 五、 严禁浪费办公用品和损坏办公桌椅、计算机等用品，凡造 成损坏的，不予补发。由此造成工作延误的，后果由本人负责。 第 六 条 汽车管理办法 一、汽车的使用和管理必须执行国家和当地交管部门的有关规定，严格遵守交通规则，确保安全运输。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 二、项目部工程部、机电室负责汽车维修保养及司机的考核评比等工作，汽车使用管理由办公室下达 派车单 。 三、必须执行“管用结合、定人定车”的原则，保管司机应保持相对稳定。 四 、汽车驾驶员应做到： 1、服从派车命令，严格执行交通规则、安全操作规程和驾驶员守则，按规定路线行驶，确保行车安全。 2、认真做好汽车清洁、润滑、紧固和调整，严格执行例 行保养及出车前检查，经常保持车辆技术状况良好，随车工具、备品齐全，严禁汽车带病行驶。 3、要坚持做到“三个不准，五个要”：即不准无照开车、不准无令开车、不准酒后开车；要遵守交通规则和安全操作规程，要坚持中速行驶，要做到“礼让三先”，要做到转弯三件事 减速、鸣笛、靠右行，要做到宁停三分，不抢一秒。 五 、各部门用车需提前一天递交 公务用车申请单 ，临时用车必须由分管领导书面审批。 六 、严格执行项目部定额油耗审核、安全奖励等办法。 七 、项目部各部门用车夜间必须返回单位停放。确因特殊原因不能返回的，经报告同意后停放 在安全、有人值守的停车场，因驾驶员原因造成车辆损坏或被盗，相关责任人要承担责任。汽车驾驶人员要加强安全学习，严格遵守交通规则，确保行车安全。 第七条 食堂管理制度 一、食堂备用金管理制度 食堂备用金由总务负责管理，采购员需要时到总务室签字支取，以购菜清单在总务室报销。 二、采购员管理制度 1、采购员支取现金时要签字认可。 2、每天采购的菜按单价、数量、总价须有记录，食堂服务员进行点收，购菜清单上须有采购员和点收人签章。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 3、所采购物品必须保证食用安全、卫生，不得采购过期、劣质食品。 三、食堂人员管理制度 1、食堂工作人员由总务负责日常管理，每周一晚总结一周的工作。 2、工作人员须有为广大职工服务的精神，认真干好食堂工作，做到饭热菜香。并保证加班人员的就餐。 3、工作人员须穿着整洁，保持食堂、饭厅的清洁卫生，防蝇防鼠。 4、非食堂工作人员不得动用食堂物品，严禁任何人乱拿、乱分食堂公物，一经发现，严肃查处。 第 八 条 员工守则 一、热爱祖国，热爱党，热爱企业； 二、服从分配，听从安排，一切行动听指挥； 三、认真负责，恪尽职守，圆满完成工作任务； 四、关心集体，团结互助，树立团队精神； 五、加强学习，崇尚科学， 注重提高自身素质； 六、诚实守信，办事公道，做老实人，说老实话，办老实事； 七、提高警惕，预防为主，确保安全生产； 八、艰苦奋斗，勤俭节约，爱护公共财物； 九、忠于企业，维护形象，不做对企业不利的事； 十、爱岗敬业，遵纪守法，做一名合格员工。 质量管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证我部的工程质量管理，努力提高项目工程质量水平，保证建中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 设工程质量，根据建设工程质量管理条例及铁路建设管理办法等有关规定，特制定本办法。 第二条 各部门在质量管理中严格执行国家基本建设方面的方针、政策，执行国家、行 业主管部门和建设单位颁发的规范、规程、质量标准和项目设计文件以及本办法的规定，严格把好质量关。 第二章 质量管理方针目标 第三条 质量管理方针 务实求精 质量第一 守约重誉 用户至上 第四条 质量管理目标 1、单位工程验收合格率 100%：梁场预制梁产品全部验收合格。 2、分部工程验收合格率 100%：每片箱梁产品验收合格。 3、分项工程验收合格率 100%：各工序质量验收合格。 4、 产品质量达到优质工程，外形外观平均分大于 90 分，单件梁得分不低于 85 分； 5、杜绝工程质量一般及以上事故。 6、竣工 文件做到真实可靠，整齐完备，实现一次交验合格。 第三章 组织机构和职责权限 第五条 项目部成立质量管理领导小组负责质量管理的统一领导。设置质量管理办公室，作为我部质量管理领导小组的办事机构和职能部门，由安环部行使职责，具体组织、指导、协调、督促项目质量管理工作。 第六条 安环部设专职的质量检验人员并有明确的岗位职责。专职质检人员必须持证上岗，并积极参加行业主管部门组织的岗位培训。 第七条 各级领导应支持质量检验人员的工作，并为其提供和解决必要的工 作条件，如发现对质检工作设置障碍或对质检人员进行打击报复的行为 ，要认真追查，严肃处理。 第八条 质量检查人员应保持相对稳定。 第九条 质量检查人员应当具备热爱本职工作，工作责任心强和敢于坚持原则的素质，并通过质量检查的专业培训。 第十条 质量检查人员在工作中要恪尽职守，认真履行职责，检查中发现不中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 按规范作业的现象，应责令其纠正；遇有影响建筑物基础和结构质量的情况，质检人员有权令其停工整改，并上报项目部领导对责任者进行处罚。 第十一条 质量检查人员要接受项目部的监督，项目部对在工作中做出成绩的，应及时给予表彰奖励。对工作不负责任、玩忽职守者，应进行处罚，情节严重者，应调离质 检岗位。 第四章 施工现场质量管理 第十二条 工程质量应按照“谁施工谁负责”的原则，建立并执行下列工程质量责任制度。 （一）质量职责 项目部制定了各级各类人员质量职责。 （二）质量技术交底制度 在各分部、分项工程项目开工前，工程部应严格向有关部门和作业班组进行技术交底，负责交底人员要编制交底文件资料和必需的图表，做到资料齐全，讲解清晰；接收方应彻底弄清交底内容和施工操作方法。技术交底要认真填写交底记录，参加交底人员要逐一签名。因交接不清造成质量事故的，要追究相关人员的责任。 （三）测量复核制度 工程施 工必须保证在测量无误的情况下，才能付诸实施。测量工作必须坚持测量复核制度，因测量失误造成的质量事故，要同时追究测量人员和复核人员的责任。工程部现场技术人员应积极配合测量工作。 （四）工程创优制度 制定并实施中铁二局股份有限公司成都至都江堰铁路工程目 项目部 3 项目部创优规划。施工中，应坚持统一标准，严格要求，努力做到“开工必优、一次成优”。 （五）原材料质量控制制度 根据铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准等技术标准的要求，为确保我部工程的质量，保证施工生产的需要，结 合项目部实际情况，特编制中铁二局股份有限公司成都至都江堰铁路工程目 项目部 3 项目部原材料质量控制方案并贯彻实施。原材料中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 质量控制工作由物资部、工程部、安环部、实验室根据部门职责分工，各负其责。 （六）工程质量旁站监督制度 为了保证工程质量始终处于受控状态，安环部和工程部现场技术人员应履行质量监督人员的职责，对工程的关键部位和劳务工施工的全过程实行旁站监督制度。旁站监督员必须有施工经验、责任心强且上岗之前进行必要的专业培训和技术交底。旁站监督应做到严格执法，旁站监督员对所监督的施工质量负责。执行施工工序质量保 证措施、质量计划、工艺细则等。 （七）工程质量验收制度 工程质量验收应严格执行工程质量检查制度，因质量验收把关不严，造成不合格工程的，要追究相关部门和相关人员的责任。分项、分部、单位工程完工以后，工程部和实验室应按其相应的质量标准进行验收。分项、分部工程必须达到合格标准，方准转入下道工序。 （八）文件资料记录制度 交底记录、测量及复核记录、隐蔽工程质量检查记录、试验报告单、质量验收记录等都是质量追溯的依据。安环部、工程部、实验室均应指定专人收集整理，并经常检查落实情况。记录应保证真实、详尽、规范、完整， 签认齐全，保管妥善，为工程留下完整的技术档案。 （九）成品保护制度 各类施工人员在施工中应树立成品保护意识，下道工序的施工必须保护上道工序产品的完好。对贪图方便，野蛮施工，给上道工序产品造成损失的，应对相关责任人进行处罚，以确保项目整体的内外质量。 第五章 质量培训 第十三条 为加强生产质量管理，提高员工质量意识，减少不合格产品，根据我场施工特点，结合施工工艺规范，本场质量教育培训从质量意识、质量知识、技能等方面进行，注重及时性、严肃性和针对性。制定并实施质量培训制度。 第六章 质量信息反馈 第十四条 质量信息是管理上的一项极为重要的资源，全面、准确、及时的中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 质量信息是领导作切合实际，正确无误决策的依据，加强质量信息管理是促进企业及时解决质量问题，提高经济效益的重要途径之一。制订并实施质量信息反馈制度。对质量信息的管理、分类、来源、反馈、处理程序及奖惩作了相应规定。 第七章 不合格品控制 第十五条 制定并实施不合格品控制程序对不合格品进行控制，防止不合格物资的使用，防止不合格品转序，防止不合格的工程竣工交付。 第八章 奖励与处罚 第十六条 为了充分调动全体职工的生产积极性，增强全体员工的 质量意识，树立“质量就是生命”的思想，实现“质量创国优”目的，根据投标文件精神、股份公司有关规定和业主的质量要求，项目部制定并实施质量奖惩制度。 安全生产管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中铁二局成都至都江堰铁路工程目经理部 3 项目部安全生产管理，保障施工中的人身和财产安全，维护施工生产的正常秩序，根据中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例等法律法规及铁道部、四川省有关安全生产管理的规定和建设单位安全生产管理办法、“六位一体”管理体系文件，结合施工实际情况制定 本办法作为规范项目部安全生产管理工作的基本原则。 第二条 各单位必须遵循“安全第一、预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产管理目标和长效的控制措施，在确保安全生产的前提下，实现质量、工期和经济效益等目标。 第三条 本办法适用于中铁二局成都至都江堰铁路工程项目经理部 3项目部所属工程及临时工程。 第二章 安全方针目标 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 第四条 安全方针 安全第一，预防为主；以人为本，保障安全。 第五条 安全目标 （一）建立、健全安全生产管理网络，落实各项安全生产责任制。 （二）杜绝重大机械设备、交 通事故。 （三）杜绝重大塌、中毒、管线事故。 （四）杜绝责任人身死亡及以上事故。 （五）年责任重伤率控制在 0.5以下。 （六）工地安全检查达国标。 第三章 安全管理机构及职能 第六条 组织机构 (一 )根据分级管理、逐级负责的原则，项目部成立安全管理委员会 ,集体研究解决安全生产工作中的重大问题。部属各单位设立相应的安全组织机构，并报项目部备案。 （二）项目部以常务副经理为安全生产管理第一责任人，对安全生产负有全面责任；分管安全生产的行政副职是安全生产管理的直接领导，对项目部安全生产负有主要领导责任。 （三）安全管理部门是本单位安全生产的常设机构，负责安全生产管理的日常工作，对本单位安全生产负有监督、检查及管理责任；其他领导、部门及人员，按照各自分工负有相应安全责任。 第七条 成立以常务副经理为组长，党委书记及其它行政领导为副职，各部门负责人，安全监察人员为成员的安全管理委员会，对施工过程中安全生产方面的重大问题进行决策。安全管理委员会设置办公室，办公室设在安质环保部，负责日常安全生产归口管理工作。 第八条 部属各单位设置安全管理部门，负责所辖范围的施工安全管理，并与中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 项目部安全管理部门配合，共同做安全管 理工作；同时接受地方有关部门和上级的监督、检查。 第九条 安全生产职能分配 （一）项目部安质环保部是安全生产的归口管理部门，代表项目部行使安全生产日常管理和考核工作。负责制定安全生产管理办法；建立安全生产管理台帐 ;建立、健全安全生产监督保证体系和安全生产监控网络 ;及时传达贯彻国家安全生产政策、法律、法规和上级有关安全生产的文件精神 ;定期组织安全生产联合大检查，收集、分析施工现场的安全情况，查找安全隐患，制定整改措施，组织或参与调查、分析、处理安全事故。 （二）项目部工程部、物资部、设备部负责组织审查设计文 件中有关安全生产和运营安全的技术要求是否符合国家强制性标准的规定；负责组织审查各单位的施工组织设计、施工方案；参与检查安全生产措施及其落实情况；参与抓好重点工地、重点作业环节的安全生产控制工作；有关安全生产信息应以书面形式及时反馈给安质环保部；参与施工生产过程中安全事故的调查处理。 （三）合同部、财务部负责项目部安全生产资金管理，负责监督各单位工程概（预）算中的安全生产所需资金是否合理和足额到位及正确使用。 （四）项目部办公室负责项目部的综合治理、内保及消防管理工作。 第四章 施工现场安全生产管理 第九条 部属各单位直接从事现场施工组织工作 ,对人、机、料、法、环进行有效组合，承担安全生产事故的主体责任。 第十条 建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育、培训、安全交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保障本项目安全生产条件所需资金的投入，做到专款专用，对所承担的建设工程进行定期的检查和专项检查，中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 并做好安全记录。积极配合局项目部、监理工程师和建设单位的安全检查工作。 第十一条 设立安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员。安全生产管理人员必须具备相应的安全管理资格证书。检查、消除施工过程中出现的 安全隐患。严格检查特种行业人员是否按照国家有关规定经过专门的安全培训并取得特种作业操作证书，严禁无证上岗。检查安全生产教育、培训、安全交底制度的落实情况。 第十二条 施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部工程编制专项施工方案并附具安全验算结果，经技术负责人、总工程师签字后实施，有专职安全生产管理人员进行现场监督，特别要注意安全警示标志（符合国家标准）的设置。 第十三条 建立消防安全责任制，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程， 设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场出入口设置明显标志。 第五章 安全管理要点 第十四条 部属各单位应对安全生产的重点部位高度重视，教育职工和劳务工自觉遵章守纪，做好各项安全防护工作；制定严密的施工操作规程、安全技术措施和应急预案。 第十五条 跨越公路、航道、河涌的施工须按照公路、航运、交通、防洪部门管理的要求办理相关手续，取得地方相关部门的支持配合，认真做好安全防护工作，确保车辆、舟船和行人安全通过。 第十六条 架桥机必须保证机况良好，作业人员要进行岗前培训，并持证上岗。 第十七 启用的锅炉、压力容器及起重机械等特种设备的使用和管理须遵照中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 国务院令第 373号特种设备安全监察条例执行。加强日常检查维护，确保设备运行良好。 第十八条 严格执行中华人民共和国消防法，贯彻 “预防为主，防消结合”的工作方针；制定和落实消防工作逐级负责制及防火安全责任制；制定灭火和应急疏散预案；定期组织消防检查和演练，确保工程建设中的消防安全。 第十九条 建立、健全内部机动车辆安全管理监控机制，经常教育机动车驾驶人员自觉遵守道路交通法律法规和规章制度，经常对交通安全情况进行检查，确保交通运输安全。 第六章 安全检查 第二十条 项目部每月组织一次安全生产大检查，并进行不定期的安全生产专项检查，由常务副经理或总工程师主持，安质环保部负责牵头召集有关部门人员开展安全检查。对安全检查组发现的违规行为和安全隐患，有关单位要及时制定整改措施，限期整改，消除不安全因素。对限期整改的问题，检查组要指定专人跟踪检查，把安全问题的整改工作落到实处。 第二十一条 安全检查重点围绕是否建立、健全安全保证体系、安全措施制度、安全技术交底、安全操作规程、安全教育、持证上岗等情况。特别是加大对安全管理点的检查监控，并依照项目部安全生产检查制度及安全生产检查表进行检查处罚，确保安全生产有序可控。 第二十二条 对安全问题突出的单位给予黄牌警告，对连续二次或累计达三次得黄牌的单位给予通报批评，并视情节给予罚款。 第七章 安全培训、教育 第二十三条 作业人员具备岗位工作需要的安全知识；作业人员应熟悉安全生产规章制度和操作规程，了解本岗位安全操作技能。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 第二十四条 特种作业人员必须是经政府安全技术培训机构培训合格，并取得特种作业操作资格证书的人员。对特种作业人员及主要工种操作人员建立登记管理制度，确保其数量和素质满足施工现场的需要。 第二十五条 每周开展一次安全学习，重点传达、学习国家和上级的安全生产法律、法规和制度、办法等，通报施工现场的违章、违规行为，并组织讨论安全管理点的有关防护措施等。 第八章 事故报告调查处理 第二十六条 在发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国务院令第 75号企业职工伤亡事故报告和处理规定、建设部令第 3号工程建设重大事故报告和调查程序规定立即上报经理部，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 第二十七条 安全事故依照“四不放过”的原则，遵照集团公司劳动安全管理办法司安质 2005137 号和建设单位安全生产管理办法执行。 第九章 安全奖励 第二十八条 对防止了重大伤亡事故或最大限度减少了财产损失的现场作业人员，项目部将根据实际情况给予奖励。 第二十九条 安全生产的 综合奖励纳入相关考核办法一并进行。 第十章 附则 第三十条 本办法由项目部安质环保部负责解释。 第三十一条 本办法自公布之日起执行。 第三十二条 附件 1、安全、质量、环保检查记录表 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 2、安全、质量、环保整改通知单 3、安全、质量、环保罚款通知书 附件 1 安全、质量、环保检查记录表 记录编号： 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 检查区域 检查时间 检查人员 记录 人员 检查情况： 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 附件 2 安全、质量、环保整改通知单 检查日期： 记录编号： 检验人员 (部门 ) 整改单位 (部门 ) 客观描述 整改措施 限期完成日期： 整改情况 整改责任人： 日期： 验证情况 检验人员： 日期： 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 附件 3 安全、质量、环保罚款通知书 编号： 违规单位或个人 违规行为： 处罚决定： 根据要求，对 罚款 元，请及时到财务部上交罚款，并且将交款回执单于 年 月 日 前交安质环保部备查。 年 月 日 整改措施： 备注： 此通知书一式三份 ,质检室、财务部、责任班组（个人）各一份。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 财务管理办法 第一章 总则 第一条 无以规矩，不成方圆，为了确保项目部工程的正常开展和需要，加强 项目部财务管理，明确项目部资金使用范围、审批程序和开支标准，提高各部门办事效率，使项目部的资金能够得到合理、有效的使用，按照有关制度和规定，结合本项目部的实际情况，特制定本办法，以便本项目部人员有章可循 ,发扬主人翁精神、发挥整体能动性，最终实现项目部效益和职工收益双赢的目标。 第二条 本办法在本项目部范围内实施。 资金管理 货币资金管理遵循不得由一人办理货币资金业务的全过程、严格职责分开、实施内部稽核的总原则。项目部坚持“一支笔”审批制度、重要事项党政会签制度为补充的管理办法。既项目部经理亲自抓资金管理工 作，重要事项党政共同商定的制度，充分发挥项目部领导班子整体功能，强化监督检查，及时发现货币资金管理中存在的问题，促进制度全面落实，进一步规范项目管理权限的行使。报销、借款、调拨、对外付款等所有支付项目都需经项目经理审批以外，重要事项还需党政会签。各类需报销的原始凭证须先交财务部门审核签章。项目经理因公外出，以书面形式通知财务和被委托人，由被委托人全权负责，财务人员不得受理其余任何人签批的财务事项。 项目部 在六部一室一所管理下分设都江堰梁场和郫县梁场。 项目部 对两个梁场的成本费用分别单独核算和考核，项目经理授权 梁场负责人对本梁场的成本费用负责，两个梁场的日常报销程序预定如下：各项业务首先经各分管负责人签认属实，然后交由财务部审核，审核无误后再由梁场负责人签批既可递交财务部入帐，最后由财务人员集中收集送项目经理签批或党政会签。财务部定期派财务人员到梁场开展报销业务，梁场不再专设财务人员。 第五条 各单位、部门每月末 29 日前须将下月度的资金使用开支计划报送项目部财务，经初审后汇总报项目部经理审批，或由项目部经理召集办公会议审批。财务部将根据审批后的资金使用计划备案，每月度将严格控制执行。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 第六条 职工借支备用金原 则上须经项目经理同意后方可借支，差旅费借支原则上不超过二千元，食堂、总务办公、司机借款原则不超过五千元，超出幅度由项目经理根据实际情况审定。设、物等购料原则上不再借支备用金，实在需借支现金的由项目经理审批。财务在管理原则上做到前款不清，后款不借。以防止某些职工长期拖欠、占用资金，给单位资金管理造成混乱。 第七条 办公用品和食堂设专人负责采买，办公用品由各部门提出申请购买计划经批准后交由总务或办公室集中购买，财务部拒绝报销未经计划且办公或总务以外部门的办公费用。大额低值易耗品，办公用品的费用报销，必须附办 公或总务部门开出的库存收发单，以便财务核算相关部门的费用等，否则财务部门不予报销。另食堂帐设专人管理，财务按月核查一次。 第八条 外购材料、物资设备等货款、其他对外拨付款原则上应通过银行转帐结算。大项和大额的外购材料，设备物资的购买必须签订购货合同，其他对外拨付款原则上也应有合同或协议。上述拨付款均应由经办人填写“用款申请单”，经相关部门签署意见交财务部门初审后，再经项目经理审批或党政会签后交财务部门根据所提供的相应合同或协议、发票等办理拨款。 第九条 为杜绝不良经济行为及其他弄虚作假现象的产生，防止 资金流失，所有合同或协议签订都必须由经党政联席会议和包括财务主管在内的项目部经济合同评审小组会审后方可签订，财务不受理任何程序不全，职责不清的经济业务。 第十条 材料物资、机电设配、总务等职能管理部门应定期同财务进行账实核对。任何材料的采购和发出都必须附上有关的点收单或发料单，否则财务不予报销入账。材料部门应正确填制好材料的计划价、目录价和实际购入价，在月未应及时向财务部门提供材料动态报表、物料发放清单（台账），并同使用的工程施工项目及细目相对应。机电部门应每月提供固定资产台账，并提供机料、设备、配件等 消耗台账，对未经组资的设备等必须要有物资部门的点收单、发放单，并且要建立相应的管理台账，并保证账实相符，保证实物的可追溯性，防止资产流失。 第十一条 各单位、各部门应坚持厉行节约，反对铺张浪费的精神。对于业务招待费的产生，原则上坚持先申请后使用，即应先由部门负责人或分管领中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 导审批，最后由项目经理决定，大额招待费的使用，应有项目经理召集会议研究决定。并坚持节约、有效使用的原则。未经项目经理许可或党政会签，任何人不得擅自开办招待费。对梁场每月的业务招待费又具体细化如下：梁场每月业务招待费实行定额制，每月每个梁场 业务招待费暂限定为 3000 元，小于 3000 元按实报销，超过 3000 元按 3000 元定额报销。具体内容包括烟、茶、酒及日常招待费， 项目部 人员到梁场就餐和对外的较大招待桌餐单独审批，不包括在此定额之内。 第三章 工资及经费开支项目 第十二条 工资、效益收入 1、办公室负责员工考勤搜集和审核，并于每月 5 号前将上月员工考勤表交财务部门，考勤表必须要有部门负责人签字，财务部按项目部核定的各部门人员及工资标准、差休假支付比例等计算并支付工资。 2、员工调出 (退休 )时和协议工离职时，必须到相关管理部门和财务部门办理欠款 签认、物品退还手续后，方可办理“工资关系转移通知书”和工费清算。 3、效益工资的计发根据项目部有关规定执行。 第十三条 办公费 1、办公用品由申请部门提出购买计划后先由使用部门负责人审批，再由项目经理或党政会签后交办公室统一购买，各部门未经充许不得擅自购买。 2、报刊杂志、业务书籍、专业资料费等，由各部门在项目部核定的年度计划指标数内控制使用，财务部按各部门实际使用额参考核其定指标予以报销。 3、电话、传真等通讯费用，各部门及相关人员在项目部核定的年度计划指标内控制使用，其中固定电话由公司办公室统一办理缴 费，财务部按各部门实际使用额参考其核定指标予以报销。 4、项目部应对以上费用核定各单位、各部门的定额使用指标。 第十四条 差旅、探亲、学习等待遇及费用报销 有关出差津补贴、住宿费报销标准，探亲、学习等待遇及费用报销参照新运司财 (2002)55 号文及其补充规定执行。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 第十五条 劳动保护费 劳动保护用品、防暑降温、取暖费等由项目部办公室按有关规定和具体情况统一造册发放。 第十六条 办公设备的日常维修由项目部办公室统一负责办理，其费用经审核后据实报销。 第十七条 项目部汽车维修、油料费、停车费、过路费、养 路费、年审费、保险费等均由项目部办公室统一办理报销、支付，油料费还需经物资部门点收并发放，其费用经审核后据实报销。 第十八条 项目部水电费及其他项目等管理费，根据实际需要均由项目部办公室提请项目部领导审定，费用据实报销。 第四章 公差借支、对外付款 第十九条 员工因公出差或办理其他公务需借支现金的，借款人填写借款单并写明用途，经部门负责人签注意见并由财务部审核是否有欠款后，再交项目经理审批。 第二十条 各项对外付款严格按照现金管理条例规定，一律通过银行转帐进行支付，实行经办部门负责人、财务部门负责 人、项目经理或党政共同审批的“联签制”。现金支付的款项，由党政联 第五章 报销及审批程序 第二十一条 每笔业务办理完毕后，应在 3 日内办理报销手续，并结清“借支”款项，对无故未及时归还的借款，财务部门在工资中扣回。 第二十二条 报销发票必须是正式发票并具备开票单位公章及财务专用章，发票记录真实准确，经济业务内容与客观情况相符，填制日期与经济业务发生日期相符，大小写金额相符。 第二十三条 办理报销时，报销人必须按规定要求粘贴票据并在每张票据背后签章，同时按报销粘贴单上要求将项目填写齐全先经部门 负责人签认属实后交财务部门审核，财务部门对票据的合法性审核并按有关规定标准计算后，由项目经理批准或党政联签后报销。 第六章 资产管理及计价收入管理 第二十四条 固定资产按公司的要求统一管理，机电部门应建相应台账，并中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 定期同公司管理台账相核对。固定资产使用费根据公司财务部转账列支。 第二十五条 低值易耗品应按照专门制度进行管理，项目部办公部门或总务部门应建相关台账，并将数量清单、摊销额和库存余额每月交财务部门。 第二十六条 对于项目工程上用的周转材料，物资管理部门应有明确的台账，在每月末的材料动态报表上 明确单独反映，并正确标明在库、在用、摊销等使用状态。 第二十七条 资产报废由项目经理组建专门小组进行清理，对于报废的固定资产和物资应上报公司，项目部应按公司要求成立专门小组并制定管理制度。 第二十八条 验工计价 1、工程预算部门应在开工之初将各类工程项目的预算单价、定额、合同及时交财务部门，以便财务部门归集和跟踪考核成本科目。 2、工程预算部门应及时编制各工程项目各阶段的验工计价表，以便及时向相关方面索取验工计价款，以保证项目部的资金收入和资金运转的顺畅。 第七章 内部会计控制制度 第二十九条 本项 目部执行财政部相关规定及中国铁路总公司试行的“内部会计控制规范”系列制度，包括以下内容： (一 )货币资金及有价证券会计控制； (二 )固定资产会计控制； (三 )存货会计控制； (四 )对外投资会计控制； (五 )工程项目会计控制； (六 )采购与付款会计控制； (七 )筹资会计控制； (八 )销售与收款会计控制 (九 )成本费用会计控制； (十 )担保会计控制； (十一 )财务管理信息系统会计控制。 第三十条 项目部各单位、部门应严格执行上述二十八条规范的制度，其内容以电子版形式下发。各单位部门应根据自己的实际情况制定相应 的内部控中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 制制度。 第八章 附 则 第三十一条 本办法从 2008 年月日起执行。 第三十二条 本办法暂定实行，根据本项目部实际情况在不违反相关法规政策的前提下可作修改，由项目部财务部负责解释修改。 合同管理办法 第一章 总则 第二章 合同管理的机构设置及职责 第三章 合同的谈判初拟及对合同相对人的资信审查 第四章 合同的评审 第五章 合同的签字盖章 第六章 合同的交底履行 第七章 合同的变更转让和终止 第八章 合同之债的管理和合同纠纷的处理 第九章 合同基础资料的管理 第十章 合同的保密制度 第十一章 奖惩 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为贯彻执行股份有限公司及新运司合同 2006 9 号文的有关规定，加强和规范项目部合同管理工作，维护正常的施工生产秩序，预防劳务合同纠纷，维护企业的整体利益，根据本项目部情况，制定本办法。 第二条 本办法所称合同是指本项目部在生产经营活动中所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 本办法所称合同管理是指本项目部及所属各部门实施的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为，还包含公司与临时用工签订的劳动用工合同。 第三条 本项目部实行综 合管理与专项管理相结合，分级管理、统一授权、归口把关的合同管理体制。 中国管理资讯网 中国管理资讯网 第 页 共 63 页 第四条 本办法按公司下发的新运司合同【 2006 】 9 号文件规定，将项目部的合同类型及合同总价将合同分为三类： A 类合同：项目部与分包队伍签订的劳务分包合同。 B 类合同：项目部为签约承办单位单份合同总价大于 50 万元（含 50 万元）的合同；项目部为签约承办单位虽然单份合同总价小于 50 万元，但同种商品在不同份合同中的累计金额大于 50 万元的合同。 C 类合同：项目部为签约承办单位除上述 A B 类合同外的其它合同。 第五条 合同管理工作 分为三个阶段 （一）合同正式签订前的管理 1、 合同谈判